Control de caja

En la plantilla de Excel Control de Caja podras registrar los movimientos diarios de c

Ayuda
diferentes versiones: efectivo, banco, cheques, mercado pago, etc y así poder contr
compuesto proporcionalmente el saldo.

Para usarla, sigue estos pasos:

1. Se debe listar las formas de pago de caja junto con códigos únicos asignados a pa
B7.

2. En las celdas F6 y F7 se deben establecer los saldos máximos y mínimos a manten

3. En la tabla que figura en la fila 15 completar los movimientos de caja. Precisamen
concepto, código, entrada y salida.

RESULTADO
Obtendrá la apertura por medio de pago los saldos que mantiene en caja.
Arrojará una advertencia si el máximo o mínimo no se respeta.
Mostrará un gráfico ilustrando las proporciones de los saldos que mantiene.

s movimientos diarios de caja en sus
pago, etc y así poder controlar cómo está
digos únicos asignados a partir de la celda
áximos y mínimos a mantener en caja .
mientos de caja. Precisamente fecha,
mantiene en caja.
speta.
ldos que mantiene.
Pla
Más ayuda
Si quieres saber más sobre cómo usar esta
plantilla, o adaptarla, extenderla o corregir a
error, sigue este link:
Otras plantillas
Ver más ayuda →
Si esta plantilla no es lo que necesitas, es pos
que tengamos otra que se ajuste mejor. Aquí
puedes acceder a muchas otras más:
Ver más plantillas →
 PlanillaExcel.com

er más sobre cómo usar esta

ptarla, extenderla o corregir algún
e link:

las
a→
a no es lo que necesitas, es posible
otra que se ajuste mejor. Aquí
er a muchas otras más:

tillas →
FECHA 9/25/2021

Data
CONCEPTO Sum - ENTRADAS Sum - SALIDAS
Balayage S/ 450
Bermari S/ 120
Corte cabello S/ 40
Mechas S/ 300
tinte de cabello S/ 700
Total Result S/ 1,490 S/ 120
 Liste los Tipos de Caja
Nro. Tipo de Caja
001 Efectivo
002 transferencias bancarias
003 Yape
004 Plin
005 Otros

Ingrese los movimientos de caja diarios

BOL/FAC FECHA CONCEPTO CÓDIGO
BOLETA 9/25/2021 Corte cabello 002
FACTURA 9/25/2021 Mechas 002
BOLETA 9/25/2021 Balayage 001
BOLETA 9/25/2021 tinte de cabello 003
BOLETA 9/25/2021 Bermari 004
BOLETA 9/25/2021 tinte de cabello 004
BOLETA 9/25/2021 tinte de cabello 003
FACTURA 9/25/2021 tinte de cabello 003
FACTURA 9/26/2021 Balayage 001
FACTURA 9/27/2021 Balayage 001
FACTURA 9/28/2021 Balayage 001
BOLETA 9/29/2021 Balayage 001
BOLETA 9/30/2021 Balayage 001
BOLETA 9/25/2021 tinte de cabello 003
BOLETA 9/25/2021 tinte de cabello 003
BOLETA 9/25/2021 tinte de cabello 003
BOLETA 9/25/2021 tinte de cabello 003
BOLETA 9/25/2021 tinte de cabello 003
BOLETA 9/25/2021 tinte de cabello 003
BOLETA 9/25/2021 tinte de cabello 003
BOLETA 9/25/2021 tinte de cabello 003
BOLETA 9/25/2021 tinte de cabello 003
BOLETA 9/25/2021 tinte de cabello 003
BOLETA 9/25/2021 tinte de cabello 003
BOLETA 9/25/2021 tinte de cabello 003
BOLETA 9/25/2021 tinte de cabello 003
BOLETA 9/25/2021 tinte de cabello 003
BOLETA 9/25/2021 tinte de cabello 003
BOLETA 9/25/2021 tinte de cabello 003
BOLETA 9/25/2021 tinte de cabello 003
FACTURA 9/25/2021 Mechas 002
FACTURA 9/25/2021 Mechas 002
FACTURA 9/25/2021 Mechas 002
FACTURA 9/25/2021 Mechas 002
FACTURA 9/25/2021 Mechas 002
FACTURA 9/25/2021 Mechas 002
FACTURA 9/25/2021 Mechas 002
FACTURA 9/25/2021 Mechas 002
FACTURA 9/25/2021 Mechas 002
FACTURA 9/25/2021 Mechas 002
FACTURA 9/25/2021 Mechas 001
BOLETA 9/25/2021 Corte cabello 001
BOLETA 9/25/2021 Corte cabello 001
BOLETA 9/25/2021 Corte cabello 001
BOLETA 9/25/2021 Corte cabello 001
BOLETA 9/25/2021 Corte cabello 001
BOLETA 9/25/2021 Corte cabello 001
BOLETA 9/25/2021 Corte cabello 001
BOLETA 9/25/2021 Corte cabello 001
BOLETA 9/25/2021 Corte cabello 001
BOLETA 9/25/2021 Corte cabello 001
BOLETA 9/25/2021 Corte cabello 001
BOLETA 9/25/2021 Corte cabello 001
BOLETA 9/25/2021 Corte cabello 001
BOLETA 9/25/2021 Corte cabello 001
BOLETA 9/25/2021 Corte cabello 001
BOLETA 9/25/2021 Corte cabello 001
BOLETA 9/25/2021 Corte cabello 001
BOLETA 9/25/2021 Corte cabello 001
Ingrese los saldos a mantener en caja
Mínimo: S/ 200
Máximo: S/ 2,000 Se superó el máximo a manten

ENTRADAS SALIDAS SALDO

S/ 40 S/ 40
S/ 300 S/ 340
S/ 450 S/ 790
S/ 100 S/ 890
S/ 120 S/ 770
S/ 200 S/ 970 Proporción en Caja
S/ 200 S/ 1,170
S/ 200 S/ 1,370
S/ 700 S/ 2,070
S/ 300 S/ 2,370 1%
S/ 200 S/ 2,570
31%
S/ 100 S/ 2,470
S/ 100 S/ 2,370
S/ 100 S/ 2,270
S/ 100 S/ 2,170
S/ 100 S/ 2,070 39

S/ 100 S/ 1,970
S/ 200 S/ 2,170
S/ 200 S/ 2,370
S/ 200 S/ 2,570
S/ 200 S/ 2,770 Este gráfico no está disponible en su versió

S/ 200 S/ 2,970 Si edita esta forma o guarda el libro en un f

S/ 200 S/ 3,170
 Este gráfico no está disponible en su versió

Si edita esta forma o guarda el libro en un f

S/ 200 S/ 3,370
S/ 200 S/ 3,570
S/ 200 S/ 3,770
S/ 200 S/ 3,970
S/ 200 S/ 4,170
S/ 200 S/ 4,370
S/ 200 S/ 4,570
S/ 300 S/ 4,870
S/ 300 S/ 5,170
S/ 300 S/ 5,470
S/ 300 S/ 5,770
S/ 300 S/ 6,070
S/ 300 S/ 6,370
S/ 300 S/ 6,670
S/ 300 S/ 6,970
S/ 300 S/ 7,270
S/ 300 S/ 7,570
S/ 300 S/ 7,870
S/ 40 S/ 7,910
S/ 40 S/ 7,950
S/ 40 S/ 7,990
S/ 40 S/ 8,030
S/ 40 S/ 8,070
S/ 40 S/ 8,110
S/ 40 S/ 8,150
S/ 40 S/ 8,190
S/ 40 S/ 8,230
S/ 40 S/ 8,270
S/ 40 S/ 8,310
S/ 40 S/ 8,350
S/ 40 S/ 8,390
S/ 40 S/ 8,430
S/ 40 S/ 8,470
S/ 40 S/ 8,510
S/ 40 S/ 8,550
S/ 40 S/ 8,590
 SALDO TOTAL DE CAJA S/ 8,590
Se superó el máximo a mantener en caja en un monto equivalente a 6590.

TIPO DE CAJA SALDO

Saldo en Efectivo S/ 2,470
Saldo en transferencias bancarias S/ 3,340
Saldo en Yape S/ 2,700
Saldo en Plin S/ 80
Saldo en Otros S/ -

Proporción en Caja

1%
Saldo en Efectivo
29% Saldo en transferencias bancarias
31%
Saldo en Yape
Saldo en Plin
Saldo en Otros

39%

Este gráfico no está disponible en su versión de Excel.

Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel.

Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.
o
rencias bancarias

ar.
ar.