La solución. S.R.L.

Conciliación Bancaria
Al 31 de mayo del 2015

Balance según el banco -------------------------------------------------------------- 375

Mas: deposito ------------------------------------------------------------------------- 1,205
Ck: en circulación #626 $ 95
Ck: en circulación #627 $ 275 (370)

Balance conciliado 1,210

Balance según el libro --------------------------------------------------------------- 1,290

Menos: cargos por servicios – (15)
Cheque impresos ----------------- (25)
Error en cheque # 624 ----------- (40)
Total 80
Saldo conciliado -----------------------------------------------------------------------1,210
Conciliación bancaria
Banco:
Cuenta No:
Al 28 de febrero del 2015

Balance Conciliado Según Libro Al 28 De febrero del 2015 RD$535

RD$1,31
Mas Deposito del Mes 5
Notas de Créditos:
N/C RD$
N/C
RD$1,31
5
RD$1,85
Balance Disponible al Final del Mes 0

Menos Cheques Emitidos en el Mes:

RD$ 600
Notas de Débitos:
N/D 25
N/D 15
N/D

Total Desembolsado en el mes RD$640

RD$1,21
Balance Conciliado Según Libro al 28 de febrero del 2015 0

Balance Según Estado de Banco al 28 de febrero del 2015 RD$ 375

Mas Depósitos en Tránsitos
RD$1,20
Del 5
RD$1,58
Total Disponible en el Banco al 28 de febrero de 2015 0

Menos Cheques en Tránsitos (Ver relación

anexa) RD$ 370

RD$1,21
Balance Conciliado Según Banco al 28 de febrero del 2015 0