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Julio Septiembre 2020... Margarita
Julio Septiembre 2020... Margarita
RESUMEN
SALDO ANTERIOR $ 5,603,331.91 SALDO PROMEDIO $ 2,807,030
TOTAL ABONOS $ 10,829,706.93 CUENTAS X COBRAR $ .00
TOTAL CARGOS $ 14,507,602.00 VALOR INTERESES PAGADOS $ 706.93
SALDO ACTUAL $ 1,925,436.84 RETEFUENTE $ .00
FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO
1/07 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 100,000.00 5,703,331.91
1/07 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 110,000.00 5,813,331.91
1/07 ABONO INTERESES AHORROS 16.20 5,813,348.11
1/07 TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL 100,000.00 5,913,348.11
2/07 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 110,000.00 6,023,348.11
2/07 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 300,000.00 6,323,348.11
2/07 ABONO INTERESES AHORROS 10.82 6,323,358.93
2/07 PAGO PSE CODENSA S.A E.S.P -83,010.00 6,240,348.93
2/07 PAGO APP VANTI GAS NATURAL -50,800.00 6,189,548.93
2/07 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -40,000.00 6,149,548.93
2/07 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -140,000.00 6,009,548.93
2/07 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -680,000.00 5,329,548.93
2/07 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -1,380,000.00 3,949,548.93
3/07 PAGO INTERBANC LUIS EDUARDO 115,000.00 4,064,548.93
3/07 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 20,000.00 4,084,548.93
3/07 ABONO INTERESES AHORROS 11.46 4,084,560.39
3/07 TRANSFERENCIA CTA BANCA MOVIL 100,000.00 4,184,560.39
4/07 ABONO INTERESES AHORROS 8.50 4,184,568.89
4/07 PAGO PSE FIDEICOMISO P.A. PLA -1,081,544.00 3,103,024.89
5/07 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 100,000.00 3,203,024.89
5/07 ABONO INTERESES AHORROS 8.77 3,203,033.66
6/07 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 100,000.00 3,303,033.66
6/07 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 150,000.00 3,453,033.66
6/07 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 100,000.00 3,553,033.66
6/07 ABONO INTERESES AHORROS 9.73 3,553,043.39
7/07 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 100,000.00 3,653,043.39
7/07 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL 50,000.00 3,703,043.39
8/07 ABONO INTERESES AHORROS 20.28 3,703,063.67
9/07 CONSIGNACION CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA 100,000.00 3,803,063.67
20/07 ABONO INTERESES AHORROS 124.92 3,803,188.59
21/07 TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL -15,000.00 3,788,188.59
22/07 ABONO INTERESES AHORROS 20.74 3,788,209.33
23/07 ABONO INTERESES AHORROS 9.55 3,788,218.88
"Defensor del Consumidor Financiero: Juan F. Celi M.- defensor@bancolombia.com.co Cr. 43A #1A Sur 188 Of. 709 Medellín. Línea 018000 52 2622"
PÁGINA: 1
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