ORGANIZACIÓN TERPEL S.A.

Y SUBSIDIARIAS
ESTADOS INTERMEDIOS CONSOLIDADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA, CLASIFICADOS
31 de diciembre de 2019

AÑO 2019
ACTIVO
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Otros activos financieros corrientes
Otros Activos No Financieros, Corriente
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, Corriente
Inventarios
Activos por impuestos corrientes
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES
Otros activos financieros no corrientes
Otros activos no financieros no corrientes
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no corrientes
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación
Activos intangibles distintos de la plusvalía
Plusvalía
Propiedades, Planta y Equipo
Propiedad de inversión
Propiedad de inversión
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL
PASIVO
PASIVOS CORRIENTES
Otros pasivos financieros corrientes
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, Corriente
Pasivos por Impuestos corrientes
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados
TOTAL PASIVOS CORRIENTES
PASIVOS NO CORRIENTES
Otros pasivos financieros no corrientes
Otras provisiones a largo plazo
Pasivo por impuestos diferidos
Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES
TOTAL
PATRIMONIO
Capital emitido
Primas de emisión
Resultados del Ejercicio
Ganancias (pérdidas) acumuladas
Acciones propias en cartera
Otras participaciones en el patrimonio
Otras reservas
Participaciones no controladoras
TOTAL

ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. Y SUBSIDIARIAS

ESTADOS INTERMEDIOS CONSOLIDADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA, CLASIFICADOS
31 de diciembre de 2020

AÑ O 2020
ACTIVO
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Otros activos financieros corrientes
Otros Activos No Financieros, Corriente
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas, Corriente
Inventarios
Activos por impuestos corrientes
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES
Otros activos financieros no corrientes
Otros activos no financieros no corrientes
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar no corrientes
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación
Activos intangibles distintos de la plusvalía
Plusvalía
Propiedades, Planta y Equipo
Propiedad de inversión
Propiedad de inversión
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL
PASIVO
PASIVOS CORRIENTES
Otros pasivos financieros corrientes
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, Corriente
Pasivos por Impuestos corrientes
TOTAL PASIVOS CORRIENTES
PASIVOS NO CORRIENTES
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados
Otros pasivos financieros no corrientes
Otras provisiones a largo plazo
Pasivo por impuestos diferidos
Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES
TOTAL
PATRIMONIO
Capital emitido
Primas de emisión
Resultados del Ejercicio
Ganancias (pérdidas) acumuladas
Acciones propias en cartera
Otras participaciones en el patrimonio
Otras reservas
Participaciones no controladoras
TOTAL
NANCIERA, CLASIFICADOS

RESULTADOS VALORACION %

$ 358,057,960 5.02
$ 433,381 0.00
$ 113,232,066 1.58
$ 861,574,148 12.09
$ 239,312 0.00
$ 980,527,890 13.76
$ 110,641,468 1.55
$ 2,424,706,225

$ 2,042,043 0.02
$ 76,308,346 1.07
$ 8,989,891 0.12
$ 7,121,112 0.09
$ 1,252,934,914 17.58
$ 310,936,000 4.36
$ 3,025,216,866 42.46
$ 5,922,116 0.0831
$ 9,534,342 0.133
$ 4,699,005,630
$ 9,548,418,080 100

$ 553,119,305 11.07
$ 1,030,210,944 20.63
$ 576,559 0.01
$ 167,933,915 3.36
$ 18,753 0.00
$ 1,751,859,476

$ 2,765,699,321 55.38
$ 44,756,107 0.89
$ 425,899,545 8.52
$ 5,092,249 0.10
$ 3,241,447,222
$ 6,745,166,174 100

$ 195,999,466 9.2
$ 219,365,731 10.29
$ 237,919,666 11.16
 $ 1,091,379,221 51.22
--- ---
$ 247,367,282 11.61
$ 138,099,445 6.48
$ 274,346 0.01
$ 2,130,405,157 100

UACIÓN FINANCIERA, CLASIFICADOS

RESULTADOS VALORACION%

$ 606,393,405 8.58
--- ---
$ 82,333,732 1.16
$ 694,330,292 9.82
$ 340,494 0.00
$ 869,248,222 12.30
$ 68,342,505 0.96
$ 2,320,988,650

$ 2,042,127 0.02
$ 48,177,896 0.68
$ 9,163,450 0.12
$ 6,203,085 0.08
$ 1,217,556,517 17.23
$ 298,980,996 4.23
$ 3,139,011,636 44.43
$ 5,523,003 0.07
$ 16,669,830 0.23
$ 4,743,328,540
$ 9,385,305,840 100

$ 109,280,454 2.15
$ 1,010,986,686 19.95
$ 1,342,437 0.02
$ 172,270,105 3.40
$ 1,293,896,377

$ 16,695 0.05
$ 3,316,553,805 65.47
$ 46,877,869 0.92
$ 401,190,933 7.91
$ 7,150,961 0.14
$ 3,771,773,568
$ 10,131,339,890 100

$ 195,999,466 9.80
$ 219,365,731 10.97
-$ 39,738,245 -1.98
$ 1,214,707,965 60.77
--- ---
$ 274,309,031 13.72
$ 133,730,534 6.69
$ 272,763 0.01
$ 1,998,647,245 100
CUENTAS AÑO (2019) AÑO(2020)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo $ 358,057,960 $ 606,393,405
Otros activos financieros corrientes $ 433,381
Otros Activos No Financieros, Corriente $ 113,232,066 $ 82,333,732
Deudores comerciales y otras cuentas por cob$ 861,574,148 $ 694,330,292
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas,$ 239,312 $ 340,494
Inventarios $ 980,527,890 $ 869,248,222
Activos por impuestos corrientes $ 110,641,468 $ 68,342,505
Otros activos financieros no corrientes $ 2,042,043 $ 2,042,127
Otros activos no financieros no corrientes $ 76,308,346 $ 48,177,896
Deudores comerciales y otras cuentas por cob $ 8,989,891 $ 9,163,450
Inversiones contabilizadas utilizando el métod $ 7,121,112 $ 6,203,085
Activos intangibles distintos de la plusvalía $ 1,252,934,914 $ 1,217,556,517
Plusvalía $ 310,936,000 $ 298,980,996
Propiedades, Planta y Equipo $ 3,025,216,866 $ 3,139,011,636
Propiedad de inversión $ 5,922,116 $ 5,523,003
Propiedad de inversión $ 9,534,342 $ 16,669,830
TOTAL ACTIVO $ 7,123,711,855 $ 7,058,114,105
Otros pasivos financieros corrientes $ 553,119,305 $ 109,280,454
Cuentas por pagar comerciales y otras cuenta $ 1,030,210,944 $ 1,010,986,686
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas, $ 576,559 $ 1,342,437
Pasivos por Impuestos corrientes $ 167,933,915 $ 172,270,105
Provisiones corrientes por beneficios a los e $ 18,753 $ 16,695
Otros pasivos financieros no corrientes $ 2,765,699,321 $ 3,316,553,805
Otras provisiones a largo plazo $ 44,756,107 $ 46,877,869
Pasivo por impuestos diferidos $ 425,899,545 $ 401,190,933
Provisiones no corrientes por beneficios a lo $ 5,092,249 $ 7,150,961
TOTAL PASIVO $ 4,993,306,698 $ 12,123,784,050
Capital emitido $ 195,999,466 $ 195,999,466
Primas de emisión $ 219,365,731 $ 219,365,731
Resultados del Ejercicio $ 237,919,666 -$ 39,738,245
Ganancias (pérdidas) acumuladas $ 1,091,379,221 $ 1,214,707,965
Acciones propias en cartera --- ---
Otras participaciones en el patrimonio $ 247,367,282 $ 274,309,031
Otras reservas $ 138,099,445 $ 133,730,534
Participaciones no controladoras $ 274,346 $ 272,763
TOTAL PATRIMONIO $ 2,130,405,157 $ 1,998,647,245
VARIACION ABSOLUTA VARIACION RELATIVA
$ 248,335,445 -40.95
$ 433,381 0.00
-$ 30,898,334 37.53
-$ 167,243,856 24.09
$ 101,182 -29.72
-$ 111,279,668 12.80
-$ 42,298,963 61.89
$ 84 0.00
-$ 28,130,450 58.39
$ 173,559 -1.89
-$ 918,027 14.80
-$ 35,378,397 2.91
-$ 11,955,004 4.00
$ 113,794,770 -3.63
-$ 399,113 7.23
$ 7,135,488 -42.80
-$ 65,597,750 0.93
-$ 443,838,851 406.15
-$ 19,224,258 1.90
$ 765,878 -57.05
$ 4,336,190 -2.52
-$ 2,058 12.33
$ 550,854,484 -16.61
$ 2,121,762 -4.53
-$ 24,708,612 6.16
$ 2,058,712 -28.79
$ 7,130,477,352 -58.81
$ - 0.00
$ - 0.00
-$ 277,657,911 -698.72
$ 123,328,744 -10.15
--- ---
$ 26,941,749 -9.82
-$ 4,368,911 3.27
-$ 1,583 0.58
-$ 131,757,912 6.59
ORGANIZACIÓ N TERPEL S.A. Y SUBSIDIARIAS
ESTADOS INTERMEDIOS
31 de diciembre de 2019 CONSOLIDADOS DE RESULTADOS POR FUNCION

AÑO 2019 RESULTADOS VALORACION%

GANANCIA
Ingresos de actividades ordinarias $ 22,450,898,631 1091.07
Costo de ventas -$ 20,393,198,994 -991.07
GANANCIA (Perdida) Bruta $ 2,057,699,637 100.00

GANANCIAS (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS

Otros ingresos, por funció n $ 81,071,130 -4.78
Costos de distribució n -$ 1,154,100,623 68.07
Gasto de administració n -$ 307,418,783 18.13
Otros gastos, por funció n -$ 93,325,300 5.50
Ingresos financieros $ 8,335,336 -0.49
Costos financieros -$ 233,062,771 13.75
Participació n en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios $ 2,969,312 -0.18
conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la participació n
Ganancia (Pérdida), Antes de Impuestos -$1,695,531,699 100.00

Gasto por impuestos a las ganancias -$ 124,250,014 -52.22%

Ganancia (Pérdida) Procedente de Operaciones Continuadas $237,917,924 -52%

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas 0 0.00%

Ganancia (Pérdida), Neto $ 237,917,924 0.00%

Ganancia (pérdida), atribuible a:

Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora $ 237,919,666 100.00
Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras -$ 1,742 0.00
Ganancia (Pérdida), Neto $ 237,917,924 100.00
Totales Ganancias $ 1,075,921,710
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. Y SUBSIDIARIAS
ESTADOS INTERMEDIOS
31 de diciembre CONSOLIDADOS DE RESULTADOS POR FUNCION
de 2020

GANANCIA (PÉ RDIDA)

GANANCIA
Ingresos de actividades ordinarias 16,389,626,501 1045.61
Costo de ventas -14,822,157,273 -945.61
GANANCIA (Perdida) Bruta 1,567,469,228 100

GANANCIAS (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS

Otros ingresos, por función 57,817,010 -144.07
Costos de distribución -1,116,594,087 2782.37
Gasto de administración -275,899,045 687.50
Otros gastos, por función -68,210,504 169.97
Ingresos financieros 13,919,949 -34.69
Costos financieros -221,004,948 550.71
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios conjuntos 2,371,362 -5.91
que se contabilicen utilizando el método de la participación
Ganancia (Pérdida), Antes de Impuestos -40,131,035 100

Gasto por impuestos a las ganancias 393,826 99.11%

Ganancia (Pérdida) Procedente de Operaciones Continuadas 39,737,209 100.00%

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas -- --

Ganancia (Pérdida), Neto 39,737,209 0.00%

Ganancia (pérdida), atribuible a:

Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora -39,738,245 100.00%
Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras 1,036 -0.26%
Ganancia (Pérdida), Neto -39,737,209 100.00%
Total Gnancias 1,567,075,402
CUENTAS AÑO (2019) AÑO(2020) VARIACION ABSOLUTA
Ingresos de actividades ordinarias $ 22,450,898,631 16,389,626,501 $ 6,061,272,130
Costo de ventas -$ 20,393,198,994 -14,822,157,273 -$ 5,571,041,721
GANANCIA (Perdida) Bruta $ 2,057,699,637 1,567,469,228 $ 490,230,409

GANANCIAS (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS

Otros ingresos, por función $ 81,071,130 57,817,010 $ 23,254,120
Costos de distribución -$ 1,154,100,623 -1,116,594,087 -$ 37,506,536
Gasto de administración -$ 307,418,783 -275,899,045 -$ 31,519,738
Otros gastos, por función -$ 93,325,300 -68,210,504 -$ 25,114,796
Ingresos financieros $ 8,335,336 13,919,949 -$ 5,584,613
Costos financieros -$ 233,062,771 -221,004,948 -$ 12,057,823
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios $ 2,969,312 2,371,362 $ 597,950
conjuntos que se contabilicen utilizando el método de la
Ganancia (Pérdida), Antes de Impuestos -$1,695,531,699 -40,131,035 -$1,655,400,664

Gasto por impuestos a las ganancias -$ 124,250,014 393,826 -$ 124,643,840

Ganancia (Pérdida) Procedente de Operaciones Continuadas $237,917,924 39,737,209 $198,180,715

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas 0 --

Ganancia (Pérdida), Neto $ 237,917,924 39,737,209 $ 198,180,715

Ganancia (pérdida), atribuible a:

Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora $ 237,919,666 -39,738,245 $ 277,657,911
Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras -$ 1,742 1,036 -$ 2,778
Ganancia (Pérdida), Neto $ 237,917,924 -39,737,209 $ 277,655,133
Total de ganancias $ 1,075,921,710 1,567,075,402 -$ 491,153,692
VARIACION RELATIVA
36.98
37.59
31.28

40.22
3.36
11.42
36.82
-40.12
5.46
25.22
4124.98

-31649.47
498.72

498.73

498.71
68.14
-698.72
4454.98
ORGANIZACIÓN TERPEL S.A. Y SUBSIDIARIAS
ESTADOS INTERMEDIOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS POR FUNCION
31 de diciembre de 2019

Vertical 2019
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operació n
Clases de cobros por actividades de operación
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestació n de servicios
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de
pó lizas suscritas
Otros cobros por actividades de operació n

Clases de pagos
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Pagos
Pagos apor
y por cuenta
primas de los empleados
y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las
pó lizas suscritas
Otros pagos por actividades de operació n
Intereses pagados
Intereses recibidos
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)
Otras entradas (salidas) de efectivo

Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidade

Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo
Compras de propiedades, planta y equipo
Importes procedentes de ventas de activos intangibles
Compras de activos intangibles
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros
Dividendos recibidos
Intereses recibidos
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversió

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiació n

Importes procedentes de préstamos de largo plazo
Importes procedentes de préstamos de corto plazo
Total importes procedentes de préstamos

Pagos de préstamos
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros
Dividendos pagados
Intereses pagados
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financia
Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes
del efecto de los cambios en la tasa de cambio
Efectos de la variació n en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo
RESULTADOS VALORACION%

$22,767,810,387 100.00%
$22,762,655,719 99.98%
$3,691,866
0.02%
$1,462,802 0.01%

### 10000.00%
### 9786.15%
-$314,906,546 142.34%
-$17,058,369 7.71%
-$2,846,284 1.29%
-$39,839,129 18.01%
$8,100,043 -3.66%
-$96,546,808 43.64%
-$10,010,317 4.52%

$63,555,414 -2154.79%
$2,088,847 -70.82%
-$231,420,142 7846.11%
0.00%
-$139,310,528 4723.21%
$1,860,342 -63.07%
$7,566,250 -256.53%
$711,021 -24.11%
-$294,948,796 10000.00%

$274,975,862 89.58%
$31,978,263 10.42%
$306,954,125 100.00%

-$396,600,693 56.76%
-$43,902,565 6.28%
-$66,909,733 9.58%
-$191,268,756 27.38%
-$698,681,747 100.00%

-$42,214,310 100.00%
$1,594,007 -3.92%
-$40,620,303 96.22%
$398,678,263 111.34%
$358,057,960
Vertical 2020
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación
Clases de cobros por actividades de operación
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas
suscritas
Otros cobros por actividades de operació n

Clases de pagos
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Pagos
Pagos apor
y por cuenta
primas de los empleados
y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas
suscritas
Otros pagos por actividades de operación
Intereses pagados
Intereses recibidos
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)
Otras entradas (salidas) de efectivo

Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades

Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo
Compras de propiedades, planta y equipo
Importes procedentes de ventas de activos intangibles
Compras de activos intangibles
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros
Dividendos recibidos
Intereses recibidos
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiació n

Importes procedentes de préstamos de largo plazo
Importes procedentes de préstamos de corto plazo
Total importes procedentes de préstamos

Pagos de préstamos
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros
Dividendos pagados
Intereses pagados
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación
Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del
efecto de los cambios en la tasa de cambio
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo
RESULTADOS VALORACION%

$17,142,899,878 100.00%
$17,138,794,740 99.98%
$2,554,102
0.01%
$1,551,036 0.01%

-$16,328,644,823 100.00
-$15,825,971,111 96.92
-$356,121,052 2.18
-$22,570,630 0.14
-$1,534,238 0.01
-$46,939,790 0.29
$13,884,064 -0.09
-$86,478,899 0.53
-$2,913,167 0.02

$27,948,213 -10.82%
$1,864,732 -0.72%
-$151,893,808 58.82%
$17,310 -0.01%
-$140,495,857 54.40%
$1,231,311 -0.48%
$3,075,509 -1.19%

-$258,252,590 100.00%

$481,231,254 64.33%
$266,839,428 35.67%
$748,070,682 100.00%

-$727,025,448 242.11%
-$35,811,204 11.93%
-$118,855,314 39.58%
-$166,668,330 55.50%
-$300,289,614 100.00%

$255,712,851 100.00%
-$7,377,406 -2.97%
$248,335,445 97.11%
$358,057,960 5904.71%
$606,393,405
CUENTAS AÑO (2019)
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación
Clases de cobros por actividades de operación 22,767,810,387
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 22,762,655,719
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas
suscritas 3,691,866

Otros cobros por actividades de operación 1,462,802

Clases de pagos -22,123,348,279

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios -21,650,240,869
Pagos
Pagos apor
y por cuenta
primas de los empleados
y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas -314,906,546
suscritas -17,058,369
Otros pagos por actividades de operación -2,846,284
Intereses pagados -39,839,129
Intereses recibidos 8,100,043
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) -96,546,808
Otras entradas (salidas) de efectivo -10,010,317

Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades 63,555,414
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo 2,088,847
Compras de propiedades, planta y equipo -231,420,142
Importes procedentes de ventas de activos intangibles
Compras de activos intangibles -139,310,528
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros 1,860,342
Dividendos recibidos 7,566,250
Intereses recibidos 711,021
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión -294,948,796

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación

Importes procedentes de préstamos de largo plazo 274,975,862
Importes procedentes de préstamos de corto plazo 31,978,263
Total importes procedentes de préstamos 306,954,125

Pagos de préstamos -396,600,693

Pagos de pasivos por arrendamientos financieros -43,902,565
Dividendos pagados -66,909,733
Intereses pagados -191,268,756
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiació -391,727,622
Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del
efecto de los cambios en la tasa de cambio -42,214,310
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes 1,594,007
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo -$40,620,303
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo $398,678,263
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo $358,057,960
AÑO(2020) VARIACION ABSOLUTA VARIACION RELATIVA

17,142,899,878 5,624,910,509 32.81

17,138,794,740 5,623,860,979 32.81
2,554,102 1,137,764 44.55

1,551,036 -88,234 -5.69

-16,328,644,823 -5,794,703,456 35.49

-15,825,971,111 -5,824,269,758 36.80
-356,121,052 41,214,506 -11.57
-22,570,630 5,512,261 -24.42
-1,534,238 -1,312,046 85.52
-46,939,790 7,100,661 -15.13
13,884,064 -5,784,021 -41.66
-86,478,899 -10,067,909 11.64
-2,913,167 -7,097,150 243.62

27,948,213 35,607,201 127.40

1,864,732 224,115 12.02
-151,893,808 -79,526,334 52.36
17,310 -17,310 -100.00
-140,495,857 1,185,329 -0.84
1,231,311 629,031 51.09
3,075,509 4,490,741 146.02
711,021 0.00
-258,252,590 -36,696,206 14.21

481,231,254 -206,255,392 -42.86

266,839,428 -234,861,165 -88.02
748,070,682 -441,116,557 -58.97

-727,025,448 330,424,755 -45.45

-35,811,204 -8,091,361 22.59
-118,855,314 51,945,581 -43.70
-166,668,330 -24,600,426 14.76
-300,289,614 -91,438,008 30.45

255,712,851 -297,927,161 -116.51

-7,377,406 8,971,413 -121.61
$248,335,445 -$288,955,748 -116.36
$358,057,960 $40,620,303 11.34
$606,393,405 -$248,335,445 -40.95