LA SOLUCION SRL

Catalogo de Cuentas
Numero Nombre de cuentas
111 Banco
112 Cuentas por Cobrar Clientes
113 Suministros de Materiales de Plomerias
114 Renta pagada por adelantado
115 Publicidad pagada por adelantado
11801 Edificio
11802 Depreciacion Acumulada Edificio
11803 Muebles y Equipos de Oficina
11804 Depreciacion Acumulada Muebles y Equipos de Oficina
11805 Equipo de transporte
11806 Depreciacion Acumulada Equipo de Transporte
11807 Herramientas
11808 Depreciacion Acumulada Herramientas
211 Cuentas por pagar proveedores
212 Documentos por pagar a Corto Plazo
213 Prestamos por pagar a Largo plazo
214 Ingresos por adelantado de clientes
311 Capital social
411 Ingresos por servicios
611 Gasto por sueldos y salarios
612 Gastos de Agua
613 Gastos de Energia Electrica
614 Gastos de Comunicaciones
615 Gastos de Seguros
616 Gastos de Materiales de Oficina
617 Gastos de Honorarios Profesionales
618 Gastos de Alquiler
619 Gastos varios
 LA SOLUCION SRL Hoja No.__________
ENTRADA DE DIARIO
FECHA NO. CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA AUXILIAR DEBITO CREDITO

3/1/2019 111 Efectivo en caja y banco 800,000.00

Caja General 800,000.00
@
Efectivo en caja y banco 800,000.00
Banco Popular 800,000.00

3/1/2019 111 Efectivo en caja y banco 800,000.00

Banco Popular 800,000.00
@
311 Capital social 800,000.00
P/R aporte hecho por los socios
3/5/2019 618 Gastos de alquiler 10,000.00
Sr. Tiburcio 10,000.00
@
111 Efectivo en caja y banco 10,000.00
Banco Popular 10,000.00
P/R pago de alquiler de local por un mes
3/8/2019 115 Publicidad pagado X Adelantada 28,900.00
@
111 Efectivo en caja y banco 28,900.00
Banco Popular 28,900.00
P/R Pago de publicidad, Volantes y anuncios
3/11/2019 113 Suministro de Mat. De plomeria 12,500.00
@
Efectivo en caja y banco 12,500.00
411 Banco Popular 12,500.00
P/R Servicios de plomeria al contado
3/12/2019 11803 Muebles y Eq. De Oficinas 95,000.00
@
211 Cuentas por pagar a Proveedores 57,000.00
Ferreteria Americana 57,000.00
111 Efectivo en caja y banco 38,000.00
Banco Popular 38,000.00
P/R compra de mercancia a credito, para pagar en 60 días
3/13/2019 111 Efectivo en caja y banco 10,000.00
Banco Popular 10,000.00
@
411 Ingresos por servicios 10,000.00
P/R ingresos por diversos servicios, al contado
3/15/2019 611 Gastos por sueldos y salarios 60,000.00
Sueldos 60,000.00
@
111 Efectivo en caja y banco 60,000.00
Banco Popular 60,000.00
P/R gasto de sueldo 1era quincena
3/23/2019 616 Gastos de Materiales de oficina 5,000.00
@
211 Cuentas por pagar a Proveedores 5,000.00
Suplidora Comercial 5,000.00
P/R compra de suministros de oficina a credito

TOTALES 1,821,400.00 1,821,400.00

 LA SOLUCION SRL
MAYOR GENERAL
Ejectivo en caja y banco Ingreso por servicio Suministro de materiales de plomeria
800,000.00 800,000.00 10,000.00 12,500.00
800,000.00 10,000.00 10,000.00 12,500.00
10,000.00 28,900.00
12,500.00
38,000.00
60,000.00
1,610,000.00 949,400.00
660,600.00 Capital social
800,000.00
800,000.00

Gasto de alquiler Muebles y equipo de oficina Gasto de publicidad

10,000.00 95,000.00 28,900.00
10,000.00 95,000.00 28,900.00

Gasto de Materiales (Suministro) de

Gasto por sueldo y salario oficina Cuenta por pagar
60,000.00 5,000.00 57,000.00
60,000.00 5,000.00 5,000.00
62,000.00

-
 LA SOLUCION SRL
MAYOR AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR

ferreteria americana

MAYOR AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR

suplidora comercial ferreteria americana
5,000.00 57,000.00
5,000.00 57,000.00
 LA SOLUCION SRL
Balanza de Comprobacion
AL 31 DE Marzo DEL 2019
(Valores en RD$)
Cuenta No. Nombre Cuenta Debito Credito

111 Efectivo en caja y banco 660,600.00

113 Suministro de materias de plomeria 12,500.00

115 Publicidad pagada por adelanta 28,900.00

11803 Muebles y equipos de oficina 95,000.00

618 Gasto de alquiler 10,000.00

211 Cuenta por pagar 62,000.00

311 Capital Social 800,000.00

411 Ingresos por servicio 10,000.00

611 Gasto de Sueldo y Salario 60,000.00

616 Gastos de materiales de oficina 5,000.00

TOTALES 872,000.00 872,000.00

-