SALDO INICIAL

cuenta nombre de la cuenta DEBITOS

1 1 ACTIVO
11 11 DISPONIBLE
1105 1105 CAJA
110505 110505 Caja general
11050501 11050501 Caja menor
1110 1110 BANCOS
111005 111005 MONEDA NACIONAL
11 11100501 Banco bogota 80,000,000
11100502 Banco BBVA 40,000,000
12 INVERSIONES
1225 CERTIFICADOS
122505 CDT
13 DEUDORES
1305 CLIENTES
130505 Clientes nacionales
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
135515 Retefuente
135518 Reteica
135595 Anticipo de Impuestos y contribuciones 0,4%
14 INVENTARIOS
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
143505 Mercancias no fabricadas por la empresa
143505 Colchon Ortopedico spring 10
143505 Juegos de sala en madera Margret10
143505 Bibliotecas Bitelx 15
143505 Muebles Computador Triples 5
143505 Juego de sala metalico 20
143505 colchones semiortopedicos
143505 Muebles Computador
143505 Camas metalicas
143505 mesa de noche en madera
143505 almohadas Spring
143505 juego de alcoba
143505 cubrelechos
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
1516 Construciones y Edificaciones
151680-bodegas
1520 Maquinaria y equipo
1524 equipo de oficina
152405 Muebles y enseres- estantes
152405- Muebles y enseres-division modular
152405 archivadores silex
152405 Mueble de gerencia
152405 escritorio de madera
15240501 iva -estantes
152405 mostradores metalicos
15240502 iva mostradores
152410 Equipos registradora canon
152805 Equipo de computacion y comunicación cp toshiba
152805 Equipo de computacion y comunicación HP 35
1540 Flota y equipo de Transporte
154020 Montacargas
1592 DEPRECIACION ACUMULADA
159205
159210
159215
159220
159235
17 DIFERIDOS
1705 GASTOS PAGADOS X ANTICIPADO
170520 Seguros y Fianzas

2 PASIVO
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS
210510 Obligaciones financieras
22 PROVEEDORES
220505 Proveedores nacionales
23 CUENTAS POR PAGAR
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233510 Costos y gastos por pagar -gastos legales
233520 Costos y gastos por pagar comisiones
233525 costos y gastos por pagar honorarios
233535 Costos y gastos por pagar servicio de mantenimiento
233545 costos y gastos por pagar transporte fletes y acarreos
233550 costos y gastos por pagar servicios publicos
233595 costos y gastos por pagar otros
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236515 Retefuente honorarios 11%
236520 retefuente comisiones 10%
236525 retefuente servicios
236530 retefuente arrendamiento
236540 retefuente compras
236575 autorenta 0,4%
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
236801 Reteica servicios
236840 reteica compras
2370 RETENCIONES Y APORTES A NOMINA
237005 Aportes a EPS
237006 Aportes a ARL
237010 Aportes a ICBF SENA Y CAJA DE COMPENSACION
237045 fondos de pension
24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS
2404 IMPUESTO DE RENTA YCOMPLEMENTARIO
240405 VIGENCIA FISCAL
2408 Impuesto a las ventas por pagar
240801 Iva descontable
240802 Iva generado
25 OBLIGACIONES LABORALES
2505 Salarios por pagar
250506 sueldos
251010 Cesantias consolidadas
251505 Intereses sobre cesantias
252005 Prima de servicios
252505 vacaciones

3 PATRIMONIO
31 CAPITAL SOCIAL
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
310505 Capital autorizado
310510 capital por suscribir 150,000,000
310515 Capital susucrito por cobrar 120,000,000
36 RESULTADO DEL EJERCICIO
33
3305 RESERVAS LEGALES
4 INGRESOS
41OPERACIONALES
4135 COMERCIO AL POR MAYOR YA AL POR MENOR
413536 ventas de electrodomesticos y muebles
4175 DEVOLUCION EN VENTAS
417505 Devolucion en ventas

5 GASTOS
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
5105 GASTOS DE PERSONAL
510506 Sueldos
510515 Horas extras
510527 auxilio de transporte
510530 Cesantias
510533 intere. Cesantias
510568 Aportes ARL
510570 Aportes a pension
510572 aportes a caja de compensacion
5110 HONORARIOS
511030 Asesoria financiera
51103001 iva mayor valor Asesoria
5115 IMPUESTOS
511575 4X1000
5120 ARRENDAMIENTO
512010 Construciones y edificaciones
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
512510 Afiliaciones y sostenimiento
5130 SEGUROS
513095- otros -todo riego
5135 SERVICIOS
513525 Acueducto y alcantarillado
513530 energia electrica
513535 Telefono
513550 transporte flete y acarreos
5140 GASTOS LEGALES
514010 Registro mercantil
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
514510 Construciones y edificaciones
5160 DEPRECIACIONES
516005
516010
516015
516020
516035
5195 DIVERSOS
519505 Comisiones por venta
519525 elementos de aseo y cafeteria
519560 Casino y restaurante
52 OPERACIONALES DE VENTA
5235 SERVICIOS
523560 Publicidad,propaganda y promocion
53 NO OPERACIONALES
5305 FINANCIEROS
530505 Gastos bancarios
530520 Intereses financieros
530595- otros- estudio de credito
6 COSTO DE VENTA
61 COSTO DE VENTA Y DE PRESTACION DE SERVICIOS
6135 Comercio al por mayor y al por menor
5905 GANANCIAS Y PERDIDAS

SUMAS IGUALES 390,000,000

SALDO INICIAL MOVIMIENTO NUEVO SALDO
CREDITOS DEBITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS

219,774,660 186,774,660 33,000,000

1,500,000 1,500,000

93,387,330 62,596,818 110,790,512

116,362,330 58,939,354 97,422,976
-
-
-
-
-
477,169,785 219,774,660 257,395,125
-
8,069,149 5,360 8,063,789
1,225,780 1,225,780

137,537,681 102,962,684 34,574,997

116,403,024 87,150,352 29,252,672
12,825,960 3,240,816 9,585,144
1,193,277 1,400,209 - 206,932
3,487,395 1,743,700 1,743,695
47,947,899 40,101,788 7,846,111
20,465,546 20,465,546
4,350,000 4,350,000
2,250,000 1,950,000 300,000
660,000 550,000 110,000
23,998,000 9,230,000 14,768,000
1,200,000 300,000 900,000
-
-
65,000,000 65,000,000
-
-
3,781,513 3,781,513
1,000,000 1,000,000
1,700,000 1,700,000
 2,800,000 2,800,000
1,100,000 1,100,000
718,487 718,487
2,000,000 2,000,000
380,000 380,000
800,000 800,000
1,600,000 1,600,000
1,500,000 1,500,000
-
6,800,000 6,800,000
-
-
-
-
-
-
-
-
6,600,000 550,000 6,050,000

25,000,000 25,000,000
-
54,000,000 431,494,636 377,494,636
-
-
3,318,000 3,318,000 -
-
-
-
-
1,626,400 1,626,400 -
60,851,772 107,409,440 46,557,668
-
-
-
12,000 12,000
59,500 59,500
11,818,792 11,818,792
5,360 408,024 402,664
-
10,750 10,750
1,792,192 1,792,192
-
 -
-
-
-
-

-
70,869,571 - 70,869,571
77,605,690 77,605,690
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
150,000,000 150,000,000
120,000,000 - 30,000,000
120,000,000 -
-

-
-
-
408,451,000 408,451,000
-
1,340,000 - 1,340,000

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 -
-
-
-
100,000 100,000
-
1,700,000 1,700,000
-
760,000 760,000
-
550,000 550,000
-
387,500 387,500
651,000 651,000
587,900 587,900
1,200,000 1,200,000
2,558,000 2,558,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7,250,000 7,250,000
-
-
-
2,800,000 2,800,000
-
-
240,000 240,000
1,875,000 1,875,000
50,000 50,000
-
-
248,629,549 661,044 247,968,505

390,000,000 1,846,937,868 1,846,937,869 996,995,320 996,995,321

0 -1
 ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION F.
DEBITOS CREDITOS DEBITOS CREDITOS

33,000,000
1,500,000
-
-
110,790,512
97,422,976
-
-
-
-
-
257,395,125
-
8,063,789
1,225,780
-
-
-
-
34,574,997
29,252,672
9,585,144
- 206,932
1,743,695
7,846,111
20,465,546
4,350,000
300,000
110,000
14,768,000
900,000
-
-
65,000,000
-
-
3,781,513
1,000,000
1,700,000
2,800,000
1,100,000
718,487
2,000,000
380,000
800,000
1,600,000
1,500,000
-
6,800,000
-
-
-
-
-
-
-
-
6,050,000
-
0
0
25000000
0
377494636
0
0
0
0
0
0
0
0
46557668
0
0
0
12000
59500
11818792
402,664
-
10,750
1,792,192
-
 -
-
-
-
-

42,914,259
-
- 70,869,571
77,605,690
-
-
-
0
0
0
-
-
-
-
-
150,000,000
- 30,000,000
-
85,966,952

9,551,884
-
-
0
408,451,000 0
- 0
- 1,340,000 0
- 0
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
- -
100,000 -
- -
1,700,000 -
- -
760,000 -
- -
550,000 -
- -
387,500 -
651,000 -
587,900 -
1,200,000 -
2,558,000 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
7,250,000 -
- -
- -
- -
2,800,000 -
- -
- -
240,000 -
1,875,000 -
50,000 -
- -
- -
247,968,505 -
268,677,905 407,111,000 138,433,095 138,433,095
-
675,788,905 675,788,905 866,750,510 866,750,511
138,433,095
1