MOVIMIENTO DIARIO DE CAJA CHICA - FULL CASA

INGRESOS

fecha hora concepto total descripcion cta concepto total comprobante provedor concepto
compta de 2 cinta embalaje y 2 strech film para
24/08/2021 ROYAL 900.00 B007-123 Gastos varios 64.00 F001-001002 Ferreteria Milagros
uso tienda
cancelacion de grabacion audio ofertas semana del
24/08/2021 ROYAL 950.00 B007-124 Publicidad 35.00 Jorge Luis TITO
23/08 al 31/08
24/08/2021 DORIS 1,180.00 B004-422 deposito cta cte 1,650.00 op-0125744 Doris Ichpas deposito a cta de ahorros de Doris Ichpas
24/08/2021 FULL CASA 25.00 B004-423 Pasaje 7.00 Pedro Llanos movilidad para ir a traer cocina a almacen deustua
24/08/2021 adelanto sueldo 183.30 kevin pinto cancelacion por 5 dias y medio del 18/8 al 24/8
24/08/2021
24/08/2021
S/. 3,055.00 S/. 1,939.30

saldo inicial 1,972.70 Saldo Inicial S/. 1,972.70

saldo final 3,088.40 Ingresos S/. 3,055.00 100% S/. 5,027.70
efectivo 3,088.40
diferencia 0.00 Gastos 100% GRAFICO DIARIO DE GASTOS
Deposito a cta cte/bancarización - S/. -
Gastos de Movilidad Gastos
1.0 varios
S/. - Publicidad deposito cta cte
Resumen de arqueos diarios en tienda Adelanto Sueldo/apoyos/honorarios
Pasaje S/.
- -
adelanto sueldo
FULLCASA S/. 25.00 devolucion prestamo a personas y/o empresas - S/. -
DORIS S/. 1,180.00 pago de prestamo a banco - S/. -
DORIS ROYAL S/. 1,850.00 prestamo interno(full casa-spa-dipro y otros) - S/. -
OTROS proveedores depositos/pagos - S/. -
ingresos varios flete - S/. -
Total ventas S/. 3,055.00 mantenimiento/repuesto - S/. -
imprenta/publicidad - S/. -
servicios basicos(luz,agua,internet) - S/. -
Impuestos - S/. -
retiro de ganancias - S/. -
gastos de gerencia - S/. -
gastos varios - S/. -
TOTAL S/. -