PROYECTO: "MINA DE OJO AMARILLO"

INVERSIONES DEL PROYECTO

CONCEPTO
VALOR
ACTIVOS FIJOS
Terreno $300,000
Edificio de administracion $459,465
Bodega de materiales $203,483
Casino-Albergue $141,115
Maquinaria de extraccion $288,452
Maquinaria de Trituracion $313,910
Camiones de volteo x2 $75,684
Equipo de comunicación $89,456
Mobiliario y Equipo de oficina $34,850
Total de Activos Fijos $1,906,415
Porcentaje de Capital Propio 45.70%
Total de Capital Propio $871,232
Porcentaje de Capital Bancario 54.30%
Total de Prestamo Bancario (Financiamiento) $1,035,183
 COSTOS DE FINANCIAMIENTO

Año Saldo Inicial Costo Anual Interes

1 $1,035,183 $287,169.93 $124,222.00
2 $872,235.41 $287,169.93 $104,668.25
3 $689,733.73 $287,169.93 $82,768.05
4 $485,331.84 $287,169.93 $58,239.82
5 $256,401.73 $287,169.93 $30,768.21
TOTAL $3,338,886 $1,435,849.67 $400,666.33

Tasa de interes 12%

Capital Prestado $1,035,183
Cuota annual $287,169.93
Factor (A/P) (A/P, 15%, 5)
INANCIAMIENTO

Amortizacion Saldo Final

$162,947.93 $872,235
$182,501.68 $689,734
$204,401.89 $485,331.84
$228,930.11 $256,401.73
$256,401.73 $0.00
$1,035,183.35 $2,303,703
 PROYECTO: "MINA EL OJO AMARILLO"

COSTOS DE PRODUCCIÓN

Concepto Incremento Anual

1 2 3
Costos Directos
Mano de Obra 4.25% $205,753 $214,497.50 $223,613.65
Suministros 3.61% $166,365 $172,370.78 $178,593.36
Total de Costos Directos $372,118 $386,868.28 $402,207.01
Costos indirectos
Repuestos 5.77% $175,240 $185,351.35 $196,046.12
Combustible 3.81% $62,587 $64,971.56 $67,446.98
Otros Insumos 2.83% $25,100 $25,810.33 $26,540.76
Total de Costos Indirectos $262,927 $276,133.24 $290,033.86
Costos de explotación
Cantidad de Producción(Toneladas anual) 27740 24090 20440
Costos de Operación $9.50 $7.80 $6.20
Total Costos de Explotación $263,530.00 $187,902.00 $126,728.00
Total de Costos de Producción $898,575 $850,903.52 $818,968.87
 4 5

$233,117.23 $243,024.71
$185,040.58 $191,720.55
$418,157.81 $434,745.26

$207,357.98 $219,322.54
$70,016.71 $72,684.35
$27,291.87 $28,064.23
$304,666.56 $320,071.11

17520 15330
$4.50 $2.70
$78,840.00 $41,391.00
$801,664.37 $796,207.37
 COSTOS DE ADMINISTRACIÓN
AÑOS
Concepto
Incremento Anual 1 2 3
costos de administracion
Sueldos y Salarios 5.66% $159,125 $168,131.48 $177,647.72
Papeleria de Oficina 2.74% $18,400 $18,904.16 $19,422.13
Mantenimiento de casino 3.65% $65,500 $67,890.75 $70,368.76
Electricidad 3.35% $29,036 $30,008.71 $31,014.00
Telefono 2.95% $15,264 $15,714.29 $16,177.86
Agua 2.25% $9,850 $10,071.63 $10,298.24
Total Costos de Administración $297,175 $310,721.00 $324,928.71
 4 5

$187,702.58 $198,326.54
$19,954.30 $20,501.05
$72,937.22 $75,599.43
$32,052.97 $33,126.74
$16,655.11 $17,146.43
$10,529.95 $10,766.87
$339,832.12 $355,467.07
PROYECTO MINA EL OJO AMARILLO
DEPRECIACION Y PROGRAMA DE INGRESOS

AÑOS
INVERSIÓN
CONCEPTO 1 2
$1,906,415 DEPRESIACIÓN
Edificio Administrativo $459,465 $63,589.96 $63,589.96
Bodega de Materiales $203,483 $28,162.05 $28,162.05
Casino - Albergue $141,115 $19,530.32 $19,530.32
Maquinaria de Extracción $288,452 $76,824.38 $76,824.38
Maquinaria de Trituracion $313,910 $83,604.70 $83,604.70
Camiones de Volteo $151,368 $40,314.34 $40,314.34
Equipo de Comunicación $89,456 $35,737.67 $35,737.67
Mobiliario y Equipo de Oficina $34,850 $13,922.58 $13,922.58
Total de Depreciación $361,685.99 $361,685.99

PROGRAMA DE INGRESOS
1 2 3
Cantidad de Prod Ton/Año 27740 24090 20440
Precio de Venta $/Ton $73.40 $69.70 $81.30
ingresos Totales por Venta $2,036,116.00 $1,679,073.00 $1,661,772.00
 AÑOS
VALOR RESCATE VALOR RESCATE VALOR RESCATE
3 4 5
DEPRESIACIÓN AÑO 5 AÑO 3 AÑO 2
$63,589.96 $63,589.96 $63,589.96 $141,515.22
$28,162.05 $28,162.05 $28,162.05 $62,672.76
$19,530.32 $19,530.32 $19,530.32 $43,463.42
$76,824.38 $57,978.85
$83,604.70 $63,095.91
$40,314.34 $30,424.97
$17,980.66
$7,004.85
$312,025.74 $111,282.32 $111,282.32 $247,651.40 $151,499.73 $24,985.51

4 5
17520 15330
$91.60 $104.80
$1,604,832.00 $1,606,584.00
Total valor de Recuperacion
PROYECTO MINA EL OJO AMARILLO
FLUJO DE FONDOS

CONCEPTO / AÑOS 0 1 2 3
Ingresos por ventas 2036116 1679073 1661772
(-)Costos de Operación $898,575 $850,903.52 $818,968.87
(=)Utilidad de Operación $1,137,541 $828,169.48 $842,803.13
(-)Costos de Administración $297,175 $310,721.00 $324,928.71
(-)Costos Financieros $287,169.93 $287,169.93 $287,169.93
(-)Depreciación 361685.99 361685.99 312025.7425
(=)Utilidad Antes de Impuesto $478,680 $155,762.48 $205,848.68
(-)Impuestos $215,406.00 $70,093.12 $92,631.91
(=)Utilidad Despues de Impuestos $263,274.01 $85,669.37 $113,216.77
(+)Depreciación $361,685.99 $361,685.99 $312,025.74
(-)Amortización $162,947.93 $182,501.68 $204,401.89
(+)Valor de Rescate $24,985.51 $151,499.73
Inversión $871,232
Flujo Neto de Efectivo -$ 871,231.66 $462,012.06 $289,839.18 $372,340.36
Tasas de Impuestos 45%
Tasa de Rentabilidad (TMAR) 12%
VPN $620,468.40
TIR 25%
Beneficio / Costo 0.71217384361 EL PROYECTO NO ES APTO PARA EJECUTAR PUESTO
QUE LOS SACRIFICIOS SON MAYORES QUE LOS
BENEFICIOS
 Alumno: Jorge Eduardo Diaz Cordova
Carnet: DC150489
4 5 Grupo Teorico: 01T
1604832 1606584
$801,664.37 $796,207.37
$803,167.63 $810,376.63
$339,832.12 $355,467.07
$287,169.93 $287,169.93
111282.319 111282.319
$352,053.19 $343,627.25
$158,423.94 $154,632.26
$193,629.26 $188,994.99
$111,282.32 $111,282.32
$228,930.11 $256,401.73
$247,651.40

$75,981.47 $291,526.98

ARA EJECUTAR PUESTO

N MAYORES QUE LOS
IOS