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BALANZA DE COMPROBACIÓN AJUSTADA AL 31 DE ENERO DE 2021

BALANZA DE COMPROBACION ANTES

REF. CUENTA DE AJUSTES AJUSTES
DEBE HABER DEBE
1010-3 BANCOS 225,050.00
1030-1 CLIENTES 100,000.00
1030-4 DEUDORES DIVERSOS 5,000.00
1040-1 ACCESORIOS DE OFNA 10,000.00
1060-2 SEGURO PAGADO POR ANTICIPADO 48,000.00
1070-4 EQUIPO DE TRANSPORTE 200,000.00 588,050.00 588,050.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO
1070-5 DE TRANSPORTE
1070-6 MOBILIARIO Y EQPO DE OFICINA 25,000.00 25,000.00 25,000.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOB. Y
1070-7 EQUIPO DE OFICINA
1070-8 EQUIPO DE COMPUTO 46,500.00 46,500.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO
1070-9 DE CÓMPUTO
2010-1 PROVEEDORES 18,500.00
2010-3 ACREEDORES DIVERSOS 120,000.00
2040-1 INTERESES POR PAGAR
2050-3 ANTICIPOS DE CLIENTES 20,000 10,000.00
2060-2 DOCUM BANC X PAGAR L/P 50,000.00
3010-1 CAPITAL SOCIAL 360,000.00
4010-2 INGRESOS POR SERVICIOS 198,500.00
5010-1 GASTO POR SUELDOS Y SALARIOS 90,000.00
5010-4 GASTO POR PUBLICIDAD 15,000.00
5020-7 GASTO POR SERVICIOS PUBLICOS 2,450.00
GASTO POR DEPRECIACIÓN DE EQUIPO
5010-8 DE CÓMPUTO 729.17
GASTO POR DEPRECIACIÓN DE EQUIPO
5010-9 DE TRANSPORTE 2,916.67
5020-2 GASTO POR SEGURO 8,000.00

5020-3 GASTO POR ACCESORIOS DE OFICINA 2,750.00

GASTO POR DEPRECIACIÓN DE
5020-8 MOBILIARIO DE OFICINA 208.33
RESULTADO INTEGRAL DE
5030-1 FINANCIAMIENTO 416.67
SUMAS IGUALES 767,000.00 ### 638,070.84
1 DE ENERO DE 2021

AJUSTES BALANZA DE COMPROBACION AJUSTADA

HABER DEBE HABER
225,050.00
100,000.00
5,000.00
2,750.00 7,250.00
8,000.00 40,000.00
200,000.00

2,916.67 2,916.67
25,000.00 25,000.00

208.33 208.33
46,500.00 46,500.00

729.17 729.17
18,500.00
120,000.00
416.67 416.67
10,000.00
50,000.00
360,000.00
10,000.00 208,500.00
90,000.00
15,000.00
107,450.00 2,450.00

729.17

2,916.67
8,000.00

2,750.00

208.33

416.67
203,970.84 771,270.84 771,270.84
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ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2021

Ingresos: %
Ingresos por servicios 208,500.00 100%
Menos Gastos Generales:
De venta:
Gasto por sueldos y salarios 90,000.00 43.17%
Gasto por publicidad 15,000.00 7.19%
Gasto por depreciación de equipo de transporte 2,916.67 1.40%
Gasto por depreciación de equipo de cómputo 729.17 108,645.84 0.35%
De administración:
Gasto por seguro 8,000.00 3.84%
Gasto por servicios públicos 2,450.00 1.18%
Gasto por accesorios de ofna 2,750.00 1.32%
Gasto por depreciación de mob. y equipo de ofna. 208.33 13,408.33 0.10%
Total de gastos generales 122,054.17 58.54%
Resultado Integral de Financiamiento (gasto por intereses) 416.67 122,470.84 0.20%
Utilidad antes de impuesto sobre la renta (ISR) 86,029.16 41.26%
Impuesto sobre la renta (ISR) 25,808.75 12.38%
Utilidad neta 60,220.41 28.88%
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BALANCE GENERAL
AL 31 DE ENERO DE 2021
Activo %
Activo circulante
Bancos 225,050.00 34.89%
Clientes 100,000.00 15.51%
Deudores diversos 5,000.00 0.78%
Accesorios de oficina 7,250.00 1.12%
Total activo circulante 337,300.00
Activo Fijo
Equipo de transporte 200,000.00 197,083.33 31.01%
Dep´n acum. equipo de transporte 2,916.67 0.45%
Mobiliario y equipo de oficina 25,000.00 24,791.67 3.88%
Dep´n acum. mob. y equipo oficina 208.33 0.03%
Equipo de cómputo 46,500.00 45,770.83 7.21%
Dep´n acum. de equipo de cómputo 729.17 0.11%
Total activo fijo 267,645.83
Activo Diferido
Seguro pagado por anticipado 40,000.00 6.20%
Total activo diferido 40,000.00
Total Activo 644,945.83 100.00%
Pasivo %
Pasivo a corto plazo
Proveedores 18,500.00 2.87%
Acreedores Diversos 120,000.00 18.61%
Intereses por pagar 416.67 0.06%
Impuestos por pagar 25,808.75 4.00%
Anticipos de clientes 10,000.00 1.55%
Total pasivo a corto plazo 174,725.42
Pasivo a largo plazo
Doc. bancarios por pagar a L.P. 50,000.00 7.75%
Total pasivo a largo plazo 50,000.00
Total Pasivo
Capital Contable
Capital Social 360,000.00 55.82%
Utilidad retenida 60,220.41 9.34%
Total Capital 420,220.41

Total Pasivo y capital 644,945.83 100.00%