FORMATO 5.

1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO: OCTUBRE
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Contabilidad Agropecuaria Folio 6

REF. DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

NÚMERO CÓDIGO
FECHA DE NÚMERO
CORRELA DEL LIB. NÚMERO
LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL DOC.
TIVO DEL O CORRELA CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
OPERACIÓN SUTENTA
ASIENTO REGISTR TIVO
TORIO
O (TAB. 8)

VIENEN 1,760,642.00 1,760,642.00

14 31/10/2018 Por la transferencia de gastos varios 9311 CENTRO DE COSTOS CRÍAS HEMBRAS 140.72
9312 CENTRO DE COSTOS CRÍAS MACHOS 52.71
9313 CENTRO DE COSTOS VAQUILLONAS 632.97
9314 CENTRO DE COSTOS TORETES 703.59
9315 CENTRO DE COSTOS VACAS 2,637.81
9316 CENTRO DE COSTOS TOROS 949.20
791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 5,117.00
15
15 31/10/2018 Por la transferencia de animales en proceso de 2711 CRÍAS HEMBRAS 8,757.90
crecimiento de contabilidad de costos a contabilidad 2712 CRÍAS MACHOS 4,470.82
financiera al 31 de agosto de 2018 2713 VAQUILLONAS 39,175.58
2714 TORETES 36,450.73
2715 VACAS 150,906.23
2716 TOROS 70,355.74
711 PRODUCCIÓN ALMACENADA O DESALMACENADA 310,117.00
16
221 SUBPRODUCTO LECHE 2,863.31
231 ANIMALES EN PROCESO EN GESTACIÓN 2,863.31
2715 VACAS 5,726.62
17
31/10/2018 Para registrar la salida de animales en el presente 691 COSTO DE VENTAS DE ANIMALES VIVOS 47,242.75
mes de acuerdo a la hoja de costos de produccion 692 COSTO DE VENTAS MORTALIDAD 3,056.21
656 GASTOS DE CONSUMO 4,636.55
6591 DONACIONES 1,592.50
VAN 2,138,130.63 2,081,602.62
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO: OCTUBRE
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Contabilidad Agropecuaria Folio 7

REF. DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

NÚMERO CÓDIGO
FECHA DE NÚMERO
CORRELA DEL LIB. NÚMERO
LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL DOC.
TIVO DEL O CORRELA CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
OPERACIÓN SUTENTA
ASIENTO REGISTR TIVO
TORIO
O (TAB. 8)

VIENEN 2,138,130.63 2,081,602.62

161 CUENTAS POR COBRAR POR RESPONSABILIDAD 2,610.46
2715 VACAS 23,681.78
2716 TOROS 29,314.89
2711 CRIAS HEMBRAS 593.76
2712 CRIAS MACHOS 310.47
2714 TORETES 3,645.07
2713 VAQUILLONAS 1,592.50
18
940 GASTOS DE ADMINISTRACION 5,429.05
791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 5,429.05
19
1041 BANCO CUENTAS CORRIENTES 85,037.04
701 VENTA DE ANIMALES 85,037.04
20
2713 VAQUILLONAS 2,226.58
2714 TORETES 1,552.37
2715 VACAS 56,630.34
2716 TOROS 42,639.84
2711 CRIAS HEMBRAS 2,226.58
2712 CRIAS MACHOS 1,552.37
2713 VAQUILLONAS 56,630.34
2714 TORETES 42,639.84
21
21 31/10/2018 Por la cancelacion de la cuenta 69 al final del ejercicio 711 PRODUCCIÓN ALMACENADA O DESALMACENADA 50,298.96
VAN 2,384,555.27 2,334,256.31