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A
LIBRO DIARIO
01 AL 31 DE DICIEMBRE
FECHA DETALLE PARCIAL
1
12/1/2020 CAJA
CAPITAL
REF/ ASIENTO APERTURA MES DIC
2
12/2/2020 BANCOS
CAJA
REF/ APERTURA DE CUENTA CTE BANCO PICH
3
12/3/2020 MERCADERIAS
IVA EN COMPRAS
BANCOS
DOCUMENTO X PAGAR
REF/ COMPRA DE MERCADERÍA
4
12/4/2020 GASTO ARRIENDO
IVA EN COMPRAS
BANCOS
REF/ COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN FAC NRO.
5
12/5/2020 GASTO SUELDO
GASTO APORTE PATRONAL
BANCOS
IESS X PAGAR
A. PATRONAL 94.775
A. PERSONAL 80.325
REF/ PAGO DE SUELDO DE AJEFE ADMINISTRATIVO
12/6/2020 6
CAJA
VENTA MERCA
IVA VENTAS
REF/ VENTA DE MERCADERIA
7
12/7/2020 GASTO SERVICIOS BASICOS
CAJA
REF/ PAGO SERVICIOS BÁSICOS
TOTAL
S.A EMPRESA MAFER S.A
MAYORIZACION
BRE 01 AL 31 DE DICIEMBRE
DEBE HABER
CAJA CAPITAL
50000 50000 10000
50000 11200 120
61200 10120
10000
10000
BANCO PICH
5000
600 MERCADERIAS IVA EN COMPRAS
2600 5000 600
3000 42
350
42
392
EGÚN FAC NRO.
GASTO ARRIENDO GASTO SUELDO
850 350 850
94.775
769.675
175.1
ADMINISTRATIVO
120
120
78256.775 78256.775