FECHA CODIGO DESCRIPCION PARCIAL

1-ene-18 1105 CAJA

110505 Caja General
11050501 Pedro Perez 14,000,000
1524 EQUIPO DE OFICINA
152405 Muebles y enseres
15240502 Laureano Gomez 14,000,000
1540 FLOTA Y EQUIPO
154005 Autos Camiones y camperos
15400503 Santiago Villalobos 14,000,000
3115 APORTES SOCIALES
311505 Cuotas y partes de interes social
31150501 Pedro Perez 14,000,000
31150502 Laureano Gomez 14,000,000
31150503 Santiago Villalobos 42,000,000
Se registra constituciòn de una empresa
2-ene-18 1110 BANCO
111005 Moneda Nacional
11100501 Bancolombia 14,000,000
1105 CAJA
110505 Caja General 14,000,000
Se registra apertura de cuenta
4-ene-18 5305 GASTOS FINANCIEROS
530505 Gastos Bancarios
53050501 Chequera 150,000
1110 BANCO
111005 Moneda Nacional
11100501 Bancolombia 150,000
Se registra pago de chequera
4-ene-18 5240 GASTOS LEGALES
524005 Notariales
52400501 Gastos de escritura 1,500,000
1110 BANCO
111005 Moneda Nacional
11100501 Bancolombia 1,500,000
Se registra pago a notaria
5110 HONORARIOS
511025 Asesorias Jurídicas
51102501 Abogados SAS 1,000,000
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236515 honorarios 110,000
1110 BANCO
111005 Moneda Nacional
11100501 Bancolombia 890,000
Se registra pago a abogados
5195 DIVERSOS
519530 Utiles,papeleria y fotocopias
 5195300 Papelería Departamental 400,000
1110 BANCO
111005 Moneda Nacional
11100501 Bancolombia 400,000
Se registra pago de papelería
6-ene-18 1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
143501 Televisor 4,800,000
143502 Estufa 2,100,000
143503 Licuadora 1,400,000
143504 Lavadora 3,850,000
143505 Nevera 6,800,000
143506 Horno 1,980,000
143507 Equipo de sonido 6,500,000
2408 IVA
240810 Descontable 5,211,700
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236540 Compras 685,750
2205 NACIONALES
220505 Proveedores
22050501 Carco S.A 31,955,950
Se registra compra de mercancía
7-ene-18 1105 CAJA
110505 Caja General
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES A FAVOR
135515 Retención en la fuente
2408 IVA
240805 Generado 510,720
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
413536 Venta de electrodomesticos y muebles
41353604 venta de lavadora 1,320,000
41353606 venta de horno 528,000
41353602 venta de estufa 840,000
Se registra venta de mercancía al contado
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
613536 Venta de electrodomesticos y muebles
61353604 venta de lavadora 1,100,000
61353606 venta de horno 440,000
61353602 venta de estufa 700,000
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
143504 Lavadora 1,100,000
143506 Horno 440,000
143502 Estufa 700,000
Se registra costo de venta
8-ene-18 1305 CLIENTE
130505 NACIONALES
13050505 VALLE LTDA 7,031,940
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES A FAVOR
135515 Retención en la fuente 150,900
 2408 IVA
240805 Generado
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
413536 Venta de electrodomesticos y muebles
41353601 Venta televisor 2,160,000
41353603 Venta Licuadora 756,000
41353607 Venta equipo de sonido 3,120,000
Se registra venta a crédito
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
613536 Venta de electrodomesticos y muebles
61353601 venta de televisor 1,800,000
61353603 venta de licuadora 630,000
61353607 venta de equipo de sonido 2,600,000
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
143501 Televisor 1,800,000
143503 Licuadora 630,000
143507 Equipo de sonido 2,600,000
Se registra costo de venta
8-ene-18 1524 EQUIPO DE OFICINA
152405 Muebles y enseres 3,781,523
2408 IVA
240810 Descontable 718,489
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236540 COMPRA
2205 NACIONALES
220505 Proveedores
22050506 Sagbiny 4,405,465
Se registra compra de muebles para oficina
9-ene-18 5220 ARRENDAMIENTO
522005 Terreno 1,800,000
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236530 Arrendamiento 63,000
1110 BANCO
111005 Moneda Nacional
11100501 Bancolombia 1,737,000
Se registra pago de arrendamiento
9-ene-18 1110 BANCO
111005 Moneda Nacional
11100501 Bancolombia 19,000,000
2105 BANCOS NACIONALES
210520 Aceptaciones Bancarias 19,000,000
Se registra prestamo
10-ene-18 1305 CLIENTE
130505 Nacionales
13050501 Electrodomesticos LTDA 8,164,320
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES A FAVOR
135505 Retención en la fuente 175,200
2408 IVA
 240805 Generado 1,331,520
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
413536 Venta de electrodomesticos y muebles
41353605 Nevera 4,080,000
41353607 Equipo de sonido 2,340,000
41353603 Licuadora 588,000
Se registra venta a crédito
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
613536 Venta de electrodomesticos y muebles
61353605 venta de nevera 3,400,000
61353607 venta de equipo de sonido 1,950,000
61353603 venta de licuadora 490,000
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
143505 Nevera 3,400,000
143507 Equipo de sonido 1,950,000
143503 Licuadora 490,000
Se registra costo de venta
11-ene-18 2205 NACIONALES
220505 Proveedores
22050501 Carco S.A 9,545,000
1110 BANCO
111005 Moneda Nacional
11100501 Bancolombia 9545000
Se registra abono de factura
12-ene-18 5295 DIVERSOS
529595 Otros
52959501 Radio Guatapuri 950,000
1110 BANCO
111005 Moneda Nacional
11100501 Bancolombia 950,000
Se registra pago de publicidad radial
13-ene-18 1110 BANCO
111005 Moneda Nacional
11100501 Bancolombia 3,131,520
1105 CAJA
110505 Caja General 3,131,520
Se registra consignación
14-ene-18 1105 CAJA
110505 Caja General 5,650,000
1305 CLIENTE
130505 Nacionales
13050505 Almacén Valle ltda 5,650,000
Se registra abono de cliente
1105 CAJA
110505 Caja General 6,820,000
1305 CLIENTE
130505 Nacionales
13050505 Almacén Valle ltda 6,820,000
 Se registra abono de cliente
1110 BANCO
111005 Moneda Nacional
11100501 Bancolombia 12,470,000
1105 CAJA
110505 Caja General 12,470,000
Se registra consignación
15-ene-18 5110 HONORARIOS
511095 Otros(gerente) 3,600,000
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236515 honorarios 396,000
1110 BANCO
111005 Moneda Nacional
11100501 Bancolombia 3,204,000
Se registra pago de gerente
DEBE HABER
14,000,000

14,000,000

70,000,000

14,000,000

14,000,000

150,000

150,000

1,500,000

1,500,000

1,000,000

110,000

890,000

400,000
 400,000

27,430,000

5,211,700

685,750

31,955,950

3,131,520
67,200

510,720

2,688,000

2,240,000

2,240,000

7,031,940

150,900
 1,146,840

6,036,000

5,030,000

5,030,000

3,781,513

718,489

94,538

4,405,465

1,800,000

63,000

1,737,000

19,000,000

19,000,000

8,164,320

175,200

1,331,520
 7,008,000

5,840,000

5,840,000

9,545,000

9,545,000

950,000

950,000

3,131,520

3,131,520

5,650,000

5,650,000

6,820,000

6,820,000
12,470,000

12,470,000

3,600,000

396,000

3,204,000