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N° DESCRIPCIÓN
01 VENTA
02 COMPRA
03 CONSIGNACIÓN RECIBIDA
04 CONSIGNACIÓN ENTREGADA
05 DEVOLUCIÓN RECIBIDA
06 DEVOLUCIÓN ENTREGADA
07 PROMOCIÓN
08 PREMIO
09 DONACIÓN
10 SALIDA A PRODUCCIÓN
11 TRANSFERENCIA ENTRE ALMACENES
12 RETIRO
13 MERMAS
14 DESMEDROS
15 DESTRUCCIÓN
16 SALDO INICIAL
99 OTROS (ESPECIFICAR)
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
PERÍODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
ENTIDAD FINANCIERA:
CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:
NÚMERO
OPERACIONES BANCARIAS NÚMERO DE
TRANSACCIÓN
CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
FECHA
CORRELATIVO MEDIO DE APELLIDOS Y NOMBRES, BANCARIA,
DEL REGISTRO O DE LA PAGO DESCRIPCIÓN DE DENOMINACIÓN O RAZÓN
CONTROL INTERNO DE
CÓDIGO OPERACIÓN LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR
ÚNICO DE LA (TABLA 1) LA OPERACIÓN SOCIAL DE DOCUMENTO
OPERACIÓN SUSTENTATORIO O DE
LDOS Y MOVIMIENTOS
ACREEDOR
0.00
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE EFECTIVO"
PERÍODO: Jan-19
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: B&R S.R.L
NÚMERO MEDIO DE
CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO FECHA PAGO
DEL REGISTRO O DE LA DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
CÓDIGO
ÚNICO DE LA
OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR
(TABLA 1)
OPERACIÓN
0.00 0.00
REGISTRO DE COMPRAS
FORMATO 8.1
PERIODIO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES/RAZON SOCIAL
OPERACIONES VALOR POR COMPRA DE VALOR DE SERVICIOS
NÚMERO COMPR DE PAGO O DOC. INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR GRAVADAS (SUMINISTROS) DIVERSOS
CORRELAT DESTINADAS A
IVO DEL FECHA DE OPERACIONES
FECHA DE DOCUMENTO DE GRAVADAS Y/O CREDITO
TABLA 2
OPERACIÓ
DE LA MAQ
TIPO
REG NÚMERO SOCIAL VALOR CUENTA VALOR CUENTA
N
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
VAN … - - - -
REGISTRO DE COMPRAS
FORMATO 8.1
PERIODIO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES/RAZON SOCIAL
OPERACIONES VALOR POR COMPRA DE VALOR DE SERVICIOS
NÚMERO COMPR DE PAGO O DOC. INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR GRAVADAS (SUMINISTROS) DIVERSOS
CORRELAT DESTINADAS A
IVO DEL FECHA DE OPERACIONES
FECHA DE DOCUMENTO DE GRAVADAS Y/O CREDITO
TABLA 2
OPERACIÓ
DE LA MAQ
TIPO
REG NÚMERO SOCIAL VALOR CUENTA VALOR CUENTA
N
… VIENEN -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - -
REGISTRO DE COMPRAS
FORMATO 8.1
PERIODIO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES/RAZON SOCIAL
OPERACIONES VALOR POR COMPRA DE VALOR DE SERVICIOS
NÚMERO COMPR DE PAGO O DOC. INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR GRAVADAS (SUMINISTROS) DIVERSOS
CORRELAT DESTINADAS A
IVO DEL FECHA DE OPERACIONES
FECHA DE DOCUMENTO DE GRAVADAS Y/O CREDITO
TABLA 2
OPERACIÓ
DE LA MAQ
TIPO
REG NÚMERO SOCIAL VALOR CUENTA VALOR CUENTA
N
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
VAN … - - - -
REGISTRO DE COMPRAS
FORMATO 8.1
PERIODIO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES/RAZON SOCIAL
OPERACIONES VALOR POR COMPRA DE VALOR DE SERVICIOS
NÚMERO COMPR DE PAGO O DOC. INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR GRAVADAS (SUMINISTROS) DIVERSOS
CORRELAT DESTINADAS A
IVO DEL FECHA DE OPERACIONES
FECHA DE DOCUMENTO DE GRAVADAS Y/O CREDITO
TABLA 2
OPERACIÓ
DE LA MAQ
TIPO
REG NÚMERO SOCIAL VALOR CUENTA VALOR CUENTA
N
… VIENEN -
-
-
-
-
ISTRO DE COMPRAS
REFERENCIA DEL
COMPROBANTE DE
PAGO O DOCUMENTO
IMPORTE
TIPO DE CAMBIO
ORIGINAL QUE SE
TOTAL DEL MODIFICA
COMPROBANTE
COMPROBANTE
DOCUMENTO
DE PAGO O
DE PAGO
N° DEL
FECHA
SERIE
TIPO
PRECIO DE
COMPRA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ISTRO DE COMPRAS
REFERENCIA DEL
COMPROBANTE DE
PAGO O DOCUMENTO
IMPORTE
TIPO DE CAMBIO
ORIGINAL QUE SE
TOTAL DEL MODIFICA
COMPROBANTE
COMPROBANTE
DOCUMENTO
DE PAGO O
DE PAGO
N° DEL
FECHA
SERIE
TIPO
PRECIO DE
COMPRA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ISTRO DE COMPRAS
REFERENCIA DEL
COMPROBANTE DE
PAGO O DOCUMENTO
IMPORTE
TIPO DE CAMBIO
ORIGINAL QUE SE
TOTAL DEL MODIFICA
COMPROBANTE
COMPROBANTE
DOCUMENTO
DE PAGO O
DE PAGO
N° DEL
FECHA
SERIE
TIPO
PRECIO DE
COMPRA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ISTRO DE COMPRAS
REFERENCIA DEL
COMPROBANTE DE
PAGO O DOCUMENTO
IMPORTE
TIPO DE CAMBIO
ORIGINAL QUE SE
TOTAL DEL MODIFICA
COMPROBANTE
COMPROBANTE
DOCUMENTO
DE PAGO O
DE PAGO
N° DEL
FECHA
SERIE
TIPO
PRECIO DE
COMPRA
-
-
-
-
-
KARDEX DE VALUACION DE EXISTENCIAS
Articulo Código
Unidad Modelo
Marca Sistema de Valuacion COSTO PROMEDIO PONDERADO
TOTALES
Articulo Código
Unidad Modelo
Marca Sistema de Valuacion COSTO PROMEDIO PONDERADO
TOTALES
REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
FORMATO 14.1
PERIODIO
RUC
APELLIDOS Y NOMBRES/RAZON SOCIAL
IMPORTE TOTAL DE LA
COMPR DE PAGO O DOC IMPORTE DE LA OPERACIÓN
NÚMERO
INFORMACIÓN DEL CLIENTE EXONERADA O INAFECTA
OPERACIÓN EXONERADA O
INAFECTA
CORRELATI
VO DEL FECHA DE
REGISTRO FECHA DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
EMISIÓN DEL VALOR DE
O CÓDIGO VENCIMIENT N° SERIE O IGV Y/O IPM
UNICO DE COMPR DE VENTA
O Y/O PAGO
TABLA 10
PAGO O DOC N° DE
LA APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O
TABLA 2
OPERACIÓ SERIE DE NÚMERO EXONERADA INAFECTA
RAZÓN SOCIAL
TIPO
N LA MAQ NÚMERO
REG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
0.00 -
DE VENTAS E INGRESOS
TIPO DE CAMBIO
N° DEL COMPROBANTE
IMPORTE TOTAL DEL
COMPROBANTE DE
DOCUMENTO
DE PAGO O
PAGO
FECHA
SERIE
TIPO
-
PRÁCTICA DIRIGIDA
PLANILLA DE REMUNERACIONES
ASIGNACIÓN FAMILIAR
INGRESOS DEL TRABAJADOR RETENCIONES A CARGO DEL TRABAJADOR
O
R TOTAL SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES -
D APELLIDOS Y NOMBRES FECHA DE INGRESO CARGO U OCUPACIÓN REMUNERACIÓ
I
AFP
DN
E ASIGNACI N BRUTA
SUELDO BÁSICO H.E. ONP TOTAL AFP RENTA DE 5° CAT
ONP/AFP
N ÓN APORTE
SCTR
FAMILIAR COM APF PRIMA
OBLIGATORIO
GERENCIA GENERAL
TOTALES
CUENTA
6211
626
6271
6273
40171
4031
4032
4071
4111
TOTAL
REMUNERACIÓN NETA
SCTR
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
- - - - - - - -
21 25 25.1 25.2
- - - -
- - - - - - - -
33.1 39 39.1 40
-
- - - -
18
- -
33
41
- -
PLAN CONTABLE GENERAL EMPRESARIAL MODIFICADO 2019
RUC: 20534971012
Denominación: CALIDAD SA
RUC: 20534971012
Denominación: CALIDAD SA
Caja 10,000.00
Cta. Cte BCP Soles 888,300.00
Alquileres 12,000.00
Costo 70,000.00
Vehículos motorizados 50,000.00
Intereses no devengados en transacciones con terceros 1,700.00
Unidades de transporte 20,000.00
IGV - Cuenta propia 11,804.00
Renta de tercera categoría 12,800.00
Renta de cuarta categoría 6,500.00
ESSALUD 400.00
ONP 800.00
Préstamos de instituciones financieras y otras entidades 70,500.00
Instituciones financieras 1,700.00
Capital social 200,000.00
Utilidades no distribuidas 707,496.00
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
20534971012
CALIDAD SA
20534971012
CALIDAD SA
20534971012
CALIDAD SA
20534971012
CALIDAD SA
20534971012
CALIDAD SA
20534971012
CALIDAD SA
20534971012
CALIDAD SA
1/30/2020 2
TOTALES - -
TOTALES - -
TOTALES - -
TOTALES - -
TOTALES - -
TOTALES - -
TOTALES - -
TOTALES - -
TOTALES - -
TOTALES - -
TOTALES - -
1/2/2018
TOTALES - -
TOTALES - -
TOTALES - -
FORMATO 6.1 LIBRO MAYOR
EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES ,DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINANCION 52 CAPITAL ADICIONAL
NUMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO DEL
FECHA DE LA LIBRO DIARIO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPRACION DEUDOR ACREEDOR
TOTALES - -
TOTALES - -
TOTALES - -
TOTALES - -
TOTALES - -
TOTALES - -
TOTALES - -
FORMATO 6.1 LIBRO MAYOR
EJERCICIO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES ,DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINANCION 94 GASTOS DE ADMINISTRACION
NUMERO SALDOS Y MOVIMIENTOS
CORRELATIVO DEL
FECHA DE LA LIBRO DIARIO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIÓN
OPRACION DEUDOR ACREEDOR
TOTALES -
NOMBRE DE LA SUMAS DEL MAYOR SALDOS AJUSTES INVENTARIO RESULTADO POR NATURALEZ RESULTADO POR FUNCION
CUENTA
CUENTA DEBE HABER DEUDOR HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE
10 EFECTIVO Y EQU - - - - 0.00 -
12 CUENTAS POR CO - - - - 0.00 -
14 CTAS POR COB AL - - - - 0.00 -
16 CUENTAS POR CO - - - - 0.00 -
16 CUENTAS POR CO - - - 0.00
18 SERVICIOS Y OT - - - - 0.00 -
20 MERCADERÍAS - - - 0.00 -
33 PROPIEDAD, PLA - - - - 0.00 -
39 DEPRECIACION Y - - - - 0.00 -
40 TRIBUTOS, CONT - - - - 0.00 -
41 REMUNERACIONES - - - - 0.00 -
42 CUENTAS POR P - - - - 0.00 -
43 CUENTAS POR PA - - - - 0.00 -
46 CUENTAS POR PA - - - - 0.00 -
50 CAPITAL - - - - 0.00 -
52 CAPITAL ADICION - - - - 0.00 -
59 RESULTADOS AC - - - -
60 COMPRAS - - - - - -
61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS - - - - - -
62 GASTOS DE PERS - - - - - -
63 GASTOS DE SERV - - - - - -
65 OTROS GASTOS D - - - - - -
68 VALUACIÓN Y DE - - - - - -
69 COSTO DE VENTAS - - - - -
70 VENTAS - - - - - - -
74 DESCUENTOS, RE - - - - - - -
79 CI CUENTAS DE - - - - - -
94 GASTOS DE ADMI - - - - - - -
95 GASTOS DE VENT - - - - - -
- - - - 0.00 - - - - - -
TOTALES - - -
- - - - -
POR FUNCION
HABER
-
-
-
-
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-
-
-
-
-