ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

DICIEMBRE 2020 - 2019

Cifras en pesos Colombianos

NOTAS DICIEMBRE DE 2020 DICIEMBRE DE 2019 VARIACIÓN VAR %

ACTIVO
ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes a efectivo 4 126,942,432 234,356,437 (107,414,005) -45.8%
Cuentas comerciales por cobrar corrientes 5 1,598,141,211 1,325,937,804 272,203,406 20.5%
Activos por impuestos corrientes 6 271,698,645 270,209,621 1,489,024 0.6%
Inventarios 7 2,321,024,963 1,916,278,332 404,746,631 21.1%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $ 4,317,807,251 $ 3,746,782,194 $ 571,025,057 15.2%

ACTIVOS NO CORRIENTES
Propiedad, planta y equipo 8 350,601,910 317,844,046 32,757,864 10.3%
Otros activos no financieros no corrientes 9 75,221,672 20,926,139 54,295,533 259.5%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES $ 425,823,582 $ 338,770,185 $ 87,053,397 25.7%

TOTAL ACTIVO $ 4,743,630,833 $ 4,085,552,379 $ 658,078,454 16.1%

PASIVO
PASIVOS CORRIENTES
Obligaciones Financieras e Instrumentos derivados 10 135,293,102 0 135,293,102 0.0%
Proveedores por Compra de Bienes y Servicios
11 1,397,351,761 1,295,674,515 101,677,246 7.8%
Nacionales y del Exterior corrientes
Impuestos corrientes 12 241,144,820 260,848,442 (19,703,622) -7.6%
Beneficios a empleados 13 53,113,542 47,397,029 5,716,513 12.1%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES $ 1,826,903,226 $ 1,603,919,986 $ 217,266,727 13.5%

PASIVOS NO CORRIENTES
Otros pasivos financieros no corrientes 10 1,530,742,610 1,524,122,316 6,620,294 0.4%
Otros pasivos no financieros no corrientes 11 195,671,388 32,464,711 163,206,677 502.7%
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES $ 1,726,413,998 $ 1,556,587,027 $ 169,826,971 10.9%

TOTAL PASIVO $ 3,553,317,224 $ 3,160,507,013 $ 392,810,211 12.4%

PATRIMONIO 14
Aporte social 480,832,678 480,832,678 (0) 0.0%
Reservas 64,092,229 3,028,920 61,063,309 2016.0%
Resultados del Ejercicio 263,374,881 279,238,556 (15,863,674) -5.7%
Resultados Acumulados 533,399,830 161,945,213 371,454,617 229.4%
Convergencia NIIF (151,386,009) 0 (151,386,009) 0.0%
TOTAL PATRIMONIO $ 1,190,313,609 $ 925,045,367 $ 265,268,242 28.7%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 4,743,630,833 $ 4,085,552,379 $ 658,078,453 16.1%

 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO
DICIEMBRE 2020 - 2019
Cifras en pesos Colombianos

NOTAS DICIEMBRE DE 2020 DICIEMBRE DE 2019 VARIACIÓN VAR %

Ingresos de Actividades Ordinarias 15 7,443,169,880 7,484,303,309 -41,133,429 -0.5%

Costo De Venta por Actividades Ordinarias 5,247,527,792 5,419,627,825 -172,100,033 -3.2%

GANANCIA BRUTA $ 2,195,642,088 $ 2,064,675,484 $ 130,966,604 6.3%

Gastos de Administracion y Venta 16 610,063,463 606,406,776 3,656,686 0.6%

Gastos de Beneficios a Empleados 792,431,027 753,389,094 39,041,933 5.2%
Gastos de Depreciacion de Propiedad Planta y E. 87,667,754 40,201,140 47,466,614 118.1%

GANANCIA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN $ 705,479,845 $ 664,678,474 $ 40,801,371 6.1%

Ingresos No Operacionales 17 213,480,501 101,458,629 112,021,872 110%

Otros Gastos no operacionales 18 431,119,464 292,704,503 138,414,961 47%

GANANCIA ANTES DE IMPUESTOS $ 487,840,881 $ 473,432,600 $ 14,408,282 3.0%

Gastos por Impuestos 19 224,466,000 194,194,044 30,271,956 15.6%

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO $ 263,374,881 $ 279,238,556 $ (15,863,674) -5.7%

 MAQUITEC DE COLOMBIA SAS
NIT 900.944.793-8

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 2020 - 2019

Expresado en pesos Colombianos

NOTA SALDO INICIAL AUMENTOS DISMINUCIONES SALDO FINAL

Saldo a 31 de Diciembre de 2020 14 925,045,367 432,517,926 167,249,684 1,190,313,609

CAPITAL SOCIAL 480,832,678 480,832,678

RESERVAS 3,028,920 61,063,309 64,092,229
UTILIDAD DEL EJERCICIO 279,238,556 15,863,674 263,374,881
RESULTADOS ACUMULADOS 161,945,213 371,454,617 533,399,830
CONVERGENCIA NIIF 151,386,009 (151,386,009)
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y APLICACIÓN DE FONDOS
DICIEMBRE 2020 - 2019
Cifras en pesos Colombianos

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

RESULTADO DEL PERIODO

PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO: $ (358,080,272)
DEPRECIACION $ -
DISMINUCION INVENTARIOS $ 404,746,631
AUMENTO PPE $ 125,569,892
DISMINUCION DIFERIDOS $ 54,295,533

$ 584,612,056
EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN $ 226,531,784

CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES:

AUMENTO DE DEUDORES $ 273,692,431

AUMENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS $ (135,293,102)
AUMENTO DE PROVEEDORES $ (101,677,246)
AUMENTO CUENTAS POR PAGAR $ -
AUMENTO DE IMPTOS GRAVAMENES Y TASAS $ 19,703,622
AUMENTO DE OBLIGACIONES LOBAROLES $ (5,716,513)
AUMENTO DE PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES $ -
AUMENTO DE OTROS PASIVOS $ (169,826,971)

$ (119,117,779)
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN $ 107,414,005

DISMINUCION DE EFECTIVO $ 107,414,005

11
Efectivo a: Diciembre de 2020 $ 126,942,432

EFECTIVO A Diciembre 2019 $ 234,356,437

 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 2,020 2,019

110505 CAJA GENERAL 0 2,669,117

110510 CAJAS MENORES 2,400,000 2,400,000
110511 DATAFONO 0 7,883,048
11100501 BANCOLOMBIA 122,807,722 161,068,475
11100503 BANCO DE BOGOTA 2 34,052,288
11100508 BANCO BBVA 763,841 24,950,223
11100510 BANCO ITAÚ 211,106 693,918
11100511 BANCO DE OCCIDENTE 251,223 42,162
11100512 BANCOOMEVA 174,441 274,555
1295 FONDO DE INVERSION BBVA 334,098 322,652
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL
EFECTIVO 126,942,433 234,356,437

CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR

2,020 2,019
CORRIENTES

1305 CLIENTES NACIONALES 1,266,329,604 865,046,480

139001 CARTERA DE DIFICIL COBRO 0 21,369,545
1399 PROVISION DE CARTERA NACIONAL -10,341,281 (782,560)
1328 APORTES POR COBRAR 1,813,100 0
1330 ANTICIPOS Y AVANCES 335,386,544 409,041,090
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 3,010,696 15,692,649
1370 CON GARANTIA PERSONAL 0 15,150,000
1380 DEUDORES VARIOS 1,942,548 420,600

TOTAL CUENTAS COMERCIALES POR

COBRAR CORRIENTES 1,598,141,211 1,325,937,804

OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS NO

2,020 2,019
CORRIENTES

INTANGIBLES
1635 LICENCIAS 20,926,139 20,926,139

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 54,295,533 0

170510 HONORARIOS 2,202,011 0
170520 SEGUROS Y FIANZAS 43,307,017 0
170525 ARRENDAMIENTOS 1,433,795 0
170545 SUSCRIPCIONES 6,724,255 0
170595 OTROS 628,455 0
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS NO
CORRIENTES 75,221,672 20,926,139

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 2,020 2,019

135515 RETENCION EN LA FUENTE 154,929,414 167,915,420

135518 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 0 107,880
135519 AUTORRETENCION EN RENTA 30,634,230 36,717,347
135520 SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA 86,135,001 65,468,974
TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS
CORRIENTES 271,698,645 270,209,621

INVENTARIOS 2,020 2,019

 1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS 2,009,952,361 1,576,723,620
1465 INVENTARIO EN TRANSITO 311,072,602 339,554,712

TOTAL INVENTARIOS 2,321,024,963 1,916,278,332

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 2,020 2,019

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

151680 BODEGAS 66,957,373 61,671,910
152005 MAQUINARIA Y EQUIPO 171,609,891 99,376,891
152405 MUEBLES Y ENSERES 40,092,956 39,816,956
152410 EQUIPOS 47,817,277 47,817,277
1528 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 53,533,282 43,873,399
1540 AUTOS CAMIONETAS Y CAMPEROS 192,581,566 154,466,020

DEPRECIACION ACUMULADA
159205 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES (9,523,635) (2,980,900)
159210 MAQUINARIA Y EQUIPO (49,567,840) (34,240,708)
159215 EQUIPO DE OFICINA (67,643,509) (53,288,389)
159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN (24,146,099) (14,889,928)
159235 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE (71,109,352) (23,778,482)

TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 350,601,910 317,844,046

TOTAL ACTIVO 4,743,630,833.16 4,085,552,379.23

4,743,630,833.31 4,085,552,379.23
0 0
(0) 0

PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES 2,020 2,019

210510 PAGARES CORTO PLAZO 135,293,102 0

TOTAL PASIVOS FINANCIEROS CORRIENTES 135,293,102 0

OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO

2,020 2,019
CORRIENTES
210510 PAGARES LARGO PLAZO 1,395,422,686 1,316,329,488
211520 LEASING DE OCCIDENTE 135,319,924 93,715,165
219505 PARTICULARES
TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO 0 114,077,663
CORRIENTES 1,530,742,610 1,524,122,316

Proveedores por Compra de Bienes y

Servicios Nacionales y del Exterior 2,020 2,019
corrientes

2205 PROVEEDORES NACIONALES 1,010,228,381 885,441,774

2210 PROVEEDORES DEL EXTERIOR 285,715,238 339,664,037
233535 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 242,540 1,475,002
233550 SERVICIOS PUBLICOS 644,713 0
233555 SEGUROS 11,138,400 0
233595 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 48,295,222.20 16,898,246
2365 RETENCION EN LA FUENTE 10,665,000
2368 INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 2,754,000
2355 SOCIOS O ACCIONISTAS 9,101,214
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD 2,052,000 1,675,400
 237006 APORTES A ADM RIESGOS PROFES ARL 2,022,500 1,653,700
237010 APORTES AL I.C.B.F. SENA Y CAJAS 1,825,500 1,565,100
238030 FONDOS (PENSIONES, CESANTIAS) 10,227,900 6,394,800
238095 ACREEDORES VARIOS 11,540,367 31,805,242

PROVEEDORES POR COMPRA DE BIENES Y

SERVICIOS NACIONALS Y DEL EXTERIOR
CORRIENTES 1,397,351,761 1,295,674,515

OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS NO

2,020 2,019
CORRIENTES
219505 PRESTAMOS A PARTICULARES 150,000,000 0
2355 SOCIOS O ACCIONISTAS 7,030,900 0
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 38,640,488 32,141,711
2810 DEPOSITOS RECIBIDOS 0 323,000
TOTAL OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS
NO CORRIENTES 195,671,388 32,464,711

IMPUESTOS POR PAGAR CORRIENTES 2,020 2,019

2404 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 224,466,000 194,112,986

2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 13,165,000 48,429,129
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO 3,513,820 3,527,556
RETENCION EN LA FUENTE 0 12,282,771
INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 0 2,496,000
TOTAL IMPUESTOS POR PAGAR
CORRIENTES 241,144,820 260,848,442

PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 2,020 2,019

2505 SALARIOS POR PAGAR 12,213,345 154,172

261005/2510CESANTIAS CONSOLIDADAS 35,537,868 32,784,197
261010/2515INTERESES SOBRE CESANTIAS 4,139,385 3,699,866
252501 VACACIONES CONSOLIDADAS 1,222,944 10,260,278
2520 PRIMA DE SERVICIOS 0 498,516
TOTAL PASIVOS POR BENEFICIOS A
EMPLEADOS 53,113,542 47,397,029

TOTAL PASIVO 3,553,317,224 3,160,507,013

3,553,317,224.00 3,160,507,012.53
PROVISION IMPUESTO DE RENTA 0 (0)

PATRIMONIO 2,020 2,019

3105 CAPITAL SOCIAL 480,832,678 480,832,678
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS 64,092,229 3,028,920
3605 UTLIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO 263,374,881 279,238,556
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS 533,399,830 161,945,213
3810 CONVERGENCIA NIIF -151,386,009 0

PATRIMONIO 1,190,313,609 925,045,367

TOTAL PATRIMONIO 926,938,728 925,045,367

DIFERENCIA UTILIDAD (263,374,881) (0)
 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 2,020 2,019

MAQUINARIA LIVIANA
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 7,946,557,942 7,696,223,595
4145 SERVICIO DE TRANSPORTE 13,699,280 5,895,064
4155 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA 149,105,871 99,729,539
417501 DEV Y DCTOS CIO AL POR MAYOR Y MENOR (662,286,533) -308,529,254
417507 DEV Y DCTOS SERVICIO DE TRANSPORTE 0 -151,260
417503 DEV Y DCTOS DE MANTENIMIENTO -3,906,680 -8,864,375
TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES
ORDINARIAS 7,443,169,880 7,484,303,309

INGRESOS NO OPERACIONALES 2,020 2,019

421005 INTERESES 11,447 5,931,103

421020 DIFERENCIA EN CAMBIO 81,042,162 33,658,956
421040 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS 1,640,900 26,320,140
421095 OTROS 33,196 531,552
425030 DESCUENTOS CONCEDIDOS 9,077,042 0
425050 REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS 6,035,515 3,709,918
426501 INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES 10,622,470 0
429505 APROVECHAMIENTOS 67,484,955 31,262,560
429509 SUBVENCIONES 37,122,000 0
429537 RECLAMOS 410,814 44,400

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 213,480,501 101,458,629

BENEFICIOS A EMPLEADOS 2,020 2,019

510506 SUELDOS 203,559,044 184,445,491

510524 INCAPACIDADES 1,297,233 1,001,875
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE 12,678,475 11,281,589
510530 CESANTIAS 18,832,068 15,913,324
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 2,026,571 1,617,936
510536 PRIMA DE SERVICIOS 18,832,069 15,793,328
510539 VACACIONES 13,144,953 6,940,249
510542 BONIFICACION EXTRALEGAL 0 2,604,200
510545 AUXILIOS 31,958,340 40,963,335
510549 BIG PASS 0 4,682,167
510551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 4,061,497 2,306,223
510560 INDEMNIZACIONES LABORALES 2,135,000 0
510563 CAPACITACION AL PERSONAL 616,000 0
510568 APORTES A ADM DE RIESGOS LABORALES A.R.L. 6,519,496 6,153,751
510569 APORTES EPS 555,952 1,668,806
510570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES 23,028,117 21,963,361
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 8,665,719 7,098,134
510584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 1,419,040 2,262,660
510585 LICENCIA NO REMUNERADA 0 20,000

GASTOS DE ADMINISTRACION PERSONAL 349,329,574 326,716,429

BENEFICIOS A EMPLEADOS 2,020 2,019

520506 SUELDOS 141,578,753 136,629,998
520518 COMISIONES 77,634,634 88,685,989
520524 INCAPACIDADES 137,218 673,334
520527 AUXILIO DE TRANSPORTE 6,167,814 5,514,652
520530 CESANTIAS 19,863,506 20,154,161
520533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 2,159,299 2,233,635
520536 PRIMA DE SERVICIOS 19,833,463 20,080,647
 520539 VACACIONES 16,219,964 14,026,530
520542 PRIMAS EXTRALEGALES 31,463,101 35,939,789
520545 AUXILIOS 29,404,999 42,339,998
520551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 157,900 5,151,000
520563 CAPACITACION AL PERSONAL 130,000 2,850,000
520568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS ARL 12,268,663 13,884,693
520570 PENSIONES 26,056,946 28,265,519
520572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 9,417,210 9,582,720
520584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 760,000 660,000

GASTOS DE VENTAS PERSONAL 393,253,470 426,672,665

BENEFICIOS A EMPLEADOS 2,020 2,019

720506 SUELDOS 21,373,967 0
720518 COMISIONES 6,311,841 0
720524 INCAPACIDADES 190,000 0
720527 AUXILIO DE TRANSPORTE 2,156,506 0
720530 CESANTIAS 2,681,695 0
720533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 321,804 0
720536 PRIMA DE SERVICIOS 2,682,162 0
720539 VACACIONES 2,117,604 0
720542 BONIFICACION EXTRALEGAL 735,000 0
720545 AUXILIOS 4,408,344 0
720551 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 125,000 0
720568 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS ARL 1,914,752 0
720570 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/0 CESANTI 3,335,458 0
720572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 1,227,850 0
720584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS 266,000

GASTOS DE VENTAS PERSONAL 49,847,983 0

TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS 792,431,027 753,389,094

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 2,020 2,019

HONORARIOS
511025 ASESORIA JURIDICA 2,546,418 3,989,117
511030 ASESORIA FINANCIERA 905,900 550,000
511035 ASESORIA TECNICA 240,000 0

3,692,318 4,539,117
IMPUESTOS
511540 DE VEHICULOS 416,000 1,623,000
511555 RETENCION DE ICA OTROS MUNICIPIOS 559,701 0
511560 GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO 37,553,127 0
511570 IVA DESCONTABLE 2,831,037 0

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN IMPUESTOS 41,359,865 1,623,000

ARRENDAMIENTO
512040 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 459,329 0
OTROS 0 1,816,549

ARRENDAMIENTO 459,329 1,816,549

SEGUROS
513001 SEGURO DE VIDA COLECTIVA 9,003,507 0
513040 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 2,592,052 4,083,456
513085 TRANSPORTE DE MERCANCIA 6,297,000 4,000,000
51309501 POLIZA TODO RIESGO PYME 1,782,932 15,640,859
51309502 OTROS SEGUROS 453,546 3,307,668
51309503 POLIZA CREDITO INTERNO 30,700,000 13,920,000

GASTOS SEGURO 50,829,037 40,951,983

SERVICIOS
513505 ASEO Y VIGILANCIA 7,454,259 8,364,810
51351001 TEMPORALES 9,448,426 6,056,000
513515 ASISTENCIA TECNICA 745,000 0
513520 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS 1,294,650 3,690,024
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 1,695,648 1,382,336
513530 ENERGIA ELECTRICA 5,706,340 5,182,290
513535 TELEFONO 23,731,754 19,678,693
513540 CORREOS PORTES Y TELEGRAMAS 192,950 0
513550 TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS 0 27,550
51359502 COMISION EPAYCO 0 19,500
51359503 SERVICIOS COVINOC 5,520,000 15,009,119
51359504 EXPERIAN COLOMBIA 0 7,357,529
51359505 COMISION DATAFONO 0 2,803,590

GASTOS SERVICIOS 55,789,027 69,571,441

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN SERVICIOS 152,129,575 118,502,090

GASTOS LEGALES
514005 NOTARIALES 215,346 0
514010 REGISTRO MERCANTIL 2,457,200 2,306,400
514015 TRAMITES Y LICENCIAS 1,851,900 938,200
514095 OTROS 353,688 339,456

GASTOS LEGALES 4,878,134 3,584,056

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

514515 MAQUINARIA Y EQUIPO 0 2,792,146

514520 EQUIPO DE OFICINA 1,643,492 690,547
514525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN 3,944,411 3,071,487
514540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 2,640,240 6,823,827

GASTOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 8,228,143 13,378,007

515015 REPARACIONES LOCATIVAS 3,603,936 5,312,709

5155 GASTOS DE VIAJE - 9,720,830

GASTOS DE ADMINSTRACIÓN OTROS 16,710,213 31,995,602

GASTOS GENERALES
519505 COMISIONES 2,548,623 0
519510 LIBROS SUSCRIPCIONES PERIODICOS Y REVISTA 0 32,472,012
519520 GASTOS DE REPRSENTACION Y RELACIONES P 2,288,299 12,528,135
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 4,941,570 6,759,749
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 3,458,290 5,691,693
519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,616,146 5,136,323
519540 ENVASES Y EMPAQUES 0 386,849
519545 TAXIS Y BUSES 1,830,328 1,252,700
519550 ESTAMPILLAS 203,484
519560 CASINO Y RESTAURANTE 2,160,118 4,010,123
519565 PARQUEADEROS 645,799 440,247
519595 OTROS 2,599,062 1,447,205
 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN GENERALES 22,291,719.00 70,125,036

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 191,131,506.78 220,622,728.63

GASTOS DE VENTAS 2,020 2,019

HONORARIOS 1,000,000 751,618

521035 ASESORIA TECNICA 1,000,000 751,618

5215 IMPUESTOS 77,330,000 64,587,715

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 77,330,000 64,587,715

ARRENDAMIENTOS 125,834,634 127,203,084

522010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 115,148,239 119,841,247
522040 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 10,686,395
522015 MAQUINARIA Y EQUIPO 0 201,681
522095 OTROS 0 7,160,156

CONTRIBUCIONES 0 46,704
522005 CONTRIBUCIONES 46,704

SEGUROS 0 563,650
523040 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0 563,650

SERVICIOS 104,733,689 98,087,088

523520 PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS 0 485,714
523535 TELEFONO 0 166,840
523540 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS 0 50,000
523550 TRANSPORTE FLETE Y ACARREOS 99,058,116 83,420,041
523560 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 5,675,573 13,964,493

GASTOS LEGALES 6,770,417 0

524020 ADUANEROS 6,770,417 0

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 9,872,370 2,389,281

524510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 0 10,000
524515 MAQUINARIA Y EQUIPO 447,356 1,155,738
524520 EQUIPO DE OFICINA 0 30,000
524525 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN 675,000 360,000
524540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 8,750,014 833,543

ADECUACION E INSTALACION 0 2,601,200

525015 REPARACIONES LOCATIVAS 0 2,601,200

5255 GASTOS DE VIAJES 22,580,218 40,767,136

5295 DIVERSOS 70,810,627 48,786,571

GASTOS DE VENTAS 418,931,956 385,784,048

TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y
VENTAS 610,063,463 606,406,776

DETERIORO, AGOTAMIENTO,
2,020 2,019
DEPRECIACION Y AMORTIZACION
5160 DEPRECIACION ADMINISTRACION 64,943,219 38,591,255
5260 DEPRECIACION VENTAS 12,383,254 1,609,885
5299 DETERIORO DE CARTERA 10,341,281 0
 GASTOS DE DEPRECIACIONES Y
87,667,754 40,201,140
DETERIORO
GASTOS DE ADMINISTRACION 628,128,835 587,540,298
GASTOS DE VENTAS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 2,020 2,019

530505 GASTOS BANCARIOS 4,822,014 44,155,605

530515 COMISIONES 50,490,461 28,595,564
530520 INTERESES 206,162,632 144,788,146
530525 DIFERENCIA EN CAMBIO 43,497,130 8,232,159
530535 DESCUENTOS FINANCIEROS 23,482,553 24,022,592
TOTAL GASTOS FINANCIEROS 328,454,790 249,794,066

PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES

531095 RETIRO
TOTAL DE OTROS EN
PERDIDA ACTIVOS
VENTA Y RETIRO DE 80,161 2,264,631
BIENES 80,161 2,264,631

GASTOS EXTRA ORDINARIOS

531505 COSTAS Y PROCESOS JUDICIALES 0 6,000
531515 COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 80,580,393 0
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS 9,653,112 2,024,607
531595 OTROS 1,426,450 0
TOTAL GASTOS EXTRA ORDINARIOS 91,659,956 2,030,607

GASTOS DIVERSOS
539520 MULTAS SANCIONES Y LITIGIOS 2,370,999 888,064
539530 CONSTITUCION DE GARANTIAS 0 150,100
539595 OTROS 8,553,559 37,577,035
TOTAL GASTOS DIVERSOS 10,924,558 38,615,199
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 431,119,464 292,704,503

COSTOS DE VENTAS 2,020 2,019

6135 COSTO VENTA DE MAQUINARIA 5,105,719,167 5,263,333,197

7105 COSTO PRODUCCION MATERIA PRIMA 6,983,869 10,189,079
7205 COSTO BENEFICIOS A EMPLEADOS 0 37,257,053
7335 COSTO PRODUCCION SERVICIOS 8,344,593 14,173,432
7345 COSTO PRODUCCION MANTENIMIENTOS Y REP 126,480,162 94,675,064

TOTAL COSTOS DE VENTAS 5,247,527,792 5,419,627,825

IMPUESTO DE RENTA 2,020 2,019

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 224,466,000 194,194,044

TOTAL IMPUESTO DE RENTA 224,466,000 194,194,044

 338035568
12,566,342

2019

TOTAL $ 1,316,329,488
1,316,329,488
21051001 T.C. BANCOLOMBIA PEDRO $ 7,421,197.63
21051002 T.C. BANCOLOMBIA FARES $ 2,566,813.45
21051011 T.C. BBVA PEDRO $ 17,459,013.45
21051013 T.C. ITAU PEDRO $ 9,597,366.12
21051026 BANCO DE BTA #00555797457
21051041 BANCOLOMBIA # 231810288
21051067 ITAU # 00787546000
21051022 BANCO DE BTA # 00554474254 $ 1,279,285,097.35
21051098 BANCO DE BTA #00458758629

21051023 ITAU # 00073010600

21051069 ITAU # 00076262600
21051068 ITAU # 007557200
21051072 BANCOLOMBIA # 2310094847
21051073 BANCOLOMBIA # 2310095345

21051079 BANCOLOMBIA # 2310093948

21051094 BANCOLOMBIA # 2310095493
21051097 BANCO DE OCC # 25600271996

70,568,704
70568703
1
 - ### 1225105811
70568703
1295674514 1

(35,922,336)
9,101,213
32,464,711

260848442 0

33334180 14,062,849
22,613,145 6.92%
51 605,404,300 604,729,742
52 834,909,961 824,366,150
7 191,656,607 191,983,275

1,631,970,868
1,399,997,010

-231,973,857
 2020

$ 1,530,715,788.46

$ 12,996,772.59
$ 8,369,553.14
$ 3,978,401.40
$ 3,671,037.83
$ 44,626,131.32
$ 10,000,000.00
$ 15,627,365.69
$ 28,249,997.50
$ 7,773,843.00

$ 239,795,229.95
$ 79,491,053.33
$ 109,418,391.71
$ 150,000,000.00
$ 330,861,104.00

$ 165,000,000.00
$ 200,000,000.00
$ 120,856,907.00
 674,558
10,543,811
(326,668)
 0
0

INDICADORES FINANCIEROS

Cifras expresadas en pesos colombianos

Año 2020 Año 2019

Nombre del Indice Formula
Calculo Resultado Calculo Resultado

Activo Corriente 4,317,807,251 3,746,782,194

Indice de Liquidez 2.36 2.34
Pasivo Corriente 1,826,903,226 1,603,919,986

Activo Total x 100 4,743,630,833 4,085,552,379

Solidez 1.33% 1.29%
Pasivo Total 3,553,317,224 3,160,507,013

Pasivo Total 3,553,317,224 3,160,507,013

Nivel de Endeudamiento 74.91% 77.36%
Activo Total 4,743,630,833 4,085,552,379

Utilidad Bruta 2,195,642,088 2,064,675,484

Margen Bruto de Utilidad 29.50% 27.59%
Ventas Netas 7,443,169,880 7,484,303,309

Utilidad Operacional 705,479,845 664,678,474

Rentabilidad del Patrimonio 59.27% 138.23%
Patrimonio 1,190,313,609 480,832,678

Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente 4,317,807,251 -1,826,903,226 2,490,904,026 3,746,782,194 -1,603,919,986 2,142,862,209
K Social Pagado + 480,832,678 480,832,678
Reservas 64,092,229 3,028,920
Capital Real = 1,341,699,618 = 925,045,367
+ Utilidades Acumuladas + 533,399,830 161,945,213
Utilidades del Ejercicio 263,374,881 279,238,556
Utilidad Operacional 705,479,845 664,678,474
Ebitda = 793,147,599 = 704,879,614
+ Depreciaciones 87,667,754 40,201,140
 MAQUITEC DE COLOMBIA SAS
PROYECCION TENTATIVO IMPUESTO DE RENTA AÑO 2020

INGRESOS TOTALES AÑO 2020

COSTO DE VENTAS
COSTOS DE PRODUCCION

UTILIDAD OPERACIONAL

GASTOS DE ADMINISTRACION

GASTOS DE VENTAS

GASTOS FINANCIEROS

UTILIDAD NETA

DEPURACION RENTA

53 NO DEDUCIBLES
521505 Impuesto de Industria y Comercio Bogota
521505 Impuesto de Industria y Comercio Medellin
519565 PARQUEADEROS TIQUETES POS 1 NOVIEMBRE /2020
519595 Otros
519595 Bonos Big Pass Angie de Daport
511560 GMF 50% 37,553,000
519520 Gastos de Representacion
520542 Primas Extralegales
 529520 Gastos de Representacion
529565 PARQUEADEROS TIQUETES POS 1 NOVIEMBRE /2020
53052001 Intereses de Mora
531515 Costos y Gastos de Ejercicios anteriores
531520 Impuestos Asumidos
531595 Otros
539520 Multas
720542 Primas Extralegales
Gastos de Personas Naturales sin Aportes EPS
MARTHA YANET RODRIGUEZ CASTILLO 825,000
RAUL EMILIO MARTINEZ MARTINEZ 450,000
OSCAR ORLANDO HERNANDEZ VARGAS 429,000
ANGEL MERICE VALENCIA DELGADO 800,000
CARLOS JULIO CABRERA VELASQUEZ 1,000,000
EDWIN ANDRES CALIXTO CALDERON 1,100,000
EDGAR MORENO RODRIGUEZ 482,263
JUAN PABLO MENESES JARAMILLO 289,500
ALFONSO PULIDO JUNCO 3,800,000
JORGE ANTONIO RODRIGUEZ GARCIA 240,000
5 NO DEDUCIBLES EPOCA DE PANDEMIA
Hotel si7te - 20/03/2020 Alojamiento FC G 3012 125,546
Airbnb Ireland UC - 31/03/2020 Alojamiento NC 948 223,671
Hotel si7te - 30/05/2020 Hospedaje Fares NC 983 125,546
Hoteles de FloridaBlanca SAS - 1/06/2020 Hospedaje Fares Cucuta NC A 132 242,100
Proveedores Medicos SAS- 1/06/2020 Hospedaje Fares Cucuta NC A 132-97 478,388
Tinjaca Parra Guillermo- 30/05/2020 Hospedaje Fares Cucuta NC 983 130,431
Peajes 12 de Marzo/2020 al 31 Julio 2020 708,600
Transportes Terrestres 12 de Marzo/2020 al 31 Julio 2020 169,598
Imprevistos 0,8%

RENTA LIQUIDA GRAVABLE

IMPUESTO DE RENTA

DESCUENTO TRIBUTARIO
Impuesto de ICA 2020 BOGOTA/ 2 58,009,000
Impuesto de ICA 2020 MEDELLIN/ 2 19,321,000

SALDO A FAVOR AÑO 2019 86,135,001

AUTORRETENCION EN RENTA 30,634,230

RETENCIONES EN LA FUENTE 154,929,414

TOTAL IMPUESTO DE RENTA A PAGAR TENTATIVO

ANTERIOR
20

7,656,650,381

5,247,527,792
49,847,983

2,359,274,606 31%

605,404,300

834,909,961

431,119,464

487,840,881 ###

213,616,702
29,004,500
9,660,500
60,178
989,737
1,609,325
18,776,500
2,288,299
31,463,101
 4,788,138
59,459
6,531,367
80,580,393
9,653,112
1,426,450
2,370,999
735,000
9,415,763

2,203,880

2,000,000

701,457,583
 224,466,000

38,665,000
29,004,500
9,660,500

86,135,001

30,634,230

154,929,414

-85,897,645

-69,509,000

16,388,645