Ciclo Contable Siembre Bella Sas

1
8/6/2021
2 8/7/2021
3 8/8/2021
4 8/9/2021
5 8/9/2021
6
8/10/2021
7
8/12/2021
8
8/12/2021
9
8/13/2021
10
8/14/2021
11
8/15/2021
12
8/22/2021
13
8/24/2021
14
8/27/2021
15
8/27/2021
16
8/27/2021
17
8/27/2021
18
8/27/2021
19
8/30/2021
20
8/31/2021
21
9/6/2021
22
9/11/2021
23
9/11/2021
24
9/18/2021
25
9/25/2021
26
9/25/2021
27 9/30/2021
28
9/30/2021
SE CREA LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE BELLEZA -SIEMPRE BELLA SAS, CON UN APORTE DE CAPITAL PAGADO
DE $ 150 MILLONES EN EFECTIVO ASI:
Yosdi Alejandra $ 50 millones en Efectivo

Rut Liliana : Vehiculo valorado en $ 25 millones y mercancia valorada en $ 25 millones
Adriana Plazas $ 50 millones en efectivo
se realiza apertura de cta cte , con consignacion en efectivo de $ 50 millones
se realiza apertura de cta ahorros , con consignacion en efectivo de $25 millones
se realiza apertura de Caja Gral , de $20 millones
se realiza apertura de Caja Menor , de $ 5 millones
SE COMPRA DE CONTADO 3 COMPUTADORES PARA USO DE LA EMPRESA POR VALOR DE $1,950,000 MAS IVA, C/u A
LA EMPRESA MAKRO COMPUTO SAS
SE COMPRA MUEBLES Y ENSERES PARA USO DE LA EMPRESA POR VALOR DE $5,850,000 A LA EMPRESA MIS
MUEBLES LTDA
SE COMPRA ESTANTERIA PARA EXIBCICION DE LA MERCANCIA POR VALOR DE $ 3,650,000 IVA INCLUIDO A AL
EMRESA CIPRES LTDA
SE COMPRA MERCANCIA A CREDITO POR VALOR DE $6,200,000 MAS IVA A LA EMPRESA NUTRIBELLA (GRAN
CONTRIBUYENTE)
VENDEMOS MERCANCIA A CREDITO CON 35% DE UTILIDAD A JUAN ALVARES NO RESPONSABLE DE IVA ( 10
PESTAÑINAS-20 LABIALES-20 RUBORES)
SE DEVUELVE MERCANCIA COMPRADA POR NO CORRESPONDER A LA REF. SOLICITADA
20 RUBOES, 45 PESTANIÑAS)
SE COMPRA DE CONTADO ELEMENTOS DE ASEO Y CAFEETRIA EL METRO SUPERMERCADO POR VALOR DE

$200,000 INCLUIDO IVA
NOS PAGAN MERCANCIA VENDIDA A CREDITO EL DIA 14 DE AGOSTO
SE PAGA Y SE CAUSA SERVICIO DE INTERNET $ 100,000
SE PAGA Y SE CAUSA SERVICIO DE ENERGIA $ 180.000
SE PAGA Y SE CAUSA SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 190,000
SE PAGA Y SE CAUSA SERVICIO DE PLAN DE TELEFONIA 2 LINEAS DE CELUAR CLARO $ 190,000
SE CAUSA LA NOMINA DE UN AUXILIAR ADMINISTRTAIVO Y AXULIA DESPACHOS CON EL SMLV
PAGAMOS MERCANCIA COMPRADA A CREDITO EL DIA 13 DE AGOST
PAGAMOS LA NOMINA A LOS EMPLEADOS
SE COMPRA MERCANCIA CONTADO POR VALOR DE $40,000,000 IVA INCLUIDO A LA EMPRESA D&M LABORATORIOS
SAS S ( 400 POLVOS a 20 mil c/u -500 sombras 15 c/u Y 1000 LABIALES A 15 MIL C/u -25 BASES A 15 MIl C/U
SE PAGA ARRIENDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPT 1000,000 + IVA CADA MES
SE VENDE MCIA CONTADO A LA CASA DE LA BELLEZA SAS POR VRL 20 MILLONES IVA INCLUDO CON 35% DE
UTILIDAD (200 POLVOS A 27 MIL PESOS C/U-300 SOMBRAS A 20,250 C/U-421 LABIALES C/U A 20,250
SE CANCELA A D&M LABORATORIOS EL 50% DEL VALOR DE LA MCIA SEGÚN FACT 1268 DEL 6 SEPT
SE CAUSA NOMINA DE LOS EMPRLEADOS AUXI ADOM Y AUX DESPACHOS SMLV
SE CANCELAN SERVICIOS PUBLICOS POR UN VALOR DE $ 6,60 MIL ( INTERNET-ENERGIA-ACUEDUCTO)
SE PAGA NOMINA DE EMPLEADS

SE LIQUIDA Y SE PAGAN IMPUESTOS (RETENCION-IVA-ICA)
100 LABIAL MATE 15,000
100 PESTAÑINAS 9,500
100 POLVOS SUELTOS 20,000
100 RUBORES SURTI 9,700
100 SOMBRAS SURTI 7,800

CADA UNO C$ 1,500,000
C$ 950,000
CADA UNA C$ 2,000,000
CADA UNA C$ 970,000
CADA UNA C$ 780,000
C$ 6,200,000
1.
NOTA DE CONTABILIDAD DISTRIBUIDORA DE BELL
Nit:9110153
No: 001 Fecha 08/06/21 16
DETALLE: PARA REGISTRAR LA CREACION DE LA EMPRESA SIEMPRE BEL
CÓDIGO CUENTA PARCIAL

1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL 100,000,000
3115 APORTES SOCIALES
31150101 SOCIO 1 50,000,000
31150102 SOCIO 2 50,000,000
31150103 SOCIO 3 50,000,000
SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISO APROBÓ CONTABILIZÓ
2.
x
2 2 3 6 6 6 3 0 6 9 4
SIEMPRE BELLA SAS

SIEMPRE BELLA SAS
YOPAL 312 5292379 2021 07 08 50.0000.oo
3.
2 6 5 3 4 5 6 6 6 0 9
SIEMPRE BELLA SAS
SIEMPRE BELLA SAS

YOPAL 312 5292379 2021 07 05 25.0000.oo
DISTRIBUIDORA DE BELLEZA -SIEMPRE BELLA

4. Nit:911015316
CR 8 N. 15-58 BRR LUIS MARIA JIMENEZ

TELÉFONO: 316 576 94 36
RECIBO DE DISTRIBUIDORA DE BELLEZA -SIEMPRE

001 RECIBIDO DE:
CAJA N° BELLA SAS
FECHA: 08/07/2021 NIT O CÉDULA: 911015316
DIRECCIÓN: CR 8 N. 15-58 BRR LUIS MARIA JIMENEZ
CONCEPTO: PARA REGISTRAR APERTURA DE CAJA GRAL
BANCO: CHEQUE N°: FACTURA N°:
CÓDIGO CUENTA
SUMAS IGUALES
PREPARÓ REVIZÓ CONTABILIZÓ

Nit:911015316
5. CR 8 N. 15-58 BRR LUIS MARIA JIMENEZ
TELÉFONO: 316 576 94 36
RECIBO DE 002 RECIBIDO DE: DISTRIBUIDORA DE BELLEZA -SIEMPRE

CAJA N° BELLA SAS
FECHA: 09/30/2021 NIT O CÉDULA: 911015316
DIRECCIÓN: CR 8 N. 15-58 BRR LUIS MARIA JIMENEZ
CONCEPTO: PARA REGISTRAR APERTURA DE CAJA MENOR

CÓDIGO CUENTA
SUMAS IGUALES
6
FACTURA DE COMPRA
No.: 1398
Autorización DIAN 280000004521 del 001 al 10.000 Octubre 01/2020
Cliente:
Impresiones Graficimpresiones Nit.: 980860200-5 Tel: 0457125
DISTRIBUIDORA DE BELLEZA -SIEMPRE BELLA SAS

Pedido No.: Correo Electronico: Siemprebellasas@gmail.com
Forma de Pago:
Contado x Crédito:
ITEM DESCRIPCIÓN
1 COMPUTADORES
2
3
4
5
6
SON:
SEIS MILLONE OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS MCTE.
Recibí a satisfacción
Firma
Nit / C.C.:
7
FACTURA DE COMPRA
No.: 1288
Autorización DIAN 770000003522 del 001 al 10.000 Noviembre 25/2020
Datos del Cliente:


Forma de Pago:
Contado X Crédito:
ITEM DESCRIPCIÓN
1 MUEBLES Y ENSERES
2
3
4
5
6
SON:
SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CIN
MCTE.
Firma
Nit / C.C.:
8 FACTURA DE COMPRA
No.: 1288
Datos del Cliente:

s Nit.: 980860200-5 Tel: 0457125
Forma de Pago:
Contado X Crédito:
ITEM DESCRIPCIÓN
1 ESTANTERIA
2
3
4
5
6
SON:
TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE.

Firma
Nit / C.C.:
9
FACTURA DE COMPRA
No.: 1559
Datos del Cliente:

0
Pedido No.: Correo Electronico: 0
Forma de Pago:
Contado Crédito: X
ITEM DESCRIPCIÓN
1 LABIAL MATE
2 PESTAÑINAS
3 POLVOS SUELTOS SURTITDOS
4 RUBORES SURTIDOS
5 SOMBRAS SURTIDAS
6
SON:
SIETE MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE.

Impresiones Gr
Firma
Nit / C.C.:
10
FACTURA DE VENTA
No.: 8897
Datos del Cliente:

JUAN ALVAREZ
Pedido No.: Correo Electronico: juanalvarezl@gmail.com
Forma de Pago:
Contado Crédito: X
ITEM DESCRIPCIÓN
1 PESTAÑINA
2 LABIAL
3 RUBOR
4
5
6
SON:
NOVECIENTOS DESICOHO MIL TRECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MC
Firma
Nit / C.C.:
11 Empresa: NUTRIBELLA SAS
Nit: Nit.900.147.437-6
CRA 25 A # 37-87 CEL.318
NOTA DÉ
Dirección: 8714717
Teléfono: No.
Datos del cliente
Nombre o razón social: SAS Fecha de elaboración
Dirección: CRA 23 A # 37-87 Número de factura:
Teléfono: CEL.314 8714717 Fecha de factura:
Descripción Cantidad
DEVOLUCION DE MERCACIA POR NO CORRESPONDER A LO SOLICITADO
RUBORES SURTIDOS 20
PESTAÑINAS 45
Valore en letras:
SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MCTE
Elaborado Recibido Autorizado Contabilizado
12
FACTURA DE COMPRA
No.: 7893
Datos del Cliente:

presiones Graficimpresiones Nit.: 980860200-5 Tel: 0457125
Pedido No.: Correo Electronico:
Forma de Pago:
Contado X Crédito:
ITEM DESCRIPCIÓN
1 ELEMENTOS ASEO y CAFETERIA
2
3
4
5
Impresiones Graficimpresiones
6
SON:
DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE.
Firma
Nit / C.C.:

Nit:911015316
13
CRA 23 A # 37-87 CEL.314 8714717
RECIBO DE CAJA
003 RECIBIDO DE: JUAN ALVAREZ
N°
FECHA: NIT O
08/24/2021 900.859.130-6
CÉDULA:
DIRECCIÓN: CRA 5 # 8-29
CONCEPTO: PAGO EN EFECTIVO CANCELANDO FACT. No.8897

8897
CÓDIGO CUENTA DEBE
1105 CAJA 918,398
1305 NACIONALES
SUMAS IGUALES $ 918,398
14
Nit:911015316
COMPROBANTE DE EGRESO DE FECHA 27 DE Agosot DE 2021, POR MEDIO DEL CUAL SE DEJA EVIDENCIA DEL PAGO REALIZADO EMPRESA
ENERCA DE YOPAL POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO
COMPROBANTE DE EGRESO
EMPRESA ENERCA DE YOPAL
ento Ochenta mil pesos mcte No°
CÓDIGO CUENTA O DETALLE DEBE

5135 SERVICIOS 180,000
1105 CAJA -
SUMAS IGUALES 180,000

Cheque N° Forma de Pago EFECTIVO
BANCO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
Preparó Revizó Aprobó Contabilizó
Cédula o Nit:
COMPROBANTE DE EGRESO DE FECHA 12 DE Agosot DE 2021, POR MEDIO DEL CUAL SE DEJA EVIDENCIA DEL PAGO REALIZADO EMPRESA
CLARO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INTERNET MES DE JULIO
EMPRESA ENERCA DE YOPAL COMPROBANTE DE EGRESO
: 0 No°

5135 SERVICIOS 180,000
1105 CAJA
SUMAS IGUALES 180,000
Cédula o Nit:
COMPROBANTE DE EGRESO DE FECHA 13 DE AGOSTO 2021, POR MEDIO DEL CUAL SE DEJA EVIDENCIA DEL PAGO DE ARRENDAMIENTO
LA SEÑORA INES BECERRA,
: 0 No°

#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF!
SUMAS IGUALES #REF!

Cédula o Nit:
17 COMPROBANTE DE EGRESO DE FECHA 30 DE Julio DE 2021, POR MEDIO DEL CUAL SE DEJA EVIDENCIA DEL PAGO REALIZADO A FACTURA
No.7891 POR COMPRA DE MERCANCIA A MOTO YOPAL SA
#REF!
: #REF! No°

2205 NACIONALES 15,731,800
110101 CAJA GENERAL -
SERVICIOS
SUMAS IGUALES 15,731,800

Cédula o Nit:
16 COMPROBANTE DE PAGO DE NÓMINA

y
18 #REF! PERIODO DE PAGO 7/1/2021 7/31/2021

#REF! COMPROBANTE N°: 0001
NOMBRE: MARGARITA TORRES
BANCO: COLOMBIA SA IDENTIFICACIÓN: 1090200360
CUENTA :01117303817 CARGO: AUX ADMON
SUELDO BÁSICO: $ 908,526
AUX TRANS $ 106,454
INGRESOS DEDUCCIONES
CONCEPTO VALOR CONCEPTO VALOR
SUELDO 1,014,980 SALUD 40,599
TRABAJO SUPLEMENTA - PENSIÓN 40,599
COMISIONES - F. S. P. -
BONIFICACIONES - CUOTA SINDICALES -
RODAMIENTO - COOPERATIVAS -
RETENCIONES -
EMBARGOS -
LIBRANZAS -
RESPONSABILIDADES -
PRESTAMOS -
TOTAL INGRESOS 933,781.60 TOTAL DEDUCCIONES 81,198.40
NETO PAGADO 933,782

19
FACTURA DE VENTA
No.: 8901
Datos del Cliente:

YOPO MOTOS LTDA

Pedido No.: Correo Electronico: YOPOMOTOSLTDA@gmail.com
Forma de Pago:
Contado Crédito: x
ITEM DESCRIPCIÓN
1 LLANTAS
2 KIT DE ARRASTRE
3 1/4 ACEITE
4 DIRECCIONALES
5
6
SON:
UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y OCHO PE

Firma
Nit / C.C.:
20
3 8 5 3 4 5 6 3 8 0 9
DIAN
LLANO MOTO SAS
YOPAL 312 5292379 2021 08 06 612.634.oo

21 Nit:911015316
TELÉFONO: 316 576 94 36
RECIBO DE CAJA N° 002 RECIBIDO DE: YOPO MOTOS LTDA
FECHA: NIT O
06 Agosto de 2021 18.204.112
CÉDULA:
DIRECCIÓN: CALLE 53 12 -35
CONCEPTO: PAGO DE LA FACTURA No. 8901 EN EFECTIVO

BANCO: CHEQUE N°:
FACTURA N°: 8901
CÓDIGO CUENTA DEBE
1105 CAJA 1,896,048

1305 NACIONALES
SUMAS IGUALES $ 1,896,048

26
FACTURA DE COMPRA
No.: 8899
Autorización DIAN 280000004521 del 001 al 10.000 Octubre 01/2020
Cliente:
aficimpresiones Nit.: 980860200-5 Tel: 0457125
#REF!
Pedido No.: Correo Electronico: llanomotosas@gmail.com
Forma de Pago:
Contado Crédito: X
ITEM DESCRIPCIÓN
1 LLANTAS
2 KIT DE ARRASTRE
Impresiones Graficimpresiones Nit.: 9808
1/4
3 JUEGOS
ACEITE
4 DE
5 ESPEJOS
6
SON:
OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DIE
PESOS MCTE.
Firma
Nit / C.C.:
27
28
FACTURA DE VENTA
No.: 8905
Datos del Cliente:

Impresiones Graficimpresiones Nit.: 980860200-5 Tel: 0457125 YOPO MOTOS LTDA
Pedido No.: Correo Electronico: YOPOMOTOSLTDA@gmail.com
Forma de Pago:
Contado Crédito: x
ITEM DESCRIPCIÓN
1 LLANTAS
2 KIT DE ARRASTRE
3 1/4 ACEITE
4 JUEGOS DE ESPEJOS
5 DIRECCIONALES
6
SON:
CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS DIESCISEIS MIL TRECIENTOS PE
Firma
Nit / C.C.:
29
x
2 2 3 6 6 6 3 0 6 9 4
LLANO MOTO SAS

LLANO MOTO SAS
YOPAL 312 5292379 2021 08 18 120.281.060.oo

30 Nit:911015316
TELÉFONO: 316 576 94 36
RECIBO DE CAJA N° RECIBIDO DE:

003 YOPO MOTOS LTDA
FECHA: NIT O
12/30/1899 18.204.112
CÉDULA:
CONCEPTO: PAGO DE LA FACTURA No. 8905 EN EFECTIVO ABONO DEL 50%

BANCO: CHEQUE N°:
FACTURA N°: 8905
CÓDIGO CUENTA DEBE
7,208,156
1105 CAJA -
1305 NACIONALES
SUMAS IGUALES $ -
31
FACTURA DE VENTA
No.: 8910
Datos del Cliente:

CAROLINA GOMEZ
Pedido No.: Correo Electronico: N/A
Forma de Pago:
Contado x Crédito:
ITEM DESCRIPCIÓN
1 1/4 ACEITE
2
3
4
5
6
Impresiones Graficimpresio
SON:
TRECIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS
Firma
Nit / C.C.:

Nit:911015316
32 CR 8 N. 15-58 BRR LUIS MARIA JIMENEZ
TELÉFONO: 316 576 94 36

004 YOPO MOTOS LTDA
FECHA: NIT O
26 Agosto de 2021 18.204.112
CÉDULA:
CONCEPTO: CANCELACION FACTURA No. 8905

BANCO: CHEQUE N°:
COLOMBIA 356897720 FACTURA N°: 8905
CÓDIGO CUENTA DEBE
-
1110 BANCOS 7,208,156
1305 NACIONALES


34 Nit:911015316
TELÉFONO: 316 576 94 36

005 MOTOR Y MOTOS SAS
FECHA: NIT O
30 Agosto de 2021 18.204.112
CÉDULA:
CONCEPTO: CANCELACION FACTURA No.8899

BANCO: CHEQUE N°:
COLOMBIA 556899330 FACTURA N°: 8899
CÓDIGO CUENTA DEBE
-
2205 DE MERCANCIAS 8,295,618
1110 BANCOS

33 y COMPROBANTE DE PAGO DE NÓMINA
35 #REF! PERIODO DE PAGO 8/1/2021 8/31/2021

NOMBRE: MARGARITA TORRES
CUENTA :01117303817 CARGO: AUX ADMON
AUX TRANS $ 106,454
CONCEPTO VALOR CONCEPTO VALOR
SUELDO 1,014,980 SALUD 40,599
TRABAJO SUPLEMENTA - PENSIÓN 40,599
COMISIONES - F. S. P. -
BONIFICACIONES - CUOTA SINDICALES -
RODAMIENTO - COOPERATIVAS -
RETENCIONES -
EMBARGOS -
LIBRANZAS -
RESPONSABILIDADES -
PRESTAMOS -
TOTAL INGRESOS 933,782 TOTAL DEDUCCIONES 81,198
NETO PAGADO 933,782

10 FACTURA DE COMPRA
No. 7981
SOMO AUTORRTENEDORES RES.476 ABRL 28/2019-AGENTE RETENEDOR
Datos del Cliente:
Impresiones Graficimpresiones Nit.: 980860200-5 Tel: 0457125 DISTRIBUIDORA DE BELLEZA -SIEMPRE BELLA SAS
Correo
Pedido No.: Electronico:
Siemprebellasas@gmail.com
Forma de Pago:
Contado Crédito: X
ITEM DESCRIPCIÓN
1 LLANTAS
2 KIT DE ARRASTRE
3 1/4 ACEITE
4 JUEGOS DE ESPEJOS
5 DIRECCIONALES
6
SON:
QUINCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL
Firma
Nit / C.C.:
DORA DE BELLEZA -SIEMPR
LA EMPRESA SIEMPRE BELLA SAS
DEBE HABER
100,000,000
150,000,000
100,000,000 150,000,000
CONTABILIZÓ
ELLEZA -SIEMPRE BELLA SAS
:911015316
R LUIS MARIA JIMENEZ

NO: 316 576 94 36
A DE BELLEZA -SIEMPRE EFECTIVO:

X
ELLA SAS
CHEQUE:
LUIS MARIA JIMENEZ OTRO:
VALOR: $ 20,000,000
DEBE HABER
20,000,000
20,000,000
$ 20,000,000 $ 20,000,000
CONTABILIZÓ FIRMA Y SELLO
ELLEZA -SIEMPRE BELLA SAS

:911015316
R LUIS MARIA JIMENEZ
NO: 316 576 94 36
A DE BELLEZA -SIEMPRE EFECTIVO: X

ELLA SAS
CHEQUE:
LUIS MARIA JIMENEZ OTRO:
VALOR:
$ 5,000,000
VALOR:
$ 5,000,000
DEBE HABER
5,000,000
5,000,000
$ 5,000,000 $ 5,000,000
CONTABILIZÓ FIRMA Y SELLO
MAKRO COMPUTO SAS

Nit:911.015.316
tubre 01/2020 Calle 30 N° 10-122 Yopal-Casanare
Somos Regimen Común. Actividad ICA 205 10 x 1000
Nit/Ced.: Nit:911015316 Ciudad Yopal Fecha: 8/10/2021
Dirección: CRA 23 A # 37-87
Teléfono: 314 8714717 Vencimien 9/9/2021
Vendedor:
Sandra Milena Gomez

CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL
3 $ 1,950,000 $ 5,850,000
0 $ - $ -
0 $ - $ -
0 $ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL 5,850,000
DESCUENTOS
ESOS MCTE.
IVA 19% 1,111,500
RETEICA 10*1.000 37,000
RETEFUENTE 2,5% 92,500
RETEIVA 15% DEL IVA
TOTAL 6,832,000
La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos legales a una letra
de cambio, según el artículo 774 del Código de comercio.

EMPRESA MIS MUEBLES LTDA
Nit.900.147.437-6
e 25/2020 CRA 23 A # 37-87 CEL.314 8714717
Nit/Ced.: 74.859.686-3 Ciudad Yopal Fecha: 8/12/2021
Dirección: CRA 25 # 38-99
Teléfono:
318 4471701 Vencimien
Vendedor:
Lucia Lorena Perez

1 $ 5,850,000 $ 5,850,000
0 $ - $ -
0 $ - $ -
0 $ - $ -
SUBTOTAL 5,850,000
L SETECIENTOS CINUENTA PESOS DESCUENTOS
IVA 19% 1,111,500
RETEICA 10*1.000 58,500
RETEIVA 15% DEL IVA
TOTAL 6,756,750
CIPRES LTDA
Nit.900.147.437-6
e 25/2020 CRA 23 A # 37-87 CEL.314 8714717

Teléfono: 312 5352369 Vencimien
Vendedor:
Lucia Lorena Perez

Lucia Lorena Perez

1 $ 3,067,227 $ 3,067,227
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL 3,067,227
DESCUENTOS
OS MCTE.
IVA 19% 582,773
RETEICA 10*1.000 -
RETEFUENTE 2,5% -
RETEIVA 15% DEL IVA
TOTAL 3,650,000
NUTRIBELLA SAS
Nit.900.147.437-6
e 25/2020 CRA 25 A # 37-87 CEL.318 8714717
Teléfono:
312 5352369 Vencimien
Vendedor:
Teléfono:
100 $ 15,000 $ 1,500,000
100 $ 9,500 $ 950,000
100 $ 20,000 $ 2,000,000
100 $ 9,700 $ 970,000
100 $ 7,800 $ 780,000
$ - $ -
SUBTOTAL 6,200,000
DESCUENTOS
L PESOS MCTE.
IVA 19% 1,178,000
RETEICA 10*1.000 -
RETEFUENTE 2,5% -
RETEIVA 15% DEL IVA
TOTAL 7,378,000

Nit:911015316
e 25/2020 CRA 23 A # 37-87 CEL.314 8714717
Teléfono:
312 5352369 Vencimien 9/13/2021
Vendedor:
CAROL ORTIZ
10 $ 12,825 $ 128,250
20 $ 20,250 $ 405,000
20 $ 13,095 $ 261,900
$ -
$ -
$ -
SUBTOTAL 795,150
DESCUENTOS
TA Y OCHO PESOS MCTE.
IVA 19% 151,079
RETEICA 10*1.000 7,952
RETEIVA 15% DEL IVA
TOTAL 918,398

NOTA DÉBITO
001
8/15/2021
Fecha de elaboración
Número de factura: 1559
Fecha de factura: 8/13/2021

VR unitario Vr Total
$ 9,700 $ 194,000
$ 9,500 $ 427,500
Subtotal $ 621,500
IVA $ 118,085
Retención
Total $ 739,585
EL METRO SUPERMERCADO
Nit.900.147.437-6
e 25/2020 CRA 23 A # 37-87 CEL.314 8714717
Vendedor:
LUIS CONDE
1 $ 168,067 $ 168,067
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL 168,067
DESCUENTOS
IVA 19% 31,933
RETEICA 10*1.000 -
RETEFUENTE 2,5% -
RETEIVA 15% DEL IVA
TOTAL 200,000
PRE BELLA SAS
714717
EFECTIVO:
X
CHEQUE:
OTRO:
VALOR:
$ 918,398
DEBE HABER
918,398
1,220,940
918,398 $ 1,220,940
FIRMA Y SELLO
L PAGO REALIZADO EMPRESA
OMPROBANTE DE EGRESO
001
HABER
180,000
180,000
EFECTIVO
O DEL BENEFICIARIO
L PAGO REALIZADO EMPRESA
005
HABER
180,000
-
-
180,000
EFECTIVO
O DEL BENEFICIARIO
L PAGO DE ARRENDAMIENTO
006
HABER
44,118
8,824
1,447,059
1,500,000
EFECTIVO
O DEL BENEFICIARIO
PAGO REALIZADO A FACTURA

002
HABER
-
-
-
-
EFECTIVO
O DEL BENEFICIARIO
COMPROBANTE DE PAGO DE NÓMINA
#REF! PERIODO DE PAGO 7/1/2021

NOMBRE: CARLOS VELEZ
CUENTA :01217303819 CARGO: VENDEDOR
AUX TRANS $ 106,454
CONCEPTO VALOR CONCEPTO
SUELDO 1,014,980 SALUD
TRABAJO SUPLEMENTAR - PENSIÓN
COMISIONES - F. S. P.
BONIFICACIONES - CUOTA SINDICALES
RODAMIENTO - COOPERATIVAS
RETENCIONES
EMBARGOS
LIBRANZAS
RESPONSABILIDADES
PRESTAMOS
TOTAL INGRESOS 933,781.60 TOTAL DEDUCCIONES
NETO PAGADO 933,782

#REF!
#REF!
e 25/2020 CRA 23 A # 37-87 CEL.314 8714717
Nit/Ced.: 900.859.130-6 Ciudad Yopal Fecha: 01 Agosto de 2021
Teléfono:
312 5352369 Vencimien 9/2/2021
Vendedor:
Edward Montez
6 $ 94,500 $ 567,000
2 $ 283,500 $ 567,000
12 $ 27,000 $ 324,000
8 $ 22,950 $ 183,600
$ -
$ -
SUBTOTAL 1,641,600
DESCUENTOS
ARENTA Y OCHO PESOS MCTE.
IVA 19% 311,904
RETEICA 10*1.000 16,416
RETEIVA 15% DEL IVA
TOTAL 1,896,048
VER LIQUIDACION
PRE BELLA SAS
JIMENEZ
36
EFECTIVO: X
CHEQUE:
OTRO:
VALOR:
$ 1,896,048
DEBE HABER
1,896,048
1,896,048
1,896,048 $ 1,896,048
FIRMA Y SELLO
MOTOR Y MOTOS SAS

Nit:911.015.316
tubre 01/2020 Calle 30 N° 10-122 Yopal-Casanare
Nit/Ced.: 0 Ciudad Yopal Fecha: 13 Agosto 2021
Dirección: CRA 23 A # 37-87
Teléfono: Vencimien
314 8714717 9/14/2021
Vendedor:
Sandra Milena Gomez

12 $ 71,429 $ 857,143
24 $ 210,084 $ 5,042,017
15 $ 21,008 $ 315,126
12 $ 80,672 $ 968,067
$ - $ -
$ - $ -
SUBTOTAL 7,182,353
IL SEISCIENTOS DIESCIOCHO DESCUENTOS
IVA 19% 1,364,647
RETEICA 10*1.000 71,824
RETEIVA 15% DEL IVA
TOTAL 8,295,618
#REF!
#REF!
e 25/2020 CRA 23 A # 37-87 CEL.314 8714717
Teléfono:
312 5352369 Vencimien 9/16/2021
Vendedor:
Edward Montez
25 $ 96,429 $ 2,410,714
20 $ 283,500 $ 5,670,000
26 $ 28,361 $ 737,395
25 $ 108,908 $ 2,722,689
25 $ 22,950 $ 573,750
$ -
SUBTOTAL 12,114,548
DESCUENTOS
MIL TRECIENTOS PESOS MCTE.
IVA 19% 2,301,764
RETEICA 10*1.000 -
RETEFUENTE 2,5% -
RETEIVA 15% DEL IVA
TOTAL 14,416,313

OPAL
JIMENEZ
36
EFECTIVO:
X
CHEQUE:
OTRO:
VALOR:
$ 7,208,156
DEBE HABER
7,208,156
- 7,208,156
-
- $ 7,208,156
FIRMA Y SELLO
#REF!
#REF!
e 25/2020 CRA 23 A # 37-87 CEL.314 8714717
Vendedor:
Edward Montez
10 $ 28,361 $ 283,613
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ -
SUBTOTAL 283,613
DESCUENTOS
A Y CUATRO PESOS MCTE.
IVA 19% 53,887
RETEICA 10*1.000 2,836
RETEIVA 15% DEL IVA
TOTAL 327,574
OPAL
JIMENEZ
36
EFECTIVO:
CHEQUE:
X
OTRO:
VALOR:
$ 7,208,156
DEBE HABER
-
7,208,156 -
7,208,156
7,208,156 $ 7,208,156
FIRMA Y SELLO
OPAL
JIMENEZ
36
EFECTIVO:
CHEQUE:
X
OTRO:
VALOR:
$ 8,295,618
DEBE HABER
-
8,295,618 -
8,295,618
8,295,618 $ 8,295,618
FIRMA Y SELLO
COMPROBANTE DE PAGO DE NÓMINA
#REF! PERIODO DE PAGO 8/1/2021

NOMBRE: CARLOS VELEZ
CUENTA :01217303819 CARGO: VENDEDOR
AUX TRANS $ 106,454
CONCEPTO VALOR CONCEPTO
SUELDO 1,014,980 SALUD
TRABAJO SUPLEMENTAR - PENSIÓN
COMISIONES - F. S. P.
BONIFICACIONES - CUOTA SINDICALES
RODAMIENTO - COOPERATIVAS
RETENCIONES
EMBARGOS
LIBRANZAS
RESPONSABILIDADES
PRESTAMOS
TOTAL INGRESOS 933,782 TOTAL DEDUCCIONES
NETO PAGADO 933,782

MOTO YOPAL SA
Nit.830.003.840-5
001 al 10.000 Noviembre 30/2020 Callle 35 A # 38-91 CEL.311 41714717
/2019-AGENTE RETENEDOR DE IVA E ICA Somos Regimen Común. Actividad ICA 205 10 x 1000
Nit/Ced.: Nit:911015316 Ciudad Yopal Fecha:
MPRE BELLA SAS Dirección: CRA 23 A # 37-87

Siemprebellasas@gmail.com Teléfono: 314 8714717 Vencimiento: 8/11/2021
Vendedor:
Milena Patrica Castro

SCRIPCIÓN CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL
38 $ 70,000 $ 2,660,000
28 $ 210,000 $ 5,880,000
60 $ 20,000 $ 1,200,000
35 $ 80,000 $ 2,800,000
50 $ 17,000 $ 850,000
$ - $ -
SUBTOTAL 13,390,000
DESCUENTOS
INTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS MCTE.
IVA 19% 2,544,100
ión RETEICA 10*1.000 -
RETEFUENTE 2,5% -
RETEIVA 15% DEL IVA
TOTAL 15,934,100
La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos legales a una
letra de cambio, según el artículo 774 del Código de comercio.

7/31/2021
0002
LOS VELEZ
235503
DEDOR
CIONES
VALOR
40,599
40,599
-
-
-
-
-
-
-
-
81,198.40
gosto de 2021
gosto de 2021
gosto de 2021
8/31/2021
0004
LOS VELEZ
235503
DEDOR
CIONES
VALOR
40,599
40,599
-
-
-
-
-
-
-
-
81,198
x 1000
10 Julio de 202
8/11/2021
V/TOTAL
2,660,000
5,880,000
1,200,000
2,800,000
850,000
-
13,390,000
2,544,100
-
-
15,934,100
la en todos sus efectos legales a una
mercio.
8/6/2021 COMPROBANTE
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
1105 CAJA $ - $ 100,000,000
110505 CAJA GENERAL $ 100,000,000 $ -
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO $ 25,000,000
152001 VEHICULO $ 25,000,000
6205 MERCANCIA $ 25,000,000
620501 COSMETICOS $ 25,000,000
3115 APORTES SOCIALES $ - $ -
31150101 SOCIO 1 $ 50,000,000 $ -
31150102 SOCIO 2 $ 50,000,000 $ -
31150103 SOCIO 3 $ 50,000,000 $ -
SUMAS IGUALES 300,000,000 150,000,000
PARA REGISTRAR LA CREACION DE LADISTRIBUIDORA SIEMPRE BELLA CON APORTES DE 150.000.000
1110 BANCOS $ - $ 50,000,000
MONEDA NACIONAL
111005 $ 50,000,000 $ -
1105 CAJA $ - $ -
110505 CAJA GENERAL $ 50,000,000 $ -
SUMAS IGUALES 100,000,000 50,000,000
Para registrar apertura de cuenta corriente en el banco Colombia (cuenta corriente 223666306949
1120 CUENTAS DE AHORRO $ - $ 25,000,000
BANCO BOGOTA
112005 $ 25,000,000 $ -
1105 CAJA $ - $ -
110505 CAJA GENERAL $ 25,000,000 $ -
SUMAS IGUALES 50,000,000 25,000,000
Para registrar apertura de cuenta de ahorros en banco Colombia(265345666090)
CAJA
1105 $ - $ 20,000,000
GENERAL GERENCIA
110505 $ 20,000,000 $ -
1105 CAJA $ - $ -
110505 CAJA GENERAL $ 20,000,000 $ -
SUMAS IGUALES 40,000,000 20,000,000
CREACION DE CAJA GENERAL GERENCIA
07 de Julio de 2021 COMPROBANTE

CAJA
1105 $ - $ 12,000,000
MENOR
110510 $ 12,000,000 $ -
1105 CAJA $ - $ -
110505 CAJA GENERAL $ 5,000,000 $ -
SUMAS IGUALES 17,000,000 12,000,000
Para registrar compra de Acciones en el Sector de la Construccion
8 Julio de 2021 COMPROBANTE

1524 EQUIPO DE OFICINA $ - $ 3,700,000
142405 ELECTROCOMPUTO LTDA $ 3,700,000 $ -
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS X PAGAR $ - $ 703,000
240801 IVA DESCONTABLE $ 703,000 $ -
2365 RETENCION EN LA FUENTE $ - $ -
236540 COMPRAS $ 92,500 $ -
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
2368 $ - $ -
236840 COMPRAS $ 37,000 $ -
1105 CAJA $ - $ -
110505 CAJA GENERAL $ 4,273,500 $ -
SUMAS IGUALES 8,806,000 4,403,000
PARA REGISTRAR COMPRA DE COMPUTADORES DE CONTADO SEGÚN FACTURA No.1398

152405 MUEBLES Y ENSERES $ 4,915,966 $ -
240801 IVA DESCONTABLE $ 934,034 $ -
236540 COMPRAS $ 122,899 $ -
2368 $ - $ -
236840 COMPRAS $ 49,160 $ -
1105 CAJA $ - $ -
110505 CAJA GENERAL $ 5,677,941 $ -
SUMAS IGUALES 11,700,000 5,850,000
PARA REGISTRAR COMPRA DE MUEBLES Y ENSERES PARA USO DE LA EMPRESA DE CONTADO A LA EMPRESAMIS MUEBLES LTDA SEGÚN FACTURA No.1

152405 MUEBLES Y ENSERES $ 2,201,681 $ -
240801 IVA DESCONTABLE $ 418,319 $ -
236540 COMPRAS $ - $ -
2368 $ - $ -
236840 COMPRAS $ - $ -
1105 CAJA $ - $ -
110505 CAJA GENERAL $ 2,620,000 $ -
SUMAS IGUALES 5,240,000 2,620,000
PARA REGISTRAR COMPRA ESTANTERIA PARA EXIBCICION DE LA MERCANCIA DE CONTADO Al sr JUAN PEREZ SEGÚN FACTURA No.1290

ARRENDAMIENTOS
5220 $ - $ 1,260,504
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
522010 $ 1,260,504 $ -
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS X PAGAR $ 239,496
240801 IVA DESCONTABLE $ -
2365 RETENCION EN LA FUENTE
236540 ARRENDAMIENTOS $ 44,118
2368
236801 ARENDAMIENTO BODEGA $ 8,824
1105 CAJA $ - $ -
110505 CAJA GENERAL $ 1,447,059 $ -
SUMAS IGUALES 2,760,504 1,500,000
Para registrar pago de Arrendamiento

6205 DE MERCANCIAS $ - $ 13,390,000
620501 MOTO YOPAL S.A $ 13,390,000 $ -
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS X PAGAR $ - $ 2,544,100
240801 IVA DESCONTABLE $ 2,544,100 $ -
236540 COMPRAS $ - $ -
2368 $ - $ -
236840 COMPRAS $ - $ -
NACIONALES
2205 $ -
220501 MOTO YOPAL S.A $ 15,934,100 $ -
SUMAS IGUALES 31,868,200 15,934,100
PARA REGISTRAR COMPRA DE MERCANCIA A CREDITO A MOTO YOPAL SA SEGÚN FACT. No.7891

DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN COMPRAS
6225 $ -
622505 DEVOLUCION MERCANCIAS $ 170,000 $ -
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS X PAGAR $ -
240801 IVA DESCONTABLE $ 32,300 $ -
NACIONALES
2205 $ 202,300
220501 MOTO YOPAL S.A $ 202,300 $ -
SUMAS IGUALES 31,868,200 202,300
PARA REGISTRAR DEVOLUCION DE MERCANCIA

4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
$ - $ -
Venta de lubric aditivos llantas y lujos auto
413510 $ 189,000 $ -
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
2408 $ - $ -
IVA GENERADO
240802 $ 35,910 $ -
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
1355 $ - $ 4,725
RETENCION EN LA FUENTE
135515 $ 4,725 $ -
1355 $ - $ 1,890
IMPUESTO DE ICA RETENIDO
135518 $ 1,890 $ -
1105 CAJA $ - $ 218,295
110505 CAJA GENERAL $ 218,295 $ -
SUMAS IGUALES 449,820 224,910
PARA REGISTRAR VENTA DE 2 LLANTAS DE CONTADO A LUISA MESA SEGÚN FACT No.8897
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
4135 $ - $ -
413510 $ 2,052,000 $ -
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR $ - $ -
240802 IVA GENERADO $ 389,880 $ -
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES $ - $ -
135518 IMPUESTO DE ICA RETENIDO $ - $ -
1105 CAJA $ 1,220,940
110505 CAJA GENERAL $ 1,220,940
1305 NACIONALES $ - $ 1,220,940
130505 ANDRES CEPEDA $ 1,220,940 $ -
SUMAS IGUALES 4,883,760 2,441,880
PARA REGISTRAR VENTA DE MERCANCIA A ANDRES CEPEDA 50 % CRED y 50% CONTADO SEGÚN FACT. No.8898

5195 DIVERSOS $ - $ 127,731
519525 Elementos de aseo y cafeteria $ 127,731 $ -
236540 COMPRAS $ - $ -
2368 $ - $ -
236840 COMPRAS $ - $ -
1105 CAJA $ - $ -
110505 CAJA GENERAL $ 152,000
PARA REGISTRAR COMPRA DE ELEMENTOS ASEO CAFETERIA DE CONTADO A ALMACENES PARAISO SEGÚN FACT. No.7891

1105 CAJA $ 1,220,940
110505 CAJA GENERAL $ 1,220,940
1305 NACIONALES $ -
130505 ANDRES CEPEDA $ 1,220,940 $ -
SUMAS IGUALES 2,441,880 1,220,940
Para registrar pago de mercancia vendida el 17 Julio-2021

GASTOS DE PERSONAL
5105 $ 1,014,980
SUELDOS
510506 $ 908,526
AUXILIO TRANSPORTE
510527 $ 106,454
GASTOS DE PERSONAL
5205 $ 1,014,980
520506 SUELDOS $ 908,526
520527 AUXILIO TRANSPORTE $ 106,454
2370 RETENCIONES EN NOMINA
237005 APORTES A ENTIDADES DE SALUD $ 81,198
23700501 AUX. ADMINISTRATIVO $ 40,599
23700502 VENDEDOR $ 40,599
2380 ACREEDORES VARIOS
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y PENSIONES $ 81,198
23803002 VENDEDOR $ 40,599
2505 SALARIOS X PAGAR
250501 SUELDOS
25050102 VENDEDOR $ 933,782
SUMAS IGUALES 4,222,317 2,029,960
CAUSA LA NOMINA DE UN AUXILIAR ADMINISTRTAIVO Y UN VENDEDOR CON EL SMLV

NACIONALES
2205 $ 15,731,800
MOTO YOPAL S.A
220505 $ 15,731,800 $ -
1101 CAJA
110101 CAJA GENERAL $ 15,731,800
SUMAS IGUALES 31,463,600 15,731,800
PAGO MERCANCIA COMPRADA A CREDITO EL DIA 10 DE JULIO

2505 SALARIOS X PAGAR $ 1,867,563
250501 SUELDOS $ 1,867,563
1110 BANCOS
111005 NACIONALES $ 1,867,563
SUMAS IGUALES 3,735,126 1,867,563
PAGO NOMINA A EMPLEADOS
01 Agosto de 2021 COMPROBANTE

4135 $ - $ -
413510 $ 1,641,600 $ -
240802 IVA GENERADO $ 311,904 $ -
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES $ - $ 41,040
135515 RETENCION EN LA FUENTE $ 41,040 $ -
135518 IMPUESTO DE ICA RETENIDO $ 16,416 $ -
1305 NACIONALES $ 1,896,048
130505 YOPOMOTOS LTDA $ 1,896,048
SUMAS IGUALES 3,907,008 1,953,504
PARA REGISTRAR VENTA DE MERCANCIA A CREDITO A YOPOMOTOS LTDA SEGÚN FACT. No.8901

1110 BANCOS
111005 NACIONALES $ 612,634
5215 IMPUESTOA $ 612,634
521575 RETEFUENTE $ 612,634
SUMAS IGUALES 1,225,269 612,634

LIQUIDACION Y PAGO RETENCION EN LA FUENTE
RESUMEN COMPRAS
SUBTOTAL IVA 19% RTE 2,5%
Descontable $ 24,505,378 $ 4,656,022 $ 612,634
RESUMEN VENTAS
SUBTOTAL IVA 19% RTE 2,5%
Generado $ 2,241,000 $ 425,790 $ 56,025

1105 CAJA $ 1,896,048
110505 CAJA GENERAL $ 1,896,048
1305 NACIONALES $ -
130505 YOPOMOTOS LTDA $ 1,896,048
SUMAS IGUALES 3,792,096 1,896,048

NOS PAGAN MERCANCIA VENDIDA A CREDITO EL 01 AGOSTO
5135 SERVICIOS $ 165,000
513520 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 165,000
2335 C y G x PAGAR
233550 SERVICIOS PUBLICOS $ 165,000
2335 C y G x PAGAR $ 165,000
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL $ 165,000
CAUSACION Y PAGO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

5135 SERVICIOS $ 230,000
513530 ENERGIA ELECTRICA $ 230,000
2335 C y G x PAGAR
2335 C y G x PAGAR $ 230,000
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL $ 230,000
CAUSACION Y PAGO DE ENERGIA ELECTRICA

5135 SERVICIOS $ 180,000
513595 OTROS (Internet) $ 180,000
2335 C y G x PAGAR
2335 C y G x PAGAR $ 180,000
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL $ 180,000
CAUSACION Y PAGO DE SERVICIO INTERNET

ARRENDAMIENTOS
5220 $ 1,260,504
520402 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 1,260,504
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS X PAGAR $ 239,496
240801 IVA DESCONTABLE $ 239,496
236501 ARRENDAMIENTOS $ 44,118
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
236801 ARENDAMIENTO BODEGA $ 8,824
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL $ 1,447,059
SUMAS IGUALES 3,000,000 1,500,000
CAUSACION Y PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL
13 Agosto 2021 COMPROBANTE

6205 DE MERCANCIAS $ - $ 7,182,353
6200501 MOTOR Y MOTOS S.A.S $ 7,182,353 $ -
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS X PAGAR $ - $ 1,364,647
240801 IVA DESCONTABLE $ 1,364,647 $ -
236540 COMPRAS $ 179,559 $ -
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO $ - $ -
236840 COMPRAS $ 71,824 $ -
2205 NACIONALES $ -
220501 MOTOR Y MOTOS S.A.S $ 8,295,618 $ -
SUMAS IGUALES 17,094,000 8,547,000
PARA REGISTRAR COMPRA DE MERCANCIA A CREDITO A MOTOR Y MOTOS S.A.S SEGÚN FACT.No.8899
14 Agosto 2021 COMPROBANTE

5195 DIVERSOS $ - $ 492,437
519525 Elementos de aseo y cafeteria $ 492,437 $ -
236540 COMPRAS $ - $ -
2368 $ - $ -
236840 COMPRAS $ - $ -
1105 CAJA $ - $ -
110505 CAJA GENERAL $ 586,000
SUMAS IGUALES 1,172,000 586,000
PARA REGISTRAR COMPRA DE ELEMENTOS ASEO Y CAFETERIA A ALMACENES PARAISO DE CONTADO

4135
$ - $ -
413510 $ 12,114,548 $ -
240802 IVA GENERADO $ 2,301,764 $ -
1355 $ - $ -
135518 IMPUESTO DE ICA RETENIDO $ - $ -
1305 NACIONALES $ 14,416,313
130505 YOPOMOTOS LTDA $ 14,416,313
SUMAS IGUALES 28,832,625 14,416,313
PARA REGISTRAR VENTA DE MERCANCIA A CREDITO A YOPOMOTOS LTDA SEGÚN FACT. No 8905

1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL $ 100,000,000
1110 BANCOS $ - $ 100,000,000
111005 MONEDA NACIONAL $ 100,000,000 $ -
SUMAS IGUALES 200,000,000 100,000,000
PARA REGISTRAR CONSIGNACION DE EFECTIVO DISPONIBLE EN CAJA Acuenta corriente en el banco Bogotá (cuenta corriente 22366630

1105 CAJA
$ - $ 7,208,156
110505 CAJA GENERAL $ 7,208,156 $ -
1305 NACIONALES $ -
YOPOMOTOS LTDA
130505 $ 7,208,156
SUMAS IGUALES 14,416,313 7,208,156
PARA REGISTRAR PAGO EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL 50 % RECIBIDO POR VENTA DE MERCANCIA A CREDITO A YOPOMOTOS LT
SEGÚN FACT. No 8905 EL 15 AGOSTO-2021

4135
$ - $ -
413510 $ 283,613 $ -
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
2408 $ - $ -
IVA GENERADO
240802 $ 53,887 $ -
RETENCION EN LA FUENTE
135515 $ 7,090 $ -
1355 $ - $ 2,836
IMPUESTO DE ICA RETENIDO
135518 $ 2,836 $ -
CAJA
1105 $ 327,574
CAJA GENERAL
110505 $ 327,574
PARA REGISTRAR VENTA DE MERCANCIA DE CONTADO A CAROLINA GOMEZ SEGÚN FACT. No 8910

1110 BANCOS $ - $ 7,208,156
111005 MONEDA NACIONAL $ 7,208,156 $ -
1305 NACIONALES $ -
YOPOMOTOS LTDA
130505 $ 7,208,156
SUMAS IGUALES 14,416,313 7,208,156
PARA REGISTRAR PAGO CON CHEQUE CORRESPONDIENTE AL 50 % SALDO DE VENTA DE MERCANCIA A CREDITO A YOPOMOTOS LTDA
FACT. No 8905 EL 15 AGOSTO-2021

GASTOS DE PERSONAL
5105 $ 1,014,980
SUELDOS
510506 $ 908,526
AUXILIO TRANSPORTE
510527 $ 106,454
GASTOS DE PERSONAL
5205 $ 1,014,980
SUELDOS
520506 $ 908,526
AUXILIO TRANSPORTE
520527 $ 106,454
RETENCIONES EN NOMINA
2370
APORTES A ENTIDADES DE SALUD
237005 $ 81,198
AUX. ADMINISTRATIVO
23700501 $ 40,599
VENDEDOR
23700502 $ 40,599
ACREEDORES VARIOS
2380
FONDOS DE CESANTIAS Y PENSIONES
238030 $ 81,198
AUX. ADMINISTRATIVO
23803001 $ 40,599
VENDEDOR
23803002 $ 40,599
SALARIOS X PAGAR
2505
SUELDOS
250501
AUX. ADMINISTRATIVO
25050101 $ 933,782
VENDEDOR
25050102 $ 933,782
SUMAS IGUALES 4,222,317 2,029,960

CAUSA LA NOMINA DE UN AUXILIAR ADMINISTRTAIVO Y UN VENDEDOR CON EL SMLV

2205 DE MERCANCIAS $ - $ 8,295,618
220501 MOTOR Y MOTOS S.A.S $ 8,295,618 $ -
1110 BANCOS $ -
111005 MONEDA NACIONAL $ 8,295,618 $ -
SUMAS IGUALES 16,591,235 8,295,618
PARA REGISTRAR PAGO CON CHEQ DE MERCANCIA COMPRADA MOTOR Y MOTOS S.AS SEGÚN FACT.No.8899
31 Agosto de 2021
COMPROBANTE
2505 SALARIOS X PAGAR $ 1,867,563
250501 SUELDOS $ 1,867,563
1110 BANCOS
111005 NACIONALES $ 1,867,563
SUMAS IGUALES 3,735,126 1,867,563
PAGO NOMINA A EMPLEADOS
OMPROBANTE 0001
HABER
$ -
$ -
$ 150,000,000
$ -
$ -
$ -
150,000,000
OMPROBANTE 0002
HABER
$ -
$ -
$ 50,000,000
$ -
50,000,000
OMPROBANTE 0003
HABER
$ -
$ -
$ 25,000,000
$ -
25,000,000
OMPROBANTE 0004
HABER
$ -
$ -
$ 20,000,000
$ -
20,000,000
82000
90000
OMPROBANTE 0005
HABER
$ -
$ -
$ 12,000,000
$ -
12,000,000
OMPROBANTE 0006 COMPRA
HABER IVA INCLUIDO
$ - DETALLE CANT V/U =IVA INC BASE /U
$ - COMPUTADORES 2 $ 2,201,500 $ 1,850,000
$ -
$ -
$ 92,500
$ -
$ 37,000
$ - TOTALES $ 1,850,000
$ 4,273,500
$ -
4,403,000
HABER IVA INCLUIDO
$ - MUEBLES y ENSERES 1 $ 5,850,000 $ 4,915,966
$ -
$ -
$ 122,899
$ -
$ 49,160
$ - TOTALES $ 4,915,966
$ 5,677,941
$ -
5,850,000
S LTDA SEGÚN FACTURA No.1288
HABER IVA INCLUIDO
$ - ESTANTERIA 1 $ 2,620,000 $ 2,201,681
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ - TOTALES $ 2,201,681
$ 2,620,000
$ -
2,620,000
URA No.1290
OMPROBANTE 0009 $ 1,500,000.00

HABER SUB TOTAL $ 1,260,504
$ - IVA $ 239,496
$ - RETE $ 44,118
$ - T ICA $ 8,824
TOTAL $ 1,447,059
$ 44,118
$ 8,824
$ 1,447,059
$ -
1,500,000
HABER IVA INCLUIDO
$ - LLANTAS 38 $ 83,300 $ 70,000
$ - KIT DE ARRASTRE 28 $ 249,900 $ 210,000
$ - 1/4 ACEITE 60 $ 23,800 $ 20,000
$ - JUEGOS DE ESPEJOS 35 $ 95,200 $ 80,000
$ - DIRECCIONALES 50 $ 20,230 $ 17,000
$ -
$ - TOTALES $ 397,000
$ 15,934,100
$ -
15,934,100
HABER IVA INCLUIDO
DETALLE CANT V/U =IVA INC BASE /U

$ 170,000
$ - LLANTAS 0 $ 83,300 $ 70,000
$ 32,300 KIT DE ARRASTRE 0 $ 249,900 $ 210,000
1/4 ACEITE 0 $ 23,800 $ 20,000
$ - DIRECCIONALES 10 $ 20,230 $ 17,000
202,300
TOTALES $ 397,000
OMPROBANTE 0012 VENTA
HABER MAS IVA
DETALLE CANT V/U =IVA INC BASE /U

$ 189,000
$ 112,455 $ 94,500
$ - LLANTAS 2
TIENE EL 35 % EN EL COSTO
$ 35,910
$ -
$ -
$ -
$ -
$ - TOTALES $ 94,500
$ -
$ -
224,910
OMPROBANTE 0013 VENTA
HABER MAS IVA
$ 2,052,000 DETALLE CANT V/U =IVA INC BASE /U
$ - LLANTAS 10 $ 112,455 $ 94,500
$ 389,880 KIT DE ARRASTRE 2 $ 337,365 $ 283,500
$ - 1/4 ACEITE 0 $ 32,130 $ 27,000
$ - DIRECCIONALES 0 $ 27,311 $ 22,950
$ - INCLUYE 35% PARA VENTA

$ - TOTALES $ 535,950
$ -
$ -
$ - 50% CON $ 1,220,940
2,441,880 50% CRE $ 1,220,940
98
HABER IVA INCLUIDO
$ - ELEMENTOS ASEO y CAFETERIA 1 $ 152,000 $ 127,731
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ - TOTALES $ 127,731
$ 152,000
152,000
ACT. No.7891
OMPROBANTE 0015
HABER
$ 1,220,940
$ -
1,220,940
OMPROBANTE 0016
HABER
$ 81,198
$ 81,198
$ 1,867,563
2,029,960
OMPROBANTE 0017
HABER
$ -
$ 15,731,800
15,731,800
OMPROBANTE 0018
HABER
$ 1,867,563
1,867,563
OMPROBANTE 0019
HABER VENTA
$ 1,641,600 MAS IVA
$ 311,904 LLANTAS 6 $ 112,455 $ 94,500
$ - KIT DE ARRASTRE 2 $ 337,365 $ 283,500
$ - 1/4 ACEITE 12 $ 32,130 $ 27,000
$ - DIRECCIONALES 8 $ 27,311 $ 22,950

$ - TOTALES $ 535,950
$ -
1,953,504
OMPROBANTE 0020
OMPROBANTE 0020
HABER
$ 612,634
612,634
ICA 10*1.000
PARA LIQUIDAR RTFTE
$ 245,054
ICA 10*1.000
$ 22,410
OMPROBANTE 0021
HABER
$ 1,896,048
1,896,048
OMPROBANTE 0022
HABER
$ 165,000
$ 165,000
330,000
OMPROBANTE 0023
HABER
$ 230,000
$ 230,000
460,000
OMPROBANTE 0024
HABER
$ 180,000
$ 180,000
360,000
OMPROBANTE 0025 $ 1,500,000

HABER SUB TOTAL $ 1,260,504
0 IVA $ 239,496
0 RETE $ 44,118
0 T ICA $ 8,824
TOTAL $ 1,447,059
$ 44,118
$ 8,824
$ 1,447,059
1,500,000
HABER IVA INCLUIDO

$ - LLANTAS 12 $ 85,000 $ 71,429
$ - KIT DE ARRASTRE 24 $ 250,000 $ 210,084
$ - 1/4 ACEITE 15 $ 25,000 $ 21,008
$ 179,559 JUEGOS DE ESPEJOS 12 $ 96,000 $ 80,672
$ -
$ 71,824
$ - TOTALES $ 383,193
$ 8,295,618
$ -
8,547,000
HABER IVA INCLUIDO

$ - ELEMENTOS ASEO y CAFETERIA 1 $ 586,000 $ 492,437
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ - TOTALES $ 492,437
$ 586,000
586,000
OMPROBANTE 0028
HABER VENTA
MAS IVA
$ 12,114,548
$ 2,301,764 LLANTAS 25 $ 114,750 $ 96,429
$ - KIT DE ARRASTRE 20 $ 337,365 $ 283,500
$ - 1/4 ACEITE 26 $ 33,750 $ 28,361
$ 27,311 $ 22,950
$ - DIRECCIONALES 25
$ - TOTALES $ 540,147
$ -
14,416,313
OMPROBANTE 0029
HABER
$ 100,000,000
$ -
$ -
100,000,000
uenta corriente 223666306949
OMPROBANTE 0030
HABER
$ -
$ 7,208,156
$ -
7,208,156
REDITO A YOPOMOTOS LTDA
OMPROBANTE 0031
HABER VENTA
MAS IVA
$ 283,613
$ 53,887 LLANTAS
$ 114,750 $ 96,429
$ - KIT DE ARRASTRE
$ 337,365 $ 283,500
$ - 1/4 ACEITE 10 $ 33,750 $ 28,361
$ - JUEGOS DE ESPEJOS
$ 129,600 $ 108,908
$ 27,311 $ 22,950
$ - DIRECCIONALES

$ - TOTALES $ 540,147
$ -
337,500
OMPROBANTE 0032
HABER
$ -
$ 7,208,156
$ -
7,208,156
ITO A YOPOMOTOS LTDA SEGÚN
OMPROBANTE 0033
HABER
$ 81,198
$ 81,198
$ 1,867,563
2,029,960
OMPROBANTE 0034
HABER
$ -
$ -
$ 8,295,618
$ -
8,295,618
99
OMPROBANTE 0035
HABER
$ 1,867,563 $ 6,560,924
1,867,563
SUBTOTAL IVA 19% RTE 2,5% ICA 10*1.00 TOTAL
$ 3,700,000 $ 703,000 $ 92,500 $ 37,000 $ 4,273,500
$ 3,700,000 $ 703,000 $ 92,500 $ 37,000 $ 4,273,500

$ 4,915,966 $ 934,034 $ 122,899 $ 49,160 $ 5,677,941
$ 4,915,966 $ 934,034 $ 122,899 $ 49,160 $ 5,677,941
$ 2,201,681 $ 418,319 $ - $ - $ 2,620,000
$ 2,201,681 $ 418,319 $ - $ - $ 2,620,000

$ 2,660,000 $ 505,400 $ - $ - $ 3,165,400
$ 5,880,000 $ 1,117,200 $ - $ - $ 6,997,200
$ 1,200,000 $ 228,000 $ - $ - $ 1,428,000
$ 2,800,000 $ 532,000 $ - $ - $ 3,332,000
$ 850,000 $ 161,500 $ - $ - $ 1,011,500
$ - $ - $ -
$ 13,390,000 $ 2,544,100 $ - $ - $ 15,934,100

$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 170,000 $ 32,300 $ - $ - $ 202,300
$ - $ - $ -
$ 170,000 $ 32,300 $ - $ - $ 202,300
$ 189,000 $ 35,910 $ 4,725 $ 1,890 $ 218,295
$ 189,000 $ 35,910 $ 4,725 $ 1,890 $ 218,295

$ 945,000 $ 179,550 $ - $ - $ 1,124,550
$ 567,000 $ 107,730 $ - $ - $ 674,730
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 540,000 $ 102,600 $ - $ - $ 642,600
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 2,052,000 $ 389,880 $ - $ - $ 2,441,880
$ 127,731 $ 24,269 $ - $ - $ 152,000
$ 127,731 $ 24,269 $ - $ - $ 152,000

SUBTOTAL+ IVA 19% RTE 2,5% ICA 10*1.000 TOTAL
$ 567,000 $ 107,730 $ 14,175 $ 5,670 $ 654,885
$ 567,000 $ 107,730 $ 14,175 $ 5,670 $ 654,885
$ 324,000 $ 61,560 $ 8,100 $ 3,240 $ 374,220
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 183,600 $ 34,884 $ 4,590 $ 1,836 $ 212,058
$ - $ - $ -
$ 1,641,600 $ 311,904 $ 41,040 $ 16,416 $ 1,896,048

$ 857,143 $ 162,857 $ 21,429 $ 8,571 $ 990,000
$ 5,042,017 $ 957,983 $ 126,050 $ 50,420 $ 5,823,529
$ 315,126 $ 59,874 $ 7,878 $ 3,151 $ 363,971
$ 968,067 $ 183,933 $ 24,202 $ 9,681 $ 1,118,118
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 7,182,353 $ 1,364,647 $ 179,559 $ 71,824 $ 8,295,618

$ 492,437 $ 93,563 $ - $ - $ 586,000
$ 492,437 $ 93,563 $ - $ - $ 586,000

$ 2,410,714 $ 458,036 $ 2,868,750
$ 5,670,000 $ 1,077,300 $ 6,747,300
$ 737,395 $ 140,105 $ 877,500
$ 2,722,689 $ 517,311 $ 3,240,000
$ 573,750 $ 109,013 $ 682,763
$ - $ - $ -
$ 12,114,548 $ 2,301,764 $ - $ - $ 14,416,313

$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ 283,613 $ 53,887 $ 7,090 $ 2,836 $ 327,574
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 283,613 $ 53,887 $ 7,090 $ 2,836 $ 327,574

85000
29750
Producto Referencia
LLANTAS
Ubicación Cantidad Maxima Cantidad Mínima
Almacen Principal 15 5
Control de inventario
DETALLE COMPRAS VENTAS
FECHA CONCEPTO DOC Cant Costo Unidad Costo Total Cant
10 Julio de 2021 COMPRA FACT No.1288 38 70,000 2,660,000
15 Julio de 2021 VENTA FACT No.8897 - - - 2
01 Agosto de 2021 VENTA FACT.No.8901 - - 6
13 Agosto 2021 COMPRA FACT.No.8899 12 71,429 857,143
15 Agosto de 2021 VENTA FACT No.8905 - 25
-
50 43
Producto Referencia
KIT DE ARRASTRE
-
01 Agosto de 2021 VENTA FACT.No.8901 - - - 2
13 Agosto 2021 COMPRA FACT.No.8899 24 210,084 5,042,017 -
15 Agosto de 2021 VENTA FACT No.8905 20
- - -
52 24
Producto Referencia
1/4 ACEITE

-
01 Agosto de 2021 VENTA FACT.No.8901 - - - 12
13 Agosto 2021 COMPRA FACT.No.8899 15 21,008 315,126 -
15 Agosto de 2021 VENTA FACT No.8905 60 20,000 1,200,000 26
25 Agosto de 2021 VENTA FACT No.8910 - - - 10
135 48
Producto Referencia
JUEGOS DE ESPEJOS

-
13 Agosto 2021 COMPRA FACT.No.8899 12 80,672
15 Agosto de 2021 VENTA FACT No.8905 80,000 - 25
- - -
47 30
Producto Referencia
DIRECCIONALES

-
10 Julio de 2021 COMPRA FACT No.1288 50 17,000 850,000
13 Julio de 2021 DEVOLUCION MCIA - - - 10
01 Agosto de 2021 VENTA FACT.No.8901 8
15 Agosto de 2021 VENTA FACT No.8905 Err:509 Err:509 25
- - - ###
50 ###
Referencia Marca SIGUNTE
SIGUNTE
Cantidad Mínima Método

PROMEDIO
5
PONDERADO
e inventario
VENTAS SALDOS
Costo Unidad Costo Total Cant Costo Unidad Costo Total
38 70,000 2,660,000 Inventario Inicial
70,000 140,000 36 70,000 2,520,000
70,000 700,000 26 70,000 1,820,000
70,000 420,000 20 91,000 1,820,000
91,000 - 32 83,661 2,677,143 Inventario Final
83,661 2,091,518 7 83,661 585,625
83,661 - 7 83,661 585,625
3,351,518
Referencia Marca

PROMEDIO
2
PONDERADO =(Q14+I15 )/
e inventario
VENTAS SALDOS
- - - Inventario Inicial
28 210,000 5,880,000
210,000 420,000 26 210,000 5,460,000
210,000 420,000 24 210,000 5,040,000
210,000 - 48 210,042 10,082,017
210,042 4,200,840 28 360,072 10,082,017
28 360,072 10,082,017
5,040,840
Referencia Marca

PROMEDIO
2
PONDERADO
e inventario
VENTAS SALDOS
60 20,000 1,200,000
20,000 240,000 48 20,000 960,000
20,000 - 63 20,000 1,260,000
20,000 520,000 97 25,361 2,460,000
25,361 253,608 87 25,361 2,206,392 Inventario Final
87 25,361 2,206,392
1,013,608
Referencia Marca

PROMEDIO
2
PONDERADO
e inventario
VENTAS SALDOS
35 80,000 2,800,000
80,000 400,000 30 80,000 2,400,000
80,000 - 42 80,000 3,360,000
80,000 2,000,000 17 197,647 3,360,000
2,400,000
Referencia Marca

2 PROMEDIO
PONDERADO
e inventario
VENTAS SALDOS
50 17,000 850,000
17,000 170,000 40 17,000 680,000
17,000 136,000 32 17,000 544,000
17,000 425,000 7 Err:509 Err:509
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Inventario Final
Err:509
SIGUNTE
SIGUNTE
EMPRESA LLANO MOTOS LTDA
NIT.: 800,160,125-2
LIBRO AUXILIAR: 1105 CAJA GENERAL
FECHA DETALLE
8/6/2021 APORTES SOCIALES

NIT.: 800,160,125-2
LIBRO AUXILIAR: 1110 BANCOS
FECHA DETALLE

NIT.: 800,160,125-2
LIBRO AUXILIAR: 1120 CUENTA DE AHORR
FECHA DETALLE

NIT.: 800,160,125-2
LIBRO AUXILIAR: 3115 APORTES SOCIALE
FECHA DETALLE
8/6/2021 CREACION DE LA EMPRESA

NIT.: 800,160,125-2
LIBRO AUXILIAR: 1225 CERTIFICADOS
FECHA DETALLE

NIT.: 800,160,125-2
LIBRO AUXILIAR: 1205 ACCIONES
FECHA DETALLE
NIT.: 800,160,125-2
LIBRO AUXILIAR: 6205 MERCANCIAS
FECHA DETALLE
8/6/2021 SALDO INICIAL DE MERCANCIA

NIT.: 800,160,125-2
LIBRO AUXILIAR: 2408 IMPUESTO SOBRE LAS V
FECHA DETALLE

NIT.: 800,160,125-2
LIBRO AUXILIAR: 2365 RETENCION EN LA FUE
FECHA DETALLE
NIT.: 800,160,125-2
LIBRO AUXILIAR: 2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y C
FECHA DETALLE

NIT.: 800,160,125-2
LIBRO AUXILIAR: 1524 EQUIPO DE OFICINA
FECHA DETALLE

NIT.: 800,160,125-2
LIBRO AUXILIAR: 5220 ARRENDAMIENTOS
FECHA DETALLE

NIT.: 800,160,125-2
LIBRO AUXILIAR: 2205 NACIONALES
FECHA DETALLE

NIT.: 800,160,125-2
LIBRO AUXILIAR:6225 DEVOLUCIONES
FECHA DETALLE

NIT.: 800,160,125-2
LIBRO AUXILIAR:4135 COMERCIO AL X MAYOR AL
FECHA DETALLE

NIT.: 800,160,125-2
LIBRO AUXILIAR:1355 ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CON
FECHA DETALLE
NIT.: 800,160,125-2
LIBRO AUXILIAR:1305 NACIONALES
FECHA DETALLE

NIT.: 800,160,125-2
LIBRO AUXILIAR:5195 DIVERSOS
FECHA DETALLE

NIT.: 800,160,125-2
LIBRO AUXILIAR:5105 GASTOS DE PERSONAL
FECHA DETALLE

NIT.: 800,160,125-2
LIBRO AUXILIAR:5205 GASTOS DE PERSONAL
FECHA DETALLE

NIT.: 800,160,125-2
LIBRO AUXILIAR:2370 RETENCION EN NOMIN
FECHA DETALLE

NIT.: 800,160,125-2
LIBRO AUXILIAR:2380 ACREEDORES VARIO
FECHA DETALLE

NIT.: 800,160,125-2
LIBRO AUXILIAR:2505 SALARIOS X PAGAR
FECHA DETALLE
NIT.: 800,160,125-2
LIBRO AUXILIAR:5215 IMPUESTOS
FECHA DETALLE

NIT.: 800,160,125-2
LIBRO AUXILIAR:5135 SERVICIOS
FECHA DETALLE

NIT.: 800,160,125-2
LIBRO AUXILIAR:2335 C Y G X PAGAR
FECHA DETALLE

NIT.: 800,160,125-2
LIBRO AUXILIAR:1520 MAQUINARIA Y EQUIP
FECHA DETALLE
8/6/2021 APORTE DE SOCIO
LLANO MOTOS LTDA
.: 800,160,125-2
AR: 1105 CAJA GENERAL
COMPROBANTE N° DEBE HABER SALDO

COMPROBANTE N°1 100,000,000 100,000,000
- 100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
100,000,000
- -
- -
- -
- -
LLANO MOTOS LTDA
.: 800,160,125-2
XILIAR: 1110 BANCOS
LLANO MOTOS LTDA

.: 800,160,125-2
: 1120 CUENTA DE AHORRO
-
LLANO MOTOS LTDA
.: 800,160,125-2
R: 3115 APORTES SOCIALES

COMPROBANTE N°1 150,000,000 (150,000,000)
(150,000,000)
(150,000,000)
(150,000,000)
(150,000,000)
(150,000,000)
(150,000,000)
150,000,000
LLANO MOTOS LTDA
.: 800,160,125-2
AR: 1225 CERTIFICADOS
-
-
-
-
LLANO MOTOS LTDA
.: 800,160,125-2
ILIAR: 1205 ACCIONES
-
-
-
-
-
-
LLANO MOTOS LTDA
.: 800,160,125-2
LIAR: 6205 MERCANCIAS

COMPROBANTE N°1 25,000,000
-
-
-
LLANO MOTOS LTDA
.: 800,160,125-2
8 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
LLANO MOTOS LTDA

.: 800,160,125-2

-
-
-
-
-
-
-
LLANO MOTOS LTDA

.: 800,160,125-2
PUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

-
-
-
-
-
-
-
LLANO MOTOS LTDA

.: 800,160,125-2
R: 1524 EQUIPO DE OFICINA

-
-
-
-
-
-
-
-
LLANO MOTOS LTDA

.: 800,160,125-2
R: 5220 ARRENDAMIENTOS

-
-
-
-
-
-
-
LLANO MOTOS LTDA

.: 800,160,125-2
LIAR: 2205 NACIONALES

-
-
-
-
-
LLANO MOTOS LTDA

.: 800,160,125-2
AR:6225 DEVOLUCIONES
LLANO MOTOS LTDA

.: 800,160,125-2
OMERCIO AL X MAYOR AL X MENOR

-
-
-
-
-
-
LLANO MOTOS LTDA

.: 800,160,125-2
POS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

-
-
-
-
-
-
LLANO MOTOS LTDA

.: 800,160,125-2
LIAR:1305 NACIONALES

-
-
-
-
-
-
-
LLANO MOTOS LTDA

.: 800,160,125-2
XILIAR:5195 DIVERSOS

-
-
LLANO MOTOS LTDA

.: 800,160,125-2
05 GASTOS DE PERSONAL ADM

-
-
LLANO MOTOS LTDA

.: 800,160,125-2
05 GASTOS DE PERSONAL OP
-
-
LLANO MOTOS LTDA

.: 800,160,125-2
2370 RETENCION EN NOMINA

-
-
LLANO MOTOS LTDA

.: 800,160,125-2
:2380 ACREEDORES VARIOS

-
-
LLANO MOTOS LTDA

.: 800,160,125-2
R:2505 SALARIOS X PAGAR

-
-
-
-
-
-
-
LLANO MOTOS LTDA

.: 800,160,125-2
LIAR:5215 IMPUESTOS

-
LLANO MOTOS LTDA

.: 800,160,125-2
ILIAR:5135 SERVICIOS

-
-
-
-
-
-
-
LLANO MOTOS LTDA

.: 800,160,125-2
IAR:2335 C Y G X PAGAR

-
-
-
-
-
-
LLANO MOTOS LTDA

.: 800,160,125-2
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO

COMPROBANTE N°1 25,000,000 (25,000,000)
(25,000,000)
(25,000,000)
(25,000,000)
(25,000,000)
(25,000,000)
25
24
1105 CAJA 1110 BANCOS
DEBE HABER DEBE HABER
100,000,000 - - -
- - - -
- - - -
- - -
- - - -
- - -
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100,000,000 -
100,000,000
1305 NACIONALES 1355 ANT.IMPUESTOS

- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
2368 IMPUESTO ICA 2370 RETENCION EN NOMINA

- -
- -
- -
-
-
-
AL
3115 APORTES SOCIALES X MAYOR AL X MENOR
150,000,000 -
-
-
-
-
-
5205 GASTOS DE PERSONAL 5215 IMPUESTOS

- -
-
- -
1120 CUENTAS DE AHORRO 1205 ACCIONES
- -
1524 EQUIPO OFICINA 2205 NACIONEALES

- - -
- - -
- -
- - -
-
2380 ACREEDORES VARIOS 2335 C Y G X PAGAR

- - -
- - -
- - -
- -
-
5105 GASTOS DE PERSONAL 5135 SERVICIOS

- -
- -
- -
- -
5220 ARRENDAMIENTOS 6205 MERCANCIAS

- 25,000,000
- -
- -
25,000,000 -
1225 CERTIFICADOS COMPROBACION
-
2365 RETEFUENTE
DEBE HABER
-
-
-
-
-
-
2408 IVA 2505 SALARIOS X PAGAR

- - - -
- - - -
- - - -
- - -
- -
- -
-
-
-
- -
-
5195 DIVERSOS
DEBE HABER
-
-
-
6225 DEVOLUCIONES
DEBE HABER
-
BALANCE DE COMPROBACION
EMPRESA LLANO MOTOSLTDA
NIT:800,160,125-2
CODIGO NOMBRE DEBITO CREDITO

1105 caja $ 100,000,000
1110 bancos $ -
1120 cta ahorros $ -
1205 acciones $ -
1225 certificados $ -
1355 ant. Impuestos $ -
1524 equipo de oficina $ -
2365 retefuente $ -
2368 impuesto de industria y comercio $ -
2370 retencion en nomina $ -
2380 acreedores varios $ -
2408 iva $ -
3115 aportes sociales $ 150,000,000
4135 comercio al x mayor al x menor $ -
5105 gastos de personal $ -
5135 servicios $ -
5195 diversos $ -
5205 gastos de personal $ -
5215 impuestos $ -
5520 arrendamientos $ -
6205 mercancias $ 25,000,000
6225 devoluciones $ -
SUMAS IGUALES $ 125,000,000 $ 150,000,000
-$ 25,000,000
BALANCE DE COMPROBACION
NIT:800,160,125-2
BALANCE GENERAL CONCOLIDADO

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA 100,000,000
BANCOS -
CUENTA DE AHORROS -
ACCIONES -
CERTIFICADOS -
ANTICIPO DE IMPUESTOS -
EQUIPO DE OFICINA -
TOTAL DEL ACIVO 100,000,000
PASIVO
RETENCION EN LA FUENTE -
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO -
RETENCION EN NOMINA -
ACREEDORES VARIOS -
IVA -
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE -
PATRIMONIO
APORTES SOCIALES 150,000,000
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO 150,000,000
132000
50,000,000
150,000,000
ESTADO DE RESULTADO
NIT:800,160,125-2
4135 INGRESOS $ -
4170 DEVOLUCIONES EN VENTAS 0
UTILIDAD BRUTA $ -
6135 COSTO DE VENTAS ( MENOS) $ 25,000,000
6225 DEVOLUCIONESEN COMPRAS $ -
UTILIDAD OPEACIONAL $ 25,000,000
GASTOS ADM
5105 GASTOS DE PERSONAL $ -
5135 SERVICIOS $ -
5195 DIVERSOS $ -
GASTOS OPERATIVOS
5205 GASTOS PERSONAL VENTAS $ -
5215 I MPUESTOS $ -
5220 ARRENDAMIENTOS $ -
UTILIDAD NETA OPERACIONAL $ 25,000,000
INGRESOS NO OPERACIONALES
4120 FINANCIEROS $ -
3605 UTILIAD DEL EJERCICIO $ 25,000,000
Declaración Mensual de Retenciones en la
1. año 2 0 2 0 0 1
Colombia
Un compromiso que no podemos evadir
1 Lea Cuidadosamente las instrucciones

5. Número de Identificaciín Tributaria ( 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido
declarante
Datos del
9 0 0 1 4 7 4 3 7 6
11. Razón social
EMPRESA MIS MUEBLES LTDA
Si es una corrección ind25.Código 26. No. Formulario anterior
Concepto
C
Rentaso de trabajo
Rentasntde pensiones
Honorarios
ri
b
Comisiones
u
Servicios
y
Rendimientos financieros e intereses
e
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)
nt
Regalias y explotacion de la propiedad intelectual
e
Dividendos R y participaciones
s
Compras e
e
n con tarjetas débito y crédito
Transacciones
x
di
Contratos
o de O construcción
m
n
Enajenacióntr
iede activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito
er rifas,
Loterías, o
nt apuestas y similares
a
Otros pagos so sujetos a retención
V
d cs
e
o o
Autorretenciones
nt fi
s n
a n
Honorarios
d ca
sComisiones
e e
n
Servicios
a pt
ci
p
Rendimientos
o financieros
er
or
Pagos s
o mensuales provisionales de carácter voluntario (Hidrocarburos y demás productos minero
te
OtrossConceptos
s
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises sin convenio
(a
Pagosrt.o abonos en cuenta al exterior a paises con convenio vigente
Menos1retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o resulta
1
4-
1
E.
Total retenciones renta y complementarios (Sume casillas 52 a 76 y reste casilla 77)
Retenciones practicadas a tiutlo de impuesto s
.A responsables del impuesto sobre las ventas
Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o resulta
Total retenciones I.V.A. (Sume 79 y 80 y reste 81)
Retenciones impuesto de timbre nacional
Retenciones Impuesto nacional al consumo
Retención contribución laudos arbitrales
Total retenciones
Total
Más Sanciones
Total retenciones más sanciones
85. No. Indentificación signatario 86. DV
997. Espacio exclusivo pa
981. Código Representación de la entidad recauda
(Fecha efectiva de la trans
Firma del declarante o de quien lo representa
982. Código Contador o Revisor Fiscal
Firma Revisor Fiscal o Contador 994. Con Salvedades
Coloque el timbre de la m
registradora al dorso de este f
983. No. Tarjeta Profesional
www.accounter.co
enciones en la Fuente Privada

350
4. Número de formularo
5 6
undo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
12. Cod
Direccion
IS MUEBLES LTDA seccional
44
90. Autorretenedores Persons Jurídicas exonerados de
aportes (art. 114 E.T.) 91. Tarifa
Base sujeta a retención para
Retenciones a titulo de renta
pagos a abonos en cuenta
27 - 52 -
28 - 53 -
29 - 54 -
30 - 55 -
31 - 56 -
32 - 57 -
33 - 58 -
34 - 59 -
35 - 60 -
36 24,505,378 61 $ 612,634
37 - 62 -
38 - 63 -
tránsito 39 - 64 -
40 - 65 -
41 - 66 -
42 - 67 -
43 - 68 -
44 69 -
45 - 70 -
46 - 71 -
47 - 72 -
más productos mineros) 48 73
49 - 74 -
50 - 75
51 - 76
rescindidas o resultadas 77
silla 77) 78 612,634
tiutlo de impuesto sobre las ventas (I.V.A)
79 -
80 -
rescindidas o resultadas 81 -
82 -
83
84
85
86 612,634
87 - ###
88 612,634
Espacio exclusivo para el sello

de la entidad recaudadora
echa efectiva de la transacción) 980. Pago Total $ 612,634
996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora
Coloque el timbre de la m‡quina

tradora al dorso de este formulario
INGRESO SALIDA SALDO
$ 100,000,000 $ 100,000,000
$ 50,000,000 $ 50,000,000
$ 50,000,000 $ -
$ 20,000,000 -$ 20,000,000
$ 12,000,000 -$ 32,000,000
$ 4,273,500 -$ 36,273,500
$ 5,677,941 -$ 41,951,441
$ 2,620,000 -$ 44,571,441
$ 1,447,059 -$ 46,018,500
$ 218,295 -$ 45,800,205
$ 1,220,940 -$ 44,579,265
$ 152,000 -$ 44,731,265
$ 1,014,980 -$ 43,716,285
$ - -$ 43,716,285
$ 1,896,048 -$ 41,820,237
$ 165,000 -$ 41,985,237
$ 230,000 -$ 42,215,237
$ 180,000 -$ 42,395,237
$ 1,447,059 -$ 43,842,296 SE CONSGINO
$ 7,208,156 -$ 36,634,140
$ 586,000 -$ 37,220,140
$ 327,574 -$ 36,892,566

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Yosdi Alejandra $ 50 millones en Efectivo

SE COMPRA DE CONTADO ELEMENTOS DE ASEO Y CAFEETRIA EL METRO SUPERMERCADO POR VALOR DE

SE PAGA Y SE CAUSA SERVICIO DE INTERNET $ 100,000

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SE CAUSA LA NOMINA DE UN AUXILIAR ADMINISTRTAIVO Y AXULIA DESPACHOS CON EL SMLV

PAGAMOS MERCANCIA COMPRADA A CREDITO EL DIA 13 DE AGOST

PAGAMOS LA NOMINA A LOS EMPLEADOS

SE CAUSA NOMINA DE LOS EMPRLEADOS AUXI ADOM Y AUX DESPACHOS SMLV

SE CANCELAN SERVICIOS PUBLICOS POR UN VALOR DE $ 6,60 MIL ( INTERNET-ENERGIA-ACUEDUCTO)

SE PAGA NOMINA DE EMPLEADS

100 PESTAÑINAS 9,500

100 POLVOS SUELTOS 20,000

100 RUBORES SURTI 9,700

100 SOMBRAS SURTI 7,800

CADA UNA C$ 2,000,000

CADA UNA C$ 970,000

CADA UNA C$ 780,000

DETALLE: PARA REGISTRAR LA CREACION DE LA EMPRESA SIEMPRE BEL

CÓDIGO CUENTA PARCIAL

SIEMPRE BELLA SAS

YOPAL 312 5292379 2021 07 08 50.0000.oo

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DISTRIBUIDORA DE BELLEZA -SIEMPRE BELLA

CR 8 N. 15-58 BRR LUIS MARIA JIMENEZ

RECIBO DE DISTRIBUIDORA DE BELLEZA -SIEMPRE

FECHA: 08/07/2021 NIT O CÉDULA: 911015316

DIRECCIÓN: CR 8 N. 15-58 BRR LUIS MARIA JIMENEZ

CONCEPTO: PARA REGISTRAR APERTURA DE CAJA GRAL

BANCO: CHEQUE N°: FACTURA N°:

PREPARÓ REVIZÓ CONTABILIZÓ

DISTRIBUIDORA DE BELLEZA -SIEMPRE BELLA

RECIBO DE 002 RECIBIDO DE: DISTRIBUIDORA DE BELLEZA -SIEMPRE

DIRECCIÓN: CR 8 N. 15-58 BRR LUIS MARIA JIMENEZ

CONCEPTO: PARA REGISTRAR APERTURA DE CAJA MENOR

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Pedido No.: Correo Electronico: Siemprebellasas@gmail.com

TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE.

Datos del Cliente:

Pedido No.: Correo Electronico: 0

SIETE MILLONES TRECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE.

Datos del Cliente:

Pedido No.: Correo Electronico: juanalvarezl@gmail.com

NOVECIENTOS DESICOHO MIL TRECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MC

SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MCTE

Elaborado Recibido Autorizado Contabilizado

Datos del Cliente:

Pedido No.: Correo Electronico:

DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE.

DISTRIBUIDORA DE BELLEZA -SIEMPRE BELLA SAS

DIRECCIÓN: CRA 5 # 8-29

CONCEPTO: PAGO EN EFECTIVO CANCELANDO FACT. No.8897

1105 CAJA 918,398

PREPARÓ REVIZÓ CONTABILIZÓ

ENERCA DE YOPAL POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO

ento Ochenta mil pesos mcte No°

CÓDIGO CUENTA O DETALLE DEBE