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  • Posting Corrections: Room No. Trans - Date Trans - Code Trans - Code Description Amount Remark Cashier User

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    MARRIOTT PLAYA GRANDE 27-08-21

    Posting Corrections

    Room No. Trans.Date Trans.Code Trans.Code Description Amount Remark Cashier User

    1012 27.08.21 15104 IVA16% -7236167.54 284 RDIGI020


    1012 27.08.21 15104 IVA16% -7356697.88 284 RDIGI020
    1014 27.08.21 15104 IVA16% -987837.02 16 HJSAL865
    8002 27.08.21 22128 Mirador Descuento -4967832.00 81
    8006 27.08.21 24110 Brisas Pool Bar Almuerzo Comida -41398.60 81
    0110 27.08.21 24122 Brisas Pool Bar Descuento -6623776.00 81
    1016 27.08.21 24122 Brisas Pool Bar Descuento -8528111.60 81
    1018 27.08.21 24122 Brisas Pool Bar Descuento -8528111.60 81
    8000 27.08.21 24122 Brisas Pool Bar Descuento -2608111.80 81
    8002 27.08.21 24122 Brisas Pool Bar Descuento -3311888.00 81
    8002 27.08.21 24122 Brisas Pool Bar Descuento -3311888.00 81
    8006 27.08.21 24122 Brisas Pool Bar Descuento -7203356.40 81
    8006 27.08.21 25134 Rm Svc Descuento -7244755.00 81
    1014 27.08.21 25136 Servicio al Cuarto Manual -34701812.77 no aooco 16 HJSAL865
    0110 27.08.21 28110 Lavanderia Manual -4259211.33 no alocada 16 HJSAL865
    0522 27.08.21 28110 Lavanderia Manual -24586291.15 no alocada 16 HJSAL865
    0622 27.08.21 28110 Lavanderia Manual -41292289.01 . 16 HJSAL865
    1022 27.08.21 28110 Lavanderia Manual -74743562.22 no alocada 16 HJSAL865
    1023 27.08.21 28111 Lavanderia -421426.52 81
    1023 27.08.21 28111 Lavanderia -3304447.48 81
    0515 27.08.21 28500 Internet -29666789.60 . 16 HJSAL865
    0718 27.08.21 28998 Package Loss Food & Beverage -72343382.72 284 RDIGI020
    1012 27.08.21 28998 Package Loss Food & Beverage -72343382.72 284 RDIGI020
    1014 27.08.21 28998 Package Loss Food & Beverage -5391490.68 284 RDIGI020
    1014 27.08.21 50155 10% Cargo de Servicio - Servicio de Cua -3470181.28 16 HJSAL865
    1023 27.08.21 50186 10% Cargo de Servicio Lavanderia -372587.40 81
    0110 27.08.21 50188 10% Cargo de Servicio Lavanderia Manu -425921.13 16 HJSAL865
    0522 27.08.21 50188 10% Cargo de Servicio Lavanderia Manu -2458629.12 16 HJSAL865
    0622 27.08.21 50188 10% Cargo de Servicio Lavanderia Manu -4129228.90 16 HJSAL865
    1022 27.08.21 50188 10% Cargo de Servicio Lavanderia Manu -7474356.22 16 HJSAL865
    0723 27.08.21 52110 Lavanderia Propinas -29857441.80 . 16 HJSAL865
    8006 27.08.21 91707 Micros-Tarjeta de Debito -41398.60 81
    0517 27.08.21 93711 Balance Pequeno -196934.68 303 LRODR765
    0203 27.08.21 93719 Nota Contable -24503264.40 6$ A FAVOR 31 MHIDA479
    0612 27.08.21 93719 Nota Contable -8243.31 VC TRANSIENT 31 MHIDA479
    0709 27.08.21 93719 Nota Contable -7087072.62 2$ A FAVOR 31 MHIDA479

    Page 1 of 2 001106_corrections
    MARRIOTT PLAYA GRANDE 27-08-21

    Posting Corrections

    Room No. Trans.Date Trans.Code Trans.Code Description Amount Remark Cashier User

    1002 27.08.21 93719 Nota Contable -8259321.84 2$ a favor 31 MHIDA479


    1008 27.08.21 93719 Nota Contable -5330963.48 vc transient 31 MHIDA479
    0122 27.08.21 9901I Internal Deposit Transfer Code -696324495.73 31 MHIDA479

    Page 2 of 2 001106_corrections

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