Clases de Trading

Asunto: Volumen. Rangos

Alex Díaz @Rubio45ELA

En esta clase veremos que el volumen no es indicador. Debe ser tratado como el 5to dato de las
velas. Las velas nos dan un precio máximo, mínimo, cierre y apertura en un determinado tiempo
dependiendo de la temporalidad de las velas. El volumen es el complemento a esos datos. Nos da la
profundidad. El volumen es la cantidad de contratos, acciones, lotes o de criptomonedas negociadas
(depende del mercado) en un determinado periodo de tiempo. Ten en cuenta que por cada compra
hay una venta. Entonces el volumen es un contador de compraventas. El volumen nos habla sobre el
interés de los inversores en el mercado. El volumen vertical puede representarse en dos
colores(generalmente verde y rojo). Me parece erróneo pensar que el verde es un volumen
comprador y el rojo un volumen vendedor. Eso no tiene sentido ya que por cada compra hay una
venta entonces todo volumen es comprador-vendedor. Es el interés que existe en el activo. Ya que
cuando alguien vende se está retirando del mercado pero el que compra está ingresando al mercado.
la justificación de los colores es que es más fácil asociar el color de la barra de volumen a la vela
correspondiente. Yo uso todo el volumen amarillo ahora(antes lo usaba azul) porque para mis ojos es
más sencillo que ver varios colores.
Entonces el volumen mide el nivel de actividad en un mercado(entendiendo por mercado como
la participación de un activo en concreto). Un volumen alto representa mucha actividad que se asocia
a mucho interés sobre el valor en cuestión, mientras que un volumen bajo representa menos interés.
Pero el volumen absoluto(el número) normalmente es irrelevante. Las monedas Top del
CoinMarketCap con mercados más líquidos, siempre van a tener más volumen en cuanto a USD que
mercados con menor participación. El volumen como número no interesa sino es el volumen en
situaciones hermanas. El volumen de una vela respecto al de las anteriores.
En la siguiente imagen podemos ver que el volumen máximo marca más de 156 BTC comerciados en
una hora en el mercado de BTC/USDT de KuCoin pero es parejo e uniforme hasta cierto punto, esto
quiere decir que hay interés en el comercio de BTC.
 En la siguiente imagen vemos a DGB/USDT en KuCoin en un gráfico horario. K=1000. Se puede
ver más que en el de BTC pero la realidad es que este mercado es menos líquido que el de BTC. Vea el
volumen relativo y fíjese como a veces hay mucho y otras veces muy poco. Eso muestra el interés en
la moneda también.

Para aprovechar las pistas que el volumen nos da hay que entender el ecosistema del mercado. Si
no se sabe quien participa no sabremos que hacer y cómo ganar. Hay dos agentes principales en el
mercado:
1- Las ballenas
2- Los pececillos

Las ballenas son aquellos participantes cuyas cuentas de Trading son millonarias. Normalmente
decenas, centenas e incluso miles de millones.
Los pececillos somos los demás. Dentro de los pececillos hay dos tipos:
1- Los despistados
2- Los pillos
Los pececillos despistados son la masa, el rebaño. Los que compran en el máximo y venden en el
mínimo. Los que sufren en el mercado. Los ignorantes que son azotados por las ballenas una y otra
vez.
Nosotros queremos ser los pececillos pillos. Tenemos el mismo poco dinero o a lo mejor menos
que los pececillos despistados pero luchamos por ir junto a la ballena y no en frente de ella porque
nos va a matar.
Lo que hay q entender que la ballena es fuerte y poderosa pero a la vez grande y pesada, que se le
venir desde lejos y encima crea turbulencias por donde pasa. La ballena tiene el poder de mover el
precio con sus compras y ventas pero a la vez le cuesta esconder sus movimientos e intenciones. El
principal problema de la ballena es que el mercado se le queda pequeño. Como para que alguien
pueda vender alguien tiene que comprar, a ella nadie le puede dar una contraorden. Por eso debe
engañar a los pececillos para que ellos compren o les venda según sus intenciones. Si hiciera una
venta de golpe la ballena podría hundir el precio obteniendo un precio promedio de ventas por los
suelos. Por eso ella debe ir dibujando movimientos específicos poco a poco para engañar a los
pececillos. Esos movimientos despiertan emociones en los pececillos despistados. Estas emociones
normalmente serán la avaricia o el miedo y esas emociones son las que llevan a los despistados a
darle la contraorden a las ballenas. Y es exactamente por eso los pececillos despistados son los que
sufren en el mercado porque compran en el peor momento posible y venden el peor momento
posible porque operan a base de emociones que la ballena despertó por sus dibujos en el precio, con
artículos en periódicos o en la TV que pueden llevar a un estado de pánico o de codicia extrema.
La clave es entender lo que está haciendo la ballena para nunca llevarle la contraria y para
aprovechar los destrozos que deja en la mente de los despistados. Por eso debemos ver el volumen
como una ballena para saber que hacer.
Para ganar dinero, la ballena hace lo siguiente de forma metódica, una y otra vez:
1- Cuando el precio se halla sobre un soporte relevante, compra lenta y sigilosamente las monedas
en varios exchanges para no llamar la atención durante tanto tiempo como sea preciso.
2- Cuando haya comprado suficiente, engañará a los pececillos despistados para que vendan sus
monedas más baratas.
3- La ballena comprará sus monedas más baratas y mejorará su precio de entrada y dejará fuera del
mercado a los pececillos despistados.
4- El precio sobre el soporte comienza a subir y empieza la frustración de los despistados.
5- La ballena provoca el miedo de perderse la subida en la pececillos.
6- Los pececillos comprando apresuradamente hace que el precio suba cada vez más.
7- La ballena irá obteniendo beneficios con las monedas que compró más abajo que nadie y ahora el
precio se encuentra en una resistencia relevante.
8- Para poder vender sin hundir el precio, la ballena debe provocar en los despistados una sensación
de avaricia tanto en los que ya están dentro del mercado y los que se quedaron afuera para que
compran más y más.
9- Cuando lo logra con sus movimientos en el precio y sus artículos en los principales periódicos, la
ballena empieza a vender.
10- Cuando ya tenga sus posición cubierta, asustará a los que hayan vendido para que compren más.
11- Entonces mejora su precio de venta promedio gracias a las compras nerviosas de los despistados.
12- El precio empieza a bajar en la resistencia.
13- La ballena provoca el miedo de quedarse con las monedas devaluadas en los pececillos
despistados.
14- Estos entran en pánico vendiendo sus monedas desesperadamente, lo que hace que el precio se
hunda.
15- La ballena vuelve a empezar a comprar sus monedas vendidas y deberá provocar el miedo para
que los despistados le sigan vendiendo sus monedas.
16- Se cierra el bucle y todo vuelve a empezar.

La ballena tiene 4 formas de actuar que combina constantemente:

1- Acumulación: es la compra sigilosa de monedas(que casi no dejan huella en el volumen). Eso se
hace comprando poco a poco. En el gráfico se observa como un rango lateral muy amplio y en el
volumen apenas se ven niveles altos. Si bajamos a temporalidades menores puede que veamos
alguna huella de la ballena en el volumen.
En la siguiente imagen pueden ver como hay un rango y en el volumen bajando. Además era un
soporte fuerte del precio.
2- Distribución: venta sigilosa de las monedas. Se trata de vender una gran cantidad de monedas sin
hundir el precio, cosa que se logra colocando ordenes pequeñas y lentamente ir liberando sus
monedas.
En la imagen verán como el volumen va bajando, precio lateral y estará debajo de una resistencia.
Se ve un gran volumen pero lo normal es ir poco a poco. Esto no es una ciencia exacta.

3- Sprint: movimiento de avance agresivo(comprando o vendiendo). Es muy visible en el precio e

induce a los pececillos a lanzarse e ir a favor. En el precio se mostrará grandes velas y el volumen en
forma de pico, lo que se conoce como volumen climático. El sprint lo hace la ballena para poner el
miedo a perderse la subida o el miedo a quedarse con monedas devaluadas. Normalmente son
rupturas limpias de un nivel de soporte o resistencia. Cuando se ve un soporte o una resistencia rotas
por un gran volumen es que la ballena está participando.
En la imagen siguiente se ve como se quiebra el soporte(línea azul) y eso induce el pánico de los
pececillos a quedarse con monedas devaluadas. Ese volumen es superior a todas las demás velas
anteriores.

4- Finta: igual que el sprint, pero con final amargo. Es un avance agresivo del precio en el que la
ballena, una vez que tenga una buena cantidad compradas o vendidas da la vuelta al movimiento
haciendo que todos los pececillos despistados se frustren. Esa vela será grande y poco tiempo
después el precio se dará la vuelta. Muchas veces es una vela tipo martillo.
En la imagen verán como esa vela engaña a todos y tiene mucho más volumen que las sesiones
anteriores.
 Miren en la imagen anterior. Si yo les digo que esa vela roja con gran volumen y una larga mecha
es de compras. Me podrían decir: ¿Pero compras? ¿Pero si es roja? Y sí. Lo más probable es que sean
compras pero compras de la ballena. Dibuja primero una vela roja fuerte(porque antes de ser una
vela martillo esa vela era roja sólida) hacia abajo provocando el miedo de los pececillos y que
comiencen a vender. Cuando el precio baja lo suficiente por las ventas de los pececillos la ballena lo
compra todo lo que vendió para iniciar el movimiento y más acomodando mejor su precio de entrada.
El soporte no se llegó a perder y la ballena ahora vuelve con muchas monedas y los pececillos
volvieron a vender en el peor momento. Luego ese velón verde después es el sprint. Ahora esos que
se quedaron afuera vendiendo abajo van a servir de gasolina para que el precio suba.
En muchas ocasiones la finta es más evidente que un simple velón que se detiene en el soporte.
También puede pasar que la ballena intervenga con más agresividad amagando una ruptura(haciendo
que los pececillos vayan a favor de la vela) y luego la desmienta con una orden contraria mayor.
En la siguiente imagen vemos un velón rojo q empezó alcista. La ballena compró, compró y
compró, llegó a la zona de resistencia, vendió, hundió el precio y compró de nuevo más abajo a todos
los que la siguieron.

Recuerde, el color de la vela no identifica el movimiento de la ballena. Lo que identifica el

movimiento es:
1- Gran volumen. Esa es la firma de la ballena
2- Que este sobre un soporte o bajo una resistencia

En los sprints si va a coincidir el color de la vela con el movimiento porque la ballena quiere que
todo el mundo la siga. Si la ballena compra vistosamente iniciando una subida desde un soporte
relevante, es para desencadenar una locura eufórica y avariciosa de pececillos que apuestan cada vez
más alto al juego de ¨seguro que viene otro bobo que compre más alto que yo¨

En una tendencia a medida que va subiendo o bajando el precio debe seguir hacerse con
volumen porque una subida o bajada sin volumen es débil.
 Vean la subida de BTC es sostenida por el volumen y es fuerte mientras la de DASH es débil
porque el precio sube pero el volumen baja y cuando aparece la ballena con un poco de volumen
hunde el precio