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Cheque es circulación
Depósitos en transito Es la acción de comparar los
saldos reflejados por la
Cheque ajeno
empresa y el estado de cuenta
Nota de crédito del Banco.
Nota de debito
Saldo del Banco
Saldo de la Empresa Es una operación que aún no
Conciliación ha sido registrada por la
institución bancaria.
Es la cantidad reflejada en el
estado de cuenta enviado por
Documento que no fue emitido
el Banco.
por la empresa.