PROGRAMACION FINANCIERA

ITEM PARTIDA TOTAL

MES 1 (30 dias) MES 2 (30 dias) MES 3 (90 dias) MES 4 (120 dias) MES 5 (150 dias) MES 6 (180 dias)
1. GENERALIDADES
1.5 CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES DE FAENAS $ 3.000.000 100% $ 3.000.000
1.6 ASEO DE LA OBRA $ 400.000 100% $ 400.000
1.7 LETRERO DE OBRA $ 450.000 100% $ 450.000
1.8 TRAZADO Y NIVELES $ 500.000 100% $ 500.000
2. OBRA GRUESA
2.1 REBAJE, ESCARPE Y EMPAREJAMIENTO $ 1.800.000 100% $ 1.800.000
2.2 RELLENOS $ 1.050.000 100% $ 1.050.000
2.3 EXCAVACIONES $ 765.200 100% $ 765.200
2.4 HORMIGONES ARMADOS
2.4.1 EMPLANTILLADO O MEJORAMIENTO DE SUELO $ 480.000 100% $ 480.000
2.4.2 HORMIGÓN ARMADO $ 10.800.000 100% $ 10.800.000
2.5 ARMADURAS DE ACERO INCLUIDO EN ITEM 2.3.3
2.6 MOLDAJES INCLUIDO EN ITEM 2.3.3
2.7 POLIETILENO BAJO RADIER $ 840.000 100% $ 840.000
2.8 RADIER INTERIOR Y EXTERIOR $ 13.440.000 100% $ 13.440.000
2.9 ADITIVOS PARA HORMIGONES $ 250.000 100% $ 250.000
2.10 ESTRUCTURA METALICA PRINCIPAL – MARCOS $ 8.800.000 20% $ 1.760.000 60% $ 5.280.000 20% $ 1.760.000
2.11 COSTANERAS METÁLICAS TECHUMBRE Y LATERALES $ 13.640.000 70% $ 9.548.000 30% $ 4.092.000
2.12 CUBIERTAS $ 6.174.000 50% $ 3.087.000 50% $ 3.087.000
2.13 REVESTIMIENTOS EXTERIORES $ 5.684.000 100% $ 5.684.000
2.14 HOJALATERIA $ 637.000 100% $ 637.000
3. INSTALACIONES
3.1 INSTALACION DE AGUA POTABLE
3.1.1 CONEXIÓN A RED EXISTENTE $ 1.500.000 100% $ 1.500.000
3.1.2 RED EXTERIOR $ 2.000.000 20% $ 400.000 80% $ 1.600.000
3.1.3 RED INTERIOR $ 500.000 100% $ 500.000
3.1.3 RED HUMEDA $ 1.500.000 100% $ 1.500.000
3.2 INSTALACION DE ALCANTARILLADO
3.2.1 CONEXIÓN A RED EXISTENTE $ 2.000.000 100% $ 2.000.000
3.2.2 RED EXTERIOR E INTERIOR $ 2.400.000 40% $ 960.000 60% $ 1.440.000
3.2.3 CAMARAS $ 2.250.000 100% $ 2.250.000
3.3 INSTALACION ELECTRICA
3.3.1 EMPALME $ 4.500.000 100% $ 4.500.000
3.3.2 RED EXTERIOR CON POSTACION $ 2.800.000 30% $ 840.000 70% $ 1.960.000
3.3.3 CANALIZACIONES Y DUCTOS DE CIRCUITOS $ 2.000.000 100% $ 2.000.000
3.3.4 TABLERO DE DISTRIBUCION $ 2.000.000 100% $ 2.000.000
3.3.5 TABLERO DE FUERZA Y CONTROL $ 1.500.000 100% $ 1.500.000
3.3.6 ARTEFACTOS-EQUIPOS $ 3.500.000 50% $ 1.750.000 50% $ 1.750.000
4. INFRAESTRUCTURA INTERIOR
4.1 CONTAINER
4.1.1 CONTAINER 1 - SERVICIOS HIGIÉNICOS (PARA DAMAS Y VARONES) $ 8.500.000 100% $ 8.500.000
4.1.2 CONTAINER 2 – VESTIDORES $ 5.500.000 100% $ 5.500.000
4.1.3 CONTAINER 3 – OFICINA $ 4.500.000 100% $ 4.500.000
5. MAQUINARIA $0
5.1 COMPACTADORA Y ENFARDADORA $ 19.000.000 100% $ 19.000.000
5.2 APILADOR MANUAL HIDRAULICO CAPACIDAD 1.000 KG $ 3.000.000 100% $ 3.000.000
5.3 BALANZA DE PISO CAPACIDAD 1.500 KG $ 2.400.000 100% $ 2.400.000
COSTO DIRECTO $ 140.060.200 $ 6.800.000 $ 12.045.200 $ 21.150.000 $ 30.545.000 $ 43.470.000 $ 26.050.000
A.- GASTOS GENERALES $ 28.012.040 $ 1.360.000 $ 2.409.040 $ 4.230.000 $ 6.109.000 $ 8.694.000 $ 5.210.000
B.- UTILIDADES $ 25.210.836 $ 1.224.000 $ 2.168.136 $ 3.807.000 $ 5.498.100 $ 7.824.600 $ 4.689.000
NETO $ 193.283.076 $ 9.384.000 $ 16.622.376 $ 29.187.000 $ 42.152.100 $ 59.988.600 $ 35.949.000
IVA $ 36.723.784 $ 1.782.960 $ 3.158.251 $ 5.545.530 $ 8.008.899 $ 11.397.834 $ 6.830.310
TOTAL OBRA $ 230.006.860 $ 11.166.960 $ 19.780.627 $ 34.732.530 $ 50.160.999 $ 71.386.434 $ 42.779.310
4,9% 8,6% 15,1% 21,8% 31,0% 18,6%