TALLER IVA, RETEFUENTE Y DESCUENTOS EL VALERY LTDA

N DE CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA

1 DE FEBRERO 3115 APORTES SOCIALES
1105 CAJA
TOTAL

N DE CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA

2 DE FEBRERO 1110 BANCOS
1105 CAJA
TOTAL

N DE CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA

3 DE FEBRERO 6205 COMPRAS DE MERCANCIAS
2408 IVA A PAGAR
2365 RETERRENTA
1105 CAJA
TOTAL

4 DE FEBRERO N DE CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA

4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
2408 IVA POR PAGAR
1305 CLIENTES
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS
TOTAL

N DE CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA

5 DE FEBRERO 6205 COMPRAS DE MERCANCIAS
2408 IVA A PAGAR
2365 RETERRENTA
2205 PROVEEDORES
TOTAL

N DE CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA

6 DE FEBRERO 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
2408 IVA POR PAGAR
 1305 CLIENTES

TOTAL

N DE CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA

7 DE FEBRERO 5120 ARRENDAMIENTOS
2408 IVA A PAGAR

1110 BANCOS
TOTAL

N DE CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA

8 DE FEBRERO 1110 BANCO
5195 DIVERSOS PAPELERIA
2408 IVA A PAGAR

TOTAL

N DE CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA

9 DE FEBRERO 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
2408 IVA POR PAGAR
1305 CLIENTES

TOTAL

N DE CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA

10 DE FEBRERO 6205 COMPRAS DE MERCANCIAS
2408 IVA A PAGAR
2365 RETERRENTA
2205 PROVEEDORES
TOTAL

N DE CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA

4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
2408 IVA POR PAGAR
11 DE FEBRERO 1305 CLIENTES
1355 ANTICIPO IMPUESTOS
TOTAL
 N DE CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA
12 DE FEBRERO 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
2408 IVA POR PAGAR
1305 CLIENTES
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS
TOTAL

N DE CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA

6205 COMPRAS DE MERCANCIAS
2408 IVA A PAGAR
2365 RETERRENTA
13 DE FEBRERO 2205 PROVEEDORES
TOTAL

MARZO

N DE CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA

5 DE MARZO 5305 FINANCIEROS
1305 CLIENTES
1110 BANCOS
TOTAL

N DE CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA

4210 DTOS. COMERCIALES CONDICIONADOS
2205 PROVEEDORES
1110 BANCOS
6 DE MARZO
TOTAL

6 DE MARZO N DE CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA

1110 BANCO
5195 DIVERSOS PAPELERIA
2408 IVA A PAGAR

TOTAL

7 DE MARZO N DE CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA

5120 ARRENDAMIENTOS
2408 IVA A PAGAR
 1110 BANCOS
TOTAL

N DE CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA

4210 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
2205 PROVEEDORES
1110 BANCOS
9 DE MARZO TOTAL

15 DE MARZO N DE CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA

5305 FINANCIEROS
1305 CLIENTES
1110 BANCOS
TOTAL
VALERY LTDA

DEBITO CREDITO
$ 25,000,000
$ 25,000,000
$ 25,000,000 $ 25,000,000

DEBITO CREDITO
$ 25,000,000
$ 25,000,000
$ 25,000,000 $ 25,000,000

DEBITO CREDITO 3 DE FEBRERO

$ 1,140,000
$ 216,600
$ 28,500
$ 1,328,100
$ 1,356,600 $ 1,356,600

4 DE FEBRERO
DEBITO CREDITO
$ 1,062,000
$ 201,780
$ 1,237,230
$ 26,550
$ 1,263,780 $ 1,263,780

5 DE FEBRERO
DEBITO CREDITO
$ 2,453,782
$ 466,218
$ 61,345
$ 2,858,655
$ 2,920,000 $ 2,920,000

6 DE FEBRERO

DEBITO CREDITO
$ 722,689
$ 137,311
$ 860,000

$ 860,000 $ 860,000
7 DE FEBRERO

DEBITO CREDITO
$ 950,000
$ 180,500

$ 1,130,500
$ 1,130,500 $ 1,130,500
8 DE FEBRERO

DEBITO CREDITO
$ 53,500
$ 44,958
$ 8,542 9 DE FEBRERO

$ 53,500 $ 53,500

DEBITO CREDITO
$ 840,336
$ 159,664
$ 1,000,000 10 DE FEBRERO

$ 1,000,000 $ 1,000,000

DEBITO CREDITO
$ 882,353
$ 167,647

$ 1,050,000 11 DE FEBRERO
$ 1,050,000 $ 1,050,000

DEBITO CREDITO
$ 991,597
$ 188,403
$ 1,155,210
$ 24,790
$ 1,180,000 $ 1,180,000
 12 DE FEBRERO

DEBITO CREDITO
$ 1,813,992
$ 344,658
$ 2,113,300
$ 45,350
$ 2,158,650 $ 2,158,650

DEBITO CREDITO 12 DE FEBRERO

$ 1,554,622
$ 295,378
$ 38,866
$ 1,811,134
$ 1,850,000 $ 1,850,000

DEBITO CREDITO
$ 72,269 3 DE MARZO
$ 860,000
$ 787,731
$ 860,000 $ 860,000 6 DE MARZO

DEBITO CREDITO
$ 122,689
$ 2,858,655
$ 2,735,966
6 DE MARZO
$ 2,858,655 $ 2,858,655

DEBITO CREDITO
$ 41,500
$ 34,874
$ 6,626

$ 41,500 $ 41,500

DEBITO CREDITO 7 DE MARZO

$ 798,319
$ 151,681
$ -
 $ 950,000
$ 950,000 $ 950,000

DEBITO CREDITO
$ 88,235 9 DE MARZO
$ 1,050,000
$ 961,765
$ 1,050,000 $ 1,050,000

DEBITO CREDITO
$ 42,017
$ 840,336
$ 798,319 15 DE MARZO
$ 840,336 $ 840,336
COMPRA FRA. 5230 $ 1,200,000
DCTO 5% $ 60,000
SUBTOTAL $ 1,140,000
COMPRA $ 1,140,000
IVA 19% $ 216,600
TOTAL FRA. $ 1,356,600
RETERRENTA $ 28,500
A PAGAR $ 1,328,100

VENTA FRA. 001 $ 1,180,000

DCTO 10% $ 118,000
SUBTOTAL $ 1,062,000
VENTA $ 1,062,000
IVA 19% $ 201,780
TOTAL FRA. $ 1,263,780
RETERRENTA 2.5% $ 26,550
A PAGAR $ 1,237,230

COMPRA FRA. 4520 $ 2,453,782

COMPRA $ 2,453,782
IVA 19% $ 466,218
TOTAL FRA. $ 2,920,000
RETERRENTA $ 61,345
A PAGAR $ 2,858,655

VENTA FRA. 002 $ 722,689

IVA 19% $ 137,311
TOTAL FRA. $ 1,820,000
RETERRENTA
A PAGAR $ 860,000
FRA 001 ARRENDAMIENTOS $ 950,000
IVA 19% $ 180,500
TOTAL FRA. $ 1,130,500

A PAGAR $ 1,130,500

COMPRA FRA. 123 $ 44,958

SUBTOTAL $ 44,958
IVA 19% $ 8,542
TOTAL FRA. $ 53,500

A PAGAR $ 53,500

VENTA FRA. 003 $ 840,336

SUBTOTAL $ 840,336
IVA 19% $ 159,664
TOTAL FRA. $ 1,000,000
RETERRENTA
A PAGAR $ 1,000,000

COMPRA FRA. 6325 $ 882,353

COMPRA $ 882,353
IVA 19% $ 167,647
TOTAL FRA. $ 1,050,000
RETERRENTA
A PAGAR $ 1,050,000

VENTA FRA. 004 $ 991,597

SUBTOTAL $ 991,597
VENTA $ 991,597
IVA 19% $ 188,403
TOTAL FRA. $ 1,180,000
RETERRENTA 2.5% $ 24,790
A PAGAR $ 1,155,210
VENTA FRA. 005 $ 2,015,546
DESCUENTO 10% $ 201,555
SUBTOTAL $ 1,813,992
VENTA $ 1,813,992
IVA 19% $ 344,658
TOTAL FRA. $ 2,158,650
RETERRENTA 2.5% $ 45,350
A PAGAR $ 2,113,300

COMPRA FRA. 4896 $ 1,554,622

COMPRA $ 1,554,622
IVA 19% $ 295,378
TOTAL FRA. $ 1,850,000
RETERRENTA $ 38,866
A PAGAR $ 1,811,134

CANCELACION FACTURA 002 $ 722,689

DESCUENTO COMERCIAL CONDICIONADO 10% $ 72,269

CANCELACION FRA. 4520 $ 2,453,782

DESCUENTO 5% $ 122,689
SUBTOTAL $ 2,331,092

COMPRA FRA. 0000 $ 34,874

SUBTOTAL $ 34,874
IVA 19% $ 6,626
TOTAL FRA. $ 41,500

A PAGAR $ 41,500

FRA 001 ARRENDAMIENTOS $ 798,319

IVA 19% $ 151,681
TOTAL FRA. $ 950,000
RETERRENTA
A PAGAR $ 950,000

CANCELACION FACTURA 6325 $ 882,353

DESCUENTO COMERCIAL CONDICIONADO 10% $ 88,235

CANCELACION FACTURA 003 $ 840,336

DESCUENTO 5% $ 42,017
 FEBRERO
3115 APORTES SOCIALES
$ 25,000,000 1 2

$ 25,000,000

6205 COMPRAS MERCANCIAS

3 $ 1,140,000 3
5 $ 2,453,782 5
7
10 $ 882,353 8
13 $ 1,554,622 10
14

$ 6,030,756

4135 COMERCIO <Y>

$ 1,062,000 4 4
$ 722,689 6 12

$ 840,336 9
$ 991,597 11
$ 1,813,992 12

$ 5,430,613

MARZO

5305 FINANCIEROS
5 $ 72,269 S/I
15 $ 42,017
 $ 114,286

2408 IVA X PAGAR

6 $ 6,626 $ -
S/I $ 303,069
7 $ 151,681

$ 461,376 $ -

$ 461,376

4210 DTOS. COMERCIALES CONDICIONADOS

$ 122,689 6 S/I
$ 88,235 9 15

$ 210,924
 1110 BANCOS 1105 CAJA
$ 25,000,000 $ 1,130,500 7 1 $ 25,000,000 $ 25,000,000 2 7
$ 53,500 8
$ 1,328,100 3

$ 25,000,000 $ 2,512,100
$ 25,000,000 $ 25,000,000
$ 22,487,900
$ - $ -

2408 IVA X PAGAR 2365 RETERENTA

$ 216,600 $ 201,780 4 $ 28,500 3 8
$ 466,218 $ 137,311 6 $ 61,345 5
$ 180,500 7 $ 38,866 13
$ 8,542 $ 159,664 9
$ 167,647 $ 188,403 11 13
$ 295,378 $ 344,658 12

$ 1,334,886 $ 1,031,817 $ 128,710

$ 303,069

1355 ANTICIPO IMPUESTOS 2205 PROVEEDORES

$ 26,550 $ 2,858,655 5 4
$ 45,350 $ 1,050,000 10 6
$ 24,790 $ 1,811,134 13 9
$ - 11
12

$ 96,690 $ - $ 5,719,790
$ 96,690

1305 CLIENTES 1105 CAJA

$ 6,365,740 $ 860,000 5 S/I $ - 4 S/I
$ 840,336 15 3 6 4
9 15
 $ - $ -
$ 6,365,740 $ 1,700,336
$ 4,665,404 $ -

2365 RETERENTA 2205 PROVEEDORES

S/I 6 $ 2,858,655 $ 5,719,790 S/I S/I
4 9 $ 1,050,000 4 5
15
15

$ 3,908,655 $ 5,719,790
$ 1,811,134
$ -

5195 DIVERSOS
5120 ARRENDAMIENTOS S/I $ 44,958
$ 950,000 6 $ 34,874
$ 798,319 $ -
$ -

$ 79,832

$ 1,748,319 $ -
 5120 ARRENDAMIENTOS
$ 950,000

$ 950,000

5195 DIVERSOS
$ 44,958

$ -
$ -

$ 44,958

$ -

1305 CLIENTES
$ 1,237,230
$ 860,000
$ 1,000,000
$ 1,155,210
$ 2,113,300

$ 6,365,740

6205 COMPRAS MERCANCIAS

$ 6,030,756
$ 6,030,756

1110 BANCOS
$ 22,487,900 $ 2,735,966 6
$ 787,731 $ 41,500 6
$ 961,765 9
$ 798,319 $ 950,000 7

$ 24,073,950 $ 4,689,231
$ 19,384,719
 Balance de prueba FEBRERO
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO
1110 BANCOS $ 22,487,900
1105 CAJA $ -
1305 CLIENTES $ 6,365,740
1355 ANTICIPO IMPUESTOS $ 96,690
5195 DIVERSOS $ 44,958
2408 IVA X PAGAR $ 303,069
5120 ARRENDAMIENTOS $ 950,000
6205 COMPRA MERCANCIAS $ 6,030,756
2205 PROVEEDORES $ 5,719,790
2365 RETERENTA $ 128,710
3115 APORTES SOCIALES $ 25,000,000
4135 COMERCIO AL <Y> $ 5,430,613
TOTAL $ 36,279,113 $ 36,279,113
 Balance de prueba MARZO
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO
1105 CAJA $ -
2205 PROVEEDORES $ 1,811,134
1355 ANTICIPO IMPUESTOS $ 96,690
2408 IVA X PAGAR $ 461,376
5195 DIVERSOS $ 79,832
5120 ARRENDAMIENTOS $ 1,748,319
5305 FINANCIEROS $ 114,286
6205 COMPRA MERCANCIAS $ 6,030,756
1110 BANCOS $ 19,384,719
1305 CLIENTES $ 4,665,404
2365 RETERENTA $ 128,710
4135 COMERCIO AL <Y> $ 5,430,613
3115 APORTES SOCIALES $ 25,000,000
4210 DTOS. COMERCIALES CONDICIONADOS $ 210,924
TOTAL $ 32,581,382 $ 32,581,382