Planilla de Excel para Liquidacion de Iva

Liquidación de IVA
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En la hoja "Liquidación mensual" verá por mes si tiene saldo a favor o en contra así
que posición le queda al final del año
Adicionalmente podrá ver el monto total de facturas emitidas y recibidas por mes.
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Liquidación de IVA
Facturación a clientes
Ingrese en la tabla las ventas efectuadas
Nº FACTURA FECHA MES CLIENTE

LMK-001 14/02/2019 febrero GRANITOS Y MARMOLES S.A.S
LMK-002 14/02/2019 febrero GRANITOS Y MARMOLES S.A.S
LMK-003 08/03/2019 marzo BIOGER SA E.S.P
LMK-004 10/04/2019 abril GRUPO PSI
LMK-005 10/04/2019 abril GRANITOS Y MARMOLES S.A.S
LMK-006 30/04/2019 abril AGREGADOS EL CONSTRUCTOR
LMK-007 07/06/2019 junio BIOGER SA E.S.P
LMK-008 09/05/2019 mayo GRANITOS Y MARMOLES S.A.S
LMK-010 25/05/2019 mayo GRUPO PSI
LMK-014 7/2/2019 julio BIOGER SA E.S.P
LMK-016 7/2/2019 julio GRANITOS Y MARMOLES S.A.S
LMK-018 8/2/2019 agosto BIOGER SA E.S.P
LMK-022 9/2/2019 septiembre GRANITOS Y MARMOLES S.A.S
LMK-023 9/2/2019 septiembre BIOGER SA E.S.P
LMK-027 10/3/2019 octubre BIOGER SA E.S.P
LMK-030 11/21/2019 noviembre BIOGER SA E.S.P
LMK-031 11/26/2019 noviembre BIOGER SA E.S.P
LMK-032
LMK-033
LMK-034
LMK-035
LMK-036
LMK-037
LMK-038
LMK-039
LMK-040
LMK-041
LMK-042
LMK-043
LMK-044
I.V.A. MONTO FACTURADO
BASE IMPONIBLE % MONTO IMPUESTO TOTAL
$ 1,488,000.00 19.0% Err:507 $ 1,770,720.00
$ 1,141,000.00 19.0% Err:507 $ 1,357,790.00
$ 3,615,000.00 19.0% Err:507 $ 4,301,850.00
$ 460,000.00 19.0% Err:507 $ 547,400.00
$ 618,000.00 19.0% Err:507 $ 735,420.00
$ 120,000.00 19.0% Err:507 $ 142,800.00
$ 8,535,000.00 19.0% Err:507 $ 10,156,650.00
$ 788,000.00 19.0% Err:507 $ 937,720.00
$ 1,090,000.00 19.0% Err:507 $ 1,297,100.00
$ 60,000.00 19.0% Err:507 $ 71,400.00
$ 880,000.00 19.0% Err:507 $ 1,047,200.00
$ 350,000.00 19.0% Err:507 $ 416,500.00
$ 905,000.00 19.0% Err:507 $ 1,076,950.00
$ 775,000.00 19.0% Err:507 $ 922,250.00
$ 600,000.00 19.0% Err:507 $ 714,000.00
$ 740,000.00 19.0% Err:507 $ 880,600.00
$ 2,115,000.00 19.0% Err:507 $ 2,516,850.00
$ 2,260,000.00 19.0% Err:507 $ 2,689,400.00
$ 1,320,000.00 19.0% Err:507 $ 1,570,800.00
$ 1,345,000.00 19.0% Err:507 $ 1,600,550.00
$ 1,445,000.00 19.0% Err:507 $ 1,719,550.00
$ 615,000.00 19.0% Err:507 $ 731,850.00
$ 2,240,000.00 19.0% Err:507 $ 2,665,600.00
$ 1,095,000.00 19.0% Err:507 $ 1,303,050.00
$ 1,055,000.00 19.0% Err:507 $ 1,255,450.00
$ 1,200,000.00 19.0% Err:507 $ 1,428,000.00
$ 1,040,000.00 19.0% Err:507 $ 1,237,600.00
$ 1,350,000.00 19.0% Err:507 $ 1,606,500.00
$ 1,040,000.00 19.0% Err:507 $ 1,237,600.00
$ 920,000.00 19.0% Err:507 $ 1,094,800.00
$ 1,160,000.00 19.0% Err:507 $ 1,380,400.00
19.0% Err:507 $ 0.00
19.0% Err:507 $ 0.00
19.0% Err:507 $ 0.00
19.0% Err:507 $ 0.00
19.0% Err:507 $ 0.00
19.0% Err:507 $ 0.00
19.0% Err:507 $ 0.00
19.0% Err:507 $ 0.00
19.0% Err:507 $ 0.00
19.0% Err:507 $ 0.00
19.0% Err:507 $ 0.00
19.0% Err:507 $ 0.00
19.0% Err:507 $ 0.00
Err:507
Liquidación de IVA
Facturación de proveedores
Ingrese en la tabla las compras efectuadas
Nº FACTURA FECHA MES

6105 6/22/2018 junio
107146 11/1/2018 noviembre
6677 12/24/2018 diciembre
176442 2/3/2019 febrero
6790 2/12/2019 febrero
94665 2/17/2019 febrero
5116 2/22/2019 febrero
33182 2/22/2019 febrero
DK-024597 2/23/2019 febrero
541 3/6/2019 marzo
70858 3/8/2019 marzo
9671 3/23/2019 marzo
10889 4/3/2019 abril
10946 4/3/2019 abril
CO008230 4/3/2019 abril
15960 4/3/2019 abril
257820 4/12/2019 abril
257821 4/12/2019 abril
6932 4/13/2019 abril
PO-411167 4/27/2019 abril
4/29/2019 abril
BCM-287 5/4/2019 mayo
33-127586 5/4/2019 mayo
FEH8789 5/16/2019 mayo
68667 5/22/2019 mayo
1090 5/30/2019 mayo
CO008466 6/1/2019 junio
3342 6/5/2019 junio
GP5 8018 6/5/2019 junio
C01 635769 6/5/2019 junio
(045) FV 132 6/7/2019 junio
DK-053525 6/8/2019 junio
DK-053526 6/8/2019 junio
FEH9867 6/12/2019 junio
DK-054532 6/13/2019 junio
86190 6/14/2019 junio
FEH10267 6/20/2019 junio
CO008588 7/6/2019 julio
90031 7/6/2019 julio
77E9898 7/18/2019 julio
C150802 7/18/2019 julio
22287 7/18/2019 julio
CG04 82902 7/20/2019 julio
212764 7/27/2019 julio
BCM-761 9/2/2019 septiembre
CO042082 9/14/2019 septiembre
573546 10/11/2019 octubre
1766 11/7/2019 noviembre
11220 12/10/2019 diciembre
CMT42701 12/24/2019 diciembre
CMT42759 12/26/2019 diciembre
GI-274 1/8/2020 enero
DK-120213 1/11/2020 enero
GI-327 1/18/2020 enero
GI-357 1/26/2020 enero
GI-370 1/30/2020 enero
PlanillaExcel.com
I.V.A.
PROVEEDOR BASE IMPONIBLE %
SOLMAGRO.S.A.S $ 31,500.00 19.0%
CASA DEL MAESTRO RB 19.0%
SOLMAGRO.S.A.S $ 37,815.00 19.0%
ALMACEN DE REF RIGERACION YEN FRIO $ 26,891.00 19.0%
SOLMAGRO.S.A.S $ 15,126.00 19.0%
ALMACEN TODO CAUCHO $ 17,646.00 19.0%
CASA DEL MAESTRO 2 $ 3,361.00 19.0%
TORNIPARTES C ARTAGENA $ 26,929.00 19.0%
DISTRIBUIDORA JESUS $ 16,639.00 19.0%
GLOBAL INSDUSTRIAL.SAS. $ 12,605.00 19.0%
TORNILLO Y FERRETERIA $ 13,445.00 19.0%
CASA DEL MAESTRO 2 $ 48,655.00 19.0%
MANGUERAS CORREAS Y REPARACIONES SAS $ 31,932.00 19.0%
CALIPSO CARTAGENA $ 23,193.00 19.0%
TRIPLES Y ACCESORIOS SAS $ 15,126.00 19.0%
TRIPLES Y ACCESORIOS SAS $ 5,798.00 19.0%
SOLMAGRO.S.A.S $ 27,734.00 19.0%
COMERCIALIZADORA EL PINTOR $ 42,017.00 19.0%
HOMECENTER SAN FERNANDO (SODIMAC COL SA) $ 88,330.00 19.0%
ALMACEN RODAMIENTOS SAS $ 3,591.00 19.0%
PROCAR INVERCIONES SAS. $ 123,648.00 19.0%
ELECTRICOS FERNANDO VELEZ SAS $ 126,050.00 19.0%
SERVI INDUSTRIALES DE LA COSTA SAS. $ 103,360.00 19.0%
INVERSIONES DUQUIN SAS (GIGANTE DELHOGAR) $ 74,201.00 19.0%
DISTRIBUIDORA NACIONAL $ 180,672.00 19.0%
MULOVA SAS $ 1,383,535.65 19.0%
FERRETERIA LIBANO $ 34,454.00 19.0%
COMERCIALIZADORA TORNILLOS Y ACCESORIOS. LTDA $ 35,295.00 19.0%
ENERGITECA (COEXITO SAS) $ 216,806.00 19.0%
ALDA AUTOREPUESTOS CARTAGENA SAS $ 25,210.00 19.0%
DISTRIBUIDORA DON PEDRO DE HEREDIA $ 184,874.00 19.0%
SOLUCIONES MAF SAS. $ 80,282.00 19.0%
COMERCIALIZADORA DE TRIPLES Y TABLES SAS. $ 39,496.00 19.0%
TORNIPARTES C ARTAGENA $ 36,131.00 19.0%
ALMACEN SOLOENVASES SAS $ 53,865.80 19.0%
FERREPUESTOS INDUSTRIALES LTDA $ 21,008.00 19.0%
INVERSIONES CONSTRUMARKET.SAS. $ 21,008.40 19.0%
INVERSIONES CONSTRUMARKET.SAS. $ 20,672.73 19.0%
DISTRIBUIDORA JESUS SAS. $ 11,933.00 19.0%
19.0%
19.0%
19.0%
19.0%
19.0%
19.0%
19.0%
19.0%
19.0%
PlanillaExcel.com
I.V.A. MONTO FACTURADO

MONTO IMPUESTO TOTAL Columna1
Err:507 37,485
Err:507 -
Err:507 45,000 900383387-2
Err:507 32,000
Err:507 18,000 900383387-2
Err:507 20,999 15248894-8
Err:507 4,000
Err:507 32,046 900,990,124.00
Err:507 19,800 900327789-4
Err:507 15,000 900651787-5
Err:507 16,000 30894947-4
Err:507 6,000 901231999-1
Err:507 5,500 901231999-1
Err:507 57,899 901231999-1
Err:507 37,999 900661340-1
Err:507 27,600
Err:507 18,000
Err:507 6,900
Err:507 33,003 900383387-2
Err:507 50,000
$ 15,950.00 104,280 800242106-2
Err:507 12,000 900651787-5
Err:507 4,273 890907841-0
Err:507 147,141 800248806-7
Err:507 150,000 806010814-5
Err:507 4,999 900651787-5
Err:507 90,000 900661340-1
Err:507 122,998
Err:507 88,299
Err:507 215,000 45515627-2
Err:507 1,646,407
Err:507 44,400 900327789-4
Err:507 4,499 900327789-4
Err:507 148,055 800248806-7
Err:507 16,501 900327789-4
Err:507 41,000 22727152-2
Err:507 234,877 800248806-7
Err:507 91,035 900661340-1
Err:507 42,001 900226078-1
Err:507 257,999 890300225-7
Err:507 30,000 900231009-1
Err:507 220,000 8302838-0
Err:507 95,536
Err:507 47,000
Err:507 25,000 900651787-5
Err:507 15,000 900651787-5
Err:507 25,000
Err:507 26,200
Err:507 386,000
Err:507 25,000
Err:507 42,996
Err:507 64,100 900411441-3
Err:507 133,280 900651787-5
Err:507 25,000
Err:507 25,000 901231999-1
Err:507 24,601 901231999-1
Err:507 15,000
Err:507 14,200
Err:507 30,000
Err:507 25,000
Err:507 25,000
Err:507 -
Err:507 -
Err:507 -
Err:507 -
Err:507 -
Err:507 -
Err:507 -
Err:507 -
Err:507 -
Liquidación de IVA
ENERO FEBRERO MARZO

IVA Débito $ - $ 499,510.00 $ 686,850.00
IVA Crédito $ 17,435.33 $ 20,252.48 $ 5,907.48
SALDO IVA $ -17,435.33 $ 479,257.52 $ 680,942.52
TOTAL ANUAL ###
FACTURAS
ENERO FEBRERO MARZO
TOTAL FACTURAS $ - $ 3,128,510.00 $ 4,301,850.00

VENTAS
TOTAL FACTURAS $ 109,200.25 $ 126,844.48 $ 36,999.48

COMPRAS
PlanillaExcel.co
ABRIL MAYO JUNIO JULIO

$ 227,620.00 $ 161,120.00 $ 2,234,400.00 $ 803,700.00
$ 53,774.63 $ 50,839.06 $ 429,419.50 $ 125,107.97
$ 173,845.37 $ 110,280.94 $ 1,804,980.50 $ 678,592.03
ABRIL MAYO JUNIO JULIO
$ 1,425,620.00 $ 1,009,120.00 $ 13,994,400.00 $ 5,033,700.00
$ 341,181.63 $ 318,413.06 $ 2,689,522.15 $ 783,570.97

PlanillaExcel.com
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

$ 1,210,300.00 $ 1,178,950.00 $ 651,700.00 $ 395,200.00 $ -
$ - $ 87,047.94 $ 10,234.50 $ 21,280.00 $ 19,095.78
$ 1,210,300.00 $ 1,091,902.06 $ 641,465.50 $ 373,920.00 $ -19,095.78
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 7,580,300.00 $ 7,383,950.00 $ 4,081,700.00 $ 2,475,200.00 $ -
$ - $ 545,195.01 $ 64,100.30 $ 133,280.00 $ 119,599.91

Nº FACTURA FECHA PROVEEDOR DESCRIPCION
4931 2/13/2019 GLOBAL INDUSTRIAL BCM SAS REPUESTOS Y REPACAION DE MAQUINAS
SUBTOTAL $
6601 12/27/2019 PRODUCTOS QUIMICOS DAVID PRODUCTOS PARA LAVADO DE VEHICULOS
79 4/12/2019 PROQUIN INDUSTRIAL PRODUCTOS PARA LAVADO DE VEHICULOS
6754 6/14/2019 PRODUCTOS ABEL PRODUCTOS PARA LAVADO DE VEHICULOS
2252 11/30/2019 QUIMICOS ANG PRODUCTOS PARA LAVADO DE VEHICULOS
2/19/2019 QUIMICOS CHICA PRODUCTOS PARA LAVADO DE VEHICULOS
5431 8/19/2019 PRODUCTOS PARA LAVADO DE VEHICULOS
2198 10/19/2019 QUIMICOS ANG PRODUCTOS PARA LAVADO DE VEHICULOS
SUBTOTAL $
2/19/2019 TORNO ELIAS REPUESTO YREPARACION DE MAQUINAS
6/30/2019 AUTOPARTES ELECTRICAS LUIZ REPUESTO YREPARACION DE MAQUINAS
1689 5/3/2019 TALLER AUTOMOTRIZ AUTOTEC REPUESTO YREPARACION DE MAQUINAS
4/12/2019 LUBRICENTRO LA 17 EXPRESS REPUESTO YREPARACION DE MAQUINAS
140 4/11/2019 AUTO TURBACO REPUESTO YREPARACION DE MAQUINAS
2190 6/1/2019 ALMACEN TODO CAUCHO REPUESTO YREPARACION DE MAQUINAS
5087 3/10/2019 ALMACEN CAUCHO TODO SAN RAREPUESTO YREPARACION DE MAQUINAS
2/28/2019 EMBOBINADORA CASIANI REPUESTO YREPARACION DE MAQUINAS
1361 4/12/2019 LUBRICENTRO LA 17 EXPRESS REPUESTO YREPARACION DE MAQUINAS
VALOR
$ 25,000.00 TOTAL #REF!
$ 15,000.00
$ 13,000.00
$ 12,000.00
$ 30,000.00
$ 10,000.00
$ 7,000.00
$ 20,000.00
$ 12,400.00
$ 35,000.00
$ 15,000.00
$ 70,000.00
$ 325,000.00
$ 25,000.00
$ 25,000.00
$ 25,000.00
$ 95,000.00
$ 759,400.00
VALOR Columna1
$ 15,000.00
$ 24,500.00
$ 3,000.00
$ 17,500.00
$ 30,200.00
$ 5,000.00
$ 15,000.00
$ 22,000.00
$ 29,200.00
$ 20,000.00
$ 20,000.00
$ 5,000.00
$ 22,000.00
$ 16,500.00
$ 10,000.00
$ 28,000.00
$ 37,500.00
$ 17,000.00
$ 27,000.00
$ 59,000.00
$ 36,000.00
$ 14,000.00
$ 15,000.00
$ 27,000.00
$ 10,000.00
$ 26,000.00
$ 49,000.00
$ 30,000.00
$ 24,500.00
$ 30,000.00
$ 5,000.00
$ 22,000.00
$ 2,500.00
$ 2,500.00
$ 24,000.00
$ 43,000.00
$ 10,000.00
$ 10,000.00
$ 10,000.00
$ 25,000.00
$ 10,000.00
$ 20,000.00
$ 10,000.00
$ 15,000.00
$ 5,000.00
$ 10,000.00
$ 120,000.00
$ 120,000.00
$ 230,000.00
$ 120,000.00
$ 40,000.00
$ 22,000.00
$ 8,000.00
$ 24,200.00
$ 19,000.00
$ 15,000.00
$ 10,000.00
$ 5,000.00
$ 5,000.00
$ 6,000.00
$ 10,000.00
$ 20,000.00
$ 5,000.00
$ 155,000.00 45507872-7
$ 1,843,100.00
VALOR Columna1
$ 195,000.00
$ 8,000.00 1050955705-5
$ 35,000.00 1050944148-5
$ 10,000.00
$ 12,000.00 9281301-1
$ 115,000.00 15248894-8
$ 15,000.00 7400334-7
$ 60,000.00 901016854-1
$ 10,000.00
$ 10,000.00
$ 10,000.00
$ 40,000.00
FECHA MOTIVO/DESCRIPCION VENEFICIARIO VALOR TRANFE FLETE
3/18/2020 ABONO BIOGER JHONATHAN BASTARDO $ 150,000.00 $ -
3/28/2020 ABONO BIOGER JHONATHAN $ 150,000.00
4/7/2020 ABONO BIOGER JHONATHAN BASTARDO $ 200,000.00 $ 11,300.00
4/21/2020 ABONO BIOGER JHONATHAN BASTARDO $ 50,000.00 $ 6,000.00
4/19/2020 MERCADO CASA MARTIN $ 102,000.00 $ -

4/15/2020 MERCADO CASA FREDY $ 140,000.00 $ -
4/8/2020 PRESTAMO MARTIN $ 10,000.00 $ -
4/8/2020 PRESTAMO MARTIN $ 157,000.00 $ -
4/7/2020 PRESTAMO FREDY $ 140,000.00
VALOR TOTAL MEDIO DE ENVIO ORIGEN
$ 150,000.00 EFECTIVO
$ 200,000.00 $ 411,300.00 SUPER GIRO

$ 50,000.00 $ 106,000.00 SUPER GIRO
$ 102.00 RETIRO CUENTA DE AHORRO

$ 140,000.00 RETIRO CUENTA DE AHORRO
$ 10,000.00 CUENTA DE AHORRO
$ 157,000.00 CUENTA DE AHORRO
TRANFERENCIA BANCARIA CUENTA DE ABONE $80,000.00
PENDIENTE $60,000.00

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Nº FACTURA FECHA MES CLIENTE

Nº FACTURA FECHA MES

I.V.A. MONTO FACTURADO

ENERO FEBRERO MARZO

SALDO IVA $ -17,435.33 $ 479,257.52 $ 680,942.52

TOTAL ANUAL ###

TOTAL FACTURAS $ - $ 3,128,510.00 $ 4,301,850.00

TOTAL FACTURAS $ 109,200.25 $ 126,844.48 $ 36,999.48

ABRIL MAYO JUNIO JULIO

$ 173,845.37 $ 110,280.94 $ 1,804,980.50 $ 678,592.03

ABRIL MAYO JUNIO JULIO

$ 1,425,620.00 $ 1,009,120.00 $ 13,994,400.00 $ 5,033,700.00

$ 341,181.63 $ 318,413.06 $ 2,689,522.15 $ 783,570.97

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

$ 1,210,300.00 $ 1,091,902.06 $ 641,465.50 $ 373,920.00 $ -19,095.78

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

$ 7,580,300.00 $ 7,383,950.00 $ 4,081,700.00 $ 2,475,200.00 $ -

$ - $ 545,195.01 $ 64,100.30 $ 133,280.00 $ 119,599.91

4/19/2020 MERCADO CASA MARTIN $ 102,000.00 $ -

$ 200,000.00 $ 411,300.00 SUPER GIRO

$ 102.00 RETIRO CUENTA DE AHORRO

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