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Jun-30 $1,180
Jul-31 $1,205
Aug-31 $1,220
Sep-30 $1,215
Oct-30 $1,218
CODIGO CUENTA DB CR
530525 diferencia en cambio $2,600,000
211010 pagarés $2,600,000
CODIGO CUENTA DB CR
530520 intereses $1,253,200
Jul-31 211010 pagarés $1,253,200
AJUSTE AL TIPO DE CAMBIO
$1,220 $1,205 $15
$15 104,000 $1,560,000
CODIGO CUENTA DB CR
530525 diferencia en cambio $1,560,000
211010 pagarés $1,560,000
CODIGO CUENTA DB CR
530520 intereses $1,268,800
Aug-31 211010 pagarés $1,268,800
AJUSTE AL TIPO DE CAMBIO
$1,215 $1,220 -$5
-$5 $104,000 -520000
CODIGO CUENTA DB CR
421020 diferencia en cambio -520000
211010 pagarés -520000
CODIGO CUENTA DB CR
530520 intereses $1,263,600
211010 pagarés $1,263,600
Sep-30
AJUSTE AL TIPO DE CAMBIO
$1,218 $1,215 $3
$3 104000 $312,000
CODIGO CUENTA DB CR
520525 diferencia en cambio $312,000
211010 pagares $312,000
CODIGO CUENTA DB CR
530520 intereses $1,266,720
Oct-30 211010 pagarés $1,266,720
$5,052,320
$126,672,000.00
$104,000.00 $1,218.00 $126,672,000.00 $131,724,320
530520 INTERESES 530525 DIF. EN CAMBIO 421020
$1,253,200 $2,600,000.00 -$520,000.00
$1,268,800 $1,560,000.00
$1,263,600 $312,000.00
$1,266,720
$5,052,320
DIF. EN CAMBIO