CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO

TECNOPARQUE 7 YAMBORO
NIT: COMPROBANTE DE
SENAEMPRESA EGRESOS
SUBPROYECTO
PITALITO - HUILA No. 1

CHEQUE No. 520 BANCO: BOGOTA FECHA: 3 D3 ENERO 2019

PAGADO A: VITRINAS DEL HUILA
CONCEPTO : ESTANTERIA

CUENTA DETALLE PARCIALES DEBITOS CREDITOS

1524 EQUIPOS DE OFICINA $ 875,000
2408IMPUESTO SOBRE LA VENTA POR PAGAR IVA $ 166,250
2365 RETENCION EN LA FUENTE $ 21,875
1110 BANCO $ 1,019,375

SUMAS IGUALES $ 1,041,250 $ 1,041,250

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
OBSERVACIONES:

C.C. ò NIT.
PREPARADO REVISADO APROBADO
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO

CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO

TECNOPARQUE 7 YAMBORO
NIT: COMPROBANTE DE
SENAEMPRESA EGRESOS
SUBPROYECTO
PITALITO - HUILA No. 1

CHEQUE No. 520 BANCO: BOGOTA FECHA: 3 D3 ENERO 2019

PAGADO A: SERVI ASEO
CONCEPTO : ELEMENTOS DE ASEO

CUENTA DETALLE PARCIALES DEBITOS CREDITOS

 5195 DIVERSOS $ 252,800
2408IMPUESTO SOBRE LA VENTA POR PAGAR IVA $ 48,032
1110 BANCOS

SUMAS IGUALES $ 300,832 $ 300,832

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
OBSERVACIONES:

C.C. ò NIT.
PREPARADO REVISADO APROBADO
CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO

CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO

TECNOPARQUE 7 YAMBORO
NIT: 900 452 726-3 COMPROBANTE DE
SENAEMPRESA EGRESOS
SUBPROYECTO
PITALITO - HUILA No. 1

CHEQUE No. 710 BANCO: BOGOTA FECHA: 1 DE FEBRERO

PAGADO A: GORGE CALDERON
CONCEPTO : PAGO SUELDO INSTRUCTOR

CUENTA DETALLE PARCIALES DEBITOS CREDITOS

5105 GASTO DE PERSONAL $ 3,300,000
2370 RETENCION Y APORTE DE NOMINA $ 264,000
1110 BANCOS $ 3,036,000

SUMAS IGUALES $ 3,300,000 $ 3,300,000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
OBSERVACIONES:

C.C. ò NIT.
PREPARADO REVISADO APROBADO
CONTABILIZADO
PREPARADO REVISADO APROBADO
AUXILIAR DIARIO
 CONSIGNACION EN EFECTIVO
UNICAMENTE No.
B
MARQUE CON UNA X SI ES:
CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHORROS XXXX
NUMERO DE LA CUENTA
No. 4 2 5 1 2 4 5 6 7
NOMBRE DEL DEPOSITANTE
ALMACEN MUEBLES DE LOS ANDES

REFERENCIA

CIUDAD TELEFONO FECHA

AÑO MES DIA

OPORAPA 3118975642 2,018 11 2

11 -20-05-01 $ 1,454,250
11-05-05 $ 1,454,250
CONSIGNACION EN EFECTIVO
UNICAMENTE No.
240198745

PUEDE CONSIGNAR EN CUALQUIER

SUCURSAL Y PARA CUALQUIER TIPO DE
CUENTA E N EL PAIS.

TOTAL EFECTIVO

$ 1,454,250
 VITRINAS DEL HUILA FACTURA DE COMPRA No.
NIT: 900 538 025-3 FECHA: ENERO 03 DE 2019
CARRERA 8 N 1-26 FORMA DE PA CONTADO
TELEFONO: 3143057634
COMPRADO A:CONSTRUCTURA LA SABANA C.C./NIT: 900 850 640-2
DIRECCION: CALLE 1 N 8-57

CANTIDAD ARTICULO VR/UNITARIO VR/TOTAL

1 ESTANTERIA $ 875,000 $ 875,000

OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL

SUBTOTAL $ 875,000
IVA 19% $ 166,250
RTE FTE 2,5% $ 21,875
RTE ICA 0,4%
RTE IVA 8%
TOTAL $ 1,019,375
ACEPTADA:
ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A

LA LETRA DE CAMBIO. DESPUES DE VENCIDA SE

COBRARAN INTERESES DE MORA SEGÚN EL

CODIGO DE COMERCIO

VITRINAS DEL HUILA FACTURA DE COMPRA No.

NIT: 900 538 025-3 FECHA: ENERO 03 DE 2019
CARRERA 8 N 1-26 FORMA DE PA CHEQUE
TELEFONO: 3143057634
COMPRADO A:SERVI ASEO C.C./NIT: 900 545 637-4
DIRECCION: CARRERA 8 N 5-42 PITALITO

CANTIDAD ARTICULO VR/UNITARIO VR/TOTAL

1 DIVERSOS $ 252,800 $ 252,800
OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL
SUBTOTAL $ 252,800
IVA 19% $ 48,032
RTE FTE 2,5%
RTE ICA 0,4%
RTE IVA 8%
TOTAL $ 300,832
ACEPTADA:
ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A

LA LETRA DE CAMBIO. DESPUES DE VENCIDA SE

COBRARAN INTERESES DE MORA SEGÚN EL

CODIGO DE COMERCIO
 ACEPTADA
Nro 1/1 Fecha OPORAPA ENERO 4 DE 2019
Señor (es) MERCABIEN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

EL CUATRO (4) de FEBRERO

solidariamente en: OPORAPA HUILA
.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X
Sin protestos, excusado el aviso de rechazo a la orden de:
.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X
La suma de: MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSIEN
Firma CC o Nit

Firma CC o Nit

Firma CC o Nit Mas intereses durante el plazo del % y mora de

CARRERA 11 N 1-25 3143057634
Direccion Aceptante Telefono

Direccion Aceptante Telefono

 LETRA DE CAMBIO
A ENERO 4 DE 2019 Valor $ 1,454,250
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

de 2019 se servira(n) Ud(s) Pagar

RAPA HUILA por esta UNICA DE CAMBIO
X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X CONSTRUCTORA LA SABANAS
XXXXXXXXX
.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X
NTA Y CUATRO MIL DOSIENTOS CINCUENTA Pesos m/l
% mensuales

Atentamente, (Girador)
SENAEMPRESA
SUBPROYECTO:
1179000

FECHA :

INFORMACION GENERAL
NO. NOMBRE CEDULA SALARIO DIAS HORAS SUELDO

1 INSTRUCTOR $ 3,300,000 30 240 $ 3,300,000

2 0 $0
3 0 $0
4 0 $0
5 0 $0
6 0 $0
7 0 $0
TOTAL $ 3,300,000 $ 3,300,000

SEGURIDAD SOCIAL APORTES PARA FISCALES

SALUD 9% 280,500 I.C.B.F.

PENSION 12.000% 396,000 SENA
RIESGOS PROFESIONALES 1.00% 33,000 COMFAMILIAR

TOTAL 709,500 TOTAL

ELABORADO POR : REVISADO POR:

MARCELITAX ASTAIZA
 360,938 704,688
343,750

DEVENGADO
COMISIONES H. EXTRAS HONORARIOS VIATICOS
TOTAL SALUD 4%
AUX. TRANS DEVENGADO
$0 $0 $0 $0 $0 $ 3,300,000 $ 132,000
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0 $0 $ 3,300,000 $ 132,000

RTES PARA FISCALES PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES

3% 99,000 CESANTIAS 8.33%

2% 66,000 INTER. A CESANTIAS 1%
4% 132,000 PRIMA DE SERVICIOS 8.33%
VACACIONES 4.17%
TOTAL 297,000
TOTAL
CONTABILIDAD:
 DEDUCCIONES NETO FIRMAS
PENSION DES. TOTAL PAGADO
4% SEG.VIDA DEDUC.
$ 132,000 $0 $ 264,000 $ 3,036,000
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$0 $0 $0 $0
$ 132,000 $0 $ 264,000 $ 3,036,000

ONES SOCIALES OBSERVACIONES

274,890
2,749
274,890
137,610

690,139
 CENTRO DE GESTION Y DESARROLLO SOSTENIBLE SURCOLOMBIANO
CONSTRUCTORA LA SABANA FACTURA DE VENTA No. 01
NIT: 900 850 640 - 2 FECHA:
SENA EMPRESA FORMA DE
SUBPROYECTO TELEFONO
C.C./NIT:
VENDIDO A:MERCAVIER
DIRECCION: CARRERA 11 NO. 1 -25 C.C./NIT:

CANTIDAD ARTICULO VR/UNITARIO

1 COMPUTADOR LENOVO REF: 78-76 $ 2,450,000

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SUBTOTAL

DOSCIENTOS CINCUENTA MIL IVA 19%
RTE FTE 3,
RTE ICA 0,4%
RTE IVA 8%
TOTAL
ACEPTADA: ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A
LA LETRA DE CAMBIO. DESPUES DE VENCIDA S
COBRARAN INTERESES DE MORA SEGÚN EL
CODIGO DE COMERCIO
 BLE SURCOLOMBIANO
FACTURA DE VENTA No. 01
4 DE ENERO DE 2019
CONTADO
3132795475
890 560 204 - 4

VR/TOTAL
$ 2,450,000

$ 2,450,000
$ 465,500
$ 61,250
RTE ICA 0,4%
RTE IVA 8%
$ 2,854,250
ACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A
A DE CAMBIO. DESPUES DE VENCIDA SE
ARAN INTERESES DE MORA SEGÚN EL
CODIGO DE COMERCIO
 #NAME?
CONTROL DE EXISTENCIAS
ELECTRO - HOGAR
NIT: TARJETA DE
860,101,102 KARDEX
REGIMEN COMUN
PITALITO - HUILA No. 001

LOCALIZACION BODEGA N°1

ARTICULO NEVERAS SAMSUNG 12 PIES
UNIDAD UNIDAD
MAXIMOS 300 MINIMOS 5
FECHA DETALLE VALOR ENTRADAS
DIA MES AÑO UNITARIO CANTIDAD VALORES

CONTROL DE EXISTENCIAS
ELECTRO - HOGAR
NIT: TARJETA DE
860,101,102 KARDEX
REGIMEN COMUN
PITALITO - HUILA No. 001

LOCALIZACION BODEGA N°1

ARTICULO TELEVISORES LG LED DE 70 SMART 3D
UNIDAD UNIDAD
MAXIMOS 300 MINIMOS 5
FECHA DETALLE VALOR ENTRADAS
DIA MES AÑO UNITARIO CANTIDAD VALORES
7 FEBRERO 2019 COMPRA MERCANCIA $ 35
9 FEBRERO 2019 VENTA MERCANCIA
12 FEBRERO 2019 VENTA MERCANCIA
AS

REFERENCIA 14-35-36-01

PROVEEDOR

SALIDAS SALDOS
CANTIDAD VALORES CANTIDAD VALORES COSTO UNITARIO PROMEDIO

AS

REFERENCIA 14-35-36-01

PROVEEDOR

SALIDAS SALDOS
CANTIDAD VALORES CANTIDAD VALORES COSTO UNITARIO PROMEDIO