CAUSACIÓN

CODIGO CUENTA DEBE

3115 APORTES SOCIALES
1105 CAJA $ 200,000,000
136510 VEHICULOS $ 50,000,000
151210 EQUIPO DE OFICINA $ 50,000,000
1450 TERRENOS $ 100,000,000
1110 BANCOS $ 367,609,680
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR
240801 IVA GENERADO
135515 RETE FUENTE $ 62,500
135517 RETE IVA $ 60,000
135518 RETE ICA $ 27,600
1305 CLIENTES $ 2,749,900
5135 SERVICIOS $ 600,000
2335 CUENTAS Y GASTOS POR PAGAR $ 600,000
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 10,000,000
240802 IVA DESCONTABLE $ 1,600,000
2365 RETE FUENTE
2205 PROVEEDORES $ 11,350,000
2105 BANCOS NACIONALES $ 2,500,000
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR
240801 IVA GENERADO
135515 RETE FUENTE $ 150,000
1305 CLIENTES $ 6,810,000
470570 INGRESO NO OPREACIONAL (ARRIENDO)
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 8,500,000
240802 IVA DESCONTABLE $ 1,360,000
2205 PROVEEDORES $ 9,860,000
530505 GASTOS BANCARIOS $ 200,000
2335 CUENTAS Y GASTOS POR PAGAR $ 200,000
133015 A TRABAJADORES $ 600,000
5110 HONORARIOS $ 2,700,000
240802 IVA DESCONTABLE $ 432,000
2365 RETE FUENTE
233525 HONORARIOS $ 2,835,000
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 7,000,000
240802 IVA DESCONTABLE $ 1,120,000
2365 RETE FUENTE
2205 PROVEEDORES $ 7,945,000
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR
240801 IVA GENERADO
135515 RETE FUENTE $ 137,500
135517 RETE IVA $ 132,000
135518 RETE ICA $ 60,720
1305 CLIENTES $ 6,049,780
5120 ARRENDAMIENTOS $ 10,000,000
240802 IVA DESCONTABLE $ 1,600,000
2365 RETE FUENTE
233540 ARRENDAMIENTOS $ 11,250,000
5110 HONORARIOS $ 2,200,000
240802 IVA DESCONTABLE $ 52,800
2368 RETE ICA 9.66%
2367 RETE IVA 15%
2365 RETE FUENTE
233525 HONORARIOS $ 1,958,748
5135 SERVICIOS $ 1,000,000
2335 CUENTAS Y GASTOS POR PAGAR
TOTALES TOTALES $ 881,313,228
HABER CALCULAR RETE FUENTE
$ 400,000,000 VALOR BASE
$ 200,000,000

CALCULAR IVA
VALOR BASE
$ 49,098,748
$ 2,500,000 RETE IVA
$ 400,000 TARIFA
15%

CALCULAR RETE ICA

$ 2,749,900 VALOR
SUMAS IGUALES $ 2,200,000
$ 600,000 DEBE HABER
VALOR TOTAL A PAGAR
-$
$ 250,000
$ 11,350,000
$ 150,000,000
$ 6,000,000
$ 960,000

$ 6,810,000
$ 2,000,000

$ 9,860,000

$ 200,000

$ 297,000
$ 2,835,000

$ 175,000
$ 7,945,000
$ 5,500,000
$ 880,000
$ 6,049,780

$ 350,000
$ 11,250,000

$ 21,252
$ 52,800
$ 220,000
$ 1,958,748

$ 1,000,000
$ 881,313,228
CALCULAR RETE FUENTE
TARIFA TOTAL
2.50% $ -

CALCULAR IVA
TARIFA TOTAL
16% $ -
RETE IVA
TOTAL
$ -

CALCULAR RETE ICA

TARIFA TOTAL
9.6% $ 211.20

VALOR TOTAL A PAGAR

211

211.2
 BALANCE DE PRUEBA
COD CUENTA DEBE
1105 CAJA 0
1110 BANCOS $ 318,510,932.00
1305 CLIENTES $ -
135515 RETE FUENTE $ 350,000
135517 RETE IVA $ 192,000.00
133015 A TRABAJADORES $ 600,000
136510 VEHICULOS $ 50,000,000
135518 RETE ICA $ 88,320.00
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 25,500,000.00
1450 TERRENOS $ 100,000,000
151210 EQUIPO DE OFICINA $ 50,000,000
2105 BANCOS NACIONALES
2205 PROVEEDORES $ -
2335 CUENTAS Y GASTOS POR PAGAR
2368 RETE ICA
2367 RETE IVA
2365 RETE FUENTE
233525 HONORARIOS 0
240801 IVA GENERADO
240802 IVA DESCONTABLE
3115 APORTES SOCIALES
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR
470570 INGRESO NO OPREACIONAL (ARRIENDO)
5110 HONORARIOS $ 4,900,000.00
5120 ARRENDAMIENTOS $ 10,000,000
5135 SERVICIOS $ 1,600,000.00
530505 GASTOS BANCARIOS $ 200,000.00

TOTAl TOTAL $ 561,941,252.00

HABER
0

$ 147,500,000
$ -
$ 1,000,000.00
$ 21,252.00
$ 52,800.00
$ 1,292,000.00
0
$ 2,240,000.00
-$ 6,164,800.00
$ 400,000,000
$ 14,000,000.00
$ 2,000,000

$ 561,941,252.00
 ESTADO DE RESULTADOS
COD CUENTA DEBE
INGRESOS
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR
470570 INGRESO NO OPREACIONAL (ARRIENDO)
GASTOS $ 12,060,000.00
5110 HONORARIOS $ 260,000.00
5120 ARRENDAMIENTOS $ 10,000,000
5135 SERVICIOS $ 1,600,000.00
530505 GASTOS BANCARIOS $ 200,000.00
COSTOS 0

UTILIDAD O PERDIDA TOTAL

HABER
$ 16,000,000.00
$ 14,000,000.00
$ 2,000,000

$ 3,940,000.00