Monografia Conta iiIFEBRERO

LIBRO DIARIO
C/G SUB ESPC DETALLE/CONCEPTO

------------------------ 1 -----------------------------
10 CAJA Y BANCOS
101 CAJA
104 CTAS CTES. EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS -TERCEROS
168 Otras Cuentas por cobrar diversas
Sr.Salcedo Flores FRANK
Sr.Caceres Povis Gumercindo
20 MERCADERIAS
201 Mercaderias Manufacturadas
20111 Costo
33 INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO
334 Equipo de Transporte
335 Muebles y enseres
336 Equipos diversos
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
421 Facturas, Boletas y otros Comprobantes por pagar
423 Letras por pagar
50 CAPITAL
501 Capital Social
5011 Acciones
POR EL ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO AL INICIAR
SUS OPERACIONES COMERCIALES AÑO 2009
------------------------ 2 -----------------------------
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS
121 Facturas, Boletas y otros Comprobantes por Cobar
1212 Emitidas en cartera
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES DE SALUD POR PAGAR
401 Gobierno Central
4011 Impuesto General a las Ventas
70 VENTAS
701 Mercaderias
Por la estimacion de las ventas correspondiente al
mes de enero del 2009
------------------------ 3 -----------------------------
60 COMPRAS
601 Mercaderias
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
637 Publicidad y publicaciones
65 OTROS GASTO DE GESTION
656 Suministros
659 Otros Gastos de gestion
42 CUENTASASPOR
PORPAGAR
CUENTAS
PAGARA COMERCIALES-TERCEROS
COMERCIALES-TERCEROS
POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes de pago
4212 Emitidas
por la estimacion del registro de compra mes de
Jan-09
------------------------ 4 -----------------------------
20 MERCADERIAS
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
943 Gastos de servicios prestados por terceros
945 Otros gastos de gestion
95 GASTOS DE VENTAS
61 VARIACION DE EXISTENCIAS
VARIACION DE EXISTENCIAS
611 Mercaderias
79 CARGAS IMPUTABLES
CARGAS A CUENTA
IMPUTABLESDE COSTOS
A CUENTA
Y GASTOS
DE COSTOS Y GASTOS
791
por el destino de las compras y gastos mes enero
------------------------ 5 -----------------------------
62 GASTOS DE PERSONAL DIRECTORES Y GERENTES
621 REMUNERACIONES
6211 Sueldos y salarios
627 Seguridad y prevision social
6271 Regismen de prestaciones de salud
6273 Seguro complementario de trabajo de riesgo
40 TRIBUTOS Y APORTES
TRIBUTOSAL SISTEMA
Y APORTESDE PENSIONES
AL SISTEMADE DESALUD
PENS YPOR SALUD
PAGAR
403 Intituciones publicas
4031 ESSALUD
4032 ONP
4039 SCRT
407 Administradora de fondo de pensiones
41 REMUNERACIONES REMUNERACIONES
Y PARTICIPACIONES Y PARTICIPACIONES
POR PAGAR POR PAGAR
411 Remuneraciones por pagar
Por la estimacion de la planilla de remuneraciones
------------------------ 6 -----------------------------
942 Gastos de Personal, directores y Gerentes
9421 sueldos y salrios
95 GASTOS DE VENTAS
CARGAS A CUENTA
IMPUTABLESDE COSTOS
A CUENTA
Y GASTOS
DE COSTOS Y GASTOS
791 Cargas imputables a cuenta de costos y gastos
por el destino de las gastos de panillas
------------------------ 7 -----------------------------
632 Honorarios,comisiones y corretajes
40172 Renta de 4ta categoría
42 CUENTAS POR COBRAR
CUENTAS COMERCIALES
POR PAGAR COMERCIALES
- TERCEROS - TERCEROS
424
por la provision de libros de retenciones de renta de cuarta cat
del mes de enero- 2009
------------------------ 8 -----------------------------
95 GASTOS DE VENTAS
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS
ge por el destino de los gastos por honorario
------------------------ 9 -----------------------------
10 CAJA Y BANCOS
10 CAJA Y BANCOS
12
por la centralizacion de las cuentas que generaron ingresos
------------------------ 10 -----------------------------
10 CAJA Y BANCOS
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACION POR PAGAR
42 CUENTAS POR PAGAR A COMERCIALES TERCEROS
64 GASTOS POR TRIBUTOS
65 OTROS GASTOS DE GESTION
67
10
por la centralizacion de las cuentas que generaron egresos
------------------------ 11 -----------------------------
------------------------ 2 -----------------------------
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS
121 Facturas, Boletas y otros Comprobantes por Cobar
1212 Emitidas en cartera
70 VENTAS
701 Mercaderias
Por la estimacion de las ventas correspondiente al
------------------------ 3 -----------------------------
60 COMPRAS
601 Mercaderias
637 Publicidad y publicaciones
65 OTROS GASTO DE GESTION
656 Suministros
659 Otros Gastos de gestion
42 CUENTASASPOR
PORPAGAR
CUENTAS
PAGARA COMERCIALES-TERCEROS
COMERCIALES-TERCEROS
POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS
421 Facturas, boletas y otros comprobantes de pago
4212 Emitidas
por la estimacion del registro de compra mes de
Jan-09
------------------------ 4 -----------------------------
20 MERCADERIAS
95 GASTOS DE VENTAS
61 VARIACION DE EXISTENCIAS
VARIACION DE EXISTENCIAS
611 Mercaderias
CARGAS A CUENTA
IMPUTABLESDE COSTOS
A CUENTA
Y GASTOS
DE COSTOS Y GASTOS
791
por el destino de las compras y gastos mes enero
------------------------ 5 -----------------------------
62 GASTOS DE PERSONAL DIRECTORES Y GERENTES
621 REMUNERACIONES
6271 Regismen de prestaciones de salud
6273 Seguro complementario de trabajo de riesgo
40 TRIBUTOS Y APORTES
TRIBUTOSAL SISTEMA
Y APORTESDE PENSIONES
AL SISTEMADE DESALUD
PENS YPOR SALUD
PAGAR
403 Intituciones publicas
4031 ESSALUD
4032 ONP
4039 SCRT
407 Administradora de fondo de pensiones
41 REMUNERACIONES REMUNERACIONES
Y PARTICIPACIONES Y PARTICIPACIONES
POR PAGAR POR PAGAR
411 Remuneraciones por pagar
Por la estimacion de la planilla de remuneraciones
------------------------ 6 -----------------------------
95 GASTOS DE VENTAS
CARGAS A CUENTA
IMPUTABLESDE COSTOS
A CUENTA
Y GASTOS
DE COSTOS Y GASTOS
por el destino de las gastos de panillas
------------------------ 7 -----------------------------
632 Honorarios,comisiones y corretajes
40172 Renta de 4ta categoría
42 CUENTAS POR COBRAR
CUENTAS COMERCIALES
POR PAGAR COMERCIALES
- TERCEROS - TERCEROS
424
por la provision de libros de retenciones de renta de cuarta cat
del mes de enero- 2009
------------------------ 8 -----------------------------
95 GASTOS DE VENTAS
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS
ge por el destino de los gastos por honorario
------------------------ 9 -----------------------------
10 CAJA Y BANCOS
0 CAJA Y BANCOS
0
por la centralizacion de las cuentas que generaron ingresos
------------------------ 10 -----------------------------
0 CAJA Y BANCOS
0 REMUNERACIONES Y PARTICIPACION POR PAGAR
0 CUENTAS POR PAGAR A COMERCIALES TERCEROS
0 GASTOS POR TRIBUTOS
0 OTROS GASTOS DE GESTION
0
10
por la centralizacion de las cuentas que generaron egresos
------------------------ 11 -----------------------------
CARGO ABONO
340,000.00
120,000.00
220,000.00
17,000.00
12,000.00
5,000.00
91,675.00
91,675.00
50,740.00
35,000.00
11,890.00
3,850.00
4,500.00
494,915.00
131,471.00
20,991.17
20,991.00
110,479.83
178,700.00
178,700.00 0.40
94
289.92 115.97
289.92
226.89 90.76
126.05 126.05
100.84 206.72
34,051.19
213,268.00
213,268.00
213,268.00
178,700.00
206.72
115.97
90.76
310.09
173.95
136.13
178,700.00
516.81
4,200.09
3,840.00
3,840.00
360.09
345.60
14.49
852.53
558.99
345.60
198.90
14.49
293.54
3,347.56
3,347.56
3,347.56
1,680.04
1,680.04
1,536.00
144.04 -
2,520.05
2,520.05
2,304.00 -
216.05
4,200.09
1,410.00
1,410.00
de cuarta cat
564.00
-
846.00
-
1,410.00
254,473.81
123,002.81
131,471.00
n ingresos
131,471.00
3,347.56
119,805.25
73.80
195.00
65.00
254,957.61
n egresos
131,471.00
20,991.17
20,991.00
110,479.83
178,700.00
178,700.00
289.92
289.92
226.89
126.05 126.05
100.84
34,051.19
213,268.00
213,268.00
213,268.00
178,700.00
206.72
115.97
90.76
310.09
173.95
136.13
178,700.00
516.81
4,200.09
3,840.00
3,840.00
360.09
345.60
14.49
852.53
558.99
345.60
198.90
14.49
293.54
3,347.56
3,347.56
3,347.56
1,680.04
1,680.04
1,536.00
144.04 -
2,520.05
2,520.05
2,304.00 -
216.05
4,200.09
de cuarta cat
-
-
-
-
-
-
-
-
n ingresos
-
-
-
-
-
-
-
n egresos
0.60
95
173.95 289.92
136.13 226.89
310.09
L
DEBE
Saldo
caja
banco
12 CUENTAS POR COB. COMERCIALES-TERC.
121 Facturas , boletas y otros comprobantes por cob
1212 Emitidas por cartera
10 CAJA Y BANCOS
104 ctas ctes en instituciones financieras
por los giros realizados según libros de bancos
DEPOSITOS
RESUMEN
10 123,002.81
12 131,471.00
LIBRO
DEBE
Saldo
caja
banco
12 CUENTAS POR COB. COMERCIALES-TERC.
121 Facturas , boletas y otros comprobantes por cob
10 CAJA Y BANCOS
104 ctas ctes en instituciones financieras
por los giros realizados según libros de bancos
DEPOSITOS
RESUMEN
10 123,002.81
12 131,471.00
LIBRO D E C A J A MES DE E N E R O 2 0 0
340,000.00 65 OTROS GASTOS DE G

120,000.00 654
220,000.00 42 CUENTAS POR PAGAR
131,471.00 421
41 REMUNERACIONES Y
123,002.81 254,473.81 411
42 CUENTAS POR PAGAR
424
131,471.00 64 GASTOS POR TRIBUT
649
67 GASTOS FINANCIERO
679
10 CAJA Y BANCOS
104
10
41
42
64
65
67
10
725,944.81
LIBRO D E C A J A M E S D E FEBRERO A DICIEMBRE
40
347,984.39 401
119,655.00
228,329.39
131,471.00 403
123,002.81 254,473.81
407
131,471.00
65 OTROS GASTOS DE G
654
421
41 REMUNERACIONES Y
411
424
64 GASTOS POR TRIBUT
649
67 GASTOS FINANCIERO
679
10 CAJA Y BANCOS
104
10
41
42
64
65
67
10
733,929.20
N E R O 2 0 0 9
OTROS GASTOS DE GESTION

Licencias y derechos de vigencia
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES -TERCEROS
Facturas , boletas y otros comprobantes por pag.
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
Remuneraciones por pagar
honorarios por pagar
GASTOS POR TRIBUTOS
Otros tributos ITF 73.8
GASTOS FINANCIEROS
Otros gastos financieros
6793 portes 15
6793 chequera 25
6794 mantenimiento 25
CAJA Y BANCOS
ctas ctes en instituciones financieras
por los depoçsitos seg/lib bcos
GIROS
SALDO PARA EL PROXIMO MES
COMPOSICION DEL SALDO
EFECTIVO 119,655.00
BANCOS 228,329.39
COMPROBACION DEL SALDO 347,984.39
RESUMEN DE CAJA
131,471.00
3,347.56
119,805.25
73.80
195.00
65.00
O A DICIEMBRE 2 0 0 9
4011 IGV
4017 impuesto ala renta 21,173
4031 ESSALUD
4032 ONP
4035 SCRT
Administradora de fondo de pensiones
4071 Integra
OTROS GASTOS DE GESTION

Licencias y derechos de vigencia
Facturas , boletas y otros comprobantes por pag.
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
Remuneraciones por pagar
honorarios por pagar
GASTOS POR TRIBUTOS
Otros tributos ITF 73.8
GASTOS FINANCIEROS
Otros gastos financieros
6793 portes 15
6793 chequera 25
6794 mantenimiento 25
CAJA Y BANCOS
ctas ctes en instituciones financieras
por los depoçsitos seg/lib bcos
GIROS
SALDO PARA EL PROXIMO MES
COMPOSICION DEL SALDO
EFECTIVO 132,396.95
BANCOS 228,329.39
COMPROBACION DEL SALDO 360,726.34
RESUMEN DE CAJA
131,471.00
-
118,395.25
73.80
195.00
65.00
HABER
195.00
118,395.25
3,347.56
1,410.00
73.80
65.00
131,471.00 254,957.61
123,002.81
347,984.39
254,957.61
725,944.81
HABER
195.00
118,395.25
-
-
73.80
65.00
131,471.00 250,200.05
123,002.81
360,726.34
250,200.05
733,929.20
ESSALUD ONP AFP SCRT
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
PERIODO:
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO
CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE O DOCUMENTO
DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO TIPO N° SERIE O
N° DE SERIE
CÓDIGO UNICO DE PAGO O NÚMERO
TABLA DE LA
Y/O PAGO
MAQUINA
DE LA OPERACIÓN O DOCMENTO 10
REGISTRADORA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
INFORMACIÓN DEL CLIENTE VALOR BASE
FACTURADO IMPONIBLE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, DE LA DE LA
TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN EXPORTACIÓN OPERACIÓN
(TABLA 2) O RAZÓN SOCIAL GRAVADA
TOTALES
ENERO 110,479.83 20,991.17 131,471.00

FEBRERO 101,100.84 19,209.16 120,310.00
MARZO 71,689.08 13,620.92 85,310.00
ABRIL 109,626.89 20,829.11 130,456.00
MAYO 65,663.87 12,476.13 78,140.00
JUNIO 129,715.63 24,645.97 154,361.60
JULIO 92,722.69 17,617.31 110,340.00
AGOSTO 80,117.65 15,222.35 95,340.00
SEPTIEMBRE 92,722.69 17,617.31 110,340.00
OCTUBRE 82,650.42 15,703.58 98,354.00
NOVIEMBRE 122,151.05 23,208.70 145,359.75
DICIEMBRE 155,752.44 29,592.96 185,345.40
1,214,393.07 230,734.68 1,445,127.75
OTROS
IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN IMPORTE
TRIBUTOS
EXONERADA O INAFECTA Y CARGOS QUE TOTAL
NO FORMAN
ISC IGV Y/O IPM DEL
PARTE
EXONERADA INAFECTA DE LA COMPROBANTE
BASE IMPONIBLE DE PAGO
impuesto a la renta VENTAS COMPRAS

2,210 20,991.17 34,051.00 -13,059.83
2,022 19,209.16 25,093.00 -5,883.84
1,434 13,620.92
2,193 20,829.11
1,313 12,476.13
2,594 24,645.97
1,854 17,617.31
1,602 15,222.35
1,854 17,617.31
1,653 15,703.58
2,443 21,173 23,208.70
3,115 29,592.96
24,287.86
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO
TIPO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
DE TIPO N° DEL
CAMBIO FECHA (TABLA ) SERIE COMPROBANTE DE
10 PAGO O DOCUMENTO
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO:
RUC:
COMPROBANTE DE PAGO O
DOCUMENTO N° DEL COMPROBANTE
PAGO, DOCUMENTO,N°
DE ORDEN DEL
FORMULARIO FISICO
NÚMERO
FECHA DE FECHA DE VIRTUAL Nº DE DUA , DSI
CORRELATIVO DEL VENCIMIENTO O
EMISION DEL SERIE O O LIQUIDACION DE
REGISTRO O CODIGO
UNICO DE LA
COMPROBANTE DE FECHA DE TIPO TABLA CODIGO COBRANZA U OTROS
PAGO O DOCUMENTO (10) DE LA DEPENDENCIA DOCUMENTOS EMITIDOS
OPERACIÓN PAGO(1) ADUANERA TABLA (11) POR SUNAT PARA
ACREDITAR L CREDITO
FISCAL EN LA
IMPORTACION
(1) Señalar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 d
(2)
(3) Sólo
Sólo para
para los
los casos
casos de
de utilización de servicios
detracciones. o adquisiciones
Es optativo de intangibles
el llenado cuando exista un provenientes del exterior.
sistema de enlace que mantenga dicha in
de los cuales se efectuó el depósito.
FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO: MES DE FEBRERO

RUC:
COMPROBANTE DE PAGO O
DOCUMENTO N° DEL COMPROBANTE
PAGO, DOCUMENTO,N°
DE ORDEN DEL
FORMULARIO FISICO
NÚMERO
CORRELATIVO DEL
REGISTRO O CODIGO
EMISION DEL VENCIMIENTO O SERIE O O LIQUIDACION DE
UNICO DE LA
ACREDITAR L CREDITO
FISCAL EN LA
IMPORTACION
N° DEL COMPROBANTE
PAGO, DOCUMENTO,N°
DE ORDEN DEL
FORMULARIO FISICO
NÚMERO
CORRELATIVO DEL
REGISTRO O CODIGO
EMISION DEL VENCIMIENTO O SERIE O O LIQUIDACION DE
UNICO DE LA
ACREDITAR L CREDITO
FISCAL EN LA
IMPORTACION
1 02. 02 01 004 4942
2 5 5 01 006 10002
3 10 10 01 001 1805
4 18 18 01 001 2701
5 19 19 01 001 6464
6 20 20 14
7 21 21 01 002 75063
8 22 22 01 004 3321
9 23 23 14
10 24 24 004 2547
11 25 25 01 003 5623
12 26 26 01 006 4444
13 27 27 14 002 4548
(1) Señalar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 d
ADQUISICIONES GRAVADAS
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR
DESTINADAS A OPERACIONES
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN Y
SUB OPERACIONES NO GRAVADAS
CTA
APELLIDOS Y NOMBRES ,
TIPO TABLA (2) NÚMERO DENOMINACION O RAZON SOCIAL BASE IMPONIBLE
TOTALES
del numeral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV.
es del exterior.
enlace que mantenga dicha información y se pueda identificar los comprobantes de pago respecto
ADQUISICIONES GRAVADAS
INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR
DESTINADAS A OPERACIONES
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN Y
SUB OPERACIONES NO GRAVADAS
CTA
DENOMINACION O RAZON SOCIAL
SUB
CTA
TIPO TABLA (2) NÚMERO DENOMINACION O RAZON SOCIAL BASE IMPONIBLE
06 20484065321 IMPORTADORA SOLIS SAC 601 18,500.00

06 20653940625 REP. BRAVO S.A.A 601 47,000.00
06 10205760791 CACERES ALZAAMORA JHON 601 6,000.00
06 20483365209 DISTRIBUIDORA CORNEJO SAC 604 3,500.00
06 20489567637 DISTRIBIDORA NIETO SA 601 19,500.00
06 20356958471 ELECTROCENTRO 636 458.32
06 20141742712 IMPORTADORA CRISTOBAL SAC 336 3,571.43
06 20443335601 SISCON S.A 343 2,241.00
06 20456231252 EPS SELVA CENTRAL 636 105.13
06 20457896452 DISTEIBUIDORA CALDERON S.A.C 601 15,000.00
06 20048619456 CABALLERO BUSTAMANTE 653 630.25
06 20458325944 DISTRIBUIDORA PEÑA SAC 601 15,100.00
06 20205210823 TELEFONICA DEL PERU 636 462.18
TOTALES 132,068.31
del numeral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV.
ADQUISICIONES GRAVADAS CONSTANCIA DE DEPÓSITO DE DETRACCION ( 3 )
STINADAS A OPERACIONES
ADAS Y/O DE EXPORTACIÓN Y A
PERACIONES NO GRAVADAS
N° DE COMPROBANTES
TIPO
DE PAGO EMITIDOS POR
IMPORTE TOTAL SUJETOS NO
DE
NÚMERO FECHA DE EMISION CAMBIO
DOMICILIADO (2)
IGV
ADQUISICIONES GRAVADAS CONSTANCIA DE DEPÓSITO DE DETRACCION ( 3 )

STINADAS A OPERACIONES
ADAS Y/O DE EXPORTACIÓN Y A
PERACIONES NO GRAVADAS
N° DE COMPROBANTES
TIPO
DE
DOMICILIADO (2)
N° DE COMPROBANTES
TIPO
DE
DOMICILIADO (2)
IGV
3,515.00 22,015.00
8,930.00 55,930.00
1,140.00 7,140.00
665.00 4,165.00
3,705.00 23,205.00
87.08 545.40
678.57 4,250.00
425.79 2,666.79
19.97 125.10
2,850.00 17,850.00
119.75 750.00
2,869.00 17,969.00
87.82 550.00
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
25,092.98 157,161.29
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
N° DEL COMPROBANTE
TIPO TABLA
FECHA SERIE DE PAGO O
( 10)
DOCUMENTO
O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

N° DEL COMPROBANTE
TIPO TABLA
FECHA SERIE DE PAGO O
( 10)
DOCUMENTO
FORMATO 2.2: "LIBRO DE INGRESOS Y GASTOS - RENTAS DE CUARTA CATEGORÍA"
PERÍODO:
FECHA FECHA
DE DE INCISO COMPROBANTE
COBRO EMSION APLICABLE DE PAGO
1 EMITIDO
D M A D M A INCISO SERIE NÚMERO
001 3210
5 1 9
001 149
12 1 9
001 2002
16 1 9
(1) Inciso aplicable del Artículo 33° de la Ley del Impuesto a la Renta:
a) El ejercicio individual, de cualquier profesión, arte, ciencia, oficio o actividades
El desempeño de funciones de director de empresas, síndico, mandatario, gest
b)
albacea y actividades similares.
INCISO COMPROBANTE
FECHA FECHA APLICABLE DE PAGO
DE DE 1 EMITIDO
COBRO EMSION
INCISO SERIE NÚMERO

D M A D M A
5 1 9
12 1 9
16 1 9
b)
INCISO COMPROBANTE
DE DE 1 EMITIDO
COBRO EMSION
D M A D M A
5 1 9
12 1 9
16 1 9
b)
INCISO COMPROBANTE
DE DE 1 EMITIDO
COBRO EMSION

D M A D M A
5 1 9
12 1 9
16 1 9
b)
INCISO COMPROBANTE
DE DE 1 EMITIDO
COBRO EMSION

D M A D M A
5 1 9
12 1 9
16 1 9
b)
INCISO COMPROBANTE
DE DE 1 EMITIDO
COBRO EMSION

D M A D M A
5 1 9
12 1 9
16 1 9
b)
INCISO COMPROBANTE
DE DE 1 EMITIDO
COBRO EMSION

D M A D M A
5 1 9
12 1 9
16 1 9
b)
INCISO COMPROBANTE
DE DE 1 EMITIDO
COBRO EMSION

D M A D M A
5 1 9
12 1 9
16 1 9
b)
INCISO COMPROBANTE
DE DE 1 EMITIDO
COBRO EMSION

D M A D M A
5 1 9
12 1 9
16 1 9
b)
INCISO COMPROBANTE
DE DE 1 EMITIDO
COBRO EMSION

D M A D M A
5 1 9
12 1 9
16 1 9
b)
INCISO COMPROBANTE
DE DE 1 EMITIDO
COBRO EMSION

D M A D M A
5 1 9
12 1 9
16 1 9
b)
INCISO COMPROBANTE
DE DE 1 EMITIDO
COBRO EMSION

D M A D M A
5 1 9
12 1 9
16 1 9
b)
TIPO DE
APELLIDOS Y
IMPUESTO
DOCUMENT Nº DE NOMBRES, RENTA
A LA RENTA
O 2 DOCUMENTO DENOMINACION O BRUTA
TABLA RETENIDO
RAZON SOCIAL
06 20712685554 cpc. Acevedo Francisco 120.00
06 20415708113 Delenterio Santana 540.00
06 20521071263 Flores Cardenas Luis 750.00
TOTALES 1,410.00 -
icio o actividades no incluidas expresamente en la tercera categoría.

mandatario, gestor de negocios,
FEB
TIPO DE
APELLIDOS Y
DOCUMENT IMPUESTO
Nº DE NOMBRES, RENTA
O A LA RENTA
DOCUMENTO DENOMINACION O BRUTA
RETENIDO
RAZON SOCIAL
TABLA 2
350.00
150.00
450.00
300.00
TOTALES 1,250.00 -

MARZO
TIPO DE
APELLIDOS Y
DOCUMENT IMPUESTO
O A LA RENTA
RETENIDO
RAZON SOCIAL
APELLIDOS Y
IMPUESTO
A LA RENTA
RETENIDO
RAZON SOCIAL
TABLA 2
500.00
255.00
355.00
250.00
200.00
TOTALES 1,560.00 -

ABRIL
TIPO DE
APELLIDOS Y
DOCUMENT IMPUESTO
O A LA RENTA
RETENIDO
RAZON SOCIAL
TABLA 2
500.00
300.00
150.00
250.00
320.00
TOTALES 1,520.00 -

MAYO
TIPO DE
APELLIDOS Y
DOCUMENT IMPUESTO
O A LA RENTA
RETENIDO
RAZON SOCIAL
TABLA 2
340.00
200.00
400.00
250.00
200.00
TOTALES 1,390.00 -
JUNIO
TIPO DE
APELLIDOS Y
DOCUMENT IMPUESTO
O A LA RENTA
RETENIDO
RAZON SOCIAL
TABLA 2
310.00
450.00
320.00
700.00
100.00
TOTALES 1,880.00 -

JULIO
TIPO DE
APELLIDOS Y
DOCUMENT IMPUESTO
O A LA RENTA
RETENIDO
RAZON SOCIAL
TABLA 2
500.00
300.00
189.00
459.00
300.00
TOTALES 1,748.00 -

AGOSTO
TIPO DE
APELLIDOS Y
DOCUMENT IMPUESTO
O A LA RENTA
RETENIDO
RAZON SOCIAL
TABLA 2
350.00
130.00
450.00
1,800.00 180.00
200.00
TOTALES 2,930.00 180.00

SET
TIPO DE
APELLIDOS Y
DOCUMENT IMPUESTO
O A LA RENTA
RETENIDO
RAZON SOCIAL
TABLA 2
1,200.00
120.00
130.00
300.00
128.00
TOTALES 1,878.00 -

OCT
TIPO DE
APELLIDOS Y
DOCUMENT IMPUESTO
O A LA RENTA
RETENIDO
RAZON SOCIAL
TABLA 2
380.00
500.00
400.00
230.00
570.00
TOTALES 2,080.00 -

NOV
TIPO DE
APELLIDOS Y
DOCUMENT IMPUESTO
O A LA RENTA
RETENIDO
RAZON SOCIAL
TABLA 2
200.00
400.00
355.00
340.00
159.00
TOTALES 1,454.00 -

DIC
TIPO DE
APELLIDOS Y
DOCUMENT IMPUESTO
O A LA RENTA
RETENIDO
RAZON SOCIAL
TABLA 2
500.00
255.00
355.00
250.00
200.00
TOTALES 1,560.00 -

MONTO
COBRADO
INGRESADO
O PUESTO
OTRAS A
RETENCION DISPOSICIO
ES N
120.00
540.00
750.00
- 1,410.00
MONTO
COBRADO
OTRAS INGRESADO
RETENCION O PUESTO
ES A
DISPOSICIO
N
350.00
150.00
450.00
300.00
- 1,250.00
MONTO
COBRADO
OTRAS INGRESADO
RETENCION O PUESTO
ES A
OTRAS
RETENCION
ES A
DISPOSICIO
N
500.00
255.00
355.00
250.00
200.00
- 1,560.00
MONTO
COBRADO
OTRAS INGRESADO
RETENCION O PUESTO
ES A
DISPOSICIO
N
500.00
300.00
150.00
250.00
320.00
- 1,520.00
MONTO
COBRADO
OTRAS INGRESADO
RETENCION O PUESTO
ES A
DISPOSICIO
N
340.00
200.00
400.00
250.00
200.00
- 1,390.00
MONTO
COBRADO
OTRAS INGRESADO
RETENCION O PUESTO
ES A
DISPOSICIO
N
310.00
450.00
320.00
700.00
100.00
- 1,880.00
MONTO
COBRADO
OTRAS INGRESADO
RETENCION O PUESTO
ES A
DISPOSICIO
N
500.00
300.00
189.00
459.00
300.00
- 1,748.00
MONTO
COBRADO
OTRAS INGRESADO
RETENCION O PUESTO
ES A
DISPOSICIO
N
350.00
130.00
450.00
1,620.00
200.00
- 2,750.00
MONTO
COBRADO
OTRAS INGRESADO
RETENCION O PUESTO
ES A
DISPOSICIO
N
1,200.00
120.00
130.00
300.00
128.00
- 1,878.00
MONTO
COBRADO
OTRAS INGRESADO
RETENCION O PUESTO
ES A
DISPOSICIO
N
380.00
500.00
400.00
230.00
570.00
- 2,080.00
MONTO
COBRADO
OTRAS INGRESADO
RETENCION O PUESTO
ES A
DISPOSICIO
N
200.00
400.00
355.00
340.00
159.00
- 1,454.00
MONTO
COBRADO
OTRAS INGRESADO
RETENCION O PUESTO
ES A
DISPOSICIO
N
500.00
255.00
355.00
250.00
200.00
- 1,560.00
DESCRIPCION DEL BIEN
CTA SUB CTA

39
3913
39131 Edificaciones
Csa ubica en el jr. Arica 380
39134 Mubles y enseres

Armario Madera Barnizada

CTA SUB CTA
39
3913
39131 Edificaciones
39133 Equipos de transporte
Camioneta Marca Toyota

30 Taquillero de madera
2 Escritorios metalicos
2 Sillas gitarorias metalicas
3 Mostradores con vidrios alum
5 Estantes metalicos
equipode computo HP
CUADRO DE DEPRECIACIONES
FECHA
TASA DE
DE INGRESO VALOR EN DEPRECIACION
DEL BIEN LIBROS
4/4/2006 120,000.00 3%
C39134-001 3/14/2009 1,350.00 10%
CC39135-0001 8/18/2009 2,750.00 25%
3/14/2009 17.00 DIAS

9.00 MESES
8/18/2009 13.00
4.00 MESES
FECHA
TASA DE
DE INGRESO VALOR EN DEPRECIACION
DEL BIEN LIBROS
3%
35,000.00 20%
TM39134-0001 4,500.00 10%

EM39134-0001 1,300.00 10%
SM39134-0001 440.00 10%
MA39134-0001 5,100.00 10%
550.00 10%
EC39135-0001 3,850.00 25%

25%
25%
PRECIACIONES
DEPRECICON ANUAL DPRECIACION MENSUAL
MONTO TIEMPO TOTAL MONTO TIEMPO TOTAL

- - - -
- - - -
- - - -
3,600.00 1 3,600.00 300.00 -
- - - -
- - - -
- - - -
135.00 - 11.25 9 101.25
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
687.50 - 57.29 4 229.17
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - - - -
- -
- -
MARZO
PRECIACIONES
DEPRECICON ANUAL DPRECIACION MENSUAL
MONTO TIEMPO TOTAL MONTO TIEMPO TOTAL

- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- 583.33
7,000.00 - 583.33 1 583.33
- - - -
- - - -
- 99.08
450.00 - 37.50 1 37.50
130.00 - 10.83 1 10.83
44.00 - 3.67 1 3.67
510.00 - 42.50 1 42.50
55.00 - 4.58 1 4.58
- - - 80.21
962.50 - 80.21 1 80.21
- - - 1 -
- - - 1 -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - - - -
- -
- -
DEPRECICION DIARIA
MONTO TIEMPO TOTAL TOTAL

- - -
- - -
- - -
10.00 - 3,600.00
- - -
- - -
- - -
0.38 17 6.38 107.63
- - -
- - -
- - -
- - -
1.91 13 24.83 253.99
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
CARGO
DEPRECICION DIARIA
MONTO TIEMPO TOTAL TOTAL 68 94

- -
- -
- - -
- -
- -
- -
- -
- 583.33 583.33 233.33
19.44 - 583.33
- - -
- - -
- 99.08 99.08 39.63
1.25 - 37.50 37.50
0.36 - 10.83 10.83
0.12 - 3.67 3.67
1.42 - 42.50 42.50
0.15 - 4.58 4.58
- - 80.21 80.21 32.08
2.67 - 80.21 80.21
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - - -
- - - - -
- - - 762.63 762.63 305.05
ARGO ABONO
95 39 79
- - -
350.00 583.33 583.33
59.45 99.08 99.08
48.13 80.21 80.21
-
-
457.58 762.63 762.63

FECHA
TASA DE DEPRECICON ANUAL DPRECIACION MENSUAL DEPRECICION DIARIA
DESCRIPCION DEL BIEN DEPRECIA
DE INGRESO CION
DEL BIEN VALOR EN
CTASUB CTA LIBROS MONTO TIEMPO TOTAL MONTO TIEMPO TOTAL MONTO TIEMPO TOTAL
39 - - - - - -
3913 - - - - - -
39131 Edificaciones - - - - - -
Csa ubica en el jr. Arica 380 4/4/2006 120,000.00 3% 3,600.00 1 ### 300.00 - 10.00 -
- - - - - -
- - - - - -
39134 Mubles y enseres - - - - - -
Armario Madera Barnizada C39134-001 3/14/2009 1,350.00 10% 135.00 - 11.25 9 101.25 0.38 17 6.38
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
39135 Equipos diversos - - - - - -
CC39135-0001 8/18/2009 2,750.00 25% 687.50 - 57.29 4 229.17 1.91 13 ###
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
3/14/2009 17.00 DIAS MARZO

9.00 MESES
8/18/2009 13.00
4.00 MESES
FECHA TASA DE DEPRECICON ANUAL DPRECIACION MENSUAL DEPRECICION DIARIA
DESCRIPCION DEL BIEN DE INGRESO VALOR EN DEPRECIA
CTASUB CTA DEL BIEN LIBROS CION MONTO TIEMPO TOTAL MONTO TIEMPO TOTAL MONTO TIEMPO TOTAL
39 - - - - - -
3913 - - - - - -
39131 Edificaciones
3% - - - - - -
39133 Equipos de transporte - 110.00 -
Moto Furgon marca Honda SH-1401 6,600.00 20% ### - 110.00 1 110.00 3.67 -
39134 Mubles y enseres - 29.50 -
Mostrador de 8 cuerpos DEXION 2,100.00 10% 210.00 - 17.50 1 17.50 0.58 -
Estante metalico 16 cuerpos DEXION 1,089.50 10% 108.95 - 9.08 1 9.08 0.30 -
Escritorio metalico mod. Ejecutivo 350.00 10% 35.00 - 2.92 1 2.92 0.10 -
39135 Equipos diversos - - - 55.63 - -
01Maquina Registradora EPSON 750.00 25% 187.50 - 15.63 1 15.63 0.52 -
01Computadora compatible COREL DUO 23MHZ 1,150.00 25% 287.50 - 23.96 1 23.96 0.80 -
01 Monitor LCD 15' SANSUMG 410.00 25% 102.50 - 8.54 1 8.54 0.28 -
Impresora LASER 2440-HP 360.00 25% 90.00 - 7.50 1 7.50 0.25 -
- - - - -
TOTAL
-
-
-
3,600.00
-
-
-
107.63
-
-
-
-
253.99
-
-
-
-
-
-
-
-
-
CARGO ABONO
TOTAL 68 94 95 39 79
- - - - - -
110.00 110.00 44.00 66.00 110.00 110.00
110.00
29.50 29.50 11.80 17.70 29.50 29.50
17.50 17.50
9.08 9.08
2.92 2.92
55.63 55.63 22.25 33.38 55.63 55.63
15.63 15.63
23.96 23.96
8.54 8.54
7.50 7.50
195.12 195.12 78.05 117.07 195.12 195.12

SUB CTA
generico
DETALLE Y NOMBRE DE LA CUENTA
ENERO
62 CARGAS DE PÈRSONAL 4,166.70

621 621.1.- 1,555.00
621.1.- 900.00
621.1.- 755.00
621.1.-
622 SALARIOS 600.00
625
627 Seguridad Y prevision Social 356.70
627.1 Regimen de Prestaciones de Salud 342.90
627.3 Accidente de Trabajo y enf. Prof. 13.80
627.4 Seguro de vida
68 PROVISIONES DEL EJERCICIO -
686 Compensacion por tiempo de servicio
T O T A L E S CARGO 4,166.70
40 TRIBUTOS POR PAGAR 1,432.33
401 Gobierno central -
4019 Retenciones de 5ta categoria
403 Contribuciones a Instituciones Publicas 1,138.79
403.1 Essalud 342.90
403.2 ONP 195.00
403.3 Seguro complenetario de trabajo 13.80
407 ADMINISTRADORA DE FONDO DE PESNIONES 293.54
407.1 INTEGRA 198.26
407.2 PRIMA 95.28
41 REMUENRACIONES Y PARTICIPAC. POR PAGAR 2,734.37
411 Remuneraciones por pagar 2,734.37
412 Vacaciones por pagar
414 Gratificaciones por pagar
415 Beneficiossociales de los trabajadores
T O T A L E S ABONO 4,166.70
DISTRIBUCION DESTINO GASTOS 4,166.70

SUB CTA
generico
DETALLE Y NOMBRE DE LA CUENTA
ENERO
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,666.68

942 Cargas de Personal 1,666.68
942.1 Sueldos 1,284.00
942.2 Salarios 240.00
942.7 Seguridad y Prevision social 142.68
948 Provisiones del ejercicio -
948.1 Compensacion por tiempo de servi -
95 GASTOS DE VENTAS 2,500.02
952 Cargas de Personal 2,500.02
952.1 Sueldos 1,926.00
952.2 Salarios 360.00
952.7 Seguridad y Prevision social 214.02
958 Provisiones del ejercicio -
958.1 Compensacion por tiempo de servi -
T O T A L E S CARGOS 4,166.70
79 CARGAS IMPUTABLES A CTADE COSTOS 4,166.70
791 Cargas imputables a cta de costos 4,166.70
T O T A L E S ABONOS 4,166.70
PLANILLA DE REMUNERACIONES DIARIO 2009 C
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
4,166.70 4,166.70 4,166.70 4,166.70 4,166.70 8,333.40

1,555.00 1,555.00 1,555.00 1,555.00 1,555.00 1,555.00
900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00
755.00 755.00 755.00 755.00 755.00 755.00
600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00

3,810.00
356.70 356.70 356.70 356.70 356.70 713.40
342.90 342.90 342.90 342.90 342.90 685.80
13.80 13.80 13.80 13.80 13.80 27.60
- - 1,388.34 - - -
1,388.34
4,166.70 4,166.70 5,555.04 4,166.70 4,166.70 8,333.40
1,432.33 1,432.33 1,432.33 1,432.33 1,432.33 3,578.06
- - - - - -
1,138.79 1,138.79 1,138.79 1,138.79 1,138.79 2,990.97

342.90 342.90 342.90 342.90 342.90 1,371.60
195.00 195.00 195.00 195.00 195.00 390.00
13.80 13.80 13.80 13.80 13.80 55.20
293.54 293.54 293.54 293.54 293.54 587.09
198.26 198.26 198.26 198.26 198.26 396.53
95.28 95.28 95.28 95.28 95.28 190.56
2,734.37 2,734.37 4,122.71 2,734.37 2,734.37 4,755.34
2,734.37 2,734.37 2,734.37 2,734.37 2,734.37 4,755.34
1,388.34
4,166.70 4,166.70 5,555.04 4,166.70 4,166.70 8,333.40
4,166.70 4,166.70 5,555.04 4,166.70 4,166.70 8,333.40
DESTINO DE GASTO DE PLANILLA

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
1,666.68 1,666.68 2,499.69 1,666.68 1,666.68 3,333.36

1,666.68 1,666.68 1,666.68 1,666.68 1,666.68 3,333.36
1,284.00 1,284.00 1,284.00 1,284.00 1,284.00 2,568.00
240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 480.00
142.68 142.68 142.68 142.68 142.68 285.36
- - 833.01 - - -
- - 833.01 - - -
2,500.02 2,500.02 3,055.36 2,500.02 2,500.02 5,000.04
2,500.02 2,500.02 2,500.02 2,500.02 2,500.02 5,000.04
1,926.00 1,926.00 1,926.00 1,926.00 1,926.00 3,852.00
360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 720.00
214.02 214.02 214.02 214.02 214.02 428.04
- - 555.34 - - -
- - 555.34 - - -
4,166.70 4,166.70 5,555.04 4,166.70 4,166.70 8,333.40
4,166.70 4,166.70 5,555.04 4,166.70 4,166.70 8,333.40
4,166.70 4,166.70 5,555.04 4,166.70 4,166.70 8,333.40
4,166.70 4,166.70 5,555.04 4,166.70 4,166.70 8,333.40

NES DIARIO 2009 CONSOLIDADO
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
4,166.70 4,166.70 4,166.70 4,166.70 8,333.40 58,333.80
1,555.00 1,555.00 1,555.00 1,555.00 1,555.00 18,660.00
900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 10,800.00
755.00 755.00 755.00 755.00 755.00 9,060.00
-
600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 7,200.00
3,810.00 7,620.00
356.70 356.70 356.70 356.70 713.40 4,993.80
342.90 342.90 342.90 342.90 685.80 4,800.60
13.80 13.80 13.80 13.80 27.60 193.20
-
- - 1,481.66 - 740.83 3,610.83
1,481.66 740.83 3,610.83
4,166.70 4,166.70 5,648.36 4,166.70 9,074.23 61,944.63
1,432.33 1,432.33 1,432.33 1,432.33 3,578.06 21,479.43
- - - - - -
-
1,138.79 1,138.79 1,138.79 1,138.79 2,990.97 17,369.82
342.90 342.90 342.90 342.90 1,371.60 6,172.20
195.00 195.00 195.00 195.00 390.00 2,730.00
13.80 13.80 13.80 13.80 55.20 248.40
293.54 293.54 293.54 293.54 587.09
198.26 198.26 198.26 198.26 396.53 2,775.68
95.28 95.28 95.28 95.28 190.56 1,333.93
2,734.37 2,734.37 4,216.03 2,734.37 5,496.17 40,465.20
2,734.37 2,734.37 2,734.37 2,734.37 4,755.34 36,854.37
-
-
1,481.66 740.83 3,610.83
4,166.70 4,166.70 5,648.36 4,166.70 9,074.23 61,944.63
4,166.70 4,166.70 5,648.36 4,166.70 9,074.23 61,944.63
STO DE PLANILLAS
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
1,666.68 1,666.68 2,555.68 1,666.68 3,777.86 25,500.02
1,666.68 1,666.68 1,666.68 1,666.68 3,333.36 23,333.52
1,284.00 1,284.00 1,284.00 1,284.00 2,568.00 17,976.00
240.00 240.00 240.00 240.00 480.00 3,360.00
142.68 142.68 142.68 142.68 285.36 1,997.52
- - 889.00 - 444.50 2,166.50
- - 889.00 - 444.50 2,166.50
2,500.02 2,500.02 3,092.68 2,500.02 5,296.37 36,444.61
2,500.02 2,500.02 2,500.02 2,500.02 5,000.04 35,000.28
1,926.00 1,926.00 1,926.00 1,926.00 3,852.00 26,964.00
360.00 360.00 360.00 360.00 720.00 5,040.00
214.02 214.02 214.02 214.02 428.04 2,996.28
- - 592.66 - 296.33 1,444.33
- - 592.66 - 296.33 1,444.33
4,166.70 4,166.70 5,648.36 4,166.70 9,074.23 61,944.63
4,166.70 4,166.70 5,648.36 4,166.70 9,074.23 61,944.63
4,166.70 4,166.70 5,648.36 4,166.70 9,074.23 61,944.63
4,166.70 4,166.70 5,648.36 4,166.70 9,074.23 61,944.63

ENERO
4,166.70
1,555.00 17,105.00
900.00 9,900.00
755.00 8,305.00
-
600.00 6,600.00
7,620.00
356.70 4,637.10
342.90 4,457.70
13.80 179.40
-
- 3,610.83
3,610.83
4,166.70 57,777.93
1,432.33 20,047.10
- -
-
1,138.79 16,231.03
342.90 5,829.30
195.00 2,535.00
13.80 234.60
293.54 -293.54
198.26 2,577.41
95.28 1,238.65
2,734.37 37,730.83
2,734.37 34,120.00
-
-
3,610.83
1 4,166.70 57,777.93
-0.00
-0.00
ENERO
1,666.68
1,666.68
1,284.00
240.00
142.68
-
-
2,500.02
2,500.02
1,926.00
360.00
214.02
-
-
4,166.70
4,166.70
4,166.70
4,166.70
OCT NOV-DIC
- -
CUADRO D
FECHA
DESCRIPCION DEL BIEN DE INGRESO

DEL BIEN
CTA SUB CTA
39
3913
39131 Edificaciones

Moto Furgon marca Honda SH-1401

Mostrador de 8 cuerpos DEXION
Estante metalico 16 cuerpos DEXION
Escritorio metalico mod. Ejecutivo

01Maquina Registradora EPSON
01Computadora compatible COREL DUO 23MHZ
01 Monitor LCD 15' SANSUMG
Impresora LASER 2440-HP
CUADRO D
FECHA
CTA SUB CTA

DESCRIPCION DEL BIEN DE INGRESO
DEL BIEN
CTA SUB CTA
39
3913
39131 Edificaciones

Moto Furgon marca Honda SH-1401

Mostrador de 8 cuerpos DEXION
Estante metalico 16 cuerpos DEXION
Escritorio metalico mod. Ejecutivo

01Maquina Registradora EPSON
01Computadora compatible COREL DUO 23MHZ
01 Monitor LCD 15' SANSUMG
Impresora LASER 2440-HP
TASA DEPRECICON ANUAL DPRECIACION MENSUAL
DE
DEPRE
VALOR EN CIACI
LIBROS ON MONTO TIEMPO TOTAL MONTO TIEMPO
- - -
- - -
3% - - -
- - -
- - -
- - -
-
6,600.00 20% 1,320.00 - 110.00 1
- - -
- - -
-
2,100.00 10% 210.00 - 17.50 1
1,089.50 10% 108.95 - 9.08 1
350.00 10% 35.00 - 2.92 1
10% - - - 1
10% - - - 1
- #VALUE! -
750.00 25% 187.50 - 15.63 1
1,150.00 25% 287.50 - 23.96 1
410.00 25% 102.50 - 8.54 1
360.00 25% 90.00 - 7.50 1
- - -
- - -
- - -
#VALUE! ### #VALUE! #VALUE! ###
###
###
TASA DEPRECICON ANUAL DPRECIACION MENSUAL
DE
VALOR EN
LIBROS
DE
DEPRE
VALOR EN CIACI
LIBROS ON MONTO TIEMPO TOTAL MONTO TIEMPO
- - -
- - -
3% - - -
- - -
- - -
- - -
-
6,600.00 20% 1,320.00 - 110.00 1
- - -
- - -
-
2,100.00 10% 210.00 - 17.50 1
1,089.50 10% 108.95 - 9.08 1
350.00 10% 35.00 - 2.92 1
10% - - - 1
10% - - - 1
- #VALUE! -
750.00 25% 187.50 - 15.63 1
1,150.00 25% 287.50 - 23.96 1
410.00 25% 102.50 - 8.54 1
360.00 25% 90.00 - 7.50 1
- - -
- - -
- - -
#VALUE! ### #VALUE! #VALUE! ###
###
###
CARGO
IACION MENSUAL DEPRECICION DIARIA
TOTAL MONTO TIEMPO TOTAL TOTAL 68 94

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
110.00 - 110.00 110.00 44.00
110.00 3.67 - 110.00
- - - -
- - - -
29.50 - 29.50 29.50 11.80
17.50 0.58 - 17.50 17.50
9.08 0.30 - 9.08 9.08
2.92 0.10 - 2.92 2.92
- - - - -
- - - - -
#VALUE! - #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
15.63 0.52 - 15.63 15.63
23.96 0.80 - 23.96 23.96
8.54 0.28 - 8.54 8.54
7.50 0.25 - 7.50 7.50
- - - - -
- - - - -
- - - - -
#VALUE! #VALUE! ### #VALUE! #VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE! ### #VALUE! #VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE! ### #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
IACION MENSUAL DEPRECICION DIARIA
TOTAL
TOTAL MONTO TIEMPO TOTAL TOTAL
- - -
- - -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
110.00 - 110.00
110.00 3.67 - 110.00
- - - -
- - - -
29.50 - 29.50
17.50 0.58 - 17.50
9.08 0.30 - 9.08
2.92 0.10 - 2.92
- - - -
- - - -
#VALUE! - #VALUE! #VALUE!
15.63 0.52 - 15.63
23.96 0.80 - 23.96
8.54 0.28 - 8.54
7.50 0.25 - 7.50
- - - -
- - - -
- - - -
#VALUE! #VALUE! ### #VALUE! #VALUE!
ARGO ABONO
95 39 79
- - -
66.00 110.00 110.00
17.70 29.50 29.50
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LIBRO DIARIO

C/G SUB ESPC DETALLE/CONCEPTO

340,000.00 65 OTROS GASTOS DE G

LIBRO D E C A J A M E S D E FEBRERO A DICIEMBRE

OTROS GASTOS DE GESTION

OTROS GASTOS DE GESTION

NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO

CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE O DOCUMENTO

DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO TIPO N° SERIE O

DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, DE LA DE LA

TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN EXPORTACIÓN OPERACIÓN

(TABLA 2) O RAZÓN SOCIAL GRAVADA

ENERO 110,479.83 20,991.17 131,471.00

EXONERADA O INAFECTA Y CARGOS QUE TOTAL

EXONERADA INAFECTA DE LA COMPROBANTE

BASE IMPONIBLE DE PAGO

impuesto a la renta VENTAS COMPRAS

TIPO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

CAMBIO FECHA (TABLA ) SERIE COMPROBANTE DE

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

PERIODO: MES DE FEBRERO

1 02. 02 01 004 4942

06 20484065321 IMPORTADORA SOLIS SAC 601 18,500.00

ADQUISICIONES GRAVADAS CONSTANCIA DE DEPÓSITO DE DETRACCION ( 3 )

O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO

O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

INCISO SERIE NÚMERO

INCISO SERIE NÚMERO

INCISO SERIE NÚMERO

INCISO SERIE NÚMERO

INCISO SERIE NÚMERO

INCISO SERIE NÚMERO

INCISO SERIE NÚMERO

INCISO SERIE NÚMERO

INCISO SERIE NÚMERO

INCISO SERIE NÚMERO

06 20415708113 Delenterio Santana 540.00

06 20521071263 Flores Cardenas Luis 750.00

icio o actividades no incluidas expresamente en la tercera categoría.

icio o actividades no incluidas expresamente en la tercera categoría.

icio o actividades no incluidas expresamente en la tercera categoría.

icio o actividades no incluidas expresamente en la tercera categoría.

icio o actividades no incluidas expresamente en la tercera categoría.

icio o actividades no incluidas expresamente en la tercera categoría.

icio o actividades no incluidas expresamente en la tercera categoría.

icio o actividades no incluidas expresamente en la tercera categoría.

icio o actividades no incluidas expresamente en la tercera categoría.

icio o actividades no incluidas expresamente en la tercera categoría.

icio o actividades no incluidas expresamente en la tercera categoría.

CTA SUB CTA

39134 Mubles y enseres

39135 Equipos diversos

DESCRIPCION DEL BIEN

39134 Mubles y enseres

C39134-001 3/14/2009 1,350.00 10%

CC39135-0001 8/18/2009 2,750.00 25%

3/14/2009 17.00 DIAS

TM39134-0001 4,500.00 10%

EC39135-0001 3,850.00 25%

MONTO TIEMPO TOTAL MONTO TIEMPO TOTAL

MONTO TIEMPO TOTAL MONTO TIEMPO TOTAL

MONTO TIEMPO TOTAL TOTAL