COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE LA LIBERTAD

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE LA LIBERTAD INGRESOS RESUMIDOS COLEGIO PROFESIONAL

R.U.C.: 20165250908
INFORME DE INGRESOS DIARIOS PERCIBIDOS VOUCHER DE CONTABILIDAD
Asiento: 1 del Sub Diario: 04 del Mes: Diciembre
01/12/2012 Fecha: 01/12/2012 - MONEDA: Nuevos Soles - TIPO DE CAMBIO: 1.0000
TOTAL
CONCEPTO ING DEL DIA ACUMUL. CUENTA DESCRIPCION DEBITO S/. CREDITO S/. GLOSA / RAZON SOCIAL
INGRESOS PROPIOS 631129401 MOVILIDAD LOCAL 3.00 0.00 MOVILIDAD DEPSOITO BBVA- CAJA TRUJILLO 01.12.2012
CONST. DE CPC HABIL. 30.00 30.00
CUOTA ORDINARIA 530.00 530.00 4212 EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar 35.00 0.00 CANCELACION BV/ 019-778950 - AMERICA
DERECHO DE COLEGIACION NUEVO SOCIOS CPC 3,508.00 3,508.00 AMERICA EXPRESS S.A.
4,068.00 4,068.00 4212 EMITIDAS - Facturas, Boletas y Otros Por Pagar 35.00 0.00 CANCELACION BV/ 019-778951 - AMERICA
INGRESOS POR VENTAS AMERICA EXPRESS S.A.
VENTA DE SOLAPEROS 15.00 15.00 631129401 MOVILIDAD LOCAL 2.00 0.00 MOVILIDAD MERCADO HERMELINDA COMPRA DE HIERBAS
15.00 15.00
INGRESOS POR SERVICIOS 65600949 OTROS SUMINISTROS 26.00 0.00 COMPRA DE HIERBAS PARA SAUNA 01.12.2012
0.00
OTROS INGRESOS 1021 FONDOS FIJOS MN 0.00 101.00 GASTOS FIJOS 01.12.2012 POR PABLO RO
COPIAS FOTOSTATICAS 154.50 154.50 COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE LA LIB
CUOTA MANTENIMIENTO SS.HH 0.50 0.50 9411 GASTOS ADMINISTRATIVOS 3.00 0.00 MOVILIDAD DEPSOITO BBVA- CAJA TRUJILLO 01.12.2012
DERECHO DE BIBLIOTECA 4.50 4.50

USO DE INTERNET 1.50 1.50

7911 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COS 0.00 3.00 MOVILIDAD DEPSOITO BBVA- CAJA TRUJILLO 01.12.2012

161.00 161.00

INGRESOS POR CTAS TERCEROS 9411 GASTOS ADMINISTRATIVOS 2.00 0.00 MOVILIDAD MERCADO HERMELINDA COMPRA DE HIERBAS
FONDO MORTUORIO 210.00 210.00
JUNTA DE DECANOS - NUEVO COLEGIADO 52.00 52.00 7911 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COS 0.00 2.00 MOVILIDAD MERCADO HERMELINDA COMPRA DE HIERBAS
262.00 262.00
4,506.00 4,506.00 9411 GASTOS ADMINISTRATIVOS 26.00 0.00 COMPRA DE HIERBAS PARA SAUNA 01.12.2012

7911 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COS 0.00 26.00 COMPRA DE HIERBAS PARA SAUNA 01.12.2012

TOTAL S/. 101.00 101.00

Hecho por: Revisado por:

Recibido por:

Generado automáticamente por:

GESTION CONTABLE FINANCIERO i-ContaSis (0) el 01/12/2012

COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE LA LIBERTAD INGRESOS DETALLADOS

INFORME DIARIO INGRESOS PERCIBIDOS 01/12/2012

INGRESOS

NUMERO CONCEPTO NOMBRE IMPORTE

B-001-022892 VENTA DE SOLAPEROS MAZA MONTALVAN TIMOTEO 15.00
B-001-022893 COPIAS FOTOSTATICAS - (1144-1154) JOEL ALAYO FLORES 108.90
B-001-022893 DERECHO DE BIBLIOTECA - 50676-50678 JOEL ALAYO FLORES 1.50
B-001-022893 USO DE INTERNET - 1152 JOEL ALAYO FLORES 0.50
B-001-022894 COPIAS FOTOSTATICAS - (1132-1142) BLANCA COLMENARES LOPEZ 45.60
B-001-022894 DERECHO DE BIBLIOTECA BLANCA COLMENARES LOPEZ 3.00
B-001-022894 USO DE INTERNET - (1138-1139) BLANCA COLMENARES LOPEZ 1.00
RIC-107891 FONDO MORTUORIO POLO CAMPOS PEDRO GARCIA LA BARRERA MANUEL OMAR 5.00

RIC-107892 CUOTA ORDINARIA Nov/Dic del 2012 MAZA MONTALVAN TIMOTEO 20.00

RIC-107893 FONDO MORTUORIO (23) MAZA MONTALVAN TIMOTEO 115.00

RIC-107894 CUOTA ORDINARIA Ene/May del 2012 ESCOBAL ORDOÑEZ VERONICA REBECA 50.00
RIC-107895 CUOTA ORDINARIA Jul/Dic del 2012 CRUZ HONORES ELVER YONEL 60.00
RIC-107896 A N U L A D O ANULADO

RIC-107897 FONDO MORTUORIO POLO CAMPOS PEDRO GARCIA SANCHEZ JAIME LUIS 5.00

RIC-107898 CUOTA ORDINARIA Nov/Dic del 2012 GARCIA SANCHEZ JAIME LUIS 20.00
RIC-107899 CUOTA ORDINARIA Nov del 2012 RODRIGUEZ VALDERRAMA SUSANA MARI 10.00

RIC-107900 CUOTA ORDINARIA Oct del 2012 LEON CANALES MARTIN EDILBERTO 10.00

RIC-107901 CONST. DE CPC HABIL. LEON CANALES MARTIN EDILBERTO 10.00

RIC-107902 FONDO MORTUORIO POLO CAMPOS PEDRO GONZALEZ DE GUTIERREZ EVA VICTOR 5.00
RIC-107903 FONDO MORTUORIO POLO CAMPOS PEDRO LAMAS CABADA JORGE LUIS 5.00
RIC-107904 FONDO MORTUORIO POLO CAMPOS PEDRO ZAPATA PONTON RICARDO (AMELIA CH 5.00
RIC-107905 CUOTA ORDINARIA Ago/Dic del 2012 GUERRA GONZALES ROLANDO ERNESTO 50.00
RIC-107905 CUOTA ORDINARIA Ene/Ago del 2013 GUERRA GONZALES ROLANDO ERNESTO 80.00
RIC-107906 CUOTA ORDINARIA Dic del 2012 BRICEÑO CARRANZA SEGUNDO HERMOGE 10.00
RIC-107906 CUOTA ORDINARIA Ene/Jun del 2013 BRICEÑO CARRANZA SEGUNDO HERMOGE 60.00
RIC-107907 CONST. DE CPC HABIL. BARRIGA GUERRA PATRICIA ALEXANDR 10.00
RIC-107908 FONDO MORTUORIO (12) CAMPOS GUEVARA CESAR ENRIQUE 60.00
RIC-107909 CONST. DE CPC HABIL. CAMPOS GUEVARA CESAR ENRIQUE 10.00
RIC-107910 CUOTA ORDINARIA Dic del 2012 MENDEZ PEREDA OSCAR ENRIQUE 10.00
RIC-107911 CUOTA ORDINARIA Oct/Dic del 2012 RUIZ NEIRA JUAN FRANCISCO 30.00
RIC-107912 CUOTA ORDINARIA Oct/Dic del 2012 SIGÜEÑAS GUEVARA ELIZABETH MILAG 30.00
RIC-107913 DERECHO DE COLEGIACION NUEVO SOCIOS C WILLIAM CARLO CARRASCAL DIAZ 877.00
RIC-107914 JUNTA DE DECANOS - NUEVO COLEGIADO WILLIAM CARLO CARRASCAL DIAZ 13.00
RIC-107915 CUOTA ORDINARIA Nov/Dic del 2012 DE LA CRUZ SIFUENTES HAYDEE 20.00
RIC-107916 DERECHO DE COLEGIACION NUEVO SOCIOS C SANCHEZ HUAMAN WILLIAM RICARDO 877.00
RIC-107917 JUNTA DE DECANOS - NUEVO COLEGIADO SANCHEZ HUAMAN WILLIAM RICARDO 13.00
RIC-107918 DERECHO DE COLEGIACION NUEVO SOCIOS C ESTHER NOEMI BURGOS CASTILLO 877.00
RIC-107919 JUNTA DE DECANOS - NUEVO COLEGIADO ESTHER NOEMI BURGOS CASTILLO 13.00
RIC-107920 DERECHO DE COLEGIACION NUEVO SOCIOS C COBA LEON JAMES 877.00
RIC-107921 JUNTA DE DECANOS - NUEVO COLEGIADO COBA LEON JAMES 13.00
RIC-107922 A N U L A D O ANULADO
RIC-107923 CUOTA ORDINARIA Jun/Dic del 2012 CORNEJO CHALAN LISETTE CATHERINE 70.00
RIC-107924 FONDO MORTUORIO - (2) CORNEJO CHALAN LISETTE CATHERINE 10.00
RIC-107925 CUOTA MANTENIMIENTO SS.HH - 1136 BLANCA COLMENARES LOPEZ 0.50

RESUMEN INGRESOS DEL DIA 4,506.00

RECIBOS: 4,330.50

FACTURAS: 0.00

BOLETAS: 175.50

4,506.00
 BANCOS CTA CTE
COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE LA LIBERTAD- BANCOS transferencia COMIS-GAST SALDO

SALDO BANCOS DIA 12/1/2012 MN ME DEPOSITOS EGRESOS MN ME

CONTINENTAL
1.0000 MN CTA CTE COMUN 0011-0249-00-0100002625 119,134.26 10,117.46 5,288.55 123,963.17
MN CTA CTE COMUN 0011-0254-04-0100036039 0.00 0.00 0.00 0.00
R.U.C. Nº DOC. NUMERO F.DOCUM. C.COSTO BANCO NACION
RUJILLO 01.12.2012 / / 0801 CTA. DETRACCION 00-741-197065 866.69 0.00 0.00 866.69
CAJA TRUJILLO
20114111342 16 000019-00000 01/12/2012 AHORRO COMUN CTA CTE 12321433527 4,641.91 1.16 0.00 4,643.07
AHORRO COMUN FONDO MORTUORIO c/ord/pago 12321465178 15,567.85 528.87 0.00 16,096.72
20114111342 16 000019-00000 01/12/2012 AHORRO PLAZO FIJO FONDO MORTUORIO I 12331170101 110,441.17 0.00 0.00 110,441.17
AHORRO PLAZO FIJO FONDO MORTUORIO II 12331386421 38,225.54 0.00 0.00 38,225.54
COMPRA DE HIERBAS / / 0501

.12.2012 / / 0501
TOTAL 288,877.42 0.00 10,647.49 5,288.55 294,236.36
20165250908 CH REEMBOLSO0101/12/2012
DE LA LIB
RUJILLO 01.12.2012 / /

RUJILLO 01.12.2012 / / FECHA 12/1/2012

CAJA SALDO FONDO FIJO

COMPRA DE HIERBAS / / 12/1/2012 GASTO FONDO FIJO
COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE LA LIBERTAD- CAJA MN ME
COMPRA DE HIERBAS / / RESUMEN CAJA DIA 12/1/2012
SALDO DIA ANTERIOR 9,606.40 0.00
.12.2012 / /
INGRESOS DEL DIA 4,506.00 0.00
.12.2012 / /
(-) DEPOSITOS REALIZADOS EN EL DIA -11,516.40

SALDO ACTUAL 2,596.00 0.00

Autorizado por: DETALLE SALDO CAJA ACTUAL

EGRESOS DE CAJA 0.00 0.00

VALES PENDIENTES 0.00

0.00
EFECTIVO DEL DIA 2,596.00 0.00
Doc Pendientes
TOTAL 2,596.00 0.00 12/1/2012
Total Gastos
saldo Fondo Fijo
11/22/2012 JOSE RODRIGUEZ LLAVES TERMICAS A
DETALLE DE DEPOSITOS DIA 12/1/2012 11/26/2012 JUANA HERRERA TALLER VIDA SANA
BANCO CONTINENTAL 12/1/2012 PEDRO CORREA MOVILIDAD COTIZAC
DEPOSITOS VISANET ABONADO DEPOSITOS-TRANSFER TOTAL 12/1/2012 ENRIQUE CABRERA AGUA DEPORTISTAS
DEL DIA CTA CTE (REPORTE BCO) Miemb de la O. CTA CTE
 9,081.40 486.06 0.00 550.00 0.00 10,117.46

525.00 CAJA TRUJILLO

9,606.40 TOTAL DEPOSITOS

TOTAL INGRESOS 12/1/2012 A DEPOSITAR DIA 01-12-2012 TOTAL

INGRESOS DIA 12/1/2012 4,506.00
DEPOSITOS CPC DIA 12/1/2012 890.00
VISANET DEL DIA 12/1/2012 1,020.00
CTA. DETRACCION 12/1/2012 0.00

1,910.00 1,910.00
2,596.00 a depositar DIA 01-12-2012

2,596.00

Total EFECTIVO 2,596.00 DEPOSITO BANCOS

2,386.00 DEPOSITO BCO CONTINENTAL

210.00 DEPOSITO CAJA TRUJILLO FONDO MORTUORIO

TOTAL 2,596.00
 NOTA BCO CONTINENTAL MN 0100002625 Interior

123963.17 SALDO DISPONIBLE R/Bol INGRESOS TELEFONO PUBLICO MONEDERO Nº I

INTERESES Saldo al vcto 0.00 cheques girados en cartera 5/2/2012 Telefono NºI =no hubo Y Nº II =no hubo

123963.17 NUEVO SALDO B-001-022510 5/4/2012 Telefono NºI =1.90 Y Nº II =2.00 1.90

DETALLE DE CHEQUES GIRADOS EN CARTERA MN B-001-022516 5/7/2012 Telefono NºI =6.60 Y Nº II =0.50 6.60
B-001-022546 5/18/2012 Telefono NºI =12.50 Y Nº II =2.30 12.50
B-001-022569 5/28/2012 Telefono NºI =12.30 Y Nº II =8.80 12.30
B-001-022589 6/6/2012 Telefono Nº 1=14.70 y Nº 2 = 16.00 14.70
B-001-022625 6/23/2012 Telefono Nº 1=29.50 y Nº 2 = 27.10 29.50

B-001-022648 7/7/2012 Telefono Nº 1=27.70 y Nº 2 = 26.90 27.70

B - 001-22681 4/23/2012 TELEFONO Nª 1 = 28.2 Y Nª 2 = 32 .3 28.20
TOTAL CHEQUES 0.00 b-001-022693 8/1/2012 TELEFONO Nª 1 = 9.1 Y Nª 2 = 12.50 9.10
6,246.88 116,688.05 12/18/2012 B-001-022710 8/10/2012 TELEFONO Nª 1 = 7.3 Y Nª 2 = 15.3 7.30
4,125.06 42,350.60 8/28/2014 B-001-022738 8/27/2012 TELEFONO Nº 1 = 18.70 y Nº 2 = 28 18.70
B-001-022790 10/3/2012 TELEFONO Nº 1 = 17.60 y Nº 2 = 93.10 93.10
CAJA TRUJILLO CTA CTE 012321433527 B-001-022868 11/16/2012 TELEFONO Nº 1 = 66.20 y Nº 2 = 78.80 66.20
4643.07 SALDO DISPONIBLE
10,371.94 0.00 CHEQUES GIRADOS EN CARTERA
4643.07 NUEVO SALDO
cheque DETALLE DE CHEQUES GIRADOS EN CARTERA MN

saldo actual F:F.

5,000.00 5,000.00
101.00 4,899.00
4,899.00
4,899.00
4,899.00 TOTAL CHEQUES 0.00
4,899.00
4,899.00 OBLIGACIONES POR PAGAR ALDIA 01-12-2012
4,899.00 Vencimiento TOTAL
4,899.00
4,899.00
4,899.00 TOTAL
4,899.00
4,899.00
4,899.00
4,899.00
4,899.00
4,899.00
4,899.00
4,899.00
4,899.00
4,899.00
525.00 4,374.00
626.00 TOTAL OBLIGACIONES 0.00
4,374.00 SALDO FINAL F.F.

ERMICAS AUDITORIO 55.00

DA SANA 390.00 CUENTAS POR COBRAR AL 12/1/2012
D COTIZACIONES 20.00 Vencimiento TOTAL
ORTISTAS 60.00
525.00

TOTAL CUENTAS POR COBRAR 0.00

Exterior INGRESO
DIARIO ACUMULADO
Nº II
0.00 0.00

2.00 3.90 3.90

0.50 7.10 11.00

2.30 14.80 25.80
8.80 21.10 46.90
16.00 30.70 77.60
27.10 56.60 134.20

26.90 54.60 188.80

32.30 60.50 249.30
12.50 21.60 270.90
15.30 22.60 293.50
28.00 46.70 340.20
17.60 110.70 450.90
78.80 145.00 595.90
0.00 595.90
0.00 595.90
0.00 595.90
0.00 595.90
0.00 595.90

0.00 595.90

0.00 595.90

0.00 595.90
0.00 595.90
0.00 595.90
0.00 595.90
0.00 595.90
595.90

595.90 595.90