IL CORTILE C.

A
CUADRE DE CAJA Fecha: 12/8/2020
REPORTE Z 19.120.511,29
REPORTE Z 199 IVA 3.059.281,81
fact del dia 3
Total Neto 22.179.793,10
cuenta por la casa Bs. 114.922.092,78
TOTAL Bs. 137.101.885,88
TOTAL $ $472,77
TASA DEL DIA:
$ 290000
COP 0,0115

DIVISAS
DENOMINACION CANTIDAD MONTO Bs. MONTO $
PESOS 554.000,00 Bs. 45.351.559,94 $156,38
DOLARES EFECTIVO $0,00
DOLARES ZELLE 238,07 Bs. 69.042.384,84 $238,07
DOLARES PAYPAL $0,00
$0,00
SUB-TOTAL (1) 114.393.944,78 $394,45

PAGOS RECIBIDOS PUNTO DE VENTA MONTO $

sofitasa
DEBITO $0,00
CREDITO 20.048.200,32 $69,13

SUB-TOTAL PUNTO DE VENTA (3) 20.048.200,32 $69,13

PAGOS RECIBIDOS TRANSFERENCIA MONTO $

SOFITASA
T-PAGO MERCANTIL 2.131.592,80 $7,35
BANESCO
PROVINCIAL
SUB-TOTAL CHEQUE O TRANSFERENCIA (4) 2.131.592,80 $7,35

CUENTAS A CREDITO
CLIENTES Nº FACT MONTO MONTO $
ALFREDO MANTILLA por la casa Bs. 528.148,00 $1,82
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
$0,00
SUB-TOTAL TICKETS POR COBRAR (6) 528.148,00 $1,82

PAGOS REALIZADOS DE CAJA

PROVEEDOR MONTO BS pesos dolares MONTO $

$0,00
$0,00
SUB TOTAL
PAGOS
REALIZADO
S (5) $ - $ - - $0,00

SUB-TOTAL DE CAJA SEGÚN ARQUEO (8) 137.101.885,90

DIFERENCIA 0,02
TOTAL ARQUEO DE CAJA BOLIVARES (MENOS LOS PAGOS REALIZADOS DE CAJA) 137.101.885,90
SUB-TOTAL DE CAJA SEGÚN ARQUEO EN DOLARES $472,76
DIFERENCIA
TOTAL ARQUEO DE CAJA DOLARES(MENOS PAGOS REALIZADOS DE CAJA) $472,76
DIFERENCIA: 0,02

SALDOS EN BANCOS AL 13/08/2020 BOLIVARES CAMBIO $

BANCO SOFITASA 17.200.000,00 59,31

BANCO MERCANTIL 7.338.887,97 25,31

SALDO 24.538.887,97 84,62