LIBRO DIARIO EXAMEN FINAL

FECHA CODIGO CONCEPTO DB CR

Dec-04 1305 CLIENTES 4,488,750
1355 RTE FTE 139,650
2408 IVA GEN 638,400
4135 VENTA MERCANCIAS 3,990,000
6135 COST M.V 2,793,000
1435 INVENTARIO 3,000,000
Dec-05 1110 BANCO 5,844,000
2365 RTE FTE 156,000
1305 CLIENTES 6,000,000
Dec-06 1305 CLIENTES 231,525
1355 RTE FTE 7,203
2408 IVA GEN 32,928
4135 VENTA MERCANCIAS 205,800
6135 COST M.V 150,000
1435 INVENTARIO 150,000
Dec-08 1105 CAJA 280,000
2365 RTE FTE 280,000
Dec-09 1435 INVENTARIO 4,510,500
2408 IVA DES 721,680
2365 RTE FTE 157,868
2205 PROVEEDORES 5,074,312
Dec-15 510506 QUINCENA 626,500
238030 FONDO PENSION Y/O CESANT 25,060
237005 APORTE EPS 25,060
1110 BANCO 576,380
Dec-15 1305 CLIENTES 4,058,578
1355 RTE FTE 126,267
2408 IVA GEN 577,220
4135 VENTA MERCANCIAS 3,607,625
6135 COST M.V 2,625,000
1435 INVENTARIO 2,625,000
Dec-16 2408 IVA GEN 650,000
1105 CAJA 650,000
Dec-18 1435 INVENTARIO 3,158,400
2408 IVA DES 505,344
2365 RTE FTE 110,544
2205 PROVEEDORES 3,553,200
Dec-18 2205 PROVEEDORES 7,150,000
1110 BANCO 7,150,000
Dec-21 1528 EQUIPO DE COMPUTO 2,600,000
2365 RTE FTE 65,000
2408 IVA GEN 416,000
1105 CAJA 2,951,000
Dec-23 1305 CLIENTES 5,643,000
1355 RTE FTE 175,560
2408 IVA GEN 802,560
 4135 VENTA MERCANCIAS 5,016,000
6135 COST M.V 2,085,000
6135 COST M.V 1,518,535
1435 INVENTARIO 2,085,000
1435 INVENTARIO 1,518,535
Dec-26 1435 INVENTARIO 4,081,275
2408 IVA DES 653,004
2365 RTE FTE 142,844
2205 PROVEEDORES 4,591,435
Dec-30 510506 QUINCENA 626,500
238030 FONDO PENSION Y/O CESANT 25,060
237005 APORTE EPS 25,060
1110 BANCO 576,380
Dec-30 170525 ARRENDAMIENTO x ANTI 300,000
5120 GTO ARRENDAMIENTO 300,000
Dec-30 510554 SEGURO ANTICIPADO 250,000
170520 GTO SEGURO 250,000
Dec-30 526035 GTO DEP EQUIPO FLOTA Y TRANS 35,000
159235 DEP ACM EQP FLTA Y TRANS 35,000
526015 GTO DEP MUEBLES Y ENSERES 5,150
159215 DEP ACM MUEBLES Y ENSERES 5,150
Dec-31 510570 PENSION Y CESANTIAS 150,360
510569 SALUD EPS 106,505
238030 FONDO PENSION Y/O CESANT 150,360
237005 APORTE EPS 106,505
510568 APORTE ARL 6,541
237006 APORTE ARL 6,541
510578 SENA 25,060
510575 ICBF 37,590
510572 CCF 50,120
237010 SENA,ICBF,CCF 112,770
510530 CESANTIAS 104,375
261005 CESANTIAS 104,375
510533 INT. CESANTIAS 12,530
261010 INT. CESANTIAS 12,530
510536 PRIMA SERVICIOS 104,375
261020 PRIMA SERVICIOS 104,375
510539 VACACIONES 52,250
261015 VACACIONES 52,250
Dec-31 261005 CESANTIAS 104,375
251010 CESANTIAS 104,417
510530 CESANTIAS 42
261010 INTERESES 12,530
251501 INTERESES 125
425035 PROVICIONES 12,405
261020 PRIMA SERVICIOS 104,375
252001 PRIMA SERVICIOS 104,417
510536 PRIMA SERVICIOS 42
261015 VACACIONES 52,250
252501 VACACIONES CONSOLIDAS 52,208
425035 PROVICIONES 42
57,534,741 57,741,741
CONTROL EXISTENCIAS KARDEX
PEPS
ENTRADA SALIDA
FECHA DETALLE V/U CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
Nov-30 SALDO 15,000 524 7,860,000
Dec-04 VENTA 15,000 200 3,000,000
Dec-06 VENTA 15,000 10 150,000
Dec-09 COMPRA 15,035 300 4,510,500
Dec-15 VENTA 15,000 175 2,625,000
Dec-18 COMPRA 15,040 210 3,158,400
Dec-23 VENTA 15,000 139 2,085,000
Dec-23 VENTA 15,035 101 1,518,535
Dec-26 COMPRA 16,005 255 4,081,275
 SALDO
CANTIDAD VALOR
524 7,860,000
324 4,860,000
314 4,710,000
614 9,220,500
439 6,595,500
649 9,753,900
510 7,668,900
409 6,150,365
664 10,231,640
LIBRO MAYOR+
EXAMEN FINAL
DIVIEMBRE 2015

1105 CAJA 1110 BANCO 1305 CLIENTES

280000 5844000 576380 4488750 6000000
650000 576380 231525
2951000 5844000 1152760 4058578
3881000 4691240 5643000
14421853 6000000
8421853

4135 VENTA MERCANCIA 6135 COSTO M.V. 1435 INVENTARIO

3990000 2793000 4510500 3000000
205800 150000 3158400 150000
3607625 2625000 4081275 2625000
5016000 2085000 2085000
12819425 1518535 1518535
9171535 11750175 9378535
2371640

510506 QUINCENA 238030 F. PENSIONES Y CES 237005 APORTE EPS

626500 25060 25060
626500 25060 25060
1253000 150360 106505
200480 156625

5120 GTO ARRETO 510554 SEGURO ANTICIPADO 170520 GTO SEGURO

300000 250000 250000

526015 GTO DEP M Y E 159215 DEP ACM M Y E 510570 PENSION Y CENS

5150 5150 150360
237006 APORTE ARL 510578 SENA 510575 ICBF
6541 25060 37590

510530 CESANTIAS 261005 CESANTIAS 510533 INT. CESANTIAS

104375 104375 104375 12530
42 0 0
104417

261020 PRIMA SERV 510539 VACACIONES 261015 VACACIONES

104375 104375 52250 52250 52250
0 0 0 0

420535 PROVISIONES 252001 PRIMA SERVICIOS 252501 VACACIONES

12405 104417 52208
42
12447
 1355 RTE FTE 2408 IVA
139650 721680 638400
7203 650000 32928
126267 416000 577220
175560 653004 802560
448680 505344
2946028 2051108
894920

2365 RTE FTE 2205 PROVEEDORES

156000 157868 7150000 5074312
280000 110544 3553200
142844 4591435
65000 7150000 13218947
436000 476256 6068947
40256

1528 EQUIPO COMPUTO 170525 GTO ARRTO ANTICIPADO

2600000 300000

526035 GTO DEP EQP Y TRANS 159235 DEP ACM EQP FLTA Y TRANS
35000 35000

510569 SALUD EPS 510568 APORTE ARL

106505 6541
 510572 CCF 237010 SENA,ICBF,CCF
50120 112770

261010 INT. CESANTIAS 510536 PRIMA SERV

12530 12530 104375
0 0 42
104417

251010 CESANTIAS 251501 INT. CESANTIAS

104417 125
BALANCE DE PRUEBA
EXAMEN FINAL
NIT 811032715-6 Dec-15

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO