PLOMERITO SRL

Catálogo de Cuentas
Numero Nombre de cuentas
111 Banco
112 Cuentas por Cobrar Clientes
113 Suministros de Materiales de Plomerias
114 Renta pagada por adelantado
115 Publicidad pagada por adelantado
11801 Edificio
11802 Depreciacion Acumulada Edificio
11803 Muebles y Equipos de Oficina
11804 Depreciacion Acumulada Muebles y Equipos de Oficina
11805 Equipo de transporte
11806 Depreciacion Acumulada Equipo de Transporte
11807 Herramientas
11808 Depreciacion Acumulada Herramientas
211 Cuentas por pagar proveedores
212 Documentos por pagar a Corto Plazo
213 Prestamos por pagar a Largo plazo
214 Ingresos por adelantado de clientes
311 Capital social
411 Ingresos por servicios
611 Gasto por sueldos y salarios
612 Gastos de Agua
613 Gastos de Energia Electrica
614 Gastos de Comunicaciones
615 Gastos de Seguros
616 Gastos de Materiales de Oficina
617 Gastos de Honorarios Profesionales
618 Gastos de Alquiler
619 Gastos varios
 EMPRESA PLOMERITO SRL Hoja No. 02
ENTRADA DE DIARIO
FECHA NO. CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA AUXILIAR DEBITO CREDITO

3/1/2019 111 Bancos 800,000.00

Banco popular 800,000.00
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311 Capital social 800,000.00
Para registro de aporte de socios por valor de 800,000.00 estos fueron depositados en banco popular el mismo dia
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Gastos generales y administrativos 10,000.00

Gasto de alquiler
3/5/2019 10,000.00
@
Bancos 10,000.00
Para registro de un pago de alquiler al sr.Tiburcio por la renta de un local por valor 10,000.00
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3/8/2019 115 Publicidad pagada por adelantado 28,900.00

@
Bancos 28,900.00
Para registro de pago por adelantado de publicidad por valor 28,900.00
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3/11/2019 111 Bancos 12,500.00
@

411 Ingresos por servicios 12,500.00

Para registro de prestacion de servicio al contado por valor de 12,500.00
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11803 Muebles y Equipos de Oficina 95,000.00
@
111 Bancos 38,000.00
211 Cuentas por pagar a proveedores 57,000.00

Ferreteria Americana 95,000

Para registro de pago por compra de mobilario y equipos a ferreteria Americana por valor de $95,000.00 de los cuales se pago un 40 % y el resto a 60 días .
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3/13/2019 111 Bancos 10,000.00
@
411 Ingresos por servicios 10,000.00
Para registro por servicios varios por valor de 10,000.00
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3/15/2019 Gastos generales y administrativos 60,000.00

611 Gasto por sueldos y salarios 60,000.00

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111 Bancos 60,000.00
Para registro de pagos de sueldos por 60,000.000 correspondiente a un mes
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3/23/2019 Gastos generales y administrativos 5,000.00

616 Gasto de materiales de oficina 5,000

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212 Documentos por pagar a corto 5,000.00
Suplidora comercial 5,000
Para el registro ppor compra de materiales de oficina por valor de 5,000 a suplidora comercial

TOTALES 1,021,400.00 1,021,400.00

 PLOMERITO SRL
MAYOR GENERAL
(Valores en RD$)

Bancos Capital social Gastos alquiler Gastos por dueldos y salarios

800,000.00 10,000.00 800,000.00 10,000.00 60,000.00
- 28,900.00
- -
12,500.00 38,000.00
- -
10,000.00 60,000.00
822,500.00 136,900.00
685,600.00

Gasto de
materiales de Publicidad pagada Ingresos por
oficina por adelantada servicios
5,000.00 28,900.00 12,500.00
10,000.00
22,500.00

Documentos por
Cuentas por pagar Moviliario y
pagar a corto
a proveedores equipo de oficina
plazo
57,000.00 95,000.00 5,000.00
 PLOMERITO SRL
MAYOR AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR

MAYOR AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR

(Valores en RD$)

Fecha Documentos por

Cuentas por pagar
pagar a corto
a proveedores
plazo
3/25/2019 57,000.00 5,000.00
 PLOMERITO SRL
Balanza de Comprobación
AL 31 de marzo del 2019
(Valores en RD$)
Cuenta No. Nombre Cuenta Debito Credito

111 Bancos 822,500.00 136,900.00

311 Capital social 800,000.00

618 Gastos de alquiler 10,000.00

611 Gastos de sueldos y salarios 60,000.00

616 Gasto materiales de oficina 5,000.00

115 Publicidad pagada por adelantada 28,900.00

411 Ingresos por servicios 22,500.00

211 Cuentas por pagar a proveedores 57,000.00

11803 Moviliario y equipo de oficina 95,000.00

212 Documentos por pagar a corto plazo 5,000.00

TOTALES 1,021,400.00 1,021,400.00