FORMATO 5.

1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO : 2021
RUC :
RAZÓN SOCIAL :
REFERENCIA
FECH DE LA CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
GLOSA O
A OPERACIÓN
Nº DESCRIPCIÓN DE LA CÓD
OPER LIBRO
Nº Nº
OPERACIÓN CORREL Doc.Sust CTA DENOMINACIÓN DEBE HABER
. (TABLA
8)
. en.
Por suscripción de capital
1 26-06 1421 Suscripciones por cobrar a socios o accionistas 240,000.00
social
de los Emprendedores
5221 Aportes 240,000.00
S.R.L.
2 26-06 Por depósito de aportes 1041 Cuentas corrientes operativas 240,000.00
1421 Suscripciones por cobrar a socios o accionistas 240,000.00
Por inscripción en
3 26-06 5221 Aportes 240,000.00
SUNARP de
los Emprendedores S.R.L. 5012 Participaciones 240,000.00
Por suscripción del capital
4 26-06 1421 Suscripciones por cobrar a socios o accionistas 140,000.00
soc
social de Tierra Adentro
5221 Aportes 140,000.00
SRL
5 26-06 Por depósito del 25% de 1041 Cuentas corrientes operativas 35,000.00
aportes 1421 Suscripciones por cobrar a socios o accionistas 35,000.00
Por inscripción en
6 26-06 5221 Aportes 140,000.00
SUNARP de
Tierra Adentro S.R.L. 5012 Participaciones 140,000.00
Por el capital social
7 24-06 1421 Suscripciones por cobrar a socios o accionistas 130,000.00
suscrito
de Siempre Juntos S.R.L. 5221 Aportes 130,000.00
8 24-06 Por cobranza de aportes 1041 Cuentas corrientes operativas 30,000.00
20111 Costo 40,000.00
33511 Costo 60,000.00
1421 Suscripciones por cobrar a socios o accionistas 130,000.00
Por inscripción en
9 24-06 5221 Aportes 130,000.00
SUNARP de
Siempre Juntos S.R.L. 5012 Participaciones 130,000.00
Por el activo, pasivo y
10 26-06 1041 Cuentas corrientes operativas 15,000.00
capital
social al constituirse 24111 Costo 17,000.00
la sociedad Tintaya,
33411 Costo 29,000.00
Limache
423 letras por pagar 2,000.00
5221 Aportes 59,000.00
 REFERENCIA
FECH DE LA CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
GLOSA O
A OPERACIÓN
Nº DESCRIPCIÓN DE LA CÓD
OPER LIBRO
Nº Nº
OPERACIÓN CORREL Doc.Sust CTA DENOMINACIÓN DEBE HABER
. (TABLA
8)
. en.
Por inscripción en
11 26-06 5221 Aportes 59,000.00
SUNARP de
Tintaya Limache S.C. 5012 Participaciones 59,000.00
Por compromiso de
12 30-11 14211 Ordinarias 100,000.00
aportación
de Hasta Siempre S.A.C. 14212 Preferentes 100,000.00
52211 Ordinarias 100,000.00
52212 Preferentes 100,000.00
Por cobranza de
13 30-11 1041 Cuentas corrientes operativas 200,000.00
compromisos
en Hasta Siempre S.A.C. 14211 Ordinarias 100,000.00
14212 Preferentes 100,000.00
Por inscripción en
14 30-11 5221 Aportes 200,000.00
SUNARP de
Hasta Siempre S.A.C. 50111 Ordinarias 100,000.00
50112 Preferentes 100,000.00
Por suscripción de
15 30-11 1421 Suscripciones por cobrar a socios o accionistas 220,000.00
acciones
vendidos sobre la par 5221 Aportes 220,000.00
en Siempre Juntos S.A.
Por cobranza de
16 30-11 1041 Cuentas corrientes operativas 220,000.00
compromisos
en Siempre Juntos S.A. 1421 Suscripciones por cobrar a socios o accionistas 220,000.00
Por inscripción en
17 30-11 5221 Aportes 200,000.00
SUNARP de
Siempre Juntos S.A. 5011 Acciones 225,000.00
Por suscripción y emisión
18 30-11 1421 Suscripciones por cobrar a socios o accionistas 480,000.00
de
acciones y cobradas bajo
521 Primas (descuentos) de acciones 20,000.00
la par
de Nueva Generación S.A. 5221 Aportes 500,000.00
Por cobranza de
19 30-11 1041 Cuentas corrientes operativas 480,000.00
compromiso
bajo la par 1421 Suscripciones por cobrar a socios o accionistas 480,000.00
Por inscripción en
20 30-11 5221 Aportes 500,000.00
SUNARP de
Nueva Generación S.A. 5011 Acciones 500,000.00
Por cobranza judicial a
21 30-11 101 Caja 10,800.00
socio
ABC 1421 Suscripciones por cobrar a socios o accionistas 10,000.00
779 Otros ingresos financieros 800.00
22 30-11 Por depósito de cobranza 1041 Cuentas corrientes operativas 10,800.00
 REFERENCIA
FECH DE LA CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
GLOSA O
A OPERACIÓN
Nº DESCRIPCIÓN DE LA CÓD
OPER LIBRO
Nº Nº
OPERACIÓN CORREL Doc.Sust CTA DENOMINACIÓN DEBE HABER
. (TABLA
8)
. en.

judicial 101 Caja 10,800.00

23 30-11 Por cobranza de acciones 101 Caja 18,000.00
vendidas a mayor valor 1421 Suscripciones por cobrar a socios o accionistas 15,000.00
521 Primas (descuentos) de acciones 3,000.00
24 30-11 Por depósito de cobranza 1041 Cuentas corrientes operativas 18,000.00
101 Caja 18,000.00
Por cobranza de acciones
25 30-11 101 Caja 13,000.00
a
socio moroso a menor
1699 Otras cuentas por cobrar diversas 2,000.00
valor
1421 Suscripciones por cobrar a socios o accionistas 15,000.00
26 30-11 Por depósito de cobranza 1041 Cuentas corrientes operativas 13,000.00
101 Caja 13,000.00
Por recuperación de
27 30-11 502 acciones en tesorería 20,000.00
acciones
de socio moroso 1421 Suscripciones por cobrar a socios o accionistas 15,000.00
521 Primas (descuentos) de acciones 5,000.00