%

20% Ventas de Contado

50% Cuentas por cobrar despues de 30 Días (1 mes)
30% Cuentas por cobrar despues de dos meses (2 meses )

PRESUPUESTO DE CAJA

Agosto Septiembre
Ventas Pronosticadas 100,000 200,000
Ventas al contado (20%) 20,000 40,000
Cuentas por Cobrar
Un mes (50%) 50,000
Dos Meses (30%)
Otras Entradas de Efectivo
Total entrada de efectivo

PROGRAMA DE DESEMBOLSOS DE EFECTIVO PROYECTADO DE LA

Agosto Septiembre
Compras (70%) 70,000 140,000
Compras al Contado (10%) 7,000 14,000
Pagos
Un mes (70%) 4,900
Dos meses (20%
Dividendos
Sueldos y salarios
Arrendamientos
Impuestos
Compra Maquina
Intereses
Fondo de amortización
Radquisición acciones
Total desembolsos

PRESUPUESTO DE CAJA COMPAÑÍA ABC

Octubre Noviembre
Total entradas de efectivo 210,000 320,000
(-) total desembolsos 208,500 413,500
Flujo neto de efectivo 1,500 - 93,500
(+) saldo inicial de caja 50,000 51,500
Saldo final en caja 51,500 - 46,500
(+) financiamiento - - 71,500
Saldo Final con financiamiento 51,500 25,000
TO DE CAJA

Octubre Noviembre Diciembre

400,000 300,000 200,000
80,000 60,000 40,000

100,000 200,000 150,000

30,000 60,000 120,000
30,000
210,000 320,000 340,000

CTIVO PROYECTADO DE LA COMPAÑÍA

Octubre Noviembre Diciembre

280,000 210,000 140,000
28,000 21,000 14,000

98,000 196,000 147,000

14,000 28,000 56,000
20,000
48,000 38,000 28,000
500 500 500
25,000
130000
10000
20000
0
208,500 413,500 300,500

AJA COMPAÑÍA ABC

Diciembre
340,000
300,500
39,500
- 46,500
- 7,000
- 32,000
25,000
%
20% Ventas de Contado
50% Cuentas por cobrar despues de 30 Días (1 mes)
30% Cuentas por cobrar despues de dos meses (2 meses )

PRESUPUESTO DE CAJA

Agosto Septiembre
Ventas Pronosticadas 100,000 200,000
Ventas al contado (20%) 20,000 40,000
Cuentas por Cobrar
Un mes (50%) 50,000
Dos Meses (30%)
Otras Entradas de Efectivo
Total entrada de efectivo

PROGRAMA DE DESEMBOLSOS DE EFECTIVO PROYECTADO DE LA

Agosto Septiembre
Compras (70%) 70,000 140,000
Compras al Contado (10%) 7,000 14,000
Pagos
Un mes (70%) 4,900
Dos meses (20%
Dividendos
Sueldos y salarios
Arrendamientos
Impuestos
Compra Maquina
Intereses
Fondo de amortización
Radquisición acciones
Total desembolsos

PRESUPUESTO DE CAJA COMPAÑÍA ABC

Octubre Noviembre
Total entradas de efectivo 210,000 320,000
(-) total desembolsos 213,000 418,000
Flujo neto de efectivo - 3,000 - 98,000
(+) saldo inicial de caja 50,000 47,000
Saldo final en caja 47,000 - 51,000
(+) financiamiento - - 76,000
Saldo Final con financiamiento 47,000 25,000
TO DE CAJA

Octubre Noviembre Diciembre

400,000 300,000 200,000
80,000 60,000 40,000

100,000 200,000 150,000

30,000 60,000 120,000
30,000
210,000 320,000 340,000

CTIVO PROYECTADO DE LA COMPAÑÍA

Octubre Noviembre Diciembre

280,000 210,000 140,000
28,000 21,000 14,000

98,000 196,000 147,000

14,000 28,000 56,000
20,000
48,000 38,000 28,000
5,000 5,000 5,000
25,000
130000
10000
20000
0
213,000 418,000 305,000

AJA COMPAÑÍA ABC

Diciembre
340,000
305,000
35,000
- 51,000
- 16,000
- 41,000 76
25,000 41