Codigo Cuenta Debito Credito

423520 Administrativos $ 20,000,000

110501 Caja general $ 20,000,000
Sumas Iguales $ 20,000,000 $ 20,000,000

Codigo Cuenta Debito Credito

423520 Administrativos $ 35,000,000 $ -
111005 Banco $ - $ 35,000,000
Sumas Iguales $ 35,000,000 $ 35,000,000

Codigo Cuenta Debito Credito

143505 Compra de mercancia $ 10,000,000 $ -
240801 Iva 19% $ 1,900,000 $ -
236540 Retencion en la fuente 2.5 $ - $ 250,000
239801 Retencion Ica 11,04 $ - $ 110,400
220505 Proveedores $ - $ 11,539,600
Sumas Iguales $ 11,900,000 $ 11,900,000

Codigo Cuenta Debito Credito

510566 Gastos de personal $ 50,000,000 $ -
110501 Caja general $ - $ 50,000,000
Sumas Iguales $ 50,000,000 $ 50,000,000

Codigo Cuenta Debito Credito

120550 Actividad financiera $ 120,000,000 $ -
111005 Banco $ - $ 120,000,000
Sumas Iguales $ 120,000,000 $ 120,000,000

Codigo Cuenta Debito Credito

150405 Terrenos urbanos $ 320,000,000 $ -
240801 Iva 19% $ 60,800,000 $ -
236540 Retencion en la fuente 2.5 $ - $ 8,000,000
239801 Retencion Ica 11,04 $ - $ 3,532,800
111005 Banco $ - $ 369,267,200
Sumas Iguales $ 380,800,000 $ 380,800,000

Codigo Cuenta Debito Credito

511025 Servicios honorarios $ 5,000,000 $ -
240801 Iva 19% $ 950,000 $ -
236701 Retencion del Iva 15% $ - $ 142,500
236525 Retencion en la fuente 11% $ - $ 550,000
236801 Retencion Ica 9,66% $ - $ 48,300
111005 Banco $ - $ 5,209,200
Sumas Iguales $ 5,950,000 $ 5,950,000

Codigo Cuenta Debito Credito

180505 Obras de arte $ 300,000,000 $ -
 110505 Caja general $ - $ 300,000,000
Sumas Iguales $ 300,000,000 $ 300,000,000

Terreno $ 12,000,000
Valor residual 10% $ 1,200,000
$ 10,800,000
Años vida util 20

Codigo Cuenta Debito Credito

539595 Aporte gasto publico $ 55,000,000 $ -
110505 Caja general $ - $ 55,000,000
Sumas Iguales $ 55,000,000 $ 55,000,000