ANALISIS

INCUBADORA NEONATAL 30,000,000 CODIGO DETALLE

IVA 19% 5,700,000 1532 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO
SUBTOTAL 35,700,000 153205 MEDICOS
RETEFUENTE 2.5% 750,000 2365 RETENCION EN LA FUENTE
VALOR A GIRAR: 34,950,000 236540 COMPRAS
2205 ACREEDORES VARIOS
FACTURA 220505 NACIONALES
COTIZACION 22050501 EQUIPOS SA
RUT SUMAS IGUALES

REGISTRAMOS LA ADQUISICION DE UN EQUIPO

NEONATAL, POR VALOR DE $35.700.000, AL PRO

ARAGON CODIGO DETALLE

PRETEL 2205 ACREEDORES VARIOS
220505 NACIONALES
22050501 EQUIPOS SA
1110 BANCO
111005 MONEDA NACIONAL
11100501 BANCO POPULAR SA
SUMAS IGUALES

REGISTRAMOS EL PAGO DE $34.950.000 VALOR

CON TRANSFERENCIA No. 2222.
 PARCIAL DEBE HABER
35,700,000
35,700,000
750,000
750,000
34,950,000
34,950,000
34,950,000
35,700,000 35,700,000

QUISICION DE UN EQUIPO MEDICO CIENTIFICO LA CUAL ES UNA INCUBADORA

OR DE $35.700.000, AL PROVEEDOR EQUIPOS SA.

PARCIAL DEBE HABER

34,950,000
34,950,000
34,950,000
34,950,000
34,950,000
34,950,000
34,950,000 34,950,000

GO DE $34.950.000 VALOR GIRADO DE LA CUENTA DEL BANCO POPULAR

ANALISIS CODIGO
MOTOCICLETA: 7,000,000 1540
IVA 19% 1,330,000 154030
TOTAL 8,330,000 2105
ABONO: 3,155,000 210510
VALOR A FINANCIAR 5,175,000 21051001
(DEUDA) 1110
111005
11100501
COMPRA A BANCO ACTUAN COMO AUTORETENEDORES
NO LE APLICAMOS LA RETEFUENTE
GRAN CONTRIBUYENTE
MUÑOZ

DURAN

CAPITAL: 5,175,000 CUOTA MENSUAL: $ 920,756

TASA INTERESES: 1.90%
PLAZO: 6

MUÑOZ
BRITO
OSPINO
CARVAJALINO
VEGA LUNA $ 920,756
MEJIA
TEHERAN
$ 920,756

CODIGO
2105
210510
21051001
5305
530520
1110
111005
11100501
CODIGO
2105
210510
21051001
5305
530520
1110
111005
11100501

CODIGO
2105
210510
21051001
5305
530520
1110
111005
11100501

CODIGO
2105
210510
21051001
5305
530520
1110
111005
11100501
CODIGO
2105
210510
21051001
5305
530520
1110
111005
11100501

CODIGO
2105
210510
21051001
5305
530520
1110
111005
11100501
 DURAN
DETALLE PARCIAL DEBE HABER CODIGO
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 8,330,000 1540
MOTOCICLETA 8,330,000 154030
BANCOS NACIONALES 5,175,000 2105
PAGARE 5,175,000 210510
BANCO DAVIVIENDA SA 5,175,000 21051001
BANCOS 3,155,000
MONEDA NACIONAL 3,155,000
BANCO POPULAR SA 3,155,000
SUMAS IGUALES 8,330,000 8,330,000

REGISTRAMOS LA ADQUISCION DE UNA MOTOCICLETA POR VALOR DE $8.330.000

AL BANCO DAVIVIENDA. TABLA DE AMORTIZACION

No. CUOTA VALOR INTERESES CAPITAL SALDO

CUOTA
0 5,175,000
1 $ 920,756 98,325 $ 822,431 4,352,569
2 $ 920,756 82,699 $ 838,057 3,514,512
3 $ 920,756 66,776 $ 853,980 2,660,533
4 $ 920,756 50,550 $ 870,206 1,790,327
5 $ 920,756 34,016 $ 886,739 903,588
6 $ 920,756 17,168 $ 903,588 -
TOTALES 349,534 $ 5,175,000

PRIMER PAGO

PRIMER PAGO
DETALLE PARCIAL DEBE HABER
BANCOS NACIONALES 822,431
PAGARE 822,431
BANCO DAVIVIENDA SA $ 822,431
GASTOS FINANCIEROS 98,325 4,352,569
INTERESES 98,325
BANCO $ 920,756
MONEDA NACIONAL $ 920,756
BANCO POPULAR $ 920,756
SUMAS IGUALES 920,756 920,756
REGISTRAMOS EL PAGO DE LA PRIMERA CUOTA CANCELADA AL BANCO DAVIVIENDA, A TRAVES DE UNA TRANSFERENCIA
LA SUMA DE $920.756

SEGUNDA CUOTA
 DETALLE PARCIAL DEBE HABER
BANCOS NACIONALES 838,057
PAGARE 838,057
BANCO DAVIVIENDA SA $ 838,057 3,514,512
GASTOS FINANCIEROS 82,699
INTERESES 82,699
BANCO $ 920,756
MONEDA NACIONAL $ 920,756
BANCO POPULAR $ 920,756
SUMAS IGUALES 920,756 920,756
REGISTRAMOS EL PAGO DE LA SEGUNDA CUOTA CANCELADA AL BANCO DAVIVIENDA, A TRAVES DE UN CHEQUE No. 000
LA SUMA DE $920.756

TERCERA CUOTA
DETALLE PARCIAL DEBE HABER
BANCOS NACIONALES 853,980
PAGARE 853,980
BANCO DAVIVIENDA SA $ 853,980
GASTOS FINANCIEROS 66,776 2,660,533
INTERESES 66,776
BANCO $ 920,756
MONEDA NACIONAL $ 920,756
BANCO POPULAR $ 920,756
SUMAS IGUALES 920,756 920,756
REGISTRAMOS EL PAGO DE LA TERCERA CUOTA CANCELADA AL BANCO DAVIVIENDA, A TRAVES DE UN CHEQUE No. 000
LA SUMA DE $920.756

CUARTA CUOTA
DETALLE PARCIAL DEBE HABER
BANCOS NACIONALES 870,206
PAGARE 870,206
BANCO DAVIVIENDA SA $ 870,206
GASTOS FINANCIEROS 50,550
INTERESES 50,550
BANCO $ 920,756
MONEDA NACIONAL $ 920,756
BANCO POPULAR $ 920,756
SUMAS IGUALES 920,756 920,756
REGISTRAMOS EL PAGO DE LA CUARTA CUOTA CANCELADA AL BANCO DAVIVIENDA, A TRAVES DE UN CHEQUE No. 000
LA SUMA DE $920.756
QUINTA CUOTA
DETALLE PARCIAL DEBE HABER
BANCOS NACIONALES 886,739
PAGARE 886,739
BANCO DAVIVIENDA SA $ 886,739
GASTOS FINANCIEROS 34,016
INTERESES 34,016
BANCO $ 920,756
MONEDA NACIONAL $ 920,756
BANCO POPULAR $ 920,756
SUMAS IGUALES 920,756 920,756
REGISTRAMOS EL PAGO DE LA QUINTA CUOTA CANCELADA AL BANCO DAVIVIENDA, A TRAVES DE UN CHEQUE No. 000
LA SUMA DE $920.756

SEXTA CUOTA
DETALLE PARCIAL DEBE HABER
BANCOS NACIONALES 903,588
PAGARE 903,588
BANCO DAVIVIENDA SA $ 903,588
GASTOS FINANCIEROS 17,168 -
INTERESES 17,168
BANCO $ 920,756
MONEDA NACIONAL $ 920,756
BANCO POPULAR $ 920,756
SUMAS IGUALES 920,756 920,756
REGISTRAMOS EL PAGO DE LA SEXTA CUOTA CANCELADA AL BANCO DAVIVIENDA, A TRAVES DE UN CHEQUE No. 000
LA SUMA DE $920.756
 DURAN
DETALLE PARCIAL DEBE HABER CODIGO
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 8,330,000 2105
MOTOCICLETA 8,330,000 210510
BANCOS NACIONALES , 8,330,000 21051001
PAGARE 8,330,000 1110
BANCO DAVIVIENDA SA 8,330,000 111005
11100501

SUMAS IGUALES 8,330,000 8,330,000

SEIS VECES

A, A TRAVES DE UNA TRANSFERENCIA

DA, A TRAVES DE UN CHEQUE No. 000

A, A TRAVES DE UN CHEQUE No. 000

, A TRAVES DE UN CHEQUE No. 000

, A TRAVES DE UN CHEQUE No. 000

A TRAVES DE UN CHEQUE No. 000

 DETALLE PARCIAL DEBE HABER
BANCOS NACIONALES 3,155,000 5,175,000
PAGARE 3,155,000
BANCO DAVIVIENDA SA 3,155,000
BANCOS 3,155,000
MONEDA NACIONAL 3,155,000
BANCO POPULAR SA 3,155,000

SUMAS IGUALES 3,155,000 3,155,000

ANALISIS
VOLQUETA: 200,000,000 CODIGO DETALLE
IVA 19% 38,000,000 1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
TOTAL 238,000,000 154008 CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES
15400801 VOLQUETA BLANCA VOLVO
MEDICION INICIAL 2105 BANCOS NACIONALES
210510 PAGARE
21051001 BANCO DAVIVIENDA SA
SUMAS IGUALES

REGISTRAMOS LA ADQUISICION DE UNA VOLQUETA BLANCA

ACTIVO ADQUIRIDO AL BANCO DAVIVIENDA.

FECHAS CUOTA

CAPITAL: 238,000,000 0
TASA INTERESES: 2.44% MENSUAL 1/1/2020 1
TIEMPO: 12 2/2/2020 2
3/3/2020 3
CUOTA MENSUAL: $ 23,120,064 4/4/2020 4
5/5/2020 5
MENSUALES 6/6/2020 6
BIMENSUALES 7/7/2020 7
CUATRIMESTRALES 8/8/2020 8
SEMESTRALAES 9/9/2020 9
10/10/2020 10
11/11/2020 11
CONOCIMIENTO 12/12/2020 12
CUOTA MENSUAL :

=
PAGO PRIMERA CUOTA
PRETEL CODIGO DETALLE
$ 23,120,064 2105 BANCOS NACIONALES
210510 PAGARE
$ 23,120,064 21051001 BANCO DAVIVIENDA SA
5305 GASTOS FINANCIEROS
530520 INTERESES
1110 BANCO
111005 MONEDA NACIONAL
11100501 BANCO POPULAR
SUMAS IGUALES
 REGISTRAMOS EL PAGO DE LA PRIMERA CUOTA CANCELADA
LA SUMA DE $23.120.064.

PAGO SEGUNDA CUOTA

CODIGO DETALLE
2105 BANCOS NACIONALES
210510 PAGARE
21051001 BANCO DAVIVIENDA SA
5305 GASTOS FINANCIEROS
530520 INTERESES
1110 BANCO
111005 MONEDA NACIONAL
11100501 BANCO POPULAR
SUMAS IGUALES
REGISTRAMOS EL PAGO DE LA SEGUNDA CUOTA CANCELAD
LA SUMA DE $23.120.064.

PAGO TERCERA CUOTA

CODIGO DETALLE
2105 BANCOS NACIONALES
210510 PAGARE
21051001 BANCO DAVIVIENDA SA
5305 GASTOS FINANCIEROS
530520 INTERESES
1110 BANCO
111005 MONEDA NACIONAL
11100501 BANCO POPULAR
SUMAS IGUALES
REGISTRAMOS EL PAGO DE LA TERCERA CUOTA CANCELADA
LA SUMA DE $23.120.064.

PAGO CUARTA CUOTA

CODIGO DETALLE
2105 BANCOS NACIONALES
210510 PAGARE
21051001 BANCO DAVIVIENDA SA
5305 GASTOS FINANCIEROS
530520 INTERESES
1110 BANCO
111005 MONEDA NACIONAL
11100501 BANCO POPULAR
SUMAS IGUALES
REGISTRAMOS EL PAGO DE LA CUARTA CUOTA CANCELADA
LA SUMA DE $23.120.064.
 PARCIAL DEBE HABER
238,000,000
238,000,000
238,000,000
238,000,000
238,000,000
238,000,000
238,000,000 238,000,000

N DE UNA VOLQUETA BLANCA MARCA VOLVO DE 6 METROS CUBICOS

DAVIVIENDA.

VALOR
VALOR CUOTA INETRESES CAPITAL SALDO INTERESES
CUOTA
238,000,000
$ 23,120,064 5,811,167 $ 17,308,898 220,691,102 ### 5,811,167
$ 23,120,064 5,388,541 $ 17,731,523 202,959,579 ### 5,388,541
$ 23,120,064 4,955,596 $ 18,164,468 184,795,111 ### 4,955,596
$ 23,120,064 4,512,081 $ 18,607,984 166,187,127 ### 4,512,081
$ 23,120,064 4,057,736 $ 19,062,329 147,124,798 ### 4,057,736
$ 23,120,064 3,592,297 $ 19,527,767 127,597,031 ### 3,592,297
$ 23,120,064 3,115,494 $ 20,004,570 107,592,460 ### 3,115,494
$ 23,120,064 2,627,049 $ 20,493,015 87,099,445 ### 2,627,049
$ 23,120,064 2,126,678 $ 20,993,386 66,106,059 ### 2,126,678
$ 23,120,064 1,614,090 $ 21,505,975 44,600,084 ### 1,614,090
$ 23,120,064 1,088,985 $ 22,031,079 22,569,005 ### 1,088,985
$ 23,120,064 551,060 $ 22,569,005 - CERO ### 551,060
39,440,774 $ 238,000,000

PARCIAL DEBE HABER

17,308,898
17,308,898
$ 17,308,898
5,811,167
5,811,167
$ 23,120,064
$ 23,120,064
$ 23,120,064
23,120,064 23,120,064
PRIMERA CUOTA CANCELADA AL BANCO DAVIVIENDA, A TRAVES DE UNA TRANSFERENCIA

PARCIAL DEBE HABER

17,731,523
17,731,523
$ 17,731,523
5,388,541
5,388,541
$ 23,120,064
$ 23,120,064
$ 23,120,064
23,120,064 23,120,064
SEGUNDA CUOTA CANCELADA AL BANCO DAVIVIENDA, A TRAVES DE UNA TRANSFERENCIA

PARCIAL DEBE HABER

18,164,468
18,164,468
$ 18,164,468
4,955,596
4,955,596
$ 23,120,064
$ 23,120,064
$ 23,120,064
23,120,064 23,120,064
TERCERA CUOTA CANCELADA AL BANCO DAVIVIENDA, A TRAVES DE UNA TRANSFERENCIA

PARCIAL DEBE HABER

18,607,984
18,607,984
$ 18,607,984
4,512,081
4,512,081
$ 23,120,064
$ 23,120,064
$ 23,120,064
23,120,064 23,120,064
CUARTA CUOTA CANCELADA AL BANCO DAVIVIENDA, A TRAVES DE UNA TRANSFERENCIA
CAPITAL SALDO

238,000,000
### 220,691,102
### 202,959,579
### 184,795,111
### 166,187,127
### 147,124,798
### 127,597,031
### 107,592,460
### 87,099,445
### 66,106,059
### 44,600,084
### 22,569,005
### -