Conciliacion Fiscal Feb 2018 - REVISAG

PATRIMONIO LIQUIDO FISCAL 2017 22,712,275,650.
78
RENTA PRESUNTIVA 2018 3.50% 794,929,647.78 2018
DIFERIDO
ENERO 66,244,137.31
FEB 132,488,274.63
Impto 33% - (Compensac 2019) 43,721,130.63
PROVISION IMPTO X PRESUNTIVA 2018

IMPTO CORRIENTE X PRESUNTIVA 37% 294,123,969.68
POR MES 24,510,330.81
ENERO 24,510,330.81
FEBRERO 24,510,330.81
TOTAL 49,020,661.61
Estado de Situación Financiera - Patrimonio
MENOR VALOR FISCAL (por MAYOR VALOR FISCAL

FILA CONCEPTO VALOR CONTABLE reconocimiento, exenciones, (por reconocimiento, VALOR FISCAL
etc.) exenciones, etc.)
1 ACTIVOS
2 Efectivo y equivalentes al efectivo 18,102,186,135 0 0 18,102,186,135
3 Efectivo 18,101,186,135 18,101,186,135
4 Equivalentes al efectivo 1,000,000 1,000,000
6 Inversiones e instrumentos financieros derivados 44,105,299 0 0 44,105,299
7 Inversiones e instrumentos financieros derivados 44,105,299 0 0 44,105,299
20 Otros 44,105,299 44,105,299
78 Propiedades, planta y equipo
570,523,816 0 0 570,523,816
Otras propiedades,
83 Costo histórico 570,523,816 570,523,816
planta y equipo
87 Activos intangibles 3,655,646,618 0 0 3,655,646,618
88 Activos intangibles distintos a la plusvalía 3,655,646,618 0 0 3,655,646,618
Marcas, patentes,
91 licencias y otros Costo histórico
derechos 3,655,646,618 3,655,646,618
130 Otros activos 481,722,112 481,722,112 0 0
132 Otros activos corrientes 481,722,112 481,722,112 0
133 Activos reconocidos solamente para fines fiscales 0
134 TOTAL ACTIVOS 22,854,183,979 481,722,112 0 22,372,461,867
135 PASIVOS
136 Obligaciones financieras y cuentas por pagar 31,018,036 0 0 31,018,036
147 Otras cuentas y documentos por pagar en moneda local 31,018,036 31,018,036
162 Impuestos, gravámenes y tasas por pagar 71,808,867 0 0 71,808,867
165 Otros impuestos, gravámenes y tasas por pagar 71,808,867 71,808,867
167 Pasivos por beneficios a los empleados 45,834,856 0 0 45,834,856
172 Otros beneficios 45,834,856 45,834,856
173 Provisiones 201,524,684 201,524,684 0 0
184 Otras provisiones 201,524,684 201,524,684 0
PROVISION GTO DEDUCIBLES 201,524,684 201,524,684 0
PROVISION GTO NO DEDUCIBLES 0 0
190 Otros pasivos 69,584,636 0 0 69,584,636
197 Otros pasivos 69,584,636 69,584,636
199 PATRIMONIO (ACTIVOS - PASIVOS) 22,434,412,900 280,197,428 0 22,154,215,472
2
200
DETALLE PATRIMONIO CONTABLE VALOR CONTABLE
201
202 Capital social y reservas

24,500,000,000
203 Capital suscrito y pagado 24,500,000,000
217 Resultados del ejercicio -216,953,617
220 Pérdida o déficit del ejercicio en operaciones continuadas

216,953,617
222 Resultados acumulados
-1,848,633,484
226 Pérdidas o déficit acumulados 1,848,633,484
235 TOTAL PATRIMONIO CONTABLE 22,434,412,899
VALOR
236 DATOS INFORMATIVOS PARA FINES FISCALES
INFORMATIVO
3
IMPUESTO RENTA X PERDIDA ENERO 2018 58,506,276.03 IMPTO DIFERIDO PERDIDAS
IMPTO DIFERIDO POR DIF TEMPORALES - 32,564,183.07 IMPTO DIFERIDO TEMPORALES
IMPTO RENTA PRESUNTIIVA 43,721,130.63 IMPTO DIFERIDO EXCESO RENTA PRESUNTIVA
IMPTO DIFERIDO DEBITO 69,663,223.59
IMPTO CORRIENTE 24,510,330.81 PROVISION IMPTO CORRIENTE
IMPTO DIFERIDO SALDOS MES ANT

5705051503 5,022,488 CRED 64,640,736.00
1910001001 - 5,022,488 DEB
IMPTO CORRIENTE
5705051001 - 0 DEB 24,510,331.00
2503051001 0 CRED
CESO RENTA PRESUNTIVA
AJ CONTABLE
-24,510,331.19
SANTANDER SECURITIES SERVICES COLOMBIA S.A
BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO D
numCUENTA NOMBRE CUENTA

11 ACTIVO
2 11 EFECTIVO
4 1105 CAJA
6 110520 CAJA MENOR
8 11052005 CAJA MENOR
10 1105200501 CAJA MENOR
4 1115 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS
6 111505 BANCOS NACIONALES
8 11150505 BANCOS NACIONALES
10 1115050510 AHORROS SDER 100-00197-7
2 16 CUENTAS POR COBRAR
4 1630 IMPUESTOS
6 163015 RETENCIÓN EN LA FUENTE
10 1630150180 AUTORETENCION POR RENTA 0.80%
4 1632 ANTICIPOS A CONTRATOS Y PROVEEDORES
10 1632001501 ANTICIPOS DE CONTRATOS
2 18 ACTIVOS MATERIALES
4 1801 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
6 180122 EQUIPO DE OFICINA
8 18012210 EQUIPO Y MUEBLES OFICINA
10 1801221003 EQUIPO MUEBLES OFICINA
6 180124 EQUIPO INFORMATICO
8 18012410 EQUIPO DE COMPUTACION
6 180126 EQUIPO INFORMATICO
6 180162 DEPRECIACIÓN Y AGOTAMIENTO PROPIEDAD, PL
10 1801621004 EQUIPO REDES COMUNICACION
4 1818 MEJORAS EN PROPIEDADES AJENAS
6 181805 MEJORAS EN PROPIEDADES AJENAS
8 18180501 MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA
10 1818050101 MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA
2 19 OTROS ACTIVOS
4 1910 IMPUESTO DIFERIDO
6 191000 IMPUESTO RENTA DIFERIDO
4 1911 ACTIVOS INTANGIBLES
6 191135 PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS
8 19113510 SOFTWARE
10 1911351004 MEGARA
12 PASIVO
2 25 CUENTAS POR PAGAR
4 2503 IMPUESTOS - ANTICIPOS
6 250305 RENTA Y COMPLEMENTARIOS
8 25030510 RENTA Y COMPLEMENTARIOS
10 2503051001 DIAN
6 250310 INDUSTRIA Y COMERCIO
4 2511 PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PAGAR
6 251105 PROVEEDORES
8 25110510 PROVEEDORES POR PAGAR
10 2511051003 PROVEEDORES POR PAGAR
10 2511051004 PROVEEDORES INTERCOMPANY
4 2519 RETENCIONES Y APORTES LABORALES
6 251905 RETENCIONES EN LA FUENTE
8 25190510 RETENCIONES EFECTUADAS
10 2519051010 COMPRAS DECLARANTES 2.5%
10 2519051013 HONORARIOS NO DECLARANTES 10%
10 2519051017 COMISIONES 11%
10 2519051023 PAGOS DEL EXTERIOR 10%
10 2519051044 ARRENDAMIENTOS INMUEBLES 3.5%
10 2519051050 AUTORETENCION CREE 0.80%
10 2519051081 HONORARIOS 11%
10 2519051089 OBRA Y LABOR 2%
10 2519051094 RETENCION DE SALARIOS
8 25190511 RETENCION ICA - BOGOTA
10 2519051108 RETEICA 11.04 X MIL
10 2519051120 RETENCION ICA 4.14
10 2519051191 RETEICA 9.66 X MIL
10 2519051198 RETENCION EN LA FUENTE ICA 6.9
8 25190513 RETENCION DE IVA
10 2519051301 RETENCION DE IVA POR SERVICIOS A NO RESI
6 251935 CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR, ICBF Y SENA
8 25193510 CAJAS DE COMPENSACION
10 2519351001 CAJAS DE COMPENSACION, ICBF, SENA
6 251940 FONDOS DE PENSIONES
8 25194010 PAGOS SEGURIDAD SOCIAL
10 2519401020 APORTES PENSION OBLIGATORIA
10 2519401021 APORTES PENSION VOLUNTARIA
6 251945 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
8 25194510 DESCUENTOS - PAGOS VARIOS
10 2519451004 APORTES SALUD
10 2519451005 APORTE FONDO DE SOLIDARIDAD
10 2519451007 RIESGOS PROFESIONALES
6 251995 OTROS
8 25199510 DESCUENTOS POLIZA EMPLEADOS
10 2519951021 DESCUENTOS POLIZA EMPLEADOS
10 2519951022 DESCUENTO DE PARQUEADEROS
2 27 OBLIGACIONES LABORALES
4 2710 CESANTÍAS
6 271000 CASANTIAS
8 27100010 CESANTIAS
10 2710001001 CESANTIAS CONSOLIDADAS
4 2715 INTERESES SOBRE CESANTÍAS
6 271500 INTERESES SOBRE CESANTÍAS
8 27150010 INTERESES/CES. CONSOLIDADOS
10 2715001001 INTERESES/CES. CONSOLIDADOS
4 2720 VACACIONES
6 272000 VACACIONES
8 27200010 VACACIONES
4 2725 PRIMA LEGAL
6 272500 PRIMA LEGAL
2 28 PROVISIONES
4 2823 OTRAS PROVISIONES
10 2823001002 OTRAS PROVISIONES BONIFICACIONES
13 PATRIMONIO
2 31 CAPITAL SOCIAL
4 3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
6 310505 CAPITAL AUTORIZADO
2 39 GANANCIAS O PÉRDIDAS
4 3910 PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORE
6 391000 EJERCICIOS ANTERIORES
4 3920 PÉRDIDA DEL EJERCICIO
6 392005 PERDIDA EJERCICIO
8 39200505 PERDIDA EJERCICIO
10 3920050501 PERDIDA EN CURSO
14 INGRESOS DE OPERACIONES
2 41 INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENER
4 4103 INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONES DEL MER
6 410305 DEPÓSITOS A LA VISTA
8 41030510 DEPOSITOS A LA VISTA
10 4103051002 DEPOSITOS A LA VISTA
4 4135 CAMBIOS
6 413535 POR REEXPRESIÓN DE OTROS PASIVOS
8 41353510 REEXPRESION PASIVOS
10 4135351001 DIFERENCIA EN CAMBIO PASIVOS
15 GASTOS
2 51 GASTOS DE OPERACIONES
4 5115 COMISIONES
6 511512 SERVICIOS BANCARIOS
4 5120 BENEFICIOS A EMPLEADOS
6 512001 SALARIO INTEGRAL
6 512002 SUELDOS
8 51200210 SUELDOS
10 5120021001 SUELDOS
6 512006 CESANTIAS
8 51200610 CESANTIAS
10 5120061001 CESANTIAS
6 512007 INTERESES SOBRE CESANTIAS
6 512010 VACACIONES
6 512015 BONIFICACIONES
6 512019 APORTES CAJA COMPENSACION FAMILIAR, ICBF
8 51201910 CAJA DE COMPENSACION
10 5120191001 CAJA DE COMPENSACION
10 5120191002 APORTES I.C.B.F.
10 5120191003 APORTES SENA
6 512030 APORTES POR SALUD
10 5120301502 APORTES SALUD
6 512031 APORTES POR PENSIONES
8 51203110 APORTES PENSION
10 5120311001 APORTES PENSION
4 5130 HONORARIOS
6 513010 JUNTA DIRECTIVA
6 513015 REVISORÍA FISCAL Y AUDITORIA EXTERNA
8 51301510 REVISORIA
10 5130151001 REVISORIA FISCAL
6 513095 OTROS
8 51309515 OTROS HONORARIOS
10 5130951501 OTROS HONORARIOS
4 5140 IMPUESTOS Y TASAS
6 514005 IMPUESTOS Y TASAS
8 51400517 GMF
10 5140051724 GRAVAMEN A LOS MVTOS FINANCIEROS
8 51400519 OTROS IMPUESTOS
10 5140051902 IVA NO DESCONTABLE
10 5140051992 IMPUSTO AL CONSUMO
4 5145 ARRENDAMIENTOS
6 514510 LOCALES Y OFICINAS
8 51451015 LOCALES Y OFICINAS
10 5145101503 OFICINAS CALLE 93
10 5145101504 ADMINITRACION OFICINAS CALLE 93
4 5160 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
6 516005 EQUIPO DE COMPUTACIÓN
8 51600510 SOFTWARE
10 5160051001 SOFTWARE
4 5175 DEPRECIACIÓN DE LA PPE
6 517508 ENSERES Y ACCESORIOS
8 51750810 MUEBLES Y EQUIPO
10 5175081001 MUEBLES Y EQUIPO
6 517512 EQUIPO INFORMÁTICO
8 51751210 DEPRECIACION EQUIPO COMPUTO
6 517514 EQUIPO DE REDES Y COMUNICACIÓN
4 5180 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES
6 518060 MEJORAS A PROPIEDADES TOMADAS EN ARRENDA
8 51806005 MEJORAS EN PROPIEDAD TOMADAS EN ARRIENDO
10 5180600501 MEJORAS EN PROPIEDAD TOMADAS EN ARRIENDO
4 5190 DIVERSOS
6 519005 SERVICIO DE ASEO Y VIGILANCIA
8 51900510 GASTOS DIVERSOS
10 5190051001 SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA
6 519020 RELACIONES PÚBLICAS
8 51902010 RELACIONES PUBLICAS
10 5190201002 ATENCION A EMPLEADOS
6 519025 SERVICIOS PÚBLICOS
8 51902510 SERVICIOS PUBLICOS
10 5190251003 TELEFONO
6 519045 ÚTILES Y PAPELERÍA
6 519095 OTROS
8 51909512 OTROS GASTOS OPERACIONALES
10 5190951204 OTROS GASTOS
10 5190951206 OUTSOURCING NOMINA
10 5190951221 REDONDEO DE DECIMALES
2 57 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
8 57050510 IMPUESTO DE RENTA
10 5705051001 IMPUESTO DE RENTA
8 57050515 IMPUESTO A LA RENTA
10 5705051503 IMPUESTO DIFERIDO CR
2 59 GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS
4 5905 GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS
6 590500 RESULTADO DEL EJERCICIO
3 FIN
URITIES SERVICES COLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA
BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2018
SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS

23,048,269,031.32 3,730,704,169.34 3,924,789,221.81
18,291,351,279.35 63,077,786.06 252,242,930.56
1,000,000.00 0.00 0.00
1,000,000.00 0.00 0.00
1,000,000.00 0.00 0.00
1,000,000.00 0.00 0.00
18,290,351,279.35 63,077,786.06 252,242,930.56
18,290,351,279.35 63,077,786.06 252,242,930.56
18,290,351,279.35 63,077,786.06 252,242,930.56
18,290,351,279.35 63,077,786.06 252,242,930.56
3,695,126,651.43 11,979,765.28 3,663,001,118.00
39,480,033.43 4,625,265.28 0.00
39,480,033.43 4,625,265.28 0.00
39,480,033.43 4,625,265.28 0.00
34,841,033.43 4,353,265.28 0.00
4,639,000.00 272,000.00 0.00
3,655,646,618.00 7,354,500.00 3,663,001,118.00
3,655,646,618.00 7,354,500.00 3,663,001,118.00
3,655,646,618.00 7,354,500.00 3,663,001,118.00
3,655,646,618.00 7,354,500.00 3,663,001,118.00
580,068,988.75 0.00 9,545,173.25
288,486,102.75 0.00 4,603,090.25
35,679,770.00 0.00 0.00
35,679,770.00 0.00 0.00
35,679,770.00 0.00 0.00
26,100,287.00 0.00 0.00
26,100,287.00 0.00 0.00
26,100,287.00 0.00 0.00
232,245,240.00 0.00 0.00
232,245,240.00 0.00 0.00
232,245,240.00 0.00 0.00
-5,539,194.25 0.00 4,603,090.25
-5,539,194.25 0.00 4,603,090.25
-403,131.41 0.00 297,331.41
-435,004.80 0.00 435,004.80
-4,701,058.04 0.00 3,870,754.04
291,582,886.00 0.00 4,942,083.00
291,582,886.00 0.00 4,942,083.00
291,582,886.00 0.00 4,942,083.00
291,582,886.00 0.00 4,942,083.00
481,722,111.79 3,655,646,618.00 0.00
481,722,111.79 0.00 0.00
481,722,111.79 0.00 0.00
481,722,111.79 0.00 0.00
481,722,111.79 0.00 0.00
0.00 3,655,646,618.00 0.00
0.00 3,655,646,618.00 0.00
0.00 3,655,646,618.00 0.00
0.00 3,655,646,618.00 0.00
-463,782,011.61 313,364,384.28 269,353,451.82
-80,452,297.61 75,984,720.28 178,966,761.82
-26,133,331.00 0.00 687,000.00
-24,510,331.00 0.00 0.00
-24,510,331.00 0.00 0.00
-24,510,331.00 0.00 0.00
-1,623,000.00 0.00 687,000.00
-1,623,000.00 0.00 687,000.00
-1,623,000.00 0.00 687,000.00
-22,750,463.30 46,321,011.28 54,588,584.46
-22,750,463.30 46,321,011.28 54,588,584.46
-22,750,463.30 46,321,011.28 54,588,584.46
-9,616,080.98 33,186,628.96 54,588,584.46
-13,134,382.32 13,134,382.32 0.00
-31,568,503.31 29,663,709.00 123,691,177.36
-10,744,815.31 10,492,609.00 44,736,329.36
-10,492,607.34 10,492,609.00 44,584,664.17
-0.29 0.00 90,203.80
0.00 0.00 395,183.00
1.00 0.00 0.00
0.40 0.00 0.00
-347,276.79 347,277.00 347,277.37
-1,402,000.00 1,402,000.00 272,000.00
-4,968,332.00 4,968,332.00 2,310,000.00
0.34 0.00 0.00
-3,775,000.00 3,775,000.00 41,170,000.00
-252,208.25 0.00 151,665.19
-0.71 0.00 42,582.96
0.00 0.00 1,243.24
-4,886.89 0.00 0.00
-247,320.65 0.00 107,838.99
0.28 0.00 0.00
0.28 0.00 0.00
-3,348,700.00 3,348,700.00 4,806,100.00
-3,348,700.00 3,348,700.00 4,806,100.00
-3,348,700.00 3,348,700.00 4,806,100.00
-10,672,100.00 10,672,100.00 62,488,300.00
-10,672,100.00 10,672,100.00 62,488,300.00
-8,672,100.00 8,672,100.00 13,088,300.00
-2,000,000.00 2,000,000.00 49,400,000.00
-5,150,300.00 5,150,300.00 11,022,800.00
-5,150,300.00 5,150,300.00 11,022,800.00
-4,191,100.00 4,191,100.00 9,304,400.00
-677,200.00 677,200.00 1,291,000.00
-282,000.00 282,000.00 427,400.00
-1,652,588.00 0.00 637,648.00
-1,652,588.00 0.00 637,648.00
-1,652,588.00 0.00 522,648.00
0.00 0.00 115,000.00
-40,243,725.00 15,679,444.00 10,247,775.00
-18,853,174.00 15,679,444.00 3,322,003.00
-18,853,174.00 15,679,444.00 3,322,003.00
-18,853,174.00 15,679,444.00 3,322,003.00
-18,853,174.00 15,679,444.00 3,322,003.00
-31,751.00 0.00 98,190.00
-31,751.00 0.00 98,190.00
-31,751.00 0.00 98,190.00
-31,751.00 0.00 98,190.00
-18,185,070.00 0.00 3,505,579.00
-18,185,070.00 0.00 3,505,579.00
-18,185,070.00 0.00 3,505,579.00
-18,185,070.00 0.00 3,505,579.00
-3,173,730.00 0.00 3,322,003.00
-3,173,730.00 0.00 3,322,003.00
-3,173,730.00 0.00 3,322,003.00
-3,173,730.00 0.00 3,322,003.00
-343,085,989.00 221,700,220.00 80,138,915.00
-343,085,989.00 221,700,220.00 80,138,915.00
-343,085,989.00 221,700,220.00 80,138,915.00
-343,085,989.00 221,700,220.00 80,138,915.00
-163,129,639.00 63,793,870.00 57,068,000.00
-179,956,350.00 157,906,350.00 23,070,915.00
-22,584,487,019.37 150,074,120.00 0.00
-24,500,000,000.00 0.00 0.00
-24,500,000,000.00 0.00 0.00
-24,500,000,000.00 0.00 0.00
-24,500,000,000.00 0.00 0.00
-24,500,000,000.00 0.00 0.00
1,915,512,980.63 150,074,120.00 0.00
1,848,633,484.00 0.00 0.00
1,848,633,484.00 0.00 0.00
1,848,633,484.00 0.00 0.00
1,848,633,484.00 0.00 0.00
66,879,496.63 150,074,120.00 0.00
66,879,496.63 150,074,120.00 0.00
66,879,496.63 150,074,120.00 0.00
66,879,496.63 150,074,120.00 0.00
-143,979,515.09 0.00 62,189,504.10
-143,979,515.09 0.00 62,189,504.10
-84,550,900.10 0.00 62,189,504.10
-84,550,900.10 0.00 62,189,504.10
-84,550,900.10 0.00 62,189,504.10
-84,550,900.10 0.00 62,189,504.10
-59,428,614.99 0.00 0.00
-59,428,614.99 0.00 0.00
-59,428,614.99 0.00 0.00
-59,428,614.99 0.00 0.00
143,979,514.75 241,301,315.07 179,111,810.96
250,989,416.69 241,301,315.07 29,037,690.96
15,000.00 15,000.00 0.00
15,000.00 15,000.00 0.00
15,000.00 15,000.00 0.00
15,000.00 15,000.00 0.00
104,234,981.00 148,556,431.00 0.00
23,000,000.00 25,129,800.00 0.00
23,000,000.00 25,129,800.00 0.00
23,000,000.00 25,129,800.00 0.00
38,100,000.00 41,628,060.00 0.00
38,100,000.00 41,628,060.00 0.00
38,100,000.00 41,628,060.00 0.00
3,173,730.00 3,322,003.00 0.00
3,173,730.00 3,322,003.00 0.00
3,173,730.00 3,322,003.00 0.00
31,751.00 98,190.00 0.00
31,751.00 98,190.00 0.00
31,751.00 98,190.00 0.00
3,173,730.00 3,322,003.00 0.00
3,173,730.00 3,322,003.00 0.00
3,173,730.00 3,322,003.00 0.00
2,547,870.00 3,505,579.00 0.00
2,547,870.00 3,505,579.00 0.00
2,547,870.00 3,505,579.00 0.00
22,050,000.00 50,468,562.00 0.00
22,050,000.00 50,468,562.00 0.00
22,050,000.00 50,468,562.00 0.00
3,348,700.00 4,806,100.00 0.00
3,348,700.00 4,806,100.00 0.00
2,158,700.00 2,369,200.00 0.00
714,000.00 1,462,100.00 0.00
476,000.00 974,800.00 0.00
2,305,100.00 6,459,817.00 0.00
2,305,100.00 6,459,817.00 0.00
2,023,100.00 6,032,417.00 0.00
282,000.00 427,400.00 0.00
6,504,100.00 9,816,317.00 0.00
6,504,100.00 9,816,317.00 0.00
6,504,100.00 9,816,317.00 0.00
70,166,666.00 39,109,160.00 28,148,800.00
25,000,000.00 5,000,000.00 28,148,800.00
25,000,000.00 5,000,000.00 28,148,800.00
25,000,000.00 5,000,000.00 28,148,800.00
5,500,000.00 12,000,000.00 0.00
5,500,000.00 12,000,000.00 0.00
5,500,000.00 12,000,000.00 0.00
39,666,666.00 22,109,160.00 0.00
39,666,666.00 22,109,160.00 0.00
39,666,666.00 22,109,160.00 0.00
35,742,512.12 9,531,847.40 888,281.96
35,742,512.12 9,531,847.40 888,281.96
1,623,000.00 687,000.00 0.00
1,623,000.00 687,000.00 0.00
18,653,683.03 2,029,062.24 888,281.96
18,653,683.03 2,029,062.24 888,281.96
15,465,829.09 6,815,785.16 0.00
15,465,829.09 6,655,077.00 0.00
0.00 160,708.16 0.00
12,030,334.48 11,677,010.42 0.00
11,677,011.00 11,677,010.42 0.00
11,677,011.00 11,677,010.42 0.00
9,922,211.00 9,922,210.70 0.00
1,754,800.00 1,754,799.72 0.00
353,323.48 0.00 0.00
353,323.48 0.00 0.00
353,323.48 0.00 0.00
10,395,000.00 10,000,000.00 0.00
10,395,000.00 10,000,000.00 0.00
10,395,000.00 10,000,000.00 0.00
10,395,000.00 10,000,000.00 0.00
4,603,090.25 4,603,090.25 0.00
297,331.41 297,331.41 0.00
297,331.41 297,331.41 0.00
297,331.41 297,331.41 0.00
435,004.80 435,004.80 0.00
435,004.80 435,004.80 0.00
435,004.80 435,004.80 0.00
3,870,754.04 3,870,754.04 0.00
3,870,754.04 3,870,754.04 0.00
3,870,754.04 3,870,754.04 0.00
4,942,083.00 4,942,083.00 0.00
4,942,083.00 4,942,083.00 0.00
4,942,083.00 4,942,083.00 0.00
4,942,083.00 4,942,083.00 0.00
8,859,749.84 12,866,693.00 609.00
1,506,000.00 5,425,793.00 0.00
1,506,000.00 5,425,793.00 0.00
1,506,000.00 5,425,793.00 0.00
431,028.00 0.00 0.00
431,028.00 0.00 0.00
431,028.00 0.00 0.00
381,239.00 0.00 0.00
381,239.00 0.00 0.00
381,239.00 0.00 0.00
500,000.00 1,400,000.00 0.00
500,000.00 1,400,000.00 0.00
500,000.00 1,400,000.00 0.00
6,041,482.84 6,040,900.00 609.00
6,041,482.84 6,040,900.00 609.00
5,000,000.00 5,000,000.00 0.00
1,040,900.00 1,040,900.00 0.00
582.84 0.00 609.00
-40,130,405.00 0.00 0.00
-40,130,405.00 0.00 0.00
-40,130,405.00 0.00 0.00
24,510,331.00 0.00 0.00
24,510,331.00 0.00 0.00
-64,640,736.00 0.00 0.00
-64,640,736.00 0.00 0.00
-66,879,496.94 0.00 150,074,120.00
-66,879,496.94 0.00 150,074,120.00
-66,879,496.94 0.00 150,074,120.00
-66,879,496.94 0.00 150,074,120.00
-66,879,496.94 0.00 150,074,120.00
0.00 4,435,443,988.69 4,435,443,988.69
SALDO FINAL
22,854,183,978.85 22,854,183,979
18,102,186,134.85
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
18,101,186,134.85
18,101,186,134.85
18,101,186,134.85
18,101,186,134.85
44,105,298.71
44,105,298.71
44,105,298.71
44,105,298.71
39,194,298.71
4,911,000.00
0.00
0.00
0.00 -
0.00
570,523,815.50
283,883,012.50
35,679,770.00
35,679,770.00
35,679,770.00
26,100,287.00
26,100,287.00
26,100,287.00
232,245,240.00
232,245,240.00
232,245,240.00
-10,142,284.50
-10,142,284.50
-700,462.82
-870,009.60
-8,571,812.08
286,640,803.00
286,640,803.00
286,640,803.00
286,640,803.00
4,137,368,729.79
481,722,111.79
481,722,111.79
481,722,111.79
481,722,111.79
3,655,646,618.00
3,655,646,618.00
3,655,646,618.00
3,655,646,618.00
-419,771,079.15 -419,771,079
-183,434,339.15
-26,820,331.00
-24,510,331.00
-24,510,331.00
-24,510,331.00
-2,310,000.00
-2,310,000.00
-2,310,000.00
-31,018,036.48
-31,018,036.48
-31,018,036.48
-31,018,036.48
0.00
-125,595,971.67
-44,988,535.67
-44,584,662.51
-90,204.09
-395,183.00
1.00
0.40
-347,277.16
-272,000.00
-2,310,000.00
0.34
-41,170,000.00
-403,873.44
-42,583.67
-1,243.24
-4,886.89
-355,159.64
0.28
0.28
-4,806,100.00
-4,806,100.00
-4,806,100.00
-62,488,300.00
-62,488,300.00
-13,088,300.00
-49,400,000.00
-11,022,800.00
-11,022,800.00
-9,304,400.00
-1,291,000.00
-427,400.00
-2,290,236.00
-2,290,236.00
-2,175,236.00
-115,000.00
-34,812,056.00
-6,495,733.00
-6,495,733.00
-6,495,733.00
-6,495,733.00
-129,941.00
-129,941.00
-129,941.00
-129,941.00
-21,690,649.00
-21,690,649.00
-21,690,649.00
-21,690,649.00
-6,495,733.00
-6,495,733.00
-6,495,733.00
-6,495,733.00
-201,524,684.00
-201,524,684.00
-201,524,684.00 -201,524,684
-201,524,684.00
-156,403,769.00
-45,120,915.00
-22,434,412,899.37
-24,500,000,000.00
-24,500,000,000.00
-24,500,000,000.00 ###
-24,500,000,000.00
-24,500,000,000.00
2,065,587,100.63
1,848,633,484.00 1,848,633,484
1,848,633,484.00
1,848,633,484.00
1,848,633,484.00
216,953,616.63
216,953,616.63
216,953,616.63
216,953,616.63
-206,169,019.19
-206,169,019.19
-146,740,404.20
-146,740,404.20 463,253,040.80 609,993,445.00
-146,740,404.20 237.00
-146,740,404.20 150,074,120.00
-59,428,614.99 150,074,120.00
-59,428,614.99
-59,428,614.99
-59,428,614.99
206,169,018.86
463,253,040.80
30,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
252,791,412.00
48,129,800.00
48,129,800.00
48,129,800.00
79,728,060.00
79,728,060.00
79,728,060.00
6,495,733.00
6,495,733.00
6,495,733.00
129,941.00
129,941.00
129,941.00
6,495,733.00
6,495,733.00
6,495,733.00
6,053,449.00
6,053,449.00
6,053,449.00
72,518,562.00 23,070,915.00 PROVISI 2018 45,120,915.00
72,518,562.00 EFECTIV PAGADO 27,397,647.00
72,518,562.00 PAGADO 185,303,997.00
8,154,800.00
8,154,800.00
4,527,900.00
2,176,100.00
1,450,800.00
8,764,917.00
8,764,917.00
8,055,517.00
709,400.00
16,320,417.00
16,320,417.00
16,320,417.00
81,127,026.00
1,851,200.00
1,851,200.00
1,851,200.00
17,500,000.00
17,500,000.00
17,500,000.00
61,775,826.00
61,775,826.00
61,775,826.00
44,386,077.56
44,386,077.56
2,310,000.00
2,310,000.00
19,794,463.31
19,794,463.31
22,281,614.25
22,120,906.09
160,708.16
23,707,344.90
23,354,021.42
23,354,021.42
19,844,421.70
3,509,599.72
353,323.48
353,323.48
353,323.48
20,395,000.00
20,395,000.00
20,395,000.00
20,395,000.00
9,206,180.50
594,662.82
594,662.82
594,662.82
870,009.60
870,009.60
870,009.60
7,741,508.08
7,741,508.08
7,741,508.08
9,884,166.00
9,884,166.00
9,884,166.00
9,884,166.00
21,725,833.84
6,931,793.00
6,931,793.00
6,931,793.00
431,028.00
431,028.00
431,028.00
381,239.00
381,239.00
381,239.00
1,900,000.00
1,900,000.00
1,900,000.00
12,081,773.84
12,081,773.84
10,000,000.00
2,081,800.00
-26.16
-40,130,405.00
-40,130,405.00
-40,130,405.00
24,510,331.00
24,510,331.00
-64,640,736.00
-64,640,736.00
-216,953,616.94
-216,953,616.94
-216,953,616.94
-216,953,616.94
-216,953,616.94
0.00
Estado de resultados - Impuesto de Renta y compl
MENOR VALOR
FILA CONCEPTO VALOR CONTABLE FISCAL (por reconocimiento,
exenciones, limitaciones, etc.)
1 INGRESOS
2 Ingresos netos Actividad Industrial, comercial y servicios 0 0
3 Ingresos brutos Actividad Industrial, comercial y servicios 0 0
30 Ingresos financieros 206,169,019 0
31 Arrendamiento financiero o mercantil (leasing) 0
4103051002 32 Intereses - sector financiero 146,740,404
33 Intereses por préstamos a terceros (diferentes al sector financiero) 0
34 Intereses implícitos (transacciones de financiación) 0
Valoración y venta de inversiones fondo de liquidez y títulos participativos,
35 0
entre otros
4135351001 36 Diferencia en cambio 59,428,615
37 Otros ingresos financieros 0
112 TOTAL INGRESOS 206,169,019 0
113 COSTOS
179 GASTOS
180 De administración 463,253,041 79,792,276

181 Mano de obra 252,791,412 45,120,915
5120 182 De corto plazo 252,791,412 45,120,915
183 Beneficios a De largo plazo 0
184 empleados Por terminación del vínculo laboral 0
185 Post-empleo 0
186 Honorarios 0
187 Otros gastos de administración 191,371,282 34,671,361
5140 188 Impuestos distintos al impuestos de renta y complementarios 44,386,078 9,897,232
5145 189 Arrendamientos operativos 23,707,345
190 Contribuciones y afiliaciones 0
5130 200 Asistencia técnica No vinculados 81,127,026
5115 201 Otros servicios 30,000
24
202 Investigación y desarrollo 0
203 Gastos legales 0
5160 204 Reparación, mantenimiento, adecuación e instalaciones 20,395,000 24,774,129
205 Transporte 0
5190 206 Otros gastos 21,725,834
207 Depreciaciones, amortizaciones y deterioros 19,090,347 0
Depreciación
5175 208 propiedades, planta y Del costo histórico
9,206,181
equipo
216 Del costo histórico
0
Otras depreciaciones
Del ajuste acumulado por revaluaciones o
217
reexpresiones 0
5180 218 Amortización activos

Del costo histórico
9,884,166
intangibles Del ajuste acumulado por revaluaciones o
219
reexpresiones 0
220 Del costo histórico
0
Otras amortizaciones
Del ajuste acumulado por revaluaciones o
221
reexpresiones 0
340 TOTAL GASTOS 463,253,041 79,792,276
GANANCIA O PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA / EXCEDENTE NETO
341 -257,084,022 -79,792,276
(Ingresos - costos - gastos)
342 CONCILIACIÓN DE LA RENTA LIQUIDA
343 AJUSTES AL RESULTADO CONTABLE POR DIFERENCIAS PERMANENTES
344
345 Diferencias permanentes que disminuyen la Renta Liquida (-)
346 Dividendos y participaciones
La utilidad en la enajenación de acciones a través

347
de bolsa
348 Indemnizaciones por daño emergente
Ingresos no constitutivos Dividendos y beneficios distribuidos o repartidos
349
de renta ni ganancia por la ECE
ocasional
Renta enajenación de acciones o participaciones
350 en ECE, provenientes de utilidades sometidas a
tributación - periodos gravables anteriores
Otros rentas no constitutivas de renta ni ganancia
351
ocasional
352 TOTAL
25
Utilidad en la venta o enajenación de activos poseídos por dos años o más
353
(ganancia ocasional)
354 Ganancias por el método de participación
Deducción especiales por inversiones o en adquisición de
355
activos (contrato de estabilidad jurídica)
Otros beneficios fiscales

356 Inversiones en investigación, desarrollo tecnológico e innovación
Mayor valor del costo de los activos fijos por reajustes fiscales o
357
saneamientos año 1995
358 25% de gastos adicionales en donaciones (art. 126-2)
359 Salarios con deducciones especiales
360 Valor inversiones realizadas en el periodo (ESAL)
Reintegro o recuperación de provisiones que constituyan
361 diferencias permanentes, en períodos anteriores – provisiones
para gastos no deducibles
Diferencia temporaria que no da lugar a reconocimiento de
362
impuesto diferido, según NIC 12
363 Otras deducciones fiscales de naturaleza permanente
364 Diferencias permanentes que aumentan la Renta Liquida (+)

Deducciones de impuestos (GMF, Patrimonio vehículos, entre
365
otros)
366 Gastos sin soporte – factura
367 Pagos al exterior sin la prueba de la retención en la fuente
368 Pagos al exterior que exceden el 15% de la renta líquida
369 Donaciones que no cumplan los requisitos legales
370 Salarios sin el pago de los aportes parafiscales
371 Gastos de vigencias anteriores
372 Gasto financiero no deducible por regla de subcapitalización
373 Otros gastos financieros no deducibles

didas y Gastos no deducibles
Deterioro de inversiones para cubrir una pérdida en enajenación

374
de acciones
Pérdida en la enajenación de acciones y venta de bienes
375
inmuebles
376 Pérdidas no deducibles por faltantes de inventarios
377 Perdidas por el método de participación
26
Pérdidas y Gastos no ded
Pagos de regalías por concepto de intangibles a vinculados del
378
exterior y zonas francas
Limitación de costos por compras a proveedores ficticios o
379
insolventes
Impuestos, multas, sanciones, intereses moratorios y las
380
condenas no deducibles
Gastos que no guardan relación de causalidad y necesidad con
381
la actividad productora de renta
Monto que supera el limite permitido para atenciones a clientes,
382
proveedores y empleados
383 Importación de tecnología, patentes y marcas
Gastos no deducibles en contratos de arrendamientos, de

384
naturaleza permanente
Gastos no deducibles por operaciones gravadas con IVA

385 realizadas con personas no inscritas en el Régimen Común del
Impuesto Sobre las Ventas
386 Gasto no deducible por donaciones

Gastos no deducibles, atribuibles a ingresos exentos o no
387
constitutivos de renta ni ganancia ocasional
388 Otros gastos no deducibles de naturaleza permanente
Dividendos declarados a favor del contribuyente en el periodo
389
fiscal
390 Rentas liquidas por ventas de inversiones
Mayor ingreso, ajustes por precios de transferencia / paraísos
391
Otros Ajustes
fiscales
Menor costo o deducción, ajustes por precios de transferencia /
392
paraísos fiscales
Rentas líquidas por recuperación de deducciones de naturaleza
393
permanente
394 Valor Inversiones liquidadas en el período (ESAL)
Diferencia temporaria que no da lugar a reconocimiento de

395
impuesto diferido, según NIC 12
396 Otros ajustes
397 GANANCIA O PÉRDIDA CONTABLE CON DIFERENCIAS PERMANENTES
398 AJUSTES AL RESULTADO CONTABLE POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS (que afectan el resultado)
399 Diferencias temporarias deducibles (+) Generaciones
400 Inventarios
r de los activos
27
Pérdidas por deterioro del valor de los activos
402 Activos intangibles
403 Activos de exploración y evaluación de recursos minerales
404 Propiedades de inversión medidas al modelo de costo
Activos no corrientes mantenidos para la venta / distribuir a los

405
propietarios
406 Activos biológicos medidos al modelo de costo
407 Bienes de arte y cultura medidos al modelo de costo
Activos financieros (diferentes a cartera de crédito y operaciones

408
de leasing)
409 Cartera de crédito y operaciones de leasing
Otras inversiones medidas al costo o por el método de la

410
participación
411 Otras pérdidas por deterioro
413 Propiedades de inversión

Gastos por Depreciación
414 que han excedido el límite Activos biológicos
máximo fiscal
415 Bienes de arte y cultura
416 Otros activos
417 Gastos por amortización que han excedido el límite máximo fiscal
418 Propiedades de inversión
419 Pérdidas por medición a Instrumentos derivados

Valor Razonable
Otros instrumentos financieros, diferentes a títulos
420
de renta fija, medidos al modelo del valor razonable
421 Pérdida por diferencia en cambio

Pérdidas esperadas en contratos de construcción y otros servicios
422
(provisiones por contratos onerosos)
423 Intereses implícitos (ventas o préstamos concedidos a terceros)
424 Otras Provisiones asociadas a pasivos de monto o fecha inciertos
425 Por beneficios a empleados
426 Gastos por actualización de provisiones reconocidas a valor presente
28
Costos por préstamos atribuibles a activos aptos para entidades que aplican
427
la NIIF para las PYMES
Pasivos por ingresos diferidos producto de programas de fidelización de
428 clientes que no han sido reversados contablemente pero que deben ser
gravados fiscalmente
Ajustes por contratos de concesión que incorporan las etapas de
429
construcción, administración, operación y mantenimiento
430 Gastos de establecimiento
431 Gastos de investigación, desarrollo e innovación
432 Por pagos basados en acciones
433 En la explotación de minas, petróleo y gas
Rentas con derecho a cobro (causadas) que no cumplieron criterios para ser
434
contabilizadas como ingresos del período gravable
435 Otras diferencias temporarias deducibles
436 Total diferencias temporarias deducibles 0
437 Diferencias temporarias imponibles (gravables) (-) Generaciones
Costos atribuidos en la fecha de transición a los

438
Gastos por nuevos marcos técnicos normativos contables
depreciaciones de activos
439 fijos no aceptadas Aplicación del modelo de revaluación
fiscalmente de naturaleza
440 temporaria Costos estimados de desmantelamiento
441 Otros
Costos atribuidos en la fecha de transición a los

442
nuevos marcos técnicos normativos contables
Gastos por
443 amortizaciones de activos Aplicación del modelo de revaluación
intangibles no aceptadas
fiscalmente de naturaleza Plusvalía (Good Will, fondo de comercio y crédito
444 temporaria mercantil)
445 Otros
446 Propiedades de Inversión
447 Ganancias por la Instrumentos derivados

medición a valor
razonable Otros instrumentos financieros, diferentes a títulos
448
de renta fija medidos al valor razonable
449 Ganancia por diferencia en cambio

450 Ingresos provenientes por contraprestación variable
451 Intereses implícitos (compras o préstamos obtenidos)
29
452 Deducción especial del impuesto sobre las ventas
453 Otras diferencias temporarias imponibles (gravables)
454 Total diferencias temporarias imponibles 0
455 Generaciones
Otras diferencias temporarias
456 Deducible (+) Imponible (-)
Cambios en el valor razonable menos costos de

457
venta
Mediciones de activos
biológicos al valor Costos de producción atribuibles a la
458 razonable menos costos transformación biológica ó pérdidas causadas en
de venta caso de destrucción, daños, muerte y otros eventos
459 Depreciación fiscal de animales productores
460 Ajustes por títulos de Ajustes por valor razonable

renta fija (activos
financieros) medidos al
modelo del valor Ajuste por rendimientos financieros calculados de
461
razonable manera lineal para efectos fiscales
462 Gastos por amortización fiscal acelerada

Ajustes por operaciones de reporto o repo, simultáneas y de transferencia
463
temporal de valores
464 Contratos de arrendamientos
465 Total otras diferencias temporarias 0 0
466 RENTA LÍQUIDA ORDINARIA DEL EJERCICIO
467 o, PÉRDIDA LÍQUIDA DEL EJERCICIO

468 Excedentes gravados - ESAL
469 Renta líquida Contratos de obra pública
470 Costos y deducciones no procedentes - Actividad meritoria

471 Excedentes no reinvertidos
472 Inversiones liquidadas y no reinvertidas
473 Compensaciones
474 De pérdidas fiscales
475 Del exceso de renta presuntiva sobre renta ordinaria
30
476 Renta presuntiva período gravable
477 Patrimonio líquido del año o período gravable anterior
478 Acciones y aportes poseídos en sociedades nacionales
Bienes afectados por hechos constitutivos de fuerza mayor o

479
caso fortuito
Valor
480 patrimonial neto Bienes vinculados a empresas en período improductivo
481 Bienes destinados exclusivamente a actividades deportivas
482 Bienes vinculados a empresas exclusivamente mineras
483 Primeras 19.000 UVT de activos destinados al sector agropecuario
484 Otras exclusiones
485 Base de cálculo de la renta presuntiva
486 3,5% del patrimonio sujeto a renta presuntiva
487 Renta gravable generada por los activos excluidos
488 Renta Exenta
489 Rentas gravables (renta líquida)
490 Recuperación especial de deducciones
491 Recuperación deducción en la provisión de pensiones de jubilación
492 Pérdidas compensadas modificadas por Liquidación Oficial

493 Pasivos inexistentes
494 Omisión de activos
495 Comparación patrimonial
496 Ganancias Ocasionales gravables
497 Ingresos por ganancia ocasional en venta de activos fijos

498 Otros ingresos por ganancia ocasional
499 Total Ingresos por ganancias ocasionales
500 Costos por ganancia ocasional en venta de activos fijos
501 Otros costos por ganancias ocasionales
502 Total costos por ganancias ocasionales
31
503 Ganancias ocasionales no gravadas por la venta de acciones ECE
504 Otras ganancias ocasionales no gravadas y exentas
505 Rentas Pasivas Entidades controladas del exterior sin residencia fiscal en Colombia
506 Distribución de la renta líquida gravada según tasa impositiva aplicada
507 35%
508 Tarifa general (34% para 2017, 33% años siguientes)
509 20%
510 15%
511 10%
512 9%
513 5%
514 otras
Progresividad de la tarifa del impuesto de renta, o, sociedad extranjera o entidad

515
extranjera sin sucursal o establecimiento permanente
516 Descuentos tributarios
517 VALOR CONTABLE
OTRO RESULTADO INTEGRAL (ORI)
518 Ganancia Pérdida
No se reclasifican al resultado
519 Cambios en el superávit de revaluación
520 Nuevas mediciones de los planes de beneficios definidos
521 Inversiones en instrumentos de patrimonio

Participación otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos
522
contabilizados utilizando el método de la participación
Instrumentos de cobertura que cubren inversiones en instrumentos de
523
patrimonio
Cambio valor razonable de pasivos financieros atribuible a cambios en el
524
riesgo de crédito del pasivo
525 Diferencias de cambio por conversión
Se reclasifican al
526 Activos financieros disponibles para la venta

resultado
527 Activos financieros medidos al valor razonable con cambios en el ORI
32
Se reclasifican al
resultado
528 Cobertura de flujos de efectivo
529 Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero
530 Otras partidas que deban ser reconocidas en el ORI
531 OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS - -
532 RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO - 257,084,022
533 Gasto / ingreso impuesto de renta y complementario del período
534 Gasto por Sobre renta liquida / presuntiva del período

impuesto
535 corriente Ajustes respecto a períodos anteriores
536 Gasto por impuesto diferido
537 ingreso impuesto diferido
538 Valor neto gasto por impuesto
539 Tasa de tributación, impuesto de renta y complementario Tasa Nominal 0%
540 DATOS INFORMATIVOS PARA FINES FISCALES
541 Ingresos devengados (contables) por fidelización de clientes

542 Ingresos fiscales por fidelización de clientes
543 Monto descuentos obtenidos en el período en la compra de inventarios

INGRESOS
544 Dividendos decretados en el periodo gravable
545 Dividendos cobrados a favor del contribuyente en el periodo gravable

Ingresos devengados de fideicomisos o encargos fiduciarios, calidad de
546
fideicomitente o fiduciante
Ingresos devengados de fideicomisos o encargos fiduciarios, calidad de
547
beneficiario
Costos y gastos devengados, asociados a ingresos por fidelización de
548
clientes
Costos indirectos de producción no distribuidos como costo del inventario,

549
reconocidos como costo o gasto en el estado de resultados del ejercicio
COSTOS Y GASTOS
Bajas de inventarios (faltantes, caso fortuito o fuerza mayor), reconocidos

550
como costo o gasto en el estado de resultados del ejercicio
33
COSTOS Y GASTOS
Costos devengados en el periodo gravable por fideicomisos o encargos
551
fiduciarios en donde el contribuyente es fideicomitente o fiduciante
Costos y gastos devengados de fideicomisos o encargos fiduciarios,

552
calidad de fideicomitente o fiduciante
Costos y gastos devengados de fideicomisos o encargos fiduciarios,
553
calidad de beneficiario
554 Total costos y gastos de nómina
OTROS DATOS INFORMATIVOS

555 Aportes al sistema de seguridad social
556 Aportes al SENA, ICBF, cajas de compensación

aportes del empleador a los seguros privados de pensiones
557
y a los fondos de pensiones voluntarias
558 Ingresos
559 Costos y deducciones
Operaciones con
560 vinculados Compra de inventarios
económicos
561 compra de activos fijos
562 Pasivo
34
enta y complementarios
MAYOR VALOR
FISCAL (por
reconocimiento, VALOR FISCAL
recuperaciones, deducciones,
etc.)
0 0
0 0
0 206,169,019
0
146,740,404
0
0
0
59,428,615
0
0 206,169,019
0 383,460,765
0 207,670,497 (Anexo) En la declar renta tomar los gastos de nomina solo los pagados por S3 los pagos que hizo BIN se reflejaran en otros gastos
207,670,497 185,303,997 No deducible los bonos por bonificaciones y la provision de salud prepagada (anexo provisiones)
0 -67,487,415
0
0
0
0 156,699,921
34,488,846
23,707,345
0
81,127,026
30,000
35
0
0
-4,379,129
0
21,725,834 DECTO LOS GASTOS X RELACIONES PUBLICAS
0 19,090,347
9,206,181
9,884,166
0
0 383,460,765 LIQUIDACION -106,131,812
0 -177,291,746
-58,506,276
-74,564,133
Valor fiscal al que Valor fiscal

107,128,316.15
tiene derecho solicitado impto 2017
0 32,564,183
Diferencias pasivos
-25,942,093
impto diferido enero
36
0
37
- 257,084,022
(-) Reversiones
38
39
0
(+) Reversiones
40
0
Reversiones
Imponible (+) Deducible (-)
0 0
257,084,022
0
257,084,022
257,084,022
41
0
42
Base Impuesto
43
0
Tasa Efectiva 0%
VALOR
INFORMATIVO
44
207,670,497
18,171,617
72,518,562
(1,848,633,484)
(38,680,292)
45
IN se reflejaran en otros gastos
46
SANTANDER SECURITIES SERVICES COLOMBIA S.A. S
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE D
numCUENTA NOMBRE CUENTA SALDO INICIAL

11 ACTIVO 24,071,626,724.79
2 11 EFECTIVO 23,714,563,259.25
4 1105 CAJA 1,000,000.00
6 110520 CAJA MENOR 1,000,000.00
8 11052005 CAJA MENOR 1,000,000.00
10 1105200501 CAJA MENOR 1,000,000.00
4 1115 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS 23,713,563,259.25
6 111505 BANCOS NACIONALES 23,713,563,259.25
8 11150505 BANCOS NACIONALES 23,713,563,259.25
10 1115050510 AHORROS SDER 100-00197-7 23,713,563,259.25
2 16 CUENTAS POR COBRAR 45,896,316.28
4 1630 IMPUESTOS 24,541,816.28
6 163015 ANTICIPOS DE IMPUESTOS DE RENTA Y COM 24,541,816.28
8 16301501 RETENCIÓN EN LA FUENTE 24,541,816.28
10 1630150101 RETENCIÓN EN LA FUENTE 22,085,816.28
10 1630150180 AUTORETENCIÓN POR RENTA 0,80% 2,456,000.00
4 1632 ANTICIPOS A CONTRATOS Y PROVEEDORES 21,354,500.00
10 1632001501 ANTICIPOS DE CONTRATOS 21,354,500.00
2 18 ACTIVOS MATERIALES 62,514,384.47
4 1801 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 62,514,384.47
6 180122 EQUIPO DE OFICINA 12,696,110.00
8 18012210 EQUIPO Y MUEBLES OFICINA 12,696,110.00
10 1801221003 EQUIPO MUEBLES OFICINA 12,696,110.00
6 180124 EQUIPO INFORMATICO 0.00
8 18012410 EQUIPO DE COMPUTACION 0.00
6 180126 EQUIPO DE REDES Y COMUNICACIÓN 49,818,274.47
6 180162 DEPRECIACIÓN Y AGOTAMIENTO PROPIEDAD, 0.00
8 18016210 EQUIPO MUEBLES OFICINA 0.00
10 1801621002 EQUIPO MUEBLES OFICINA 0.00
4 1818 MEJORAS EN PROPIEDADES AJENAS 0.00
2 19 OTROS ACTIVOS 248,652,764.79
4 1910 IMPUESTO DIFERIDO 248,652,764.79
6 191000 IMPUESTO RENTA DIFERIDO 248,652,764.79
4 1911 ACTIVOS INTANGIBLES 0.00
6 191135 PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICA 0.00
8 19113510 SOFTWARE 0.00
10 1911351001 APOTEOSYS 0.00
10 1911351005 SOLUSOFT 0.00
12 PASIVO -269,828,110.26
2 25 CUENTAS POR PAGAR -37,458,543.26
4 2503 IMPUESTOS - ANTICIPOS -1,176,000.00
6 250310 INDUSTRIA Y COMERCIO -1,176,000.00
6 250340 SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 0.00
8 25034010 IVA POR PAGAR 0.00
10 2503401010 IVA POR PAGAR 19% 0.00
4 2511 PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PAGAR -8,894,208.00
6 251105 PROVEEDORES -8,894,208.00
8 25110510 PROVEEDORES POR PAGAR -8,894,208.00
10 2511051003 PROVEEDORES POR PAGAR -8,894,208.00
4 2519 RETENCIONES Y APORTES LABORALES -27,388,335.26
6 251905 RETENCIONES EN LA FUENTE -10,431,896.26
8 25190510 RETENCIONES EFECTUADAS -10,131,042.32
10 2519051010 COMPRAS DECLARANTES 2.5% -266,725.00
10 2519051017 COMISIONES 11% 0.00
10 2519051023 PAGO AL EXTERIOR 10% 0.00
10 2519051027 COMPRAS Y OTRAS RETENCIONES 3.5% 0.00
10 2519051044 ARRENDAMIENTOS INMUEBLES 3.5% -138,984.06
10 2519051050 AUTORETENCION RENTA 2017 -852,000.00
10 2519051081 HONORARIOS 11% -4,968,333.26
10 2519051089 RETENCION OBRA LABOR 2% 0.00
10 2519051094 SALARIOS -3,905,000.00
8 25190511 RETENCION ICA - BOGOTA -300,853.95
10 2519051108 RETEICA 11.04 X MIL -32,998.56
10 2519051120 RETENCION ICA 4.14 -2,487.48
10 2519051191 RETEICA 9.66 X MIL -45,130.91
10 2519051198 RETENCION EN LA FUENTE ICA 6.9 -220,237.00
6 251935 CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR, ICBF Y SEN -3,230,600.00
8 25193510 CAJAS DE COMPENSACION -3,230,600.00
10 2519351001 CAJAS DE COMPENSACION, ICBF, SENA -3,230,600.00
6 251940 FONDOS DE PENSIONES -8,037,500.00
8 25194010 PAGOS SEGURIDAD SOCIAL -8,037,500.00
10 2519401020 APORTES PENSION OBLIGATORIA -8,037,500.00
10 2519401021 APORTES PENSION VOLUNTARIA 0.00
6 251945 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA -4,904,367.00
8 25194510 DESCUENTOS - PAGOS VARIOS -4,904,367.00
10 2519451004 APORTES SALUD -4,032,467.00
10 2519451005 FONDO DE SOLIDARIDAD -609,400.00
10 2519451007 RIESGOS PROFESIONALES -262,500.00
6 251995 OTROS -783,972.00
8 25199510 DESCUENTOS POLIZA EMPLEADOS -783,972.00
10 2519951021 DESCUENTOS POLIZA EMPLEADOS -783,972.00
2 27 OBLIGACIONES LABORALES -183,333,567.00
4 2710 CESANTÍAS -13,962,777.00
6 271000 CASANTIAS -13,962,777.00
8 27100010 CESANTIAS -13,962,777.00
10 2710001001 CESANTIAS CONSOLIDADAS -13,962,777.00
4 2715 INTERESES SOBRE CESANTÍAS -732,885.00
6 271500 INTERESES SOBRE CESANTÍAS -732,885.00
8 27150010 INTERESES/CES. CONSOLIDADOS -732,885.00
10 2715001001 INTERESES/CES. CONSOLIDADOS -732,885.00
4 2720 VACACIONES -13,821,700.00
6 272000 VACACIONES -13,821,700.00
8 27200010 VACACIONES -13,821,700.00
10 2720001001 VACACIONES -13,821,700.00
4 2725 PRIMA LEGAL -12,065,555.00
6 272500 PRIMA LEGAL -12,065,555.00
8 27250010 PRIMA LEGAL -12,065,555.00
10 2725001001 PRIMA LEGAL -12,065,555.00
4 2735 BONIFICACIONES -142,750,650.00
6 273500 OTRAS PRESTACIONES CONSOLIDADAS -142,750,650.00
8 27350010 OTRAS PRESTACIONES CONSOLIDADAS -142,750,650.00
10 2735001005 BONIFICACIONES -142,750,650.00
2 28 PROVISIONES -49,036,000.00
4 2823 OTRAS PROVISIONES -49,036,000.00
10 2823001002 OTRAS PROVISIONES BONIFICACION 2017 0.00
13 PATRIMONIO -23,801,798,614.53
2 31 CAPITAL SOCIAL -24,500,000,000.00
4 3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO -24,500,000,000.00
6 310505 CAPITAL AUTORIZADO -24,500,000,000.00
2 39 GANANCIAS O PÉRDIDAS 698,201,385.47
4 3920 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 698,201,385.47
6 392005 PERDIDA EJERCICIO 698,201,385.47
8 39200505 PERDIDA EJERCICIO 698,201,385.47
10 3920050501 PERDIDA EN CURSO 698,201,385.47
14 INGRESOS DE OPERACIONES -307,040,397.60
2 41 INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS G -307,040,397.60
4 4103 INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONES DEL -307,040,397.60
6 410305 DEPÓSITOS A LA VISTA -307,040,397.60
8 41030510 DEPOSITOS A LA VISTA -307,040,397.60
10 4103051002 DEPOSITOS A LA VISTA -307,040,397.60
15 GASTOS 307,040,397.60
2 51 GASTOS DE OPERACIONES 1,253,894,547.86
4 5115 COMISIONES 20,247,766.79
6 511512 SERVICIOS BANCARIOS 60,000.00
6 511595 OTROS 20,187,766.79
8 51159515 OTROS SERVICIOS 20,187,766.79
10 5115951509 MANDATOS 20,187,766.79
4 5118 LEGALES 100,119,842.00
6 511805 NOTARIALES 74,719,550.00
8 51180505 NOTARIALES 74,719,550.00
10 5118050501 NOTARIALES CONSTITUCION 74,578,550.00
10 5118050502 CAMARA DE COMERCIO 141,000.00
6 511895 OTROS 25,400,292.00
8 51189505 TRAMITES DE COSNTRITUCION 25,400,292.00
10 5118950501 AVISOS INTENCION 25,400,292.00
4 5120 BENEFICIOS A EMPLEADOS 615,357,790.00
6 512001 SALARIO INTEGRAL 180,166,667.00
6 512002 SUELDOS 168,720,004.00
8 51200210 SUELDOS 168,720,004.00
10 5120021001 SUELDOS 168,720,004.00
6 512006 CESANTIAS 15,517,284.00
8 51200610 CESANTIAS 15,517,284.00
10 5120061001 CESANTIAS 15,517,284.00
6 512007 INTERESES SOBRE CESANTIAS 950,110.00
6 512008 PRIMA LEGAL 15,517,284.00
8 51200810 PRIMA LEGAL 15,517,284.00
10 5120081001 PRIMA LEGAL 15,517,284.00
6 512010 VACACIONES 14,785,556.00
8 51201010 VACACIONES 14,785,556.00
10 5120101001 VACACIONES 14,785,556.00
6 512015 BONIFICACIONES 142,750,650.00
8 51201510 BONIFICACIONES 142,750,650.00
10 5120151001 BONIFICACIONES 142,750,650.00
6 512019 APORTES CAJA COMPENSACION FAMILIAR, I 20,091,900.00
8 51201910 CAJA DE COMPENSACION 20,091,900.00
10 5120191001 CAJA DE COMPENSACION 11,889,400.00
10 5120191002 ICBF 4,755,900.00
10 5120191003 SENA 3,446,600.00
6 512027 SEGUROS 3,132,000.00
8 51202701 SEGUROS 3,132,000.00
10 5120270105 SEGUROS 3,132,000.00
6 512028 CAPACITACIÓN AL PERSONAL 1,963,500.00
6 512030 APORTES POR SALUD 16,188,801.00
8 51203015 RIESGOS PROFESIONALES 16,188,801.00
10 5120301502 APORTES SALUD 14,648,301.00
10 5120301530 RIESGOS PROFESIONALES 1,540,500.00
6 512031 APORTES POR PENSIONES 35,574,034.00
8 51203110 APORTES PENSION 35,574,034.00
10 5120311001 APORTES PENSION 35,574,034.00
4 5130 HONORARIOS 102,706,666.00
6 513015 REVISORÍA FISCAL Y AUDITORIA EXTERNA 11,000,000.00
8 51301510 REVISORIA 11,000,000.00
10 5130151001 REVISORIA 11,000,000.00
6 513095 OTROS 91,706,666.00
8 51309515 OTROS HONORARIOS 91,706,666.00
10 5130951501 OTROS HONORARIOS-ASESORIAS 60,666,666.00
10 5130951502 HONORARIOS TRIBUTARIOS 31,040,000.00
4 5140 IMPUESTOS Y TASAS 310,463,555.95
6 514005 IMPUESTOS Y TASAS 310,463,555.95
8 51400505 INDUSTRIA Y COMERCIO 3,390,000.00
10 5140050501 INDUSTRIA Y COMERCIO 3,390,000.00
8 51400510 NOTARIALES 173,344,200.00
10 5140051002 IMPUESTO DE REGISTRO CONSTI 173,344,200.00
8 51400517 GMF 4,441,885.14
10 5140051724 GRAVAMEN A LOS MVTOS FINANCIEROS 4,441,885.14
8 51400519 OTROS IMPUESTOS 129,287,470.81
10 5140051902 IVA NO DESCONTABLE 129,287,470.81
10 5140051991 IMPUESTOS ASUMIDOS 0.00
4 5145 ARRENDAMIENTOS 56,359,685.00
6 514510 LOCALES Y OFICINAS 56,359,685.00
8 51451015 LOCALES Y OFICINAS 56,359,685.00
10 5145101501 OFICINAS CALLE 85 19,854,865.00
10 5145101502 ADMINISTRACION OFICINAS CALLE 85 3,504,820.00
10 5145101503 OFICINAS CALLE 93 33,000,000.00
10 5145101504 ADMINISTRACION OFICINAS CALLE 93 0.00
6 514545 EQUIPO DE OFICINA 0.00
8 51454505 EQUIPO DE OFICINA 0.00
10 5145450501 EQUIPO DE OFICINA IMPRESORAS 0.00
4 5160 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0.00
6 516005 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 0.00
8 51600510 SOFTWARE 0.00
10 5160051001 SOFTWARE 0.00
4 5175 DEPRECIACIÓN DE LA PPE 0.00
6 517508 ENSERES Y ACCESORIOS 0.00
8 51750810 MUEBLES Y EQUIPO 0.00
10 5175081001 MUEBLES Y EQUIPO 0.00
6 517514 EQUIPO DE REDES Y COMUNICACIÓN 0.00
8 51751405 DEPRECIACION EQUIPO COMPUTO 0.00
10 5175140501 DEPRECIACION EQUIPO COMPUTO 0.00
4 5180 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES 0.00
6 518020 PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICA 0.00
8 51802010 AMORTIZACIONES 0.00
10 5180201001 AMORTIZACIONES APOTEOSYS 0.00
10 5180201002 AMORTIZACIONES INTERGRUPO SOLUSOFT 0.00
4 5190 DIVERSOS 48,639,242.12
6 519020 RELACIONES PÚBLICAS 1,240,840.00
8 51902010 RELACIONES PUBLICAS 1,240,840.00
10 5190201002 ATENCION A EMPLEADOS 1,240,840.00
6 519025 SERVICIOS PÚBLICOS 176,879.00
8 51902510 SERVICIOS PUBLICOS 176,879.00
10 5190251003 TELEFONO 176,879.00
6 519030 PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE DATOS 0.00
8 51903015 PROCESAM. ELECTRONICO DE DATOS 0.00
10 5190301501 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS 0.00
6 519035 GASTOS DE VIAJE 26,106,323.50
8 51903510 GASTOS DE VIAJE 26,106,323.50
10 5190351001 TIQUETES AEREOS 15,059,845.00
10 5190351012 TRANSPORTE TERRESTRE 0.00
10 5190351013 HOSPEDAJE 9,777,699.00
10 5190351014 ALIMENTACION 932,510.50
10 5190351015 GASTOS DE VIAJE PROYECTOS MEGARA 0.00
10 5190351510 ALIMENTACION 17,200.00
10 5190351512 TRANSPORTE TERRESTRE 319,069.00
6 519040 TRANSPORTE 1,870,628.50
8 51904015 CORRESPONDENCIA 1,870,628.50
10 5190401501 TRANSPORTE FUNCIONARIOS 1,870,628.50
6 519045 ÚTILES Y PAPELERÍA 3,566,200.00
10 5190451095 TARJETAS DE PRESENTACION 41,000.00
6 519095 OTROS 15,678,371.12
8 51909511 OTROS GASTOS 10,000,000.00
10 5190951127 OTROS GASTOS VARIOS 10,000,000.00
8 51909512 OTROS GASTOS OPERACIONALES 5,678,371.12
10 5190951204 OTROS GASTOS 2,774,043.71
10 5190951205 COMIDAS Y BEBIDAS 0
10 5190951206 OUTSOURCING NOMINA 2904000
10 5190951207 SERVICIO DE MENSAJERIA 0
5190951221 REDONDEO DE DECIMALES 327.41
57 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS -248652764.790572
57050515 IMPUESTO A LA RENTA -248652764.790572
5705051503 IMPUESTO DIFERIDO CR -248652764.790572
59 GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS -698201385.472524
5905 GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS -698201385.472524
590500 RESULTADO DEL EJERCICIO -698201385.472524
OLOMBIA S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA
DE DICIEMBRE DE 2017
DEBITOS CREDITOS SALDO FINAL VALIDACIONES

4,518,025,900.08 934,646,640.17 27,655,005,984.69 27,655,005,985
94,601,900.41 926,356,034.68 22,882,809,124.98
0.00 1,000,000.00 0.00
0.00 1,000,000.00 0.00
0.00 1,000,000.00 0.00
0.00 1,000,000.00 0.00 OK
94,601,900.41 925,356,034.68 22,882,809,124.98
94,601,900.41 925,356,034.68 22,882,809,124.98
94,601,900.41 925,356,034.68 22,882,809,124.98
94,601,900.41 925,356,034.68 22,882,809,124.98
3,663,025,751.16 7,354,500.00 3,701,567,567.43
7,379,133.03 0.00 31,920,949.31
7,379,133.03 0.00 31,920,949.31
7,379,133.03 0.00 31,920,949.31
6,622,133.03 0.00 28,707,949.31
757,000.00 0.00 3,213,000.00
3,655,646,618.13 7,354,500.00 3,669,646,618.13
3,655,646,618.13 7,354,500.00 3,669,646,618.13
3,655,646,618.13 7,354,500.00 3,669,646,618.13
3,655,646,618.13 7,354,500.00 3,669,646,618.13
528,035,885.85 936,105.49 589,614,164.83
231,510,916.29 936,105.49 293,089,195.27
22,983,660.00 0.00 35,679,770.00
22,983,660.00 0.00 35,679,770.00
22,983,660.00 0.00 35,679,770.00
26,100,287.85 0.00 26,100,287.85
26,100,287.85 0.00 26,100,287.85
26,100,287.85 0.00 26,100,287.85
182,426,968.44 0.00 232,245,242.91
182,426,968.44 0.00 232,245,242.91
182,426,968.44 0.00 232,245,242.91
0.00 936,105.49 -936,105.49
0.00 936,105.49 -936,105.49
0.00 105,800.92 -105,800.92
0.00 830,304.57 -830,304.57
296,524,969.56 0.00 296,524,969.56
296,524,969.56 0.00 296,524,969.56
296,524,969.56 0.00 296,524,969.56
296,524,969.56 0.00 296,524,969.56
232,362,362.66 0.00 481,015,127.45
232,362,362.66 0.00 481,015,127.45
232,362,362.66 0.00 481,015,127.45
232,362,362.66 0.00 481,015,127.45
232,362,362.66 0.00 481,015,127.45
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
279,911,489.32 4,952,813,712.96 -4,942,730,333.91 4,942,730,334
59,186,917.32 4,642,627,809.36 -4,620,899,435.31
0.00 612,415,959.28 -613,591,959.28
0.00 1,044,000.00 -2,220,000.00
0.00 1,044,000.00 -2,220,000.00
0.00 1,044,000.00 -2,220,000.00
611,371,959.28 -611,371,959.28
611,371,959.28 -611,371,959.28
0.00 611,371,959.28 -611,371,959.28
8,894,208.00 3,663,725,738.14 -3,663,725,738.14
8,894,208.00 3,663,725,738.14 -3,663,725,738.14
8,894,208.00 3,663,725,738.14 -3,663,725,738.14
8,894,208.00 3,663,725,738.14 -3,663,725,738.14
50,292,709.32 366,486,111.93 -343,581,737.88
10,131,042.32 342,062,603.93 -342,363,457.88
10,131,042.32 340,645,207.37 -340,645,207.37
266,725.00 4,402,224.71 -4,402,224.71
0.00 0.00 0.00
0.00 321,774,715.41 -321,774,715.41
0.00 1,872,500.00 -1,872,500.00
138,984.06 2,164,695.65 -2,164,695.65
852,000.00 757,000.00 -757,000.00
4,968,333.26 4,968,333.26 -4,968,333.26
0.00 769,738.34 -769,738.34
3,905,000.00 3,936,000.00 -3,936,000.00
0.00 1,417,396.56 -1,718,250.51
0.00 251,590.73 -284,589.29
0.00 221,490.00 -223,977.48
0.00 511,511.11 -556,642.02
0.00 432,804.73 -653,041.73
7,628,600.00 4,398,000.00 0.00
7,628,600.00 4,398,000.00 0.00
7,628,600.00 4,398,000.00 0.00
20,709,500.00 12,672,000.00 0.00
20,709,500.00 12,672,000.00 0.00
16,709,500.00 8,672,000.00 0.00
4,000,000.00 4,000,000.00 0.00
11,823,567.00 6,919,200.00 0.00
11,823,567.00 6,919,200.00 0.00
9,991,467.00 5,959,000.00 0.00
1,286,400.00 677,000.00 0.00
545,700.00 283,200.00 0.00
0.00 434,308.00 -1,218,280.00
0.00 434,308.00 -1,218,280.00
0.00 434,308.00 -1,218,280.00
171,688,572.00 20,649,914.00 -32,294,909.00
0.00 1,716,667.00 -15,679,444.00
0.00 1,716,667.00 -15,679,444.00
0.00 1,716,667.00 -15,679,444.00
0.00 1,716,667.00 -15,679,444.00
0.00 245,380.00 -978,265.00
0.00 245,380.00 -978,265.00
0.00 245,380.00 -978,265.00
0.00 245,380.00 -978,265.00
0.00 1,815,500.00 -15,637,200.00
0.00 1,815,500.00 -15,637,200.00
0.00 1,815,500.00 -15,637,200.00
0.00 1,815,500.00 -15,637,200.00
13,782,222.00 1,716,667.00 0.00
13,782,222.00 1,716,667.00 0.00
13,782,222.00 1,716,667.00 0.00
13,782,222.00 1,716,667.00 0.00
157,906,350.00 15,155,700.00 0.00
157,906,350.00 15,155,700.00 0.00
157,906,350.00 15,155,700.00 0.00
157,906,350.00 15,155,700.00 0.00
49,036,000.00 289,535,989.60 -289,535,989.60
49,036,000.00 289,535,989.60 -289,535,989.60
49,036,000.00 289,535,989.60 -289,535,989.60 22,712,275,651
49,036,000.00 289,535,989.60 -289,535,989.60
49,036,000.00 131,629,639.60 -131,629,639.60
0.00 157,906,350.00 -157,906,350.00
1,089,522,963.75 0.00 -22,712,275,650.78 22,712,275,651
0.00 0.00 -24,500,000,000.00
0.00 0.00 -24,500,000,000.00
0.00 0.00 -24,500,000,000.00 ###
0.00 0.00 -24,500,000,000.00
0.00 0.00 -24,500,000,000.00
1,089,522,963.75 0.00 1,787,724,349.22
1,089,522,963.75 0.00 1,787,724,349.22 401,642,298
1,089,522,963.75 0.00 1,787,724,349.22
1,089,522,963.75 0.00 1,787,724,349.22
1,089,522,963.75 0.00 1,787,724,349.22
0.00 94,601,900.41 -401,642,298.01 401,642,298
0.00 94,601,900.41 -401,642,298.01
0.00 94,601,900.41 -401,642,298.01
0.00 94,601,900.41 -401,642,298.01 2,670,381,775
0.00 94,601,900.41 -401,642,298.01
0.00 94,601,900.41 -401,642,298.01
1,776,196,112.50 1,681,594,212.09 401,642,298.01
1,432,859,538.13 16,372,311.31 2,670,381,774.68 123,136,437.38
30,000.00 0.00 20,277,766.79 933,146,674.70
30,000.00 0.00 90,000.00 95,989,584.00
30,000.00 0.00 90,000.00 152,021,200.92
30,000.00 0.00 90,000.00 1,304,293,896.99
0.00 20,187,766.79
0.00 20,187,766.79
0.00 0.00 20,187,766.79
25,900.00 0.00 100,145,742.00
25,900.00 0.00 74,745,450.00
25,900.00 0.00 74,745,450.00
0.00 0.00 74,578,550.00
25,900.00 0.00 166,900.00
0.00 25,400,292.00
0.00 25,400,292.00
0.00 0.00 25,400,292.00
99,121,584.00 3,132,000.00 711,347,374.00
23,000,000.00 0.00 203,166,667.00
23,000,000.00 0.00 203,166,667.00
23,000,000.00 0.00 203,166,667.00
38,100,000.00 0.00 206,820,004.00
38,100,000.00 0.00 206,820,004.00
38,100,000.00 0.00 206,820,004.00
1,716,667.00 0.00 17,233,951.00
1,716,667.00 0.00 17,233,951.00
1,716,667.00 0.00 17,233,951.00
245,380.00 0.00 1,195,490.00
245,380.00 0.00 1,195,490.00
245,380.00 0.00 1,195,490.00
1,716,667.00 0.00 17,233,951.00
1,716,667.00 0.00 17,233,951.00
1,716,667.00 0.00 17,233,951.00
1,815,500.00 0.00 16,601,056.00
1,815,500.00 0.00 16,601,056.00
1,815,500.00 0.00 16,601,056.00
15,155,700.00 0.00 157,906,350.00 Hacer anexo de bonificaciones
15,155,700.00 0.00 157,906,350.00
15,155,700.00 0.00 157,906,350.00
4,398,000.00 0.00 24,489,900.00
4,398,000.00 0.00 24,489,900.00
2,168,000.00 0.00 14,057,400.00
1,338,000.00 0.00 6,093,900.00
892,000.00 0.00 4,338,600.00
2,395,470.00 3,132,000.00 2,395,470.00
2,395,470.00 3,132,000.00 2,395,470.00
2,395,470.00 3,132,000.00 2,395,470.00 Provision rechazar en renta
0.00 0.00 1,963,500.00 en renta se debe incluir en otros gastos
0.00 0.00 1,963,500.00
0.00 0.00 1,963,500.00
4,074,200.00 0.00 20,263,001.00
4,074,200.00 0.00 20,263,001.00
3,791,000.00 0.00 18,439,301.00
283,200.00 0.00 1,823,700.00
6,504,000.00 0.00 42,078,034.00
6,504,000.00 0.00 42,078,034.00
6,504,000.00 0.00 42,078,034.00
54,401,066.00 0.00 157,107,732.00
5,500,000.00 0.00 16,500,000.00
5,500,000.00 0.00 16,500,000.00
5,500,000.00 0.00 16,500,000.00
48,901,066.00 0.00 140,607,732.00
48,901,066.00 0.00 140,607,732.00
39,666,666.00 0.00 100,333,332.00
9,234,400.00 0.00 40,274,400.00
959,136,507.60 0.00 1,269,600,063.55
959,136,507.60 0.00 1,269,600,063.55
1,044,000.00 0.00 4,434,000.00 4,140,604.71
1,044,000.00 0.00 4,434,000.00
0.00 0.00 173,344,200.00
0.00 0.00 173,344,200.00 1,110,631,479.41
3,839,324.28 0.00 8,281,209.42 4140604.709
3,839,324.28 0.00 8,281,209.42
954,253,183.32 0.00 1,083,540,654.13
21,106,508.62 0.00 150,393,979.44 158,968,584.14
933,146,674.70 0.00 933,146,674.70
41,485,368.48 0.00 97,845,053.48 13,977,864.78
41,132,045.00 0.00 97,491,730.00 13,927,390.00
41,132,045.00 0.00 97,491,730.00
0.00 0.00 19,854,865.00
0.00 0.00 3,504,820.00
28,848,447.00 0.00 61,848,447.00
12,283,598.00 0.00 12,283,598.00
353,323.48 0.00 353,323.48
353,323.48 0.00 353,323.48
353,323.48 0.00 353,323.48
151,915,400.00 0.00 151,915,400.00
151,915,400.00 0.00 151,915,400.00
151,915,400.00 0.00 151,915,400.00
151,915,400.00 0.00 151,915,400.00
936,105.49 0.00 936,105.49
105,800.92 0.00 105,800.92
105,800.92 0.00 105,800.92
105,800.92 0.00 105,800.92 reclasificar a gasto
830,304.57 0.00 830,304.57
830,304.57 0.00 830,304.57
830,304.57 0.00 830,304.57
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 Revisar limites art.
125,807,606.56 13,240,311.31 161,206,537.37
1,320,190.00 0.00 2,561,030.00
1,320,190.00 0.00 2,561,030.00
1,320,190.00 0.00 2,561,030.00
0.00 0.00 176,879.00
0.00 0.00 176,879.00
0.00 0.00 176,879.00
119,999,769.60 0.00 119,999,769.60
119,999,769.60 0.00 119,999,769.60
119,999,769.60 0.00 119,999,769.60
336,269.00 336,269.00 26,106,323.50
336,269.00 336,269.00 26,106,323.50
0.00 0.00 15,059,845.00
319,069.00 0.00 319,069.00
0.00 0.00 9,777,699.00
17,200.00 0.00 949,710.50
0.00 0.00 0.00
0.00 17,200.00 0.00
0.00 319,069.00 0.00
65,328.00 0.00 1,935,956.50
65,328.00 0.00 1,935,956.50
65,328.00 0.00 1,935,956.50
1,187,070.00 0.00 4,753,270.00
1,187,070.00 0.00 4,753,270.00
1,187,070.00 0.00 4,712,270.00
0.00 0.00 41,000.00
2,898,979.96 12,904,042.31 5,673,308.77
0.00 10,000,000.00 0.00
0.00 10,000,000.00 0.00
2,898,979.96 2,904,042.31 5,673,308.77
0.00 0.00 2,774,043.71
42700 0 42,700.00
2750551 2904000 2,750,551.00
105700 0 105,700.00
28.9591941833496 42.31 314.06
0 232362362.658435 -481,015,127.45
0 232362362.658435 -481,015,127.45
0 232362362.658435 -481,015,127.45
0 232362362.658435 -481,015,127.45 -962,030,254.90
0 232362362.658435 -481,015,127.45
343336574.378435 1432859538.12581 -1,787,724,349.22
343336574.378435 1432859538.12581 -1,787,724,349.22
343336574.378435 1432859538.12581 -1,787,724,349.22
343336574.378435 1432859538.12581 -1,787,724,349.22
343336574.378435 1432859538.12581 -1,787,724,349.22
ACIONES
0 0
0 0
22,422,739,661
###
2,189,366,647
0
gtos adtivos 2,670,381,774.68 0.00

tecnologia 237.00
gtos personal -94,601,900.41
amortiz y deprec -1,398,895,797.40
1,416,487,226.82
112,193,329.82
exo de bonificaciones
n rechazar en renta
se debe incluir en otros gastos
Hacer anexo
2655794.30874286
1% ingresos fiscales netos
Activos y pasivos por impuestos
1. Impuestos diferidos provenientes de diferencias temporarias
Saldo impuesto Saldo impuesto

Diferencia diferido diferido
Concepto Valor en Libros Base Fiscal Tasa fiscal aplicada Variación
Temporaria a 31 -FEB vigencia a 31-DIC vigencia
actual anterior
Activo (Diferencias temporarias deducibles)

Efectivo y equivalentes al efectivo - -
Inversiones e instrumentos derivados - -
Cuentas por cobrar - -
Inventarios - -
Propiedades, planta y equipo - -
Activos intangibles -
Propiedades de inversión -
Activos biológicos -
Activos no corrientes mantenidos para la venta /
entregar a propietarios -
Activo diferido cuya contrapartida no afecta balance -

Pasivos financieros y cuentas por pagar -
Impuestos, gravámenes y tasas -
Beneficios a Empleados -
Provisiones -
Otros Pasivos Anticipos y avances recibidos -
Operaciones con títulos y derivados -
pasivo diferido cuya contrapartida no afecta balance -
Perdidas fiscales y/o excesos de renta presuntiva -
Activos reconocidos solamente para fines fiscales -

Otros activos -
Valor total - - -
Pasivo (Diferencias temporarias imponibles)
Efectivo y equivalentes al efectivo -
Inversiones e instrumentos derivados -
Cuentas por cobrar -
Inventarios -
Propiedades, planta y equipo -
Activos intangibles -
Propiedades de inversión -
Activos biológicos -
Activos no corrientes mantenidos para la venta /
entregar a propietarios -
Activo diferido cuya contrapartida no afecta balance -

Pasivos financieros y cuentas por pagar -
Impuestos, gravámenes y tasas -
Beneficios a Empleados 45,120,915.00 - 45,120,915.00 37% 16,694,738.55 58,425,349.50 - 41,730,610.95
Provisiones 156,403,769.00 - 156,403,769.00 37% 57,869,394.53 48,702,966.65 9,166,427.88
Otros Pasivos Anticipos y avances recibidos -
Operaciones con títulos y derivados -
pasivo diferido cuya contrapartida no afecta balance -
Perdidas fiscales y/o excesos de renta presuntiva 226,312,407.17 - 226,312,407.17 37%-33% 81,774,764.19 309,953,060.10 - 228,178,295.91
Activos reconocidos solamente para fines fiscales -

Otros activos -
Valor total 156,338,897 417,081,376 - 260,742,479
573,420,274 - 63,933,751.20
2. Activos créditos tributarios (saldos a favor, pérdidas líquidas, excesos de renta presuntiva)
Explicación de la variación
Año de origen del Saldo al 31 -FEB Saldo al 31-DIC Reducción Correcciones en declaraciones anteriores
Tipo de crédito tributario Variación
crédito tributario vigencia actual vigencia anterior (compensación /
aplicación) Mayor valor Menor valor
Saldos a favor -
Pérdidas fiscales 2017 177,291,746 939,251,697.26 - 761,959,951.71
Excesos de renta presuntiva
2017 49,020,662 - 49,020,661.61
3. Detalle de la compensación de pérdidas fiscales y cálculo del respectivo activo por impuesto diferido
Pérdida fiscal Pérdida fiscal

Pérdida fiscal Pérdida fiscal Valores no compensados Ajustes por corrección de la declaración
acumulada por acumulada por
AÑO/CONCEPTO generada en el compensada en el por caducidad
compensar al inicio compensar al final del
periodo (+) período (-) (-)
del periodo periodo
Mayor valor Menor valor
2017 939,251,697.26 177,291,746 0 0 1,116,543,442.82
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0
2024 0
2025 0
2026 0
2027 0
2028 0
2029 0
4. Detalle de la compensación del exceso de renta presuntiva y cálculo del respectivo activo por impuesto diferido
Valor acumulado por Valor compensado Valores no compensados Ajustes por corrección de la declaración Valor acumulado por
Valor generado
AÑO/CONCEPTO compensar al inicio en el período por caducidad compensar al final del
en el periodo (+)
del periodo (-) (-) Mayor valor Menor valor periodo
2017 0
2018 0
2019 0
2020 0
2021 0
2022 0
2023 0
s por impuestos diferidos
Año que se prevé
Incrementos Año de origen de la
Ajustes contables por diferencia temporaria reversar toda la
(generación / Reducciones (reversión)
correcciones valorativas diferencia temporaria
reconocimientos)
- - -
16,694,738.55 58,425,349.50
57,869,394.53
81,774,764.19
156,338,897 58,425,350 -
97,913,548
Ajustes contables por correcciones valorativas

Generado en el período
Mayor valor Menor valor
2017
Saldo activo por

impuesto diferido al
final del período
Saldo activo por

impuesto diferido al
final del período
Conciliación ingreso contable (devengado) y facturación emitida
Pasivo por ingreso diferido Facturación emitida en el período
solo facturado
Devengada como
Saldo al inicio del Registrado como ingreso Generado en el Saldo al final del Devengada como Registrada como (No ha generado Valor total
Concepto ingreso en períodos
período contable en el período período período ingresos del periodo ingreso diferido ingreso ni pasivo
anteriores
diferido)
1 2 3 4=1-2+3 5 6 7 8 9=5+6+7+8
Venta de bienes 0 0
Prestación de servicios
ingreso contable (devengado) y facturación emitida
Ingreso contable devengado en el período
Facturado períodos
Sin facturar anteriores sin generar valor total
pasivo por ingreso
diferido
10 11 12=2+6+10+11
0
PROVISIONES DETALLE 2017
PROVISION PARA TECNOLOGIA

TERCERO NIT TERCERO NAL/EXT FECHA PAIS RES FISCAL TARIFA REFTE
CONTRATO
TECNOLOGIA
VERMEG EXT 12/27/2017 ESPAÑA
EXT
PRODUBAN 12/28/2017 MEXICO 15%
ISBAN EXT 12/27/2017 CHILE 10%

TOTAL TECNOLOGIA
HONORARIOS
NAL
ERNST & YOUNG COLOMBIA
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE PERSONAL
DIC/31/2017
EURO 3577.61
USD 2,984.00
CONCEPTO VLR EUROS - VLR COP
USD
UTILIZACION REDES Y COMUNICACIONES CON 40,000 119,360,000

MEXICO
IMPUESTOS ASUMIDOS
N/A INICIA EN 2018
ASESORIA EN CONSTITUCION Y PARAMETRIZACION 7,760,000

REFTE INVERSORES EXTRANJEROS - SALDO
20%/OFERTA
SALUD PREPAGADA 2,395,470
BONIFICACIONES 2017 157,906,350
2018
MES CONCEPTO CUENTA GASTO
5130100501
Jan-18 Board meeting cos
Cleaning and
serveillance
services -
Limpieza y
Jan-18 vigilancia 5190050501
Jan-18 Utiles y papeleria5190451001
Jan-18 Otros Gastos 5190951204
Total Provisión
pagos
Provis bonos
provis adtivas Feb
CTA PROVISIÒN NOMBRE SALDO INICIAL

2823001001 OTRAS PROVI -131,629,639.60
2823001002 OTRAS PROVIS -157,906,350.00
19%
IMPUESTOS ASUMIDOS
VLOR BRUTO IVA REFTE GMF TOTAL PROVIS
2017 $
119,360,000 22,678,400 17,904,000 639,770 119,999,770 T
40,582,400 P
119,999,770
7,760,000 1,474,400 9,234,400 T
2,395,470 2,395,470 T
157,906,350 T
330,118,390
TOTAL TEMPORALES 289,535,990

TOTAL PERMANENTES 40,582,400
VALOR
25,000,000.00
1,000,000.00
500,000.00
5,000,000.00
31,500,000.00
- 157,906,350
45,120,915
208,250,554.60 TOTAL PROVISIONES FEBRERO
RESULTADO PAGO REVERSIONES SALDO DIFERENCIA

(24,774,129.40) 0 0 (156,403,769.00) -
(45,120,915.00) 157,906,350.00 0 (45,120,915.00) -
CUENTA GASTO CUENTA
PROVISION
5190301501 2823001001
1097000000 - 977,000,230
5130951502 2823001001
51202701 2823001002
5120151001 2823001002
321,035,989.60 208,250,555
302503589.6
18,532,400.00
58,425,349.50
AMORTIZACION ACTIVOS MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA AMORTIZA A
ALICUOTA
FECHA REGISTRO VALOR MENSUAL ACUMULADO AMORTIZ SALDO X AMORTIZAR
12/28/2017 296,524,969.56 - 296,524,970
1/27/2018 296,524,969.56 4,942,083 4,942,083 291,582,887
2/26/2018 296,524,969.56 4,942,083 9,884,166 286,640,804
3/28/2018 296,524,969.56 4,942,083 14,826,248 281,698,721
4/27/2018 296,524,969.56 4,942,083 19,768,331 276,756,638
5/27/2018 296,524,969.56 4,942,083 24,710,414 271,814,555
6/26/2018 296,524,969.56 4,942,083 29,652,497 266,872,473
7/26/2018 296,524,969.56 4,942,083 34,594,580 261,930,390
8/25/2018 296,524,969.56 4,942,083 39,536,663 256,988,307
9/24/2018 296,524,969.56 4,942,083 44,478,745 252,046,224
10/24/2018 296,524,969.56 4,942,083 49,420,828 247,104,141
11/23/2018 296,524,969.56 4,942,083 54,362,911 242,162,058
12/23/2018 296,524,969.56 4,942,083 59,304,994 237,219,976
REGISTRO CONTABLE
5 AÑOS 60
X AMORTIZAR
Cifras en USD
LST S3 2017 LST S3 2018 LST S3 2019 LST S3 2020 LST S3 2021 Total
Gastos de Personal 0 0 0 0 0 0
Gastos Generales 0 141,787 141,787 144,769 144,769 573,113
Contratación externa 0 71,122 71,122 71,122 71,122 284,488
Mantenimiento hard 0 21,666 21,666 24,648 24,648 92,629
Mantenimiento softw 0 8,999 8,999 8,999 8,999 35,995
Adquisición de Softw 0 0 0 0 0 0
Arrendamiento de So 0 0 0 0 0 0
Comunicaciones - Da 0 40,000 40,000 40,000 40,000 160,000
Otros gastos de Tecn 0 0 0 0 0 0
Otros Gastos Generales
Infraes. 0 17,191 17,191 17,191 17,191 68,762
Edificio 0 13,186 13,186 13,186 13,186 52,742
Otros 0
Suministros 0 4,005 4,005 4,005 4,005 16,020
Viajes 0
Servicios
Externalizados 0 30,981 30,981 30,981 30,981 123,923
Comunicaciones Voz 0 1,982 1,982 1,982 1,982 7,929
Total Gastos 0 191,941 191,941 194,923 194,923 773,727
Amortizacion HW 0 81,343 81,343 81,343 81,343 325,372
Amortización SW 0 14,998 14,998 14,998 0 44,994
Total Amortizaciones 0 96,341 96,341 96,341 81,343 370,367
TOTAL GASTOS + AMORTIZA 0 288,282 288,282 291,264 276,266 1,144,094
INGRESOS 0 -297,507 -297,507 -300,585 -285,106 -1,180,705
RDO GESTION DP IMPUT 0 -9,225 -9,225 -9,320 -8,841 -36,611
Estimado en Pesos
TC PPTO 19
TOTAL GASTOS + AMORTIZA 0 5,477,358 5,477,358 5,534,017 5,249,053 21,737,787
INGRESOS 0 -5,652,634 -5,652,634 -5,711,106 -5,417,023 -22,433,396
RDO GESTION DP IMPUT 0 -175,275 -175,275 -177,089 -167,970 -695,609
INCURRIDOS 2017
40,000 119,360,000.00
7700000
454300
8154300
652344
81543
7420413
145000
7275413
4275413 30000000
EQUIPO MUEBLES OFICINA NOVIEMBRE
BASE IVA TOTAL VLR DEPRECIACION
MESA BEND DE
1801221003 2,40m x 1,10 x 2,989,000.00 567,910.00 3,556,910.00 NOVIEMBRE 10 AÑOS
0,90 29,640.92
12 SILLA
1801221003 ESPALDA ALTA 7,680,000.00 1,459,200.00 9,139,200.00 NOVIEMBRE 10 AÑOS
REF 76,160.00
COMPRA DE
1801221003 INMUBLES 18,084,000.00 3,435,960.00 21,519,960.00 DICIEMBRE 10 AÑOS
MODULARES 0.00
SEPARADORES
1801221003 VLM Y ACOPLE 1,230,000.00 233,700.00 1,463,700.00 DICIEMBRE 10 AÑOS
DE PANTALLA 0.00
TOTAL 35,679,770.00 105,800.92
EQUIPO DE COMPUTACION
4 TECLADOS - 5
1801241001 CPU'S
-4
21,933,015.00 4,167,272.85 26,100,287.85 DICIEMBRE 5 AÑOS
MONITORES - 2
PORTATILES
0.00
TOTAL 26,100,287.85 0.00
EQUIPO DE REDES Y COMUNICACIÓN
1801260105 CLUSTER EQUIPO 42,030,453.48 7,787,820.99 49,818,274.47 NOVIEMBRE 5 AÑOS
3100 830,304.57
1801260105 SWITCH
CISCO
146,726,012.04 27,877,942.29 174,603,954.33 DICIEMBRE 5 AÑOS
CATALYT 3650 0.00
1801221003 16 TELEFONOS 6,573,961.44 1,249,052.67 7,823,014.11 DICIEMBRE 5 AÑOS 0.00
TOTAL 232,245,242.91 830,304.57
TOTAL DEPRECIACION 936,105.49
PROGRAMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS

LICENCIA DE USO
1911351005 DEL SISTEMA 53,500,000.00 10,165,000.00 63,665,000.00 DICIEMBRE
VIGIA
1911351001 HEINSOHN 74,160,000.00 14,090,400.00 88,250,400.00 DICIEMBRE
TOTAL 151,915,400.00
LR DEPRECIACION
1801621002 5175081001
1801621002 5175081001
1801621002 5175081001
1801621002 5175081001
1801621003 5175121001
1801621004 5175140501
1801621004 5175140501
1801621004 5175140501
PAGOS INTERCOMPANY 2017
INGRESOS GASTOS Y DEDUCCIONES
SOCIEDAD CUENTA VALOR CUENTA
RENDIMIENTOS CTA
BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COL. AHORROS ###
UNIVERSIA ARRENDAMIENTOS
ARRENDAMIENTOS
SANTANDER BANCA DE INVERSION COMISIONES
TOTAL
TOTAL ###
OS Y DEDUCCIONES
VALOR
353,323.48
20,395,000.00
-59,428,614.99
-39,033,614.99
-38,680,291.51
REGRESAR
Itaú Com
Declaración de renta y
DEDUCCIÓN POR AMORT
DATOS DE COMPRA
COD CLASIF. TIPO NOMBRE DEL DIFERIDO FACT.
176 CD LICENCIAS LICENCIA SOFTWARE CONTABLE

214 CD LICENCIAS LICENCIA SOFTWARE VIGIA
|
Itaú Comisionista de Bolsa S.A
Declaración de renta y complementarios Año gravable 2017
ART 143 ET
EDUCCIÓN POR AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES
AMORTIZACION CONTABLE
PLAZO TOTAL
NOMBRE FECHA FECHA INICIO VALOR DE AMORTIZACION
NIT
PROVEEDOR COMPRA AMORTIZACION ADQUISICION CONTABLE
(Meses)
HEINSONH 12/28/2017 0.00 0
SOLUSOFT 12/28/2017 0.00 0
INFORMACION CONTABLE 0.00

Vr debe cuadrar con elVr debe cuadrar con el
171016101 INFORMACION FISCAL 0.00
movimiento del mes desaldo
la de la Cta 171016
171016201 DIFERENCIA Cta 171016 0.00
La amortización de activos intangibles a que se refiere el artículo 74 de este estatuto, se hará e
1. La base de amortización será el costo de los activos intangibles determinado de conformidad
2. El método para la amortización del intangible será determinado de conformidad con la técnic
anual no sea superior del 20%, del costo fiscal.
ION CONTABLE
SALDO
CONTABLE POR
VALOR DE
VR. CUOTA MES AMORTIZAR A VIGENTE
ADQUISICION
FINALIZAR EL
MES
0.00 0.00 SI -
0.00 0.00 SI -
-
ebe cuadrar con el

0.00 0.00
o de la Cta 1710163,726,277.00 88,822,362.03 TOTAL COSTO
(3,726,277.00) (88,822,362.03) DIFERENCIA
TOTAL GASTO AMORTIZACION FISCAL 2

el artículo 74 de este estatuto, se hará en los siguientes términos:
intangibles determinado de conformidad con el artículo 74 de este estatuto.
eterminado de conformidad con la técnica contable, siempre y cuando la alícuota
AMORTIZACION FISC
PLAZO TOTAL
FECHA INICIO FECHA FINAL AMORTIZACIÓN
AMORTIZACION
AMORTIZACION AMORTIZACION 01/2017
(Meses)
0 12/31/2017 12/31/2017 - -
0 10/1/2016 9/5/2021 - -
- -
- - -151,915,400.00
- -
-
TO AMORTIZACION FISCAL 2 151,915,400 -151,915,400

AMORTIZACION FISCAL
AMORTIZACIÓN2 AMORTIZACIÓN2 AMORTIZACIÓN AMORTIZACIÓN AMORTIZACIÓN

018 019 2020 2021 2022
17,650,080.00 17,650,080.00 17,650,080.00 17,650,080.00 17,650,080.00

12,733,000.00 12,733,000.00 12,733,000.00 12,733,000.00 12,733,000.00
30,383,080.00 30,383,080.00 30,383,080.00 30,383,080.00 30,383,080.00
12/31/2017
AÑOS
BASE IMPTO
SALDO FISCAL POR CUOTAS POR DIFERENCIA
AMORTIZAR 2017 AMORTIZAR CONTABLE VS
FISCAL
- 60 -
- 60 -
- 120.00 -
-
VALIDACION BASE
VALIDACION IMPUESTO
IMPUESTO DIFERIDO
2,017 2,018 2,019
40% 37% 33%
- - -
- - -
- - - -
- - - - -
- - - -
- - - -
TOTAL IMPTO DIFERIDO - -

PERDIDAS FISCALES Y DIREFENCIA ENTRE RENTA PRESUN
A
N
T PERDIDAS FISCALES
A AÑO VCTO. VR. DECLARAC. REAJ FISCAL2017
N DECL PERD. 12 AÑOS DE RENTA
D 2017 2029 177,291,746 0 0
E
R 2018 0 0
2019 0 0
S 2020 0 0
E 2021 0
C
U 0
R TOTALES 177,291,746 0 0
I
T
DIFERENCIA ENTRE RENTA PRESUNTIVA Y ORDINARIA
I
E AÑO VCTO. VR. DECLARAC. PAAG 1998 REAJ FISCAL2007
S DECL PERD. DE RENTA 15.62% 5.15%
S
E
R
V
I
C
E
S
C
O
L
.
0 0 0
S
.
A GRAN TOTAL 177,291,746 0 0
FENCIA ENTRE RENTA PRESUNTIVA Y ORDINARIA CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
ANEXO
AJUSTE POR INF. PERDIDA AMORTIZADA

Y REAJUSTE FIS AJUSTADA EN EL AÑO VALOR
0 0 0 177,291,746
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 177,291,746 0 0
REAJ FISCAL2008 REAJ FISCAL2009 AJUSTE POR INF. DIFERENCIA AMORTIZADA

7.75% 3.33% Y REAJUSTE FIS AJUSTADA EN EL AÑO VALOR
0 0 0 0 0
0 0 177,291,746 0
SALDO PERDIDAS
AJUSTADAS
177,291,746
0
0
0
177,291,746
SALDO PERDIDAS
AJUSTADAS
177,291,746

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PATRIMONIO LIQUIDO FISCAL 2017 22,712,275,650.

PROVISION IMPTO X PRESUNTIVA 2018

MENOR VALOR FISCAL (por MAYOR VALOR FISCAL

202 Capital social y reservas

220 Pérdida o déficit del ejercicio en operaciones continuadas

IMPTO DIFERIDO SALDOS MES ANT

numCUENTA NOMBRE CUENTA

SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS

112 TOTAL INGRESOS 206,169,019 0

180 De administración 463,253,041 79,792,276

5180 218 Amortización activos

342 CONCILIACIÓN DE LA RENTA LIQUIDA

343 AJUSTES AL RESULTADO CONTABLE POR DIFERENCIAS PERMANENTES

345 Diferencias permanentes que disminuyen la Renta Liquida (-)

346 Dividendos y participaciones

La utilidad en la enajenación de acciones a través

Otros beneficios fiscales

363 Otras deducciones fiscales de naturaleza permanente

364 Diferencias permanentes que aumentan la Renta Liquida (+)

367 Pagos al exterior sin la prueba de la retención en la fuente

368 Pagos al exterior que exceden el 15% de la renta líquida

369 Donaciones que no cumplan los requisitos legales

370 Salarios sin el pago de los aportes parafiscales

371 Gastos de vigencias anteriores

372 Gasto financiero no deducible por regla de subcapitalización

373 Otros gastos financieros no deducibles

Deterioro de inversiones para cubrir una pérdida en enajenación

377 Perdidas por el método de participación

383 Importación de tecnología, patentes y marcas

Gastos no deducibles en contratos de arrendamientos, de

Gastos no deducibles por operaciones gravadas con IVA

386 Gasto no deducible por donaciones

Diferencia temporaria que no da lugar a reconocimiento de

396 Otros ajustes

397 GANANCIA O PÉRDIDA CONTABLE CON DIFERENCIAS PERMANENTES

399 Diferencias temporarias deducibles (+) Generaciones

401 Propiedades, planta y equipo

404 Propiedades de inversión medidas al modelo de costo

Activos no corrientes mantenidos para la venta / distribuir a los

406 Activos biológicos medidos al modelo de costo

407 Bienes de arte y cultura medidos al modelo de costo

Activos financieros (diferentes a cartera de crédito y operaciones

409 Cartera de crédito y operaciones de leasing

Otras inversiones medidas al costo o por el método de la

411 Otras pérdidas por deterioro

412 Propiedades, planta y equipo

413 Propiedades de inversión

418 Propiedades de inversión

419 Pérdidas por medición a Instrumentos derivados

421 Pérdida por diferencia en cambio

426 Gastos por actualización de provisiones reconocidas a valor presente

435 Otras diferencias temporarias deducibles

436 Total diferencias temporarias deducibles 0

437 Diferencias temporarias imponibles (gravables) (-) Generaciones

Costos atribuidos en la fecha de transición a los

Costos atribuidos en la fecha de transición a los

447 Ganancias por la Instrumentos derivados

449 Ganancia por diferencia en cambio

454 Total diferencias temporarias imponibles 0

Cambios en el valor razonable menos costos de

459 Depreciación fiscal de animales productores

460 Ajustes por títulos de Ajustes por valor razonable

462 Gastos por amortización fiscal acelerada