La Empresa Pensemos un Poquito LTDA, 31 Dic

de 2020 presenta en sus libros los siguientes saldos:

CUENTA NOMBRE SALDO

613536 Costo de Ventas 29,013,389 110505
110510 Caja Menor 1,305,263 110510
150405 Terenos 7,831,579 111005
120505 Inversiones 9,450,105 120505
130505 Deudores 13,653,053 130505
139905 Provisión Cartera 255.832 135515
135515 Anticipo Impuestos 5,704,000 135590
136525 Ctas. Cobrar a Trabaja. 10,442,105 136525
143536 Inv. Producto X 340,151,567 139905
220505 Proveedores 93,717,895 143536
240810 IVA Generado 20,613,133 150405
152805 Equipo de Computo 36,547,368 152005
152005 Maquinaria 73,355,789 152405
135590 IVA Descontable 15,803,176 152805

159205 Depreciciación Acumu.Maquinaria 3,667,789 159205

161505 Patentes 13,052,632 159228
210510 Obligaciones Financiera 60,042,195 159235
159228 Depreciciación Acumu Equ. Comp. 7,309,474 161505
233540 Arriendos por pagar 6,526,316 210510
371005 Resultado Ejercicis anteriores 50,539,789 220505
236525 Retefuente por servicios 313.263 233525
236540 Retefuente por Compras 2,669,035 233540
236705 Retefuente a titulo de IVA 225.643 236525
330505 Reeserva Legal 6,656,842 236540
152405 Muebles y Enseres 20,884,211 236705
241205 Industria y Comercio por pagar 652.632 240810
510533 Gasto Intereses Cesantía 167.028 241205
233525 Honorarios por pagar 2,610,526 250505
261010 Provisión int. Cesantía 208.842 261005
261015 Provisión Vacaciones 1,096,421 261010
270510 Comisiones Rec.Ant. 4 meses 46,989,474 261015
311505 Capital Social 192,134,737 270510
250505 Salarios por Pagar 33,832,421 311505
516025 Deprecición Equipo de Computo 3,654,736 330505
413536 Ingresos Operacionales 116,734,905 371005
530505 Gastos Bancarios 1,976,275 413536
510506 Gastos de Personal 16,709,519 421005
510527 Gastos Transporte 3,132,631 510506
110505 Caja General 7,769,644 510527
261005 Provisión Cesantías 2,584,421 510530
510536 Gastos Prima 1,391,902 510533
510539 Gastos Vacaciones 696.786 510536
GastosMantenimiento Equipo
514525 Computo 5,221,052 510539
421005 Ingresos por Intereses 349.811 514525
159235 Depreciación Maquinaria 3,667,789 516025
510530 Gastos Cesantías 1,391,902 530505
111005 Bancos 26,757,895 613536
Caja General 7,769,644
Caja Menor 1,305,263
Bancos 26,757,895
Inversiones 9,450,105
Deudores 13,653,053
Anticipo Impuestos 5,704,000
IVA Descontable 15,803,176
Ctas. Cobrar a Trabaja. 10,442,105
Provisión Cartera 255.832
Inv. Producto X 340,151,567
Terenos 7,831,579
Maquinaria 73,355,789
Muebles y Enseres 20,884,211
Equipo de Computo 36,547,368

Depreciciación Acumu.Maquinaria 3,667,789

Depreciciación Acumu Equ. Comp. 7,309,474
Depreciación Maquinaria 3,667,789
Patentes 13,052,632
Obligaciones Financiera 60,042,195
Proveedores 93,717,895
Honorarios por pagar 2,610,526
Arriendos por pagar 6,526,316
Retefuente por servicios 313.263
Retefuente por Compras 2,669,035
Retefuente a titulo de IVA 225.643
IVA Generado 20,613,133
Industria y Comercio por pagar 652.632
Salarios por Pagar 33,832,421
Provisión Cesantías 2,584,421
Provisión int. Cesantía 208.842
Provisión Vacaciones 1,096,421
Comisiones Rec.Ant. 4 meses 46,989,474
Capital Social 192,134,737
Reeserva Legal 6,656,842
Resultado Ejercicis anteriores 50,539,789
Ingresos Operacionales 116,734,905
Ingresos por Intereses 349.811
Gastos de Personal 16,709,519
Gastos Transporte 3,132,631
Gastos Cesantías 1,391,902
Gasto Intereses Cesantía 167.028
Gastos Prima 1,391,902
Gastos Vacaciones 696.786
GastosMantenimiento Equipo Computo 5,221,052
Deprecición Equipo de Computo 3,654,736
Gastos Bancarios 1,976,275
Costo de Ventas 29,013,389
 Hoja de Trab

Balance de Prueba a Fecha Ajustes

Código Nombre de la Cuenta Débito Crédito Débito
110505 CAJA GENERAL
110510 CAJAS MENORES
111005 MONEDA NACIONAL
122505 CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (C.D.T.)
130505 NACIONALES
135515 RETENCION EN LA FUENTE A TITULO DE RENTA
135518 RETENCION EN LA FUENTE A TITULO DE ICA
135590 IVA DESCONTABLE POR COMPRA
135595 OTROS
136525 CALAMIDAD DOMESTICA
143505 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
152005 MAQUINARIA CORTADORA
159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
210510 PAGARES
220505 PROVEEDORES
233510 GASTOS LEGALES
233525 HONORARIOS
233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
233540 ARRENDAMIENTOS
233550 SERVICIOS PUBLICOS
233590 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233595 OTROS
233805 RETEICA
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES
236515 HONORARIOS
236801 RETEICA
236805 RETE ICA POR COMPRA
236840 RETE ICA
236905 AUTORRENTA
237005 APORTES AL I.S.S.
237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION
237095 OTROS
238010 COMISIONISTAS DE BOLSAS
238095 OTROS
240405 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
240805 IVA GENERADO
250505 SALARIOS POR PAGAR
260550 MATERIALES Y REPUESTOS
260595 OTROS COSTO AMORTIZADO (DB)
261005 CESANTIAS
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS
261015 VACACIONES
261020 PRIMA DE SERVICIOS
311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
330505 RESERVA LEGAL
360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO
413524 ZAPATOS
421005 INTERESES
421040 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
510503 SALARIO INTEGRAL
510506 SUELDOS
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE
510530 CESANTIAS
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS
510536 PRIMA DE SERVICIOS
510539 VACACIONES
510560 INDEMNIZACIONES LABORALES
510568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES ARL
510569 APORTES A ENTIDADES PROMOTAORAS DE SALUD EPS
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
510575 APORTES I.C.B.F.
510578 SENA
511025 ASESORIA JURIDICA
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
513505 ASEO Y VIGILANCIA
513530 ENERGIA ELECTRICA
514005 NOTARIALES
514010 REGISTRO MERCANTIL
514515 MAQUINARIA Y EQUIPO
515510 PASAJES FLUVIALES Y/O MARITIMOS
516020 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
519560 CASINO Y RESTAURANTE
530505 GASTOS BANCARIOS
590505 GANANCIAS Y PERDIDAS
613505 COSTO DE MERCANCIA
TOTALES
 Hoja de Trabajo

Ajustes Balance de Prueba Ajustado Estado de Resultados Asientos de Cierre Balance de General a Fecha
Crédito Débito Crédito Débito Crédito Débito Crédito Débito
96.827.155
Balance de General a Fecha
Crédito