COMPAÑÍA XYZ S.A.

BALANCE GENERAL
(Cifras expresadas en millones de pesos)

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

ACTIVOS Dec-31 Dec-31 Dec-31 Jun-30
Corrientes
Efectivo 6.30 4.10 2.30 0.80
Cuentas por Cobrar 32.20 38.40 32.30 47.90
Inventario Mercancías 20.50 28.70 51.60 65.30
Total Corrientes 59.00 71.20 86.20 114.00
Muebles para exhibición 5.00 5.00 5.00 5.00
Muebles y enseres 54.00 54.00 58.00 53.00
Depreciación muebles (8.00) (12.00) (14.00) (13.50)
Vehículos de Reparto 15.00 15.00 15.00 15.00
Valorización de Activos Fijos 8.00 9.00 11.00 14.00
Total Activos fijos 74.00 71.00 75.00 73.50
Otros Activos
Inversión en Cías. Asociadas 10.00 10.00 10.00 12.00
Pagos Anticipados 0.30 0.80 1.40 2.30
Gastos Diferidos 13.00 13.00 13.00 13.00
Total otros activos 23.30 23.80 24.40 27.30
TOTAL ACTIVOS 156.30 166.00 185.60 214.80

PASIVOS
Corrientes
Costos por pagar 0.50 1.20 3.40 8.80
Proveedores 17.60 26.40 32.60 42.80
Imptos por pagar 8.50 7.40 6.50 7.60
Cesantías por pagar 4.70 6.60 12.00 10.80
Acreedores varios 0.00 3.00 7.90 18.00
Obligación Bancaria 23.00 25.00 31.10 39.90
Total corrientes 54.30 69.60 93.50 127.90
Pasivo a largo Plazo
Cuentas por pagar a Socios 45.00 40.00 35.00 30.00
TOTAL PASIVOS 99.30 109.60 128.50 157.90

PATRIMONIO
Capital Pagado 20.00 20.00 20.00 20.00
Reserva Legal 4.10 5.00 5.60 6.20
Reservas Voluntarias 5.20 5.00 5.50 6.00
Superávit Valorizac. 8.00 9.00 11.00 14.00
Utilidad Periodo 19.70 17.40 15.00 10.70
Total Patrimonio 57.00 56.40 57.10 56.90
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 156.30 166.00 185.60 214.80
 COMPAÑÍA XYZ S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
(Cifras expresadas en millones de pesos)

Año Año Año 1er Semestre

1 2 3 4

VENTAS 225 268 344 235

Costo de ventas 136 166 216 150

Utilidad Bruta 89 102 128 85

Gastos de Administración 19.5 24.2 30.8 28.5

Gastos de Ventas 26.8 36.1 54.3 30.5

Utilidad Operacional 42.7 41.7 42.9 26

Utilidad en Vta de Activos 4.8

Gastos Financieros 14.5 16.9 21.4 12.5

Utilidad antes de Impuestos 28.2 24.8 21.5 18.3

Imporrenta Estimado 8.5 7.4 6.5 7.6

Utilidad Neta Final 19.7 17.4 15 10.7

Compra Mercancías 141.5 174.2 238.9 163.7