as y signos distintivos que contienen la denominación “N”/Norma/Carvajal ® bajo licencia de Grupo Carvajal (Colombia)”

ener en cuenta:
iligencie todos los campos de este formato, imprímalo, adjunte los soportes correspondientes y páselo a firma de su jefe inmediato y director de área; sin ello, no será posible dar trámite a la legalización de anticipo o
mbolso de gastos.
nvíe los documentos físicos y el archivo digital a la asistente administrativa o al equipo de contabilidad según corresponda.

a legalización de un anticipo o reembolsos de gastos debe ser tramitado máximo cinco días despúes de realizado el viaje, de lo contrario, los gastos no serán reembolsados o cubiertos por la organización.

requiere hacer la legalización de gastos en diferentes monedas, elabore un formato por cada moneda.
enga en cuenta los topes máximos definidos para cada grupo de acuerdo al PRO_GAF_CS_002 - Administración de viajes nacionales e internacionales. Aquellos conceptos que superen estos topes no serán cubiertos por
anización.

trucciones de diligenciamiento FOR_GAF_CS_004

iligencie todos los campos del encabezado en mayúscula sostenida. Recuerde que los gastos de viajes nacionales serán asumidos por el centro de costos de la ciudad destino, a excepción, de aquellos casos en que las zon
en por concepto de convenciones, situaciones en las cuales los gastos serán asumidos por la zona.

egistre los campos que se muestran a continuación por cada una de la facturas que tiene como soporte de su legalización de anticipo o solicitud de reembolso, escriba en mayúscula sostenida. Si requiere filas
ionales, agréguelas entre las filas 19 y 51, posteriormente arraste la fórmula de valor total (columna M) y copie los conceptos de gasto en cada una de las filas agregadas.
equiere pegar contenido proveniente de otros documentos, antes de realizar el traslado de los datos, verifique el cumplimiento de la estructura enunciada a continuación y que el número de filas o columnas no difie
formato.
consolide gastos que tengan facturas independientes. El ítem que se registre debe estar soportado por una factura. Por ejemplo: por el pago de cada peaje se recibe un soporte de pago, dentro del proceso de legalizació
e debe registrar en un solo ítem con el valor total de los peajes pagados, se debe registrar una línea por cada recibo de peaje.

Fecha del gasto: coloque la fecha en que fue emitida de la factura soporte empleando el punto como separador de día.mes.año Ej: 25.09.2017. No use: /, -
No. de factura: digite el número de la factura que tiene como soporte del gasto. Para gastos en que no aplique este concepto, como taxis, emplee el guión (-) para enunciar que no aplica.
Concepto del gasto: describa el gasto en que se incurrió. Ej: Pago de trasnporte intermunicipal Bogotá - Funza. Para el concepto pago de taxis, de acuerdo a los montos aprobados por este rubro,
gistre de forma consolidada el gasto por este concepto y diligencie el detalle de cada trayecto en el Anexo detalle gastos transporte.
Razón social: digite el nombre completo de la empresa o persona que le emitió la factura. Para el caso de taxis, registre "- " en este campo.
NIT.: registre el número de NIT. que está en la factura soporte incluyendo el dígito de verificación sin puntos, comas, espacios o guiones. Si la columna G se encuentra marcada en rojo,
imine los caracteres mencionados anteriormente, antes de finalizar el proceso de registro.
Ciudad en que se ejecutó el gasto: diligencie el nombre de la ciudad en la cual le emitieron la factura.
Subtotal: digite el valor de la factura antes de IVA.
Valor de IVA: registre el valor del IVA que se encuentra en la factura.
Retenciones: Digite el valor de la retención que se encuentra en la factura o que usted aplicó antes de hacer el pago al proveedor.

n los campos azules, registre el nombre completo del jefe inmediato y del director de área respectivamente.

DEL DOCUMENTO.
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LEGALIZACIÓN DE ANTICIPO O REEMBOLSO DE GASTOS

NOMBRE CENTRO DE
EMPRESA: EDUCACTIVA S. A. S. DISTRITO MEDELLÍN CE.COSTE: S021103002
COSTOS:

NOMBRE COMPLETO DEL No. DOCUMENTO DE

LIZ KAROL GONZALEZ ARRIETA 1,102,828,643 FECHA: 23-nov-21
SOLICITANTE: IDENTIFICACIÓN:

MONEDA DEL COP PESOS

ZONA / ÁREA: SUCRE / COMERCIAL VALOR ANTICIPO GIRADO: 0
ANTICIPO: COLOMBIANOS

CONCEPTO DE ANTICIPO O GRUPO 2 - FUNCIONARIOS DE LA ORGANIZACIÓN A EXCEPCIÓN DE

GASTOS MES OCTUBRE- CUBRIMIENTO ZONA GRUPO DE VIAJE:
REEMBOLSO DIRECTORES, JEFES Y GERENTES

NIT. CIUDAD EN QUE

No. DE LA RAZÓN SOCIAL EMISOR DE VALOR DEL VALOR DE LA VALOR TOTAL DE LA
FECHA DEL GASTO CONCEPTO DEL GASTO (No registre puntos, comas, guiones o SE EJECUTÓ EL VALOR DEL IVA
FACTURA FACTURA SUBTOTAL RETENCIÓN FACTURA
espacios) GASTO

04.10.2021 12586 TRANSPORTE INTERMUNICIPAL SAN NICOLAS 8922004957 SINCELEJO 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00
04.10.2021 12563 TRANSPORTE INTERMUNICIPAL SAN NICOLAS 8922004957 COROZAL 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00
08.10.2021 98653 TRANSPORTE INTERMUNICIPAL TRANSPORTE GONZALEZ 8904005118 SINCELEJO 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00
08.10.2021 27232 TRANSPORTE INTERMUNICIPAL TRANSPORTE GONZALEZ 8904005118 SAMPUES 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00
14.10.2021 021006 TRANSPORTE INTERMUNICIPAL TORCOROMA LTDA 8904005655 SINCELEJO 8,000.00 0.00 0.00 8,000.00
14.10.2021 021007 TRANSPORTE INTERMUNICIPAL TORCOROMA LTDA 8904005655 LOS PALMITOS 8,000.00 0.00 0.00 8,000.00
20.10.2021 03430 TRANSPORTE INTERMUNICIPAL TRANSPORTE GONZALEZ 8904005118 SINCELEJO 11,000.00 0.00 0.00 11,000.00
20.10.2022 95735 TRANSPORTE INTERMUNICIPAL TRANSPORTE GONZALEZ 8904005118 OVEJAS 11,000.00 0.00 0.00 11,000.00
27.10.2021 02348 TRANSPORTE INTERMUNICIPAL TRANSPORTE GONZALEZ 8904005118 SINCELEJO 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00
27.10.2021 53858 TRANSPORTE INTERMUNICIPAL TRANSPORTE GONZALEZ 8904005118 COVEÑAS 6,000.00 0.00 0.00 6,000.00
27.10.2022 82083 TRANSPORTE INTERMUNICIPAL TRANSPORTE GONZALEZ 8904005118 TOLU 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00

OBSERVACIONES TOTAL LEGALIZACIÓN: 88,000.00

TOTAL ANTICIPO RECIBIDO: 0.00
SALDO A FAVOR O A CARGO: -88,000.00

LIZ KAROL GONZALEZ ARRIETA

FIRMA DEL SOLICITANTE FIRMA DEL JEFE INMEDIATO FIRMA DEL DIRECTOR DE ÁREA
FIN DEL DOCUMENTO.

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ANEXO A LEGALIZACIÓN DE GASTOS O REEMBOLSO. DETALLE DE GASTOS DE TRANSPORTE
SIN SOPORTE DE RECIBO DE CAJA, TIQUETE O FACTURA

FECHA CIUDAD DEL GASTO LUGAR DE ORIGEN LUGAR DE DESTINO VALOR TOTAL
04.10.2021 SINCELEJO SINCELEJO COROZAL 6,000.00
04.10.2021 COROZAL COROZAL SINCELEJO 6,000.00
08.10.2021 SINCELEJO SINCELEJO SAMPUES 6,000.00
08.10.2021 SAMPUES SAMPUES SINCELEJO 6,000.00
14.10.2021 SINCELEJO SINCELEJO LOS PALMITOS 8,000.00
14.10.2021 LOS PALMITOS LOS PALMITOS SINCELEJO 8,000.00
20.10.2021 SINCELEJO SINCELEJO OVEJAS 11,000.00
20.10.2022 OVEJAS OVEJAS SINCELEJO 11,000.00
27.10.2021 SINCELEJO SINCELEJO COVEÑAS 10,000.00
27.10.2021 COVEÑAS COVEÑAS TOLU 6,000.00
27.10.2022 TOLU TOLU SINCELEJO 10,000.00

Total gastos transporte 88,000.00

LIZ KAROL GONZALEZ

ARRIETA
FIRMA DEL SOLICITANTE FIRMA DEL JEFE INMEDIATO
FIN DEL DOCUMENTO.

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