EMPRESA ……………...………….

Santa Cruz - Bolivia

ARQUEO DE CAJA MONEDA NACIONAL
(Expresado en Bolivianos)
Fecha de arqueo: ……………………………………………………………………………. Hora:………………….
Responsable - cajero: ………………………………………………………………………………………………….
DETALLE PARCIAL TOTAL

TOTAL EFECTIVO
En Billetes
Billetes de corte de 200
Billetes de corte de 100
Billetes de corte de 50
Billetes de corte de 20
Billetes de corte de 10
En monedas
Monedas de 5
Monedas de 2
Monedas de 1
Monedas de 0.50
Monedas de 0.20
Monedas de 0.10

CHEQUES
Chq. N°
Chq. N°
Chq. N°
Chq. N°
Chq. N°
FACTURAS
Fact. N°
Fact. N°
Fact. N°
RECIBOS
Rec. N°
Rec. N°
VALES
Vale N°
Vale N°

TOTAL SEGÚN ARQUEO

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD
FALTANTE /SOBRANTE EN CAJA

CAJERO CONTADOR
Empresa……………………………
NIT…………………………… LIBRO DIARIO Pagina N°…………
TIPO N°
FECHA COD DETALLE FM DEBE HABER
CBTE. AS

SUMAS TOTALES
EMPRESA………………………………
RENDICION DE CAJA CHICA N°

Responsable:………………………………………………………………………………………………………………………………..
Del:……………………….……………………………..……………. Al……………………..…………………………………………….

No IMPORTE APROPIACION
Fecha CONCEPTO IMPORTE IVA
RECIBO FACTURA NETO CONTABLE

Total Fondo fijo asignado:

Total gasto efectuado:
Saldo de efectivo:

Responsable Contador
EMPRESA…………………...………………………..……… METODO DIRECTO

HOJA DE CONCILIACION BANCARIA

DETERMINACION DEL SALDO REAL DISPONIBLE
AL ………………………………………………………….

EMPRESA EXTRACTO
DEBIT OS CREDIT OS DEBIT OS CREDIT OS
Detalle

SUMAS PARCIALE S
SALDO REAL
SUMAS IGUALES
EMPRESA…………………...………………………..……… METODO INDIRECTO

HOJA DE CONCILIACION BANCARIA

AL ………………………………………………………….
EMPRESA BANCO
Detalle
DEBIT OS CREDIT OS DEBIT OS CREDIT OS

TOTALES

1.-PARA VERIFICAR SALDO

S Sg/E = Saldo Sg/Bco. + Debito E + Debito Bco. - Credito E - Credito Bco

Sg/Bco. = S Sg/E + Credito E + Credito Bco - Debito E - Debito Bco

2.- DERTERMINACION DE SALDO CORRECTO (SC)

S C = Saldo Sg/E + Credito Bco - Debito Bco ± Errores

SC = S Sg/Bco. + Debito E - Credito E ± Errores

EMPRESA…………………...………………………..……… METODO INDIRECTO

CONCILIACION BANCARIA
PRACTICADA AL ………………………………………………………….
(Expresada en Bolivianos)

Saldo según Extracto Bancario

(+) Debitos Empresa

(+) Debitos Banco

(-) Creditos Empresa

(-) Creditos Banco

Saldo según Libro de Bancos

CONCILIACION BANCARIA
PRACTICADA AL ………………………………………………………….
(Expresada en Bolivianos)

Saldo según Libro de Bancos

(+) Creditos Empresa

(+) Creditos Banco

(-) Debitos Empresa

(-) Debitos Banco

Saldo según Extracto Bancario

EMPRESA…………………...………………………..……… METODO INDIRECTO

DETERMINACION DE SALDO REAL

PRACTICADA AL ………………………………………………………….
(Expresada en Bolivianos)
Cta. Cte Nº………………………………………………………………………..

Saldo según Extracto Bancario

(+) Debitos Empresa

(-) Creditos Empresa

(±) Errores

Saldo según Libro de Bancos

DETERMINACION DE SALDO REAL

PRACTICADA AL ………………………………………………………….
(Expresada en Bolivianos)

Saldo según Libro de Bancos

(+) Creditos Banco

(-) Debitos Banco

(±) Errores

Saldo según Extracto Bancario

 KARDEX FISICO VALORADO
Codigo:………………...Producto: ………………………………………………………. Unidad de medida:…………………………………………………….
Metodo de costeo:…………………………………………….Stock Maximo:………………………………..Stock minimo:……………………………………..

FECHA DETALLE Fact. CONTROL FISICO COSTO CONTROL VALORADO

N° ENTRADA SALIDA SALDO UNITARIO ENTRADA SALIDA SALDO

KARDEX FISICO VALORADO

Codigo:………………...Producto: ………………………………………………………. Unidad de medida:…………………………………………………….
Metodo de costeo:…………………………………………….Stock Maximo:………………………………..Stock minimo:……………………………………..

FECHA DETALLE CONTROL FISICO COSTO CONTROL VALORADO

ENTRADA SALIDA SALDO UNITARIO ENTRADA SALIDA SALDO

KARDEX FISICO VALORADO

Codigo:………………...Producto: ………………………………………………………. Unidad de medida:…………………………………………………….
Metodo de costeo:…………………………………………….Stock Maximo:………………………………..Stock minimo:……………………………………..

FECHA DETALLE CONTROL FISICO COSTO CONTROL VALORADO

ENTRADA SALIDA SALDO UNITARIO ENTRADA SALIDA SALDO
EMPRESA ………………………………………………….
NIT ……………………………………………… UFV Final
Santa Cruz - Bolivia UFV Inicial

CUADRO DE ACTIVO FIJO

==============================================
AL ………………………………………
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

Incremento
Porcentaje
Ite Fecha Fecha UFV Incremento Valor Depr.Acum. por Deprec. del Depr. Acum. Valor Neto
Descripciones de Valor inicial
m de Altas de Baja Inicial por actualiz. Actualizado Anterior actualiz. Periodo Total Actual Bs.
Depreciac.
Dep. Acum.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

TOTALES