Banco GRAN CHACO SA

PLANILLA DE CUADRE DIARIO DE CAJA N° 1

DETALLE SALIDA
PAGO CHEQUE (RETIRO) DE CTAS CTES ( 4) 6,000.00
RETIRO CAJA DE AHORROS (6) 3,000.00
DESEMBOLSO PTMO AMORTIZACION ( 7) 15,000.00
PAGO CHEQUE DE GERENCIAS (8) 3,000.00
REGULARIZACION 5.00

27,005.00
SALDO P/DEVOLUCIÓN A BOV.S/G
29,490.00
ARQUEO(11)

SUMAS IGUALES 0.00

ARQUEO FÍSICO DE CAJA

MONEDAS

Bs.0.50
Bs.1 3
Bs.2 1
Bs.5

TOTAL MONEDAS
BILLETES

Bs.10 25
Bs.20
Bs.50 3
Bs.100
Bs.200 1

TOTAL BILLETES

TOTAL BILLETES Y MONEDAS

Banco GRAN CHACO SA

PLANILLA DE CUADRE DIARIO DE CAJA N° 2

DETALLE SALIDA

SUMAS IGUALES 0
 ARQUEO FÍSICO DE CAJA

MONEDAS

Bs.0.50
Bs.1
Bs.2
Bs.5

TOTAL MONEDAS

BILLETES

Bs.10
Bs.20
Bs.50
Bs.100
Bs.200

TOTAL BILLETES

TOTAL BILLETES Y MONEDAS

 CUADRE DIARIO DE CAJA N° 1

DETALLE ENTRADA
PASE(PRESTAMOS) DE BOVEDA (0) 30,000.00 SALIDA = GASTO
POR APERTURA CTA CJA DE AHORROS (1) 5,000.00 ENTRADA = INGRESO
CONSTIT.(APERT)DPF 30 DIAS PLAZO(2) 8,000.00
DEPOS. EFECTIVO P/CTAS CTES (3) 1,500.00 NO GENERAN N

DEPOS. P/APERTURA .DPF 60 DIAS PLAZO (5) 2,000.00 CUENTA OFICINA CENTRAL Y SUCURSAL
AMORTIZACIÓN (PAGO)PRESTAMOS
10,000.00 SIEMPRE A CUENTA PRESTAMOS AMOR
AMORTIZACION (9)

56,500.00 NINGÚN CAJERO PUEDE RETIRAR DE SU

PARA DEVOLUCIÓN A BÓVEDA

SUMAS IGUALES 0.00

QUEO FÍSICO DE CAJA

3
2

5
 250

150

200

600

605

CUADRE DIARIO DE CAJA N° 2

DETALLE ENTRADA

SUMAS IGUALES 0
QUEO FÍSICO DE CAJA
 SALIDA = GASTO
ENTRADA = INGRESO

NO GENERAN NINGÚN TIPO DE REGISTRO CONTABLE.

UENTA OFICINA CENTRAL Y SUCURSALES
EMPRE A CUENTA PRESTAMOS AMORT. VIGENTES

INGÚN CAJERO PUEDE RETIRAR DE SU CUENTA DE AHORRO

ARA DEVOLUCIÓN A BÓVEDA