ALFA Y OMEGA, S.A. P. T.

KK-3
Cuestionario de Control Interno Hecho: J.M.L Fecha: 11-oct.-20
Al 31 de Diciembre de 2020 Revisado: CMG Fecha: 12-oct.-20

No. Concepto SI NO N/A REF Observación

1.- ¿Se llevan controles o auxiliares adeacuados para cada obligación? X

2.- ¿Se comparan periodicamente los estados de cuenta bancario con el pasivo registrado? X

¿Las prestamos bancarios contraidos estan debidamente autorizados por una persona
3.- X
encargada?

4.- ¿Se pagan oportunamente las obligaciones de la institucion? X

5.- ¿Se lleva un control y distribucion contable de los pagos?

X

6.- ¿Se contabiliza los respectivos intereses de los prestamos de los bancos?
X

7.- ¿Los prestamos estan debidamente respaldados por documentacion original? X

Conclusión:
La entidad lleva un control y manejo sobre los registros de préstamos.