7.

PROYECCION DE VENTAS
¿Cuánto podré vender?

7.1. Proyección de Ventas en unidades físicas por producto / servicio:

Producto / Servicio Unidad de Medida MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

Miel Kg 0 0 0 0 300 0 0 0 0 400 0 0 700

Polen Kg 0 0 0 0 50 0 0 0 0 60 0 0 110
TOTAL DE UNIDADES VENDIDAS 0 0 0 0 350 0 0 0 0 460 0 0 810

JUSTIFICA LA ESTIMACIÓN (En que se basa la proyección)

7.2. Proyección de Ventas en unidades monetarias - dinero:

Producto / Servicio PRECIO (1) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
Miel 18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,200.00 0.00 0.00 12,600.00
Polen 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,600.00 0.00 0.00 12,100.00
TOTAL DE INGRESOS POR VENTAS 0.00 0.00 0.00 0.00 10,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,800.00 0.00 0.00 24,700.00
(1) El nivel de precio debe estar de acuerdo con la estrategia comercial planteada en el acápite anterior.

7.3. Proyección de Costos Variables:

Producto / Servicio COSTOS (2) MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
Miel 8.25 0.00 0.00 0.00 0.00 2,475.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,300.00 0.00 0.00 5,775.00
Polen 56.67 0.00 0.00 0.00 0.00 2,833.33 0.00 0.00 0.00 0.00 3,400.00 0.00 0.00 6,233.33
TOTAL DE COSTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 5,308.33 0.00 0.00 0.00 0.00 6,700.00 0.00 0.00 12,008.33
(2) El nivel de costo debe estar de acuerdo a la realidad del negocio y la zona donde se desarrolla el negocio; en el caso de comercio considerar el precio de compra de los productos.

8. GASTOS
¿Cuánto gastaré?

EGRESOS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
Materia Prima y Mercadería 0.00 0.00 0.00 0.00 5,308.33 0.00 0.00 0.00 0.00 6,700.00 0.00 0.00 12,008.33
Mano de Obra* 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,200.00
Costos Indirectos 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 300.00
Gastos de Ventas 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
Gastos Administrativos 21.00 Err:509 Err:509 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 Err:509
TOTAL DE EGRESOS 246.00 Err:509 Err:509 165.00 5,473.33 165.00 165.00 165.00 165.00 6,865.00 165.00 165.00 Err:509
* Sueldo referencial del dueño del negocio:
7.3.1. ESTRUCTURA DE COSTOS

PRODUCTO 1
Miel
Cantidad a Costear: 1
PRECIO CANTIDAD
Materia Prima / Mercadería Unidad de Medida TOTAL
UNITARIO REQUERIDA
colmena unidad 100.00 1 100.00
cera unidad 30.00 1 30.00
antibioticos unidad 5.00 1 5.00
cambio de reinas unidad 30.00 1 30.00
Costo Total de MATERIA PRIMA 165.00
N° de productos costeados 20
Costo Variable Unitario 8.25
COSTO VARIABLE UNITARIO - PRODUCTO 1 8.25

PRODUCTO 2
Polen
Cantidad a Costear: 1
Materia Prima / Precio Cantidad
Unidad de Medida TOTAL
Mercadería Unitario requerida
colmena unidad 110.00 1 110.00
trampa de polen unidad 25.00 1 25.00
antibioticos unidad 5.00 1 5.00
cambio de reina unidad 30.00 1 30.00
Costo Total de MATERIA PRIMA 170.00
N° de productos costeados 3
Costo Variable Unitario 56.67
COSTO VARIABLE UNITARIO - PRODUCTO 2 56.67

* En el caso de comercio considerar el precio de compra de los productos.

 9. FINANCIAMIENTO
¿Tengo los recursos? Si no los tengo ¿Dónde y cómo conseguirlos?

CONCEPTO EGRESOS TENGO DEBO CONSEGUIR

VALOR UNIDADES
TOTAL Bienes Aporte Propio y/o de Entidades
UNITARIO REQUERIDAS Efectivo Otros
Valorizados Familiares Financieras

ACTIVO FIJO S/. 885.00 S/. 160.00 S/. 525.00 S/. 200.00 S/. - S/. -
Terrenos / Infraestructura S/. 150.00 S/. - S/. - S/. 150.00 S/. - S/. -
apiario 150.00 1 150.00 0.00 0.00 150.00 0.00 0.00

Maquinarias y Equipos S/. 330.00 S/. - S/. 330.00 S/. - S/. - S/. -
centrifuga 300.00 1 300.00 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00
estampadora 30.00 1 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
Herramientas S/. 205.00 S/. 10.00 S/. 195.00 S/. - S/. - S/. -
ahumador 30.00 1 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00
espátula de apicultor 20.00 1 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00
cepillos 15.00 1 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00
desoperculador 20.00 1 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00
uniforme 110.00 1 110.00 0.00 110.00 0.00 0.00 0.00
cuchillo 10.00 1 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Muebles y Enseres S/. 200.00 S/. 150.00 S/. - S/. 50.00 S/. -
mesa para embasar 50.00 1 50.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00
baldes 10.00 5 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00
estan para los productos 100.00 1 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GASTOS PRE-
S/. 60.00 S/. 60.00 S/. - S/. - S/. - S/. -
OPERATIVOS
traslado del producto 2.00 20 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00
revision de colmenas 5.00 4 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CAPITAL DE TRABAJO S/. 5,996.00 S/. 146.00 S/. 2,000.00 S/. 1,670.00 S/. 2,180.00 S/. -

Materia Prima / Mercadería S/. 5,750.00 S/. - S/. 2,000.00 S/. 1,570.00 S/. 2,180.00 S/. -

colmenas 100.00 30 3000.00 0.00 2000.00 0.00 1000.00 0.00

ceras 65.00 12 780.00 0.00 0.00 0.00 780.00 0.00
rejillas para reina 20.00 20 400.00 0.00 0.00 0.00 400.00
reinas 50.00 25 1250.00 0.00 0.00 1250.00 0.00 0.00
envases de polipropileno 40.00 2 80.00 0.00 0.00 80.00 0.00 0.00
envases de vidrio 200.00 1 200.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00
etiqueta 0.20 200 40.00 0.00 0.00 40.00 0.00 0.00
Mano de Obra S/. 100.00 S/. - S/. - S/. 100.00 S/. - S/. -
Obrero 100.00 1 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00
Costos Indirectos S/. 25.00 S/. 25.00 S/. - S/. - S/. - S/. -
Luz 15.00 1 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00
imprevistos 10.00 1 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos de Ventas S/. 100.00 S/. 100.00 S/. - S/. - S/. - S/. -
Tarjeas 100.00 1 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gastos Administrativos S/. 21.00 S/. 21.00 S/. - S/. - S/. - S/. -
Calculadora 10.00 1 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cuadernos 3.00 2 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Lapicero 1.00 5 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 6,941.00 366.00 2,525.00 1,870.00 2,180.00 0.00
% 100% 5% 36% 27% 31% 0%

10. INVERSION REQUERIDA
¿Cuánto debo invertir?

CONCEPTO EGRESOS TENGO DEBO CONSEGUIR

TOTAL Aporte Propio y/o de Entidades
Efectivo Bienes Valorizados Familiares Financieras
Otros

ACTIVO FIJO 885.00 160.00 525.00 200.00 0.00 0.00

GASTOS PRE-OPERATIVOS 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAPITAL DE TRABAJO 5,996.00 146.00 2,000.00 1,670.00 2,180.00 0.00
TOTAL 6,941.00 366.00 2,525.00 1,870.00 2,180.00 0.00
11. FLUJO DE CAJA
¿Cuánto serán las ventas menos los gastos?

CONCEPTO MES 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
INGRESOS
Ventas 0.00 0.00 0.00 0.00 10,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,800.00 0.00 0.00 24,700.00
TOTAL INGRESOS (A) 0.00 0.00 0.00 0.00 10,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,800.00 0.00 0.00 24,700.00
EGRESOS
Terreno y/o Infraestructura 150.00 150.00
Maquinaria y Equipo 330.00 330.00
Herramientas 205.00 205.00
Muebles y Enseres 200.00 200.00
Gastos Pre - Operativos 60.00 60.00
Materia Prima / Mercadería 5,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,308.33 0.00 0.00 0.00 0.00 6,700.00 0.00 0.00 12,008.33
Mano de obra 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,200.00
Costos Indirectos 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 325.00
Gastos de Ventas 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
Gastos Administrativos 21.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 21.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 152.00
Impuestos RUS / RER / RG 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 180.00
TOTAL EGRESOS (B) 6,941.00 135.00 135.00 135.00 155.00 5,463.33 155.00 166.00 155.00 155.00 6,855.00 155.00 155.00 20,760.33
Saldo Económico (A) - (B) = C -6,941.00 -135.00 -135.00 -135.00 -155.00 5,436.67 -155.00 -166.00 -155.00 -155.00 6,945.00 -155.00 -155.00 3,939.67
SALDO ACUMULADO -6,941.00 -7,076.00 -7,211.00 -7,346.00 -7,501.00 -2,064.33 -2,219.33 -2,385.33 -2,540.33 -2,695.33 4,249.67 4,094.67 3,939.67

12. UTILIDAD
¿Podré ganar? ¿Cuánto? ¿En cuánto tiempo?

§  A cuántos meses de iniciado el negocio los ingresos superan los egresos: 10 mes / o a partir de qué mes puedo comenzar a cobrar un sueldo?

§  Utilidad bruta anual (Saldo Acumulado): 3,939.67

§  Utilidad bruta en % (Saldo Acumulado x 100 / ingresos): 3,939.67 x 100 = 15.95

24,700.00

13. RENTABILIDAD
¿Será rentable mi proyecto?¿Cuán rentable será?

Rentabilidad = Saldo Acumulado Primer Año x 100

Inversión Requerida

Rentabilidad = 3,939.67 x 100 = 393966.667

6,941.00 6,941.00

Rentabilidad = 57%