Taller Contable

Data
CUENTA NOMBRE CUENTA Sum - DEBITO Sum - CREDITO

110505 CAJA GENERAL 15,539,008 6,137,768
130505 CLIENTES 49,043,300 5,539,008
DDEVOLUCION CLIENTE 2,400,237
135515 ANTIC RETENCION 2,5% 942,500
ANTICIPO DE RENTA 120,000
DEVOLUCIONANTIC RETENCION 2,5% 52,000
135518 ANTIC ICA 1,104% 416,208
ANTICIPO ICA 52,992
DEVOLUCION ANTIC ICA 1,104% 22,963
135519 AUTORENTA 0,40% 150,800
AUTORETENCION RENTA 19,200
DEVOLUCION AUTORENTA 0,40% 8,320
143505 DEVOLUCION COMPRA 2,175,000
DEVOLUCION INVENTARIOS 2,175,000
INVENTARIOS 20,209,375
M/CIAS NO FAB X LA EMPRESA 2,600,000
M/CIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 24,900,000
151205 MAQ ENSAMBLE
152005 IVA DESCONTABLE MAQ 3,420,000
MAQUINARIA ENSAMBLE 18,000,000
TRANSP MAQ 2,000,000
152090 DEPRECIACION
152405 MUEBLES Y ENSERES 25,000,000
159920 SALVAMENTO MAQ
220505 ABONO 50% 6,137,768
DEVOLUCION A PROVEEDOR 2,567,240
POR PAGAR MAQ 20,771,280
PROVEEDORES NACIONALES 29,390,466
233505 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 1,971,720
233525 POR PAGAR HONORARIOS 1,609,650
233575 POR PAGAR GASTOS PAPELERIA 836,000
236515 RETEFUENTE HONORARIOS 11% 165,000
236525 RETE FUENTE 1% 20,000
236540 RETE FUENTE 2,5% 450,000
236575 AUTORENTA 0,40% 150,800
DEVOLUCION AUTORENTA 0,40% 8,320
236725 AUTORETENCION RENTA 19,200
236815 RETEICA 0,69 10,350
236825 DEVOLUCION RETEICA 9,66% 21,011
RETEICA 0,414% 8,280
RETEICA 1,104% 198,720
RETEICA 9,66% 140,070
236840 RETEICA 0,966% 100,464
237005 APORTE EPS SECRETARIA 62,499
APORTE EPS TRANSPORTADOR 31,250
APORTE EPS VENDEDOR 39,750
APORTES EPS GERENTE 140,624
237006 APORTE ARL GERENTE 18,351
APORTE ARL SECRETARIA 7,696
APORTE ARL VENDEDOR 4,727
APORTES ARL TRANSPORTADOR 7,235
237010 APORTES CAJA GERENTE 140,624
APORTES CAJA SECRETARIA 62,499
APORTES CAJA TRANSPORTADOR 31,250
APORTES CAJA VENDEDOR 39,750
238030 APORTE PENSION GERENTE 421,871
APORTE PENSION SECRETARIA 187,498
APORTE PENSION SERCRETARIA 62,499
APORTE PENSION TRANSPORTADOR 31,250
APORTE PENSION VENDEDOR 158,999
APORTES PENSION GERENTE 140,624
APORTES PENSION TRANSPORTADOR 93,749
FONDO SOLIDARIDAD GERENTE 35,156
240805 DEVOLUCION IVA COMPRA 413,250
IVA DESCONTABLE 4,731,000
IVA DESCONTABLE 19% 361,000
IVA GENERADO 7,679,800
240806 IVA DESCONTABLE 5% 10,000
240810 DEVOLUCIONIVA GENERADO 395,200
IVA DESCONTABLE 4,403,750
IVA GENERADO 8,075,000
240820 IVA SERVICIOS 285,000
240895 IVA POR PAGAR 2,991,000
250505 NOMINA POR PAGAR GERENTE 3,199,186
NOMINA POR PAGAR SECRETARIA 1,525,696
NOMINA POR PAGAR TRANSPORTADOR 1,006,954
NOMINA POR PAGAR VENDEDOR 1,002,454
251010 PROVISION CESANTIAS GERENTE 292,849
PROVISION CESANTIAS SECRETARIA 137,503
PROVISION CESANTIAS TRANSPORTADOR 72,425
PROVISION CESANTIAS VENDEDOR 90,127
251510 PROVISION INT CESANTIAS GERENTE 2,928
PROVISION INT CESANTIAS SECRETARIA 1,375
PROVISION INT CESANTIAS TRANSPORTADOR 724
PROVISION INT CESANTIAS VENDEDOR 901
252010 PROVISION PRIMA GERENTE 292,849
PROVISION PRIMA SECRETARIA 137,503
PROVISION PRIMA TRANSPORTADOR 72,425
PROVISION PRIMA VENDEDOR 90,127
252510 PROVISION VACACIONES GERENTE 146,600
PROVISION VACACIONES SECRETARIA 65,156
PROVISION VACACIONES TRANSPORTADOR 32,578
PROVISION VACACIONES VENDEDOR 41,439
310505 CAPITAL AUTORIZADO 42,000,000
310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR 42,000,000 35,000,000
310515 CAPITAL SUSCRITO POR PAGAR 35,000,000 35,000,000
413505 INGRESOS VENTAS 37,700,000
INGRESOS X VENTAS 4,800,000
417505 DEVOLUCION VENTAS 2,080,000
429581 AJUSTE AL PESO 50
510506 SALARIOS ADMON GERENTE 3,515,589
SALARIOS ADMON SECRETARIA 1,562,484
510527 AUXILIO TRANSP SECRETARIA 88,211
510530 PROVISION CESANTIAS GERENTE 292,849
PROVISION CESANTIAS SECRETARIA 137,503
510533 PROVISION INT CESANTIAS GERENTE 2,928
PROVISION INT CESANTIAS SECRETARIA 1,375
510536 PROVISION PRIMA GERENTE 292,849
PROVISION PRIMA SECRETARIA 137,503
510539 PROVISION VACACIONES GERENTE 146,600
PROVISION VACACIONES SECRETARIA 65,156
510568 APORTE ARL SECRETARIA 7,696
APORTES ARL GERENTE 18,351
510570 APORTE PENSION SECRETARIA 187,498
APORTES PENSION GERENTE 421,871
510572 APORTES CAJA GERENTE 140,624
APORTES CAJA SECRETARIA 62,499
511010 HONORARIOS R. FISCAL 1,500,000
516010 MAQUINARIA Y EQUIPO
519530 COMPRA UTILES DE PAPELERIA 400,000
UTILES EXENTOS 150,000
UTILES GRAVADOS AL 5% 200,000
520506 SALARIO VENTAS TRANSPORTADOR 781,242
SALARIO VENTAS VENDEDOR 781,242
520518 COMISION VENDEDOR 212,500
520527 AUXILIO TRANSP TRANSPORTADOR 88,211
AUXILIO TRANSP VENDEDOR 88,211
520530 PROVISION CESANTIAS TRANSPORTADOR 72,425
PROVISION CESANTIAS VENDEDOR 90,127
520533 PROVISION INT CESANTIAS TRANSPORTADOR 724
PROVISION INT CESANTIAS VENDEDOR 901
520536 PROVISION PRIMA TRANSPORTADOR 72,425
PROVISION PRIMA VENDEDOR 90,127
520539 PROVISION VACACIONES TRANSPORTADOR 32,578
PROVISION VACACIONES VENDEDOR 41,439
520568 APORTE ARL VENDEDOR 4,727
APORTES ARL TRANSPORTADOR 7,235
520570 APORTE PENSION TRANSPORTADOR 93,749
APORTES PENSION VENDEDOR 119,249
520572 APORTES CAJA TRANSPORTADOR 31,250
APORTES CAJA VENDEDOR 39,750
523550 TRANSP RODAMIENTO 200,000
613505 COSTO 20,209,375
COSTO DE VENTAS 2,600,000
DEVOLUCION COSTO 2,175,000
Total Result 277,759,418 277,759,418
Sum - SALDO Sum - AJUSTE DEBITO Sum - AJUSTE CREDITO
9,401,240
43,504,292
- 2,400,237
942,500
120,000
- 52,000
416,208
52,992
- 22,963
150,800
19,200
- 8,320
- 2,175,000
2,175,000
- 20,209,375
- 2,600,000
24,900,000
-
3,420,000
18,000,000
2,000,000
4,449,800
25,000,000
-
6,137,768
2,567,240
- 20,771,280
- 29,390,466
- 1,971,720
- 1,609,650
- 836,000
- 165,000
- 20,000
- 450,000
- 150,800
8,320
- 19,200
- 10,350
21,011
- 8,280
- 198,720
- 140,070
- 100,464
- 62,499
- 31,250
- 39,750
- 140,624
- 18,351
- 7,696
- 4,727
- 7,235
- 140,624
- 62,499
- 31,250
- 39,750
- 421,871
- 187,498
- 62,499
- 31,250
- 158,999
- 140,624
- 93,749
- 35,156
- 413,250
4,731,000
361,000
7,679,800
10,000
395,200
- 4,403,750
- 8,075,000
- 285,000
- 2,991,000
- 3,199,186
- 1,525,696
- 1,006,954
- 1,002,454
- 292,849
- 137,503
- 72,425
- 90,127
- 2,928
- 1,375
- 724
- 901
- 292,849
- 137,503
- 72,425
- 90,127
- 146,600
- 65,156
- 32,578
- 41,439
- 42,000,000
7,000,000
-
- 37,700,000
- 4,800,000
2,080,000
- 50
3,515,589
1,562,484
88,211
292,849
137,503
2,928
1,375
292,849
137,503
146,600
65,156
7,696
18,351
187,498
421,871
140,624
62,499
1,500,000
4,449,800
400,000
150,000
200,000
781,242
781,242
212,500
88,211
88,211
72,425
90,127
724
901
72,425
90,127
32,578
41,439
4,727
7,235
93,749
119,249
31,250
39,750
200,000
20,209,375
2,600,000
- 2,175,000
0 4,449,800 4,449,800
CUENTA NOMBRE CUENTA
310505 CAPITAL AUTORIZADO
310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR
310515 CAPITAL SUSCRITO POR PAGAR
110505 CAJA GENERAL
152405 MUEBLES Y ENSERES
143505 M/CIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
240805 IVA DESCONTABLE
236840 RETEICA 0,966%
220505 PROVEEDORES NACIONALES
413505 INGRESOS X VENTAS
240810 IVA GENERADO
135515 ANTICIPO DE RENTA
135518 ANTICIPO ICA
135519 AUTORETENCION RENTA
236725 AUTORETENCION RENTA
130505 CLIENTES
143505 M/CIAS NO FAB X LA EMPRESA
613505 COSTO DE VENTAS
143505 M/CIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
236825 RETEICA 9,66%
220505 PROVEEDORES NACIONALES
152005 MAQUINARIA ENSAMBLE
152005 IVA DESCONTABLE MAQ
236540 RETE FUENTE 2,5%
236825 RETEICA 1,104%
220505 POR PAGAR MAQ
152005 TRANSP MAQ
236525 RETE FUENTE 1%
236825 RETEICA 0,414%
233505 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
151205 MAQ ENSAMBLE
159920 SALVAMENTO MAQ
413505 INGRESOS VENTAS
240810 IVA GENERADO
135515 ANTIC RETENCION 2,5%
135518 ANTIC ICA 1,104%
135519 AUTORENTA 0,40%
236575 AUTORENTA 0,40%
130505 CLIENTES
143505 INVENTARIOS
613505 COSTO
220505 ABONO 50%
110505 CAJA GENERAL
130505 CLIENTES
110505 CAJA GENERAL
510506 SALARIOS ADMON GERENTE
510506 SALARIOS ADMON SECRETARIA
520506 SALARIO VENTAS VENDEDOR
520506 SALARIO VENTAS TRANSPORTADOR
510527 AUXILIO TRANSP SECRETARIA
520518 COMISION VENDEDOR
520527 AUXILIO TRANSP VENDEDOR
520527 AUXILIO TRANSP TRANSPORTADOR
523550 TRANSP RODAMIENTO
237005 APORTES EPS GERENTE
237005 APORTE EPS SECRETARIA
237005 APORTE EPS VENDEDOR
237005 APORTE EPS TRANSPORTADOR
238030 APORTES PENSION GERENTE
238030 APORTE PENSION SERCRETARIA
238030 APORTE PENSION VENDEDOR
238030 APORTE PENSION TRANSPORTADOR
238030 FONDO SOLIDARIDAD GERENTE
250505 NOMINA POR PAGAR GERENTE
250505 NOMINA POR PAGAR SECRETARIA
250505 NOMINA POR PAGAR VENDEDOR
250505 NOMINA POR PAGAR TRANSPORTADOR
510570 APORTES PENSION GERENTE
510570 APORTE PENSION SECRETARIA
520570 APORTES PENSION VENDEDOR
520570 APORTE PENSION TRANSPORTADOR
510568 APORTES ARL GERENTE
510568 APORTE ARL SECRETARIA
520568 APORTE ARL VENDEDOR
520568 APORTES ARL TRANSPORTADOR
510572 APORTES CAJA GERENTE
510572 APORTES CAJA SECRETARIA
520572 APORTES CAJA VENDEDOR
520572 APORTES CAJA TRANSPORTADOR
238030 APORTE PENSION GERENTE
238030 APORTE PENSION SECRETARIA
238030 APORTE PENSION VENDEDOR
238030 APORTES PENSION TRANSPORTADOR
237006 APORTE ARL GERENTE
237006 APORTE ARL SECRETARIA
237006 APORTE ARL VENDEDOR
237006 APORTES ARL TRANSPORTADOR
237010 APORTES CAJA GERENTE
237010 APORTES CAJA SECRETARIA
237010 APORTES CAJA VENDEDOR
237010 APORTES CAJA TRANSPORTADOR
510530 PROVISION CESANTIAS GERENTE
510530 PROVISION CESANTIAS SECRETARIA
520530 PROVISION CESANTIAS VENDEDOR
520530 PROVISION CESANTIAS TRANSPORTADOR
510533 PROVISION INT CESANTIAS GERENTE
510533 PROVISION INT CESANTIAS SECRETARIA
520533 PROVISION INT CESANTIAS VENDEDOR
520533 PROVISION INT CESANTIAS TRANSPORTADOR
510536 PROVISION PRIMA GERENTE
510536 PROVISION PRIMA SECRETARIA
520536 PROVISION PRIMA VENDEDOR
520536 PROVISION PRIMA TRANSPORTADOR
510539 PROVISION VACACIONES GERENTE
510539 PROVISION VACACIONES SECRETARIA
520539 PROVISION VACACIONES VENDEDOR
520539 PROVISION VACACIONES TRANSPORTADOR
251010 PROVISION CESANTIAS GERENTE
251010 PROVISION CESANTIAS SECRETARIA
251010 PROVISION CESANTIAS VENDEDOR
251010 PROVISION CESANTIAS TRANSPORTADOR
251510 PROVISION INT CESANTIAS GERENTE
251510 PROVISION INT CESANTIAS SECRETARIA
251510 PROVISION INT CESANTIAS VENDEDOR
251510 PROVISION INT CESANTIAS TRANSPORTADOR
252010 PROVISION PRIMA GERENTE
252010 PROVISION PRIMA SECRETARIA
252010 PROVISION PRIMA VENDEDOR
252010 PROVISION PRIMA TRANSPORTADOR
252510 PROVISION VACACIONES GERENTE
252510 PROVISION VACACIONES SECRETARIA
252510 PROVISION VACACIONES VENDEDOR
252510 PROVISION VACACIONES TRANSPORTADOR
417505 DEVOLUCION VENTAS
240810 DEVOLUCIONIVA GENERADO
135515 DEVOLUCIONANTIC RETENCION 2,5%
135518 DEVOLUCION ANTIC ICA 1,104%
135519 DEVOLUCION AUTORENTA 0,40%
236575 DEVOLUCION AUTORENTA 0,40%
130505 DDEVOLUCION CLIENTE
143505 DEVOLUCION INVENTARIOS
613505 DEVOLUCION COSTO
143505 DEVOLUCION COMPRA
240805 DEVOLUCION IVA COMPRA
236825 DEVOLUCION RETEICA 9,66%
220505 DEVOLUCION A PROVEEDOR
519530 COMPRA UTILES DE PAPELERIA
519530 UTILES GRAVADOS AL 5%
519530 UTILES EXENTOS
240805 IVA DESCONTABLE 19%
233575 POR PAGAR GASTOS PAPELERIA
511010 HONORARIOS R. FISCAL
236515 RETEFUENTE HONORARIOS 11%
236815 RETEICA 0,69
233525 POR PAGAR HONORARIOS
240805 IVA GENERADO
240820 IVA SERVICIOS
429581 AJUSTE AL PESO
240895 IVA POR PAGAR
152090 DEPRECIACION
516010 MAQUINARIA Y EQUIPO
TERCERO NIT DEBITO
42,000,000
10,000,000
25,000,000
10,000,000
25,000,000
INDUSTRIAS MAXIC SAS 901582985-7 10,400,000
INDUSTRIAS MAXIC SAS 901582985-7
SERVICIOS ESPECIALIZADOS SAS 902589758-6
SERVICIOS ESPECIALIZADOS SAS 902589758-6 120,000
SERVICIOS ESPECIALIZADOS SAS 902589758-6 5,539,008
COMPU SAS 801750269-4 14,500,000
COMPU SAS 801750269-4 2,755,000
COMPU SAS 801750269-4
COMPU SAS 801750269-4
MAQUINARIA 1A SAS 890578962-5 18,000,000
MAQUINARIA 1A SAS 890578962-5 3,420,000
MAQUINARIA 1A SAS 890578962-5
TRANSPORTES EL MONO SAS 890894578-5 2,000,000
TRANSPORTES EL MONO SAS 890894578-5
REPARACIONES EL CONDOR SAS 900452856-0

REPARACIONES EL CONDOR SAS 900452856-0 942,500
REPARACIONES EL CONDOR SAS 900452856-0 43,504,292
MONICA SALCEDO 52658795 3,515,589
ANDREA PEREZ 1025896874 1,562,484
DIEGO MENDEZ 80528692 781,242
DARIO CASTRO 80587458 781,242
ANDREA PEREZ 1025896874 88,211
DIEGO MENDEZ 80528692 212,500
DIEGO MENDEZ 80528692 88,211
DARIO CASTRO 80587458 88,211
DARIO CASTRO 80587458 200,000
SANITAS EPS 801254741-3
SANITAS EPS 801254741-3
FAMISANAR EPS 801900200-9
FAMISANAR EPS 801900200-9
PORVENIR 830888999-0
MONICA SALCEDO 52658795
ANDREA PEREZ 1025896874
DIEGO MENDEZ 80528692
DARIO CASTRO 80587458
MONICA SALCEDO 52658795 421,871
ANDREA PEREZ 1025896874 187,498
DIEGO MENDEZ 80528692 119,249
DARIO CASTRO 80587458 93,749
ANDREA PEREZ 1025896874 7,696
DIEGO MENDEZ 80528692 4,727
DARIO CASTRO 80587458 7,235
ANDREA PEREZ 1025896874 62,499
DIEGO MENDEZ 80528692 39,750
DARIO CASTRO 80587458 31,250
SURA ARL 900100300-3
SURA ARL 900100300-3
SURA ARL 900100300-3
SURA ARL 900100300-3
CAFAM 900123456-7
CAFAM 900123456-7
CAFAM 900123456-7
CAFAM 900123456-7
ANDREA PEREZ 1025896874 137,503
DIEGO MENDEZ 80528692 90,127
DARIO CASTRO 80587458 72,425
ANDREA PEREZ 1025896874 1,375
DIEGO MENDEZ 80528692 901
DARIO CASTRO 80587458 724
ANDREA PEREZ 1025896874 137,503
DIEGO MENDEZ 80528692 90,127
DARIO CASTRO 80587458 72,425
ANDREA PEREZ 1025896874 65,156
DIEGO MENDEZ 80528692 41,439
DARIO CASTRO 80587458 32,578
COMPU SAS 801750269-4
COMPU SAS 801750269-4
COMPU SAS 801750269-4 21,011
COMPU SAS 801750269-4 2,567,240
COMPAÑÍA PAPELERA SAS 890256148-4 400,000
COMPAÑÍA PAPELERA SAS 890256148-4
ACCOUNTING SAS 860232402-8 1,500,000
ACCOUNTING SAS 860232402-8 285,000
ACCOUNTING SAS 860232402-8
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES 7,679,800
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
CREDITO SALDO AJUSTE DEBITO AJUSTE CREDITO RENGLON
42,000,000 - 42,000,000
42,000,000
10,000,000 - 10,000,000
10,000,000
25,000,000 - 25,000,000
25,000,000
10,000,000 - 10,000,000
10,000,000
25,000,000 - 25,000,000
25,000,000
10,400,000 50
1,976,000 70
100,464 - 100,464
12,275,536 - 12,275,536
4,800,000 - 4,800,000 28
912,000 - 912,000 58
120,000
52,992
19,200
19,200 - 19,200
5,539,008
2,600,000 - 2,600,000
2,600,000
14,500,000 50
2,755,000 70
140,070 - 140,070
17,114,930 - 17,114,930
18,000,000
3,420,000
450,000 - 450,000
198,720 - 198,720
20,771,280 - 20,771,280
2,000,000
20,000 - 20,000
8,280 - 8,280
1,971,720 - 1,971,720
-
-
37,700,000 - 37,700,000 28
7,163,000 - 7,163,000 58
942,500
416,208
150,800
150,800 - 150,800
43,504,292
20,209,375 - 20,209,375
20,209,375
6,137,768
6,137,768 - 6,137,768
5,539,008 - 5,539,008
5,539,008
3,515,589
1,562,484
781,242
781,242
88,211
212,500
88,211
88,211
200,000
140,624 - 140,624
62,499 - 62,499
39,750 - 39,750
31,250 - 31,250
140,624 - 140,624
62,499 - 62,499
39,750 - 39,750
31,250 - 31,250
35,156 - 35,156
3,199,186 - 3,199,186
1,525,696 - 1,525,696
1,002,454 - 1,002,454
1,006,954 - 1,006,954
421,871
187,498
119,249
93,749
18,351
7,696
4,727
7,235
140,624
62,499
39,750
31,250
421,871 - 421,871
187,498 - 187,498
119,249 - 119,249
93,749 - 93,749
18,351 - 18,351
7,696 - 7,696
4,727 - 4,727
7,235 - 7,235
140,624 - 140,624
62,499 - 62,499
39,750 - 39,750
31,250 - 31,250
292,849
137,503
90,127
72,425
2,928
1,375
901
724
292,849
137,503
90,127
72,425
146,600
65,156
41,439
32,578
292,849 - 292,849
137,503 - 137,503
90,127 - 90,127
72,425 - 72,425
2,928 - 2,928
1,375 - 1,375
901 - 901
724 - 724
292,849 - 292,849
137,503 - 137,503
90,127 - 90,127
72,425 - 72,425
146,600 - 146,600
65,156 - 65,156
41,439 - 41,439
32,578 - 32,578
2,080,000 41
395,200 77
52,000 - 52,000
22,963 - 22,963
8,320 - 8,320
8,320
2,400,237 - 2,400,237
2,175,000
2,175,000 - 2,175,000
2,175,000 - 2,175,000 55
413,250 - 413,250 64
21,011
2,567,240
400,000 50
200,000 49
150,000 53
76,000 70
10,000 69
836,000 - 836,000
1,500,000 52
285,000 73
165,000 - 165,000
10,350 - 10,350
1,609,650 - 1,609,650
7,679,800
4,403,750 - 4,403,750
285,000 - 285,000
50 - 50
2,991,000 - 2,991,000
4,449,800
4,449,800
ENTRADAS
DIA MES AÑO DETALLE CANTIDAD V. UNITARIO
6 7 2018 COMPRA FC 1 80 130,000

19 7 2018 VENTA SEGÚN FV 1
6 7 2018 COMPRA FC 2 100 145,000
20 7 2018 VENTA SEGÚN FV 2
DEVOLUCION COMPRA -15 145000
DEVOLUCION VENTAS
COMPROBACION TOTALES 165
INV. INICIAL -
(+) COMPRAS 22,725,000.00
(-) INV FINAL -2,090,625.00 DIFERENCIA
(=) COSTO DE VENTAS 20,634,375.00
NTRADAS SALIDAS SALDOS
VALORES CANTIDAD V. UNITARIO VALORES CANTIDAD V. UNITARIO VALORES
10,400,000 80 130,000 10,400,000

20 130,000 2,600,000 60 130,000 7,800,000
14,500,000 160 139,375 22,300,000
145 139,375 20,209,375 15 139,375 2,090,625
-2,175,000 0 139,375 0
-8 139,375 -1,115,000 8 139,375 1,115,000
22,725,000 157 21,694,375 8 2,090,625
DIFERENCIA 1,060,000.00
Nombre No.Identificacion
YENNY LILIAN CORTES VALENCIA 1032386389
YEIMY ANDREA CEPEDA BECERRA 52860365
NOMINA
SONIA ESMERALDA BOHADA DIAZ 52542315
MARIO ANDRES PEREZ GOMEZ 52053896
Totales
APROPIACIONES
EMPLEADO TOTAL DEVENGADO
YENNY LILIAN CORTES VALENCIA $ 3,515,589

APROPIACIONES
YEIMY ANDREA CEPEDA BECERRA $ 1,650,695
SONIA ESMERALDA BOHADA DIAZ $ 1,081,953
MARIO ANDRES PEREZ GOMEZ $ 1,069,453
Totales
#REF! #REF!
#REF!
MINIMOS 2017
Salario Minimo= 737717.00
Auxilio de Transporte= 83140.00
PAGOS PARAFISCALES
SENA= 0.02
ICBF= 0.03
CAJA DE COMPENSACION= 0.04
SEGURIDAD SOCIAL Y PENSION

Descripción Empleado
SALUD= 0.04
PENSION= 0.04
CARGAS PRESTACIONALES
CESANTIA= 0.08
PRIMA DE SERVICIOS= 0.08
VACACIONES= 0.04
INT S/CESANTIAS= 0.12
FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL

Para >= 4 SMMLV 0.01
Entre 16 SMMLV y 17 SMMLV 0.01
Mayor de 20 SMMLV 0.02
Tipos de contrato
LABORAL
PRESTACION SERVICIOS
ARL
€ 1.00 0.01
€ 2.00 0.01
€ 3.00 0.02
€ 4.00 0.04
€ 5.00 0.07
Cargo Sueldo Contratado Tipo de contrato
GERENTE 3,515,589 LABORAL
SECRETARIA 1,562,484 LABORAL
VENDEDOR 781,242 LABORAL
TRANSPORTADOR 781,242 LABORAL
TOTAL 6,640,557
SEGURIDAD SOCIAL PATRONAL

PENSION SALUD
NIVEL DE RIESGO 12% 8.50%
1 $ 421,871 $ 298,825
1 $ 187,498 $ 132,811
1 $ 119,249 $ 84,468
1 $ 117,749 $ 83,406
#REF!
AL Y PENSION
Empresa
8.50%
12.00%
HORAS EXTRAS Y RECARGOS NOCT
Recargo Nocturno=
Hora extra diurna=
Hora extra nocturna=
Hora Ordinaria dominical o festivo=
Hora extra diurna dominical o festivo=
Hora extra nocturna dominical o festivo=
LIDARIDAD PENSIONAL
$ 2,950,868 $ 11,803,472
$ 11,803,473 $ 12,541,189
$ 12,541,190 $ 13,278,906
$ 13,278,907 $ 14,016,623
$ 14,016,624 $ 14,754,340
$ 14,754,341
Dias Laborados Sueldo Mes Aux Transporte Horas Extras
30 3,515,589 - -
30 1,562,484 88,211 -
30 781,242 88,211 -
30 781,242 88,211 -
6,640,557 264,633 -
NAL APORTES PARAFISCALES

SENA ICBF CAJA DE COMPENSACIONES
ARL
2% 3% 4%
18,351 70,312 105,468 140,624
7,696 33,014 49,521 62,499
4,727 21,639 32,459 31,250
4,662 21,389 32,084 31,250
Y RECARGOS NOCTURNOS
35.00% 1.35
25.00% 1.25
75.00% 1.75
75.00% 1.75
100.00% 2.00
150.00% 2.50
RETEFUENTE
VALOR UVT $ 31,859.00
% Exento 25%
Tarifa Marginal 1 19%
Seguridad Social
Movilizacion Bonificaciones Total Devengado Pension 4% Salud 4%

- - 3,515,589 $ 140,624 $ 140,624
- - 1,650,695 $ 62,499 $ 62,499
- 212,500 1,081,953 $ 39,750 $ 39,750
200,000 - 1,069,453 $ 31,250 $ 31,250
200,000 212,500 7,317,690 274,123 274,123
PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES

CESANTIAS VACACIONES PRIMAS INTERESES / CESANTIAS
8.33% 4.17% 8.33% 1%
292,849 146,600 292,849 35,156
137,503 65,156 137,503 16,507
90,127 32,578 90,127 10,820
89,085 32,578 89,085 10,695
TABLA RETENCIONES SALARIO

CASO INTERVALO
1.00 0-95
2.00 96-150
3.00 151-360
4.00 360.00
BASE RETEFUENTE EXENTO UVTS
Social
Retención en la fuente
Fondo de solidaridad
$ 35,156 $ 3,199,186 $ 799,796 75 $ -
$ - $ 1,525,696 $ 381,424 36
$ - $ 1,002,453 $ 250,613 24 $ -
$ - $ 1,006,954 $ 251,738 24 $ -
35,156 6,734,289 1,683,572 159 -
NES SALARIO
%
-
0.19
28%+10 UVT
33%+69 UVT
Fondo Empleados Prestamos Libranzas Embargo Judicial Total Deducciones
$ 316,403
$ 124,999
$ 79,500
$ 62,499
- - - - 583,401
Extra diurno Extra nocturno
Neto A Pagar Firma
ordinario ordinario
$ 3,199,186 0 0
$ 1,525,696 0 0
$ 1,002,453 0 0
$ 1,006,954 0 0
6,734,289
Dominical y
Dominical y Extra diurno Extra nocturno VALOR HORA
Recargo nocturno festivo
festivo festivo festivo ORDINARIO
nocturno
0 0 0 0 0 $ 14,648.29
0 0 0 0 0 $ 6,510.35
0 0 0 0 0 $ 3,255.18
0 0 0 0 0 $ 3,255.18
dominical y Extra
Extra diurno Extra nocturno Recargo Dominical y Extra diurno
festivo nocturn
ordinario ordinario nocturno festivos festivpo nocturno festivo
1.25 1.75 1.35 1.75 2.0 2.1 2.5

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
TOTAL
$ -
$ -
$ -
$ -
Declaración del Impuesto sob
1. año 2 0 1 7 0 1
Colombia
Un compromiso que no podemos evadir

1 Lea Cuidadosamente las instrucciones
5. Número de Identificaciín Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido
Datos del declarante
11. Razón social
24. Periodicidad de la declaración, Marque "x". Bimestral

Si es una corrección indique: 25.Código 26. No. Formulario ante
Por operaciones gravadas al 5% 27

-
Por operaciones gravadas a la tarifa general 28
42,500,000
A.I.U por operaciones gravadas (Base Gravable especial) 29
-
Por exportacion de bienes 30
-
Por exportacion de servicios 31
-
Por ventas a sociedades de comercializacion internacional 32
-
Por ventas a zonas francas 33 -
Ingresos
Por juegos de suerte y azar 34

-
Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 E.T.) 35 -
Por venta de cerveza de producción nacional o importada 36
-
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares 37 -
Por operaciones excluidas 38
-
Por operaciones no gravadas 39
-
Total Ingresos brutos (sume 27 a 39) 40
42,500,000
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 41
2,080,000
Total Ingresos netos recibidos durante el periodo (40-41) 42
40,420,000
De bienes gravados a la tarifa del 5% 43
-
De bienes gravados a la tarifa general 44
-
Importaciones
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas

45
Francas -
De bienes no gravados 46
-
De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes
47
de Zonas Francas -
De servicios 48
-
De bienes gravados a la tarifa del 5% 49
Compras
200,000
De bienes gravados a la tarifa general 50
25,300,000
Nacionales
De servicios gravados a la tarifa del 5% 51

-
De servicios gravados a la tarifa general 52
1,500,000
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados 53
150,000
Total Compras e importaciones brutas (Sume 43 a 53) 54
27,150,000
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en
55
este periodo 2,175,000
Total compras netas realizadas durante el período (54 - 55) 56
24,975,000
A la tarifa del 5% 57
Liquidación privada
Impuesto generado
-
A la tarifa general 58
8,075,000
Sobre AIU en operaciones gravadas (Base gravable especial59
-
En juegos de suerte y azar 60
-
95. No. Identificación signatario.
997. Espacio exclusivo par
981. Cód Representación recaudad
(Fecha Efectiva de l
Firma del declarante o de quien lo representa
982. Código Contador o Revisor Fiscal
Firma Revisor Fiscal o Contador. 994. Con Salvedades

Coloque el timbre de la maquina
formula
983. No. Tarjeta Profesional
el Impuesto sobre las Ventas - IVA Privada
4. Número de formularo
8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
Cuatrimestral
En venta cerveza de producción

61
- nacional o importada
Impuesto generado
En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5% 62

42,500,000
En retiro de inventario para activos fijos, consumo,
63
- muestras gratis o donaciones
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas,
64
- rescindidas o resueltas
Total impuesto generado por operaciones gravadas
65
- (Sume 57 a 64)
Por importaciones gravadas a la tarifa del 5% 66
-
- Por importaciones gravadas a la tarifa general 67
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas
68
- Francas
- Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5% 69
Por compras de bienes gravados a la tarifa general 70

-
ontinuación)
- Por licores, aperitivos, vinos y similares 71

descontable
Liquidación privada (Continuación)
Impuesto descontable
Por servicios gravados a la tarifa del 5% 72
-
Por servicios gravados a la tarifa general 73
-
Descuento IVA exploración hidrocarburos
74
42,500,000 Art. 485-2 E.T.
Total impuesto pagado o facturado (Sume 66 a 74) 75

2,080,000
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por
76
40,420,000 no domiciliados o no residentes
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas,
77
- rescindidas o resueltas
Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto o
78
- castigo de inventarios)
Total Impuestos descontables (75 + 76 + 77 + 78) 79

-
Saldo a pagar por el período fiscal (65 -79, si el resultado
80
- es menor a cero escriba 0)
Saldo a favor del período fiscal (79 - 65, si el resultado es
81
- menor a cero escriba 0)
Saldo a favor del período fiscal anterior 82
-
Retenciones por IVA que le practicaron 83
200,000
Saldo a pagar por impuesto (80 - 81 - 82 - 83 si el
84
25,300,000 resultado es menor a cero escriba 0)
Sanciones 85
-
Total saldo a pagar por este período (80 - 81 - 82 - 83 + 85,
86
1,500,000 si el resultado es negativo escriba 0)
o Total saldo a favor por este período (81 + 82 + 83 - 80 -
87
150,000 85, si el resultado es negativo escriba 0)
Saldo susceptible a devolución y/o compensación por el
88
27,150,000 presente periodo
Control de saldos
Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a

89
2,175,000 imputar en el periodo siguiente
Control de saldos
Saldo a favor sin derecho a devolución y/o Compensación
susceptible de ser imputado en el siguiente periodo
90
24,975,000
Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente (Casilla
91
- 87 - 88)
8,075,000
-
93.DV
997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad
recaudadora
(Fecha Efectiva de la transacción) 980. Pago Total -
996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora
Coloque el timbre de la maquina registradora al dorso de este

formulario
300
10. Otros nombres
12. Cod Direccion

seccional
61
-
62
-
63
-
64
413,000
65
8,488,000
66
-
67 -
68
-
69 10,000
70
4,807,000
71 -
72
-
73
285,000
74
-
75
5,102,000
76
-
77
395,000
78
-
79
5,497,000
80
2,991,000
81
-
82
-
83
-
84
2,991,000
85
-
86
2,991,000
87
-
88
-
89
-
90
-
91
-
hesivo de la entidad recaudadora
www.accounter.co
Declaración Mensual de Retenciones en la F
1. año 2 0 1 8
Colombia
Un compromiso que no podemos evadir
1 Lea Cuidadosamente las instrucciones

5. Número de Identificaciín Tributaria (N 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido
declarante
Datos del
11. Razón social
Si es una corrección ind25.Código 26. No. Formulario anterior
Concepto
Rentas de trabajo
Rentas de pensiones
Honorarios
Comisiones
Servicios
Rendimientos financieros e intereses
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)
Regalias y explotacion de la propiedad intelectual
Dividendos y participaciones
Compras
Transacciones con tarjetas débito y crédito

Contratos de construcción
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito
Loterías, rifas, apuestas y similares
Otros pagos sujetos a retención
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)
Ventas
Autorretenciones
Honorarios
Comisiones
Servicios
Rendimientos financieros
Otros Conceptos
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises sin convenio
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises con convenio vigente

Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o
resultadas
Total retenciones renta y complementarios (Sume casillas 51 a 74 y reste casilla 75)
Retenciones practicadas a tiutlo de impuesto so
A responsables del regimen comun
Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o resulta
Total retenciones I.V.A. (Sume 77 y 78 y reste 79)
Retenciones impuesto de timbre nacional
Total retenciones (76 + 80 + 81)

Total
Más Sanciones
Total retenciones más sanciones (82 + 83)

85. No. Indentificación signatario 86. DV
997. Espacio exclusivo para

981. Código Representación de la entidad recaudad
(Fecha efectiva de la tran
Firma del declarante o de quien lo representa
982. Código Contador o Revisor Fiscal
Firma Revisor Fiscal o Contador 994. Con Salvedades
Coloque el timbre de la m‡
registradora al dorso de este
983. No. Tarjeta Profesional
www.accounter.co
enciones en la Fuente Privada 350
4. Número de formularo
5 6
undo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
12. Cod
Direccion
seccional
87. Autorretenedores Contribuyentes exonerados de aportes

(art. 114 E.T.) Actividad economica proncipal 88. Tarifa
Base sujeta a retención para
Retenciones a titulo de renta
pagos a abonos en cuenta
27 - 51 -
28 - 52
-
29 - 53
-
30 - 54
-
31 - 55
-
32 - 56
-
33 - 57
-
34 - 58
-
35 - 59
-
36 - 60
-
37 - 61
-
38 - 62
-
e tránsito 39 - 63
-
40 - 64
-
41 - 65
-
42 - 66
-
43 - 67
-
44 - 68
-
45 - 69
-
46 - 70
-
47 - 71
-
48 - 72
-
49 - 73
-
50 - 74
-
s, rescindidas o
75 -
asilla 75) 76
-
tiutlo de impuesto sobre las ventas (I.V.A)
77 -
78
-
s, rescindidas o resultadas 79 -
80 -
81
82 -
83
-
84
-
Espacio exclusivo para el sello
de la entidad recaudadora
Fecha efectiva de la transacción) 980. Pago Total $ -
996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora
oloque el timbre de la m‡quina

radora al dorso de este formulario
TIEMPO VALOR MAQ 5% VALOR
23,420,000 1,171,000 22,249,000
1 23,420,000 4,449,800 18,970,200
2 18,970,200 4,449,800 14,520,400
3 14,520,400 4,449,800 10,070,600
4 10,070,600 4,449,800 5,620,800
5 5,620,800 4,449,800 1,171,000

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Data

CUENTA NOMBRE CUENTA Sum - DEBITO Sum - CREDITO

REPARACIONES EL CONDOR SAS 900452856-0

6 7 2018 COMPRA FC 1 80 130,000

COMPROBACION TOTALES 165

10,400,000 80 130,000 10,400,000

22,725,000 157 21,694,375 8 2,090,625

YENNY LILIAN CORTES VALENCIA $ 3,515,589

SEGURIDAD SOCIAL Y PENSION

FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL

SEGURIDAD SOCIAL PATRONAL

NAL APORTES PARAFISCALES

Movilizacion Bonificaciones Total Devengado Pension 4% Salud 4%

PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES

TABLA RETENCIONES SALARIO

1.25 1.75 1.35 1.75 2.0 2.1 2.5

Un compromiso que no podemos evadir

11. Razón social

24. Periodicidad de la declaración, Marque "x". Bimestral

Por operaciones gravadas al 5% 27

Por juegos de suerte y azar 34

De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas

De servicios gravados a la tarifa del 5% 51

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Revisor Fiscal o Contador. 994. Con Salvedades

8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres

En venta cerveza de producción

En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5% 62

- Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5% 69

Por compras de bienes gravados a la tarifa general 70

- Por licores, aperitivos, vinos y similares 71

Total impuesto pagado o facturado (Sume 66 a 74) 75

Total Impuestos descontables (75 + 76 + 77 + 78) 79

Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a

996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora

Coloque el timbre de la maquina registradora al dorso de este

10. Otros nombres

12. Cod Direccion

hesivo de la entidad recaudadora

Un compromiso que no podemos evadir

1 Lea Cuidadosamente las instrucciones

11. Razón social

Si es una corrección ind25.Código 26. No. Formulario anterior

Rendimientos financieros e intereses

Arrendamientos (Muebles e inmuebles)

Regalias y explotacion de la propiedad intelectual

Transacciones con tarjetas débito y crédito

Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito

Loterías, rifas, apuestas y similares

Otros pagos sujetos a retención

Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)

Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises sin convenio

Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises con convenio vigente

Retenciones practicadas a tiutlo de impuesto so

A responsables del regimen comun

Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados

Total retenciones I.V.A. (Sume 77 y 78 y reste 79)

Retenciones impuesto de timbre nacional

Total retenciones (76 + 80 + 81)

Total retenciones más sanciones (82 + 83)

997. Espacio exclusivo para

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Revisor Fiscal o Contador 994. Con Salvedades