ANEXO 01: RESUMEN DE ESTADO SITUACIONAL DE LOS PAGOS DE LA EJECUCION DEL SERVICIO - 3 FASES RUTA LI-116 (Valorizaciones):

“MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA - CARRETERA RUTA N° LI-116 TRAMO: EMP. PE-3N (CULICANDA) - EMP. LI-115 (DESVIO CULICANDA) - DISTRITO DE HUAMACHUCO - SANCHEZ CARRION - LA
Servicio : LIBERTAD”
Entidad : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD Distrito: HUAMACHUCO
Ejecutor : : CONSORCIO ZELAYA Provincia: SANCHEZ CARRION
Supervisor : YIP INGENIEROS CONSULTORES SAC Departamento: LA LIBERTAD
Monto Contratado: S/ 473,577.33 CON IGV

* FASE I: ELABORACION DE PLAN DE TRABAJO:

MONTO CONTRACTUAL (5%) DEL Monto Contratado Original: S/ 23,678.87 soles

Valorización de PLAN DE TRABAJO Reajuste TOTAL Amortizaciones de VALORIZAC. Fondo de Otras Deducciones ( E ) NETO A FACTURAR
Monto S/. SIN IGV IGV CON IGV
OBSERVACION
MES Autorizado BRUTO Adelantos ( D ) NETA Garantía Gastos de
N° SIN IGV SIN IGV En Efectivo Para Mater. SIN IGV 10% (SIN IGV) Licit. y Pub. PENALIDAD
1 09/11/2020 Nov-20 S/ 20,066.84 S/ 20,066.84 S/ - S/ 20,066.84 S/ 20,066.84 S/ 3,612.03 S/ 23,678.87 PAGADO
TOTAL - FASE I: S/ 23,678.87 SOLES
* FASE II: EJECUCION DEL MANTENIMIENTO PERIODICO:

MONTO CONTRACTUAL (90%) DEL Monto Contratado Original: S/ 426,219.60 soles

Valorización de EJECUCION DEL SERVICIO 0 TOTAL Amortizaciones de VALORIZAC. Fondo de Otras Deducciones ( E ) NETO A PAGAR S/.
Periodo MES Monto S/. Autorizado BRUTO Adelantos ( D ) NETA Garantía Gastos de OBSERVACION
Nº SIN IGV SIN IGV En Efectivo Para Mater. SIN IGV 10% (SIN IGV) Licit. y Pub. PENALIDAD SIN IGV IGV CON IGV
A B C=A D1 D2 VN = C - D FG
1 del 10/11/2020 al 30/11/2020 Nov-20 S/ 161,885.85 - S/ 161,885.85 S/ - 161,885.85 20,066.84 141,819.01 25,527.42 167,346.43 PAGADO
2 del 01/12/2020 al 27/12/2020 Dic-20 S/ 99,187.19 - S/ 99,187.19 S/ - 99,187.19 20,066.84 79,120.36 14,241.66 93,362.02 PAGADO
- -
TOTALES 261,073.04 - 261,073.04 - - 261,073.04 40,133.68 - - 220,939.36 39,769.09 260,708.45
GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO: 47,357.74
TOTAL - FASE II: S/ 308,066.19 SOLES
MONTO POR REDUCCION DE PRESTACIONES DEL EJECUTOR DEL SERVICIO (aprobado mediante Resolución Gerencial N° -2021-GRCO): S/ 118,153.41 soles INCL. IGV (no se identific+o) Representa el 72.28% de S/ 426,219.60 soles

* FASE III: ELABORACION DEL INVENTARIO DE CONDICION VIAL: S/ 118,153.41

S/ 100,130.01
MONTO CONTRACTUAL (5%) DEL Monto Contratado Original: S/ 23,678.86 soles
Valorización de INVENTARIO DE CONDICION VIAL Reajuste TOTAL Amortizaciones de VALORIZAC. Fondo de Otras Deducciones ( E ) NETO A PAGAR
Monto S/. Autorizado BRUTO Adelantos ( D ) NETA Garantía Gastos de * SIN IGV IGV CON IGV OBSERVACION
MES
N° SIN IGV SIN IGV En Efectivo Para Mater. SIN IGV 10% (SIN IGV) Licit. y Pub. PENALIDAD

1 S/ 20,066.83 S/ 20,066.83 S/ - S/ 20,066.83 S/ - S/ 20,066.83 S/ 3,612.03 S/ 23,678.86 PENDIENTE (EN TRAMITE)

TOTAL - FASE III: S/ 23,678.86 SOLES
* ACUMULO 36 DIAS DE RETRASO EN LEVANTAR LAS OBSERVACIONES (SEGÚN TDR: SE APLICA 25% UIT POR CADA DIA DE RETRASO)

TOTAL GENERAL DEL SERVICIO: TOTAL FASE I + TOTAL FASE II + TOTAL FASE III = S/ 473,577.33 (CON IGV - PAGADO Y EN TRAMITE)
* VALORIZACIONES PAGADAS - FASE I = S/ 23,678.87 (incl. IGV)
* VALORIZACIONES PAGADAS - FASE II = S/ 260,708.45 (incl. IGV)
* VALORIZACIONES NO PAGADAS - FASE II = S/ - (incl. IGV)
* VALORIZACIONES NO PAGADAS - FASE III = S/ 23,678.86 (incl. IGV)
* PENALIDAD ACUMULADA EN FASE I+FASE II+FASE III = S/ - (incl. IGV)
* GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO = S/ 47,357.74 (incl. IGV)
* REDUCCION DE METAS (FASE II) S/ 118,153.41 (incl. IGV) (no se tiene información de sustento técnico)
* TOTAL SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (CONSORCIO ZELAYA) S/ 71,036.60 (incl. IGV) (VALORIZACIONES NO PAGADAS FASE III +GARANTIA )
* TOTAL VALORIZACIONES PAGADAS AL CONTRATISTA (CONSORCIO ZELAYA): S/ 284,387.32 (incl. IGV) (VALORIZACIONES PAGADAS FASE I + FASE II)