MEGACEROS

REPOSICION CAJA CHICA

Custodio: David Obando
Fondo Fijo: $ 100.00 CHEQUE#25
Fechas: Del 03-02-2021 al 02-03-2021

Fecha Factura Proveedor Base 0% Base 12%

Saldo Inicial - -
03-02-21 TRANSPORTE 45.00 -
24-02-21 EMPRESA ELECTRICA 25.09 -
03-02-21 EPMAPS 12.14 -
- -
- -
- -
- -
- -
82.23 -

Elaborador Por: Revisado Por:

David Obando Mario Arregui

Custodio Caja Chica Contador

MEGACEROS
REPOSICION CAJA CHICA
Custodio: David Obando
Fondo Fijo: $ 200.00 CHEQUE#43
Fechas: Del 02-03-2021 al 30-03-2021

Fecha Factura Proveedor Base 0% Base 12%

Saldo Inicial - -
29-03-21 EMPRESA ELECTRICA 21.22 -
02-03-21 EPMAPS 11.11 -
27-03-21 TRANSPORTE 75.00 -
- -
- -
- -
- -
- -
 107.33 -

Elaborador Por: Revisado Por:

David Obando Mario Arregui

Custodio Caja Chica Contador

MEGACEROS
REPOSICION CAJA CHICA
Custodio: David Obando
Fondo Fijo: $ 271.78 CHEQUE#52
Fechas: Del 30-03-2021 al 09-06-2021

Fecha Factura Proveedor Base 0% Base 12%

Saldo Inicial - -
28-04-21 EMPRESA ELECTRICA L1 30.46 -
02-04-21 EPMAPS L1 13.06 -
27-05-21 EMPRESA ELECTRICA L1 64.96 -
03-05-21 EPMAPS L1 30.01 -
02-06-21 EPMAPS L1 50.52 -
03-06-21 EPMAPS L2 76.46 -
15-04-21 001-001-6357 MANGUIA SIGCHA 54.76
20-04-21 001-011-019592365NETLIFE 30.00
04-06-21 CASILLEROS L2 60.00 -
-
- -
- -
325.47 84.76

Elaborador Por: Revisado Por:

David Obando Mario Arregui

Custodio Caja Chica Contador

MEGACEROS
REPOSICION CAJA CHICA
Custodio: David Obando
Fondo Fijo: $ 200.00 $ 300.00 CHEQUE#83-84
Fechas: Del 09-06-2021 al 07-09-2021
Fecha Factura Proveedor Base 0% Base 12%
Saldo Inicial - -
28-06-21 EMPRESA ELECTRICA L2 30.24 -
29-07-21 EMPRESA ELECTRICA L1 28.52 -
02-07-21 EPMAPS L1 11.05 -
27-08-21 EMPRESA ELECTRICA L1 27.01 -
02-08-21 EPMAPS L1 8.09 -
06-08-21 EPMAPS L2 251.75 -
09-06-21 CAJA SAN JUAN MONEDA 100.00 -
31-08-21 PLASTICO NEGRO 11.98
-
-
-
- -
- -
456.66 11.98

Elaborador Por: Revisado Por:

David Obando Mario Arregui

Custodio Caja Chica Contador

MEGACEROS
REPOSICION CAJA CHICA
Custodio: David Obando
Fondo Fijo: $ 800.00 CHEQUE#109-118-119-120
Fechas: Del 07-09-2021 al 30-11-2021

Fecha Factura Proveedor Base 0% Base 12%

Saldo Inicial - -
07-09-21 TRANSPORTE 97.00 -
28-09-21 EMPRESA ELECTRICA L1 28.61 -
27-10-21 EMPRESA ELECTRICA L1 26.39 -
27-11-21 EMPRESA ELECTRICA L1 25.49 -
02-08-21 EPMAPS L1 8.09 -
27-09-21 EPMAPS L1 6.09 -
02-10-21 EPMAPS L1 8.09 -
02-11-21 EPMAPS L1 7.09 -
03-09-21 EPMAPS L2 92.36 -
04-10-21 EPMAPS L2 76.42 -
03-11-21 EPMAPS L2 76.00 -
21-09-21 001-003-767 COMERCIAL FERRETERO C - 10.45
08-11-21 001-001-13492 COMERCIAL FERRETERO C 16.90
08-11-21 CNT 7.75
07-09-21 EMPRESA ELECTRICA L2 14.69
17-11-21 EMPRESA ELECTRICA L2 82.54
TRANSPORTES FERRO TO 165.00
-
721.61 27.35

Elaborador Por: Revisado Por:

David Obando Mario Arregui

Custodio Caja Chica Contador
 001-2021

IVA 12% Total Saldo Caja DOCUMENTOS PARA IMPRESIÓN

- - 100.00
- 45.00 55.00
- 25.09 29.91 Comprobantes de Egreso Numerados original y copia
- 12.14 17.77
- - 17.77 Detallar los cheque emitidos por caja chica
- - 17.77
- - 17.77 y cudrar los cheques con los gastos por fechas para ese detalle oc
- - 17.77
- - 17.77 Para las proximas cajas chicas lo registraremos en el sistema cont
- 82.23

002-2021

IVA 12% Total Saldo Caja

- - 217.77
- 21.22 196.55
- 11.11 185.44
- 75.00 110.44
- - 110.44
- - 110.44
- - 110.44
- - 110.44
- - 110.44
 - 107.33

003-2021

IVA 12% Total Saldo Caja

- - 382.22
- 30.46 351.76
- 13.06 338.70
- 64.96 273.74
- 30.01 243.73
- 50.52 193.21
- 76.46 116.75
6.57 61.33 55.42
3.60 33.60 21.82
- 60.00 -38.18
- - -38.18
- - -38.18
- - -38.18
10.17 420.40

004-2021
 IVA 12% Total Saldo Caja
- - 461.82
- 30.24 431.58
- 28.52 403.06
- 11.05 392.01
- 27.01 365.00
- 8.09 356.91
- 251.75 105.16
- 100.00 5.16
1.44 13.42 -8.26
- - -8.26
- - -8.26
- - -8.26
- - -8.26
- - -8.26
1.44 470.08

005-2021

118-119-120

IVA 12% Total Saldo Caja

- - 791.74
- 97.00 694.74
- 28.61 666.13
- 26.39 639.74
- 25.49 614.25
- 8.09 606.16
- 6.09 600.07
- 8.09 591.98
- 7.09 584.89
- 92.36 492.53
- 76.42 416.11
- 76.00 340.11
1.25 11.70 328.41
2.03 18.93 309.48
 7.75 301.73
14.69 287.04
82.54 204.50
165.00 39.50
- 39.50
3.28 752.24
ginal y copia

chas para ese detalle ocupamos este formato.

emos en el sistema contable