CONSULTORIA Y ESTUDIOS PREVIOS

CONCEPTO CANTIDAD
Estudios de Infraestructura 7
Marketing 5
Administración 5
Proyecto de inversión 3
Certificaciones 5
consolidación y registros 5
TICs 6
Maquinaria y estandarización 2

TOTAL
STUDIOS PREVIOS
PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
$ 320,000.00 $ 2,240,000.00
$ 150,000.00 $ 750,000.00
$ 250,000.00 $ 1,250,000.00
$ 930,000.00 $ 2,790,000.00
$ 368,000.00 $ 1,840,000.00
$ 80,000.00 $ 400,000.00
$ 392,000.00 $ 2,352,000.00
$ 280,000.00 $ 560,000.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 12,182,000.00
 INFRAESTRUCTURA
CONCEPTO CANTIDAD
Contrucción por metro cuadrado 2000
Acondicionamiento y adaptaciones al inmueble 1
Invernaderos 3
Excavasiones ajenas al inmueble 2
Planta de emergencia 1
Sistema pararayos 1

TOTAL
RUCTURA
PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
$ 16,000.00 $ 32,000,000.00
$ 6,500,000.00 $ 6,500,000.00
$ 49,000.00 $ 147,000.00
$ 1,390,000.00 $ 2,780,000.00
$ 588,474.00 $ 588,474.00
$ 740,000.00 $ 740,000.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 42,755,474.00
 ADMINISTRACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
Sueldo
Sueldo Mensual Reserva Total
Cantidad Puesto Topado Total Anual
Bruto (80%) (20%) Mensual
(100%)
Director
1 $ 135,000.00 $ 108,000.00 $ 27,000.00 $ 108,000.00 $ 1,296,000.00
General
Gerente de
1 Recursos $ 45,000.00 $ 36,000.00 $ 9,000.00 $ 36,000.00 $ 432,000.00
Humanos
Gerente de
1 Administració $ 45,000.00 $ 36,000.00 $ 9,000.00 $ 36,000.00 $ 432,000.00
n y Finanzas
Gerente
1 $ 45,000.00 $ 36,000.00 $ 9,000.00 $ 36,000.00 $ 432,000.00
Comercial
Gerente de
1 $ 45,000.00 $ 36,000.00 $ 9,000.00 $ 36,000.00 $ 432,000.00
Sistemas
Gerente de
1 Almacén y $ 45,000.00 $ 36,000.00 $ 9,000.00 $ 36,000.00 $ 432,000.00
Logística
Gerente de
1 $ 48,000.00 $ 38,400.00 $ 9,600.00 $ 38,400.00 $ 460,800.00
producción
Gerente de
1 Investigación $ 50,000.00 $ 40,000.00 $ 10,000.00 $ 40,000.00 $ 480,000.00
y Desarrollo
Ingeniero
2 $ 30,000.00 $ 24,000.00 $ 6,000.00 $ 48,000.00 $ 576,000.00
Especializado

1 Jefe de campo $ 22,000.00 $ 17,600.00 $ 4,400.00 $ 17,600.00 $ 211,200.00

Técnico de
20 $ 15,000.00 $ 12,000.00 $ 3,000.00 $ 240,000.00 $ 2,880,000.00
campo
Operador de
4 $ 10,200.00 $ 8,160.00 $ 2,040.00 $ 32,640.00 $ 391,680.00
molienda
Médico
1 $ 20,000.00 $ 16,000.00 $ 4,000.00 $ 16,000.00 $ 192,000.00
General

1 Fisioterapeuta $ 17,000.00 $ 13,600.00 $ 3,400.00 $ 13,600.00 $ 163,200.00

1 Enfermera $ 17,500.00 $ 14,000.00 $ 3,500.00 $ 14,000.00 $ 168,000.00
Servicios
5 $ 10,000.00 $ 8,000.00 $ 2,000.00 $ 40,000.00 $ 480,000.00
generales
Mantenimient
2 $ 12,000.00 $ 9,600.00 $ 2,400.00 $ 19,200.00 $ 230,400.00
o
45 TOTALES $ 611,700.00 $ 489,360.00 $ 122,340.00 $ 807,440.00 $ 9,689,280.00
 Administración y comercialización
CONCEPTO CANTIDAD

Comercialización

Tramites de Exportación

TOTAL
ón y comercialización
PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -
$ -

$ -

$ -
$ -
$ -
 MAQUINARIA
ARTÍCULO CANTIDAD
Moledora de roca de añil 1
Empaquetadora 1
Basculas 10
Mezcladoras Industriales 3
TOTAL
PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
$ 1,769,000.00 $ 1,769,000.00
$ 870,000.00 $ 870,000.00
$ 69,000.00 $ 690,000.00
$ 280,000.00 $ 840,000.00
$ 2,988,000.00 $ 4,169,000.00
 MOBILIARIO
ARTÍCULO CANTIDAD
Escritorios personales 28
Sillas para escritorios personales 28
Archiveros 32
Gabetas para escritorios personales 22
Teléfonos para escritorios personales 6
mesas para entrenamiento 60
sillas para entrenamiento 60
Anaqueles 10
Paqueteria de oficina y softaware de antivirus 6
Mesas para juntas 10 personas 2
Mesas para juntas 20 personas 2
Sillas para juntas 60
Cañones 4
Pizarrón 4
Mesa de trabajo con tornillo de banco 1
Mesas de trabajo con tarja, sistema de agua, aire y gas 1
Mesa de trabajo con tarja, sistema de agua, gas, aire y conexión eléctrica 1
Mesas de trabajo simples (96x36'' H-3626 ULINE) 2
TOTAL
 PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
$ 12,325.35 $ 345,109.86
$ 9,635.68 $ 269,798.98
$ 12,325.35 $ 394,411.26
$ 6,721.91 $ 147,882.02
$ 1,678.79 $ 10,072.76
$ 7,017.40 $ 421,044.00
$ 7,280.00 $ 436,800.00
$ 4,480.53 $ 44,805.28
$ 7,436.91 $ 44,621.46
$ 110,084.00 $ 220,168.00
$ 220,168.00 $ 440,336.00
$ 9,635.68 $ 578,140.68
$ 19,497.76 $ 77,991.06
$ 4,480.53 $ 17,922.11
$ 83,200.00 $ 83,200.00
$ 57,200.00 $ 57,200.00
$ 78,000.00 $ 78,000.00
$ 75,088.00 $ 150,176.00
$ 3,817,679.48
 EQUIPO DE COMPUTO Y ELECTRONICA
PRODUCTO
Dell Inspiron 3477 All-in-One 23.8'', Intel Core i7-7500U 3.50GHz, 12GB, 1TB, Windows 10 Home 64-bit
WorkCentre 5330 Xerox
Cámara Fotográfica Nikon D5300
Nobreak Tripp-lite Internet550u 120v/550va/300w,8 Cont
Avaya 1608
TV Samsung 50 Pulgadas 4K Ultra HD
Plotter Hp Latex 26500
Garmin eTrex 30X Navegador GPS outdoor
office 2019
solidworks 2019
autocad
Ilustrator
Nod 32 antivirus
GO5
SPSS
MATHLAB
STATA 19
ASPEL
Programas especializados
TOTAL
ELECTRONICA
CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
28 $ 41,071.14 $ 1,149,991.93
8 $ 158,600.00 $ 1,268,800.00
3 $ 38,454.00 $ 115,362.00
29 $ 4,025.58 $ 116,741.82
18 $ 7,574.58 $ 136,342.44
1 $ 25,470.25 $ 25,470.25
1 $ 260,000.00 $ 260,000.00
1 $ 16,192.80 $ 16,192.80
28 $ 14,040.00 $ 393,120.00
1 $ 143,000.00 $ 143,000.00
1 $ 169,677.69 $ 169,677.69
1 $ 17,928.14 $ 17,928.14
28 $ 25,724.40 $ 720,283.20
1 $ 94,620.76 $ 94,620.76
1 $ 276,890.22 $ 276,890.22
1 $ 42,828.34 $ 42,828.34
1 $ 208,912.68 $ 208,912.68
1 $ 63,951.26 $ 63,951.26
1 $ 1,500,000.00
$ 6,720,113.55
 EQUIPO DE LABORATORIO
ARTÍCULO CANTIDAD
Microscopio electrónico de barrido más complementos y accesorios 1
Microscopio electrónico de transmición más complementos y accesorios 1
Microscopio electrónico de fuerza atómica más complementos y accesorios 1
Sistema de pulverización catódica 1
Microscopio estereoscópico 1
Microscopio contraste de fases 1
Microscopio metalográfico 1
Microscopio de sonda local de ultra alto vacío a baja temperatura 1
Equipo de electrohilado y electrospraying. 1
Microscopios Ópticos con Cámara de Video 1
PHmetros ó potenciómetro 1
Incubadora 1
Medios de Cultivo 1
Equipos de destilación 1
Autoclaves 1
Refrigerador 1
Microcentrífuga 1
Espátula de Drigalski 1
Horno de esterilización 1
Campana de flujo laminar 1
Cuba para tinción o vaso de Koplin 1
Contador de colonias bacterianas 1
Cronómetro 1
Agitador Vortex 1
Lámpara para microscopio estereoscópico 1
Cristalería 1
Balanza Analítica 1
Difractometro de rayos x 1
Analizador de tamaño de partícula 1
Espectroscopia de infrarrojo por transformada de fourier 1
Espectrofotómetro de uv-vis 1
Espectrofotómetro de absorción atómica 1
Rotap 1
Cromatógrafo de gases acoplado a masas hplc 1
Maquina universal 1
Durómetro 1
Pulidora 1
Baño ultrasónico 1
Mufla 1
Analizador termogravimétrico 1
Calorimetría diferencial de barrido 1
Desionizador de agua 1
Equipo de dispersión de luz dinámica dls 1
Potenciostato galvanostato 1
Espectrofotómetro de plasma por acoplamiento inductivo 1
Cromatógrafo de líquidos 1
Conductímetro 1
Sistema de medición hall 1
Sistema fototérmico 1
Radiometría fototérmica infrarroja 1
Cámara fototérmica 1
Cámara salina 1
Electrodos de disco rotatorio 1
Láseres y lentes 1
Mesa óptica 1
Dip coating 1
Desionizador de agua 1
Extrusor 1
Reactor de polimerización 1
Equipo de spin coater 1
Cvd 1
Pvd 1
Sputtering 1
Poteciostato-galvanostato 1
Equipo de depósito por láser pulsado pld 1
Equipo de sol-gel 1
Bomba de vacío 1
Rotavapores 1
Balanza analítica 1
Termómetros 1
Molino mezclador spex 1
Calibrador Vernier digital 1
Sensores resistivos, inductivos, capacitivos, magnéticos, ópticos y térmicos. 1
Multímetro electrónico 1
Manómetros 1
Flujometros. 1
Bomba de vacío 1
Multímetro de alta impedancia 1
Potenciómetro 1
Transductores 1
Densímetros 1
Refractómetros 1
Pirómetros 1
Barómetros 1
Termopares 1
Picnómetros 1
Vacuómetros 1
Reactivos de análisis de agua, suelo y tejido vegetal 1
Potenciómetro 1
Conductímetro 1
Equipo e instrumental de laboratorio 1
Kit de análisis de suelo, de agua y de plantas 1
Espectrofotómetro de absorción atómica 1
Equipo básico de análisis de suelo, agua y Peciolo 1
Balanza analítica 1
Balanza granataria 1
Centrifuga 1
Micro Kjeldahl 1
Equipo de destilación 1
Soportes universales 1
Cristalería 1
Autoclave 1
Destilador 1
Mufla 1
Colorímetro 1
Equipo de seguridad y protección personal 1
Tabla de color Munsell 1
Teodolito 1
Nivel 1
Estación total 1
Microscopio compuesto (monocular, binocular, trinocular) 1
Microscopio estereoscópico 1
Instrumental de laboratorio 1
Reactivos para diagnóstico de plagas, enfermedades y malezas 1
Medios de cultivo 1
Pinzas entomológicas 1
Tamiz 1
Campana de flujo laminar modelo CFLH cuerpo 190*245*86 120 volts 1
Balanza analítica 1
Equipo prueba de ELISA 1
Horno de secado de acero inoxidable modelo HS60-AID 1
Centrifuga 1
Incubadora DBO 200 180*63*68 120 volts 1
Baño maría en acero inoxidable modelo BMD 3050 1
Autoclave digital semiautomática modelo EV-36D 1
Refrigerador 1
Equipo de seguridad y protección personal 1
Estación agroclimática 1
Termómetros de bulbo húmedo y seco 1
Termómetro de suelo 1
Tergohigrómetro digital 1
Nivel 1
Veletas 1
Temporizadores 1
Manivelas, malacates, engranes, poleas 1
Multímetro 1
Sistema de enfriamiento y calefacción 1
Equipo didáctico de hidráulica 1
Equipo didáctico de Neumática 1
Equipo didáctico de tableros de electricidad 1
Equipos didácticos de electrónica 1
Equipo didáctico de agrometeorología 1
Equipo de seguridad y protección personal 1
TOTAL
ATORIO
PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
$ -
 Consumibles y equipo de mantenimiento
CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO
Equipo de limpieza 1 $ 212,000.00
consumibles de limpieza 1 $ 150,000.00
Consumibles sanitarios 1 $ 115,000.00
Papeleria y material de oficina 1 $ 240,000.00
consumibles de impresoras 1 $ 341,000.00
Gastos en General por reparaciones 1 $ 500,000.00

TOTAL
enimiento
PRECIO TOTAL
$ 212,000.00
$ 150,000.00
$ 115,000.00
$ 240,000.00
$ 341,000.00
$ 500,000.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 1,558,000.00
 PRESUPUESTO DE INVERSION

CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD

RUBROS
Capacitación programa 1
Consultoría servicio 1
Diseño e innovación servicio 1
Comercialización servicio 1

TOTAL
PUESTO DE INVERSION
COSTO
UNITARIO MONTOS INADEM Estado Privado

$ 555,000.00 $ 555,000.00 $ 160,950.00 $ 394,050.00 $ -

$ 900,000.00 $ 900,000.00 $ 261,000.00 $ 639,000.00 $ -
$ 840,000.00 $ 840,000.00 $ 411,600.00 $ 428,400.00 $ -
$ 3,655,000.00 $ 3,655,000.00 $ 1,425,450.00 $ 1,479,550.00 $ 750,000.00

$ 5,950,000.00 $ 2,259,000.00 $ 2,941,000.00 $ 750,000.00

Memorias de Calculo

Proyeccion de Servicios y productos

Servicio Diario
Desoderante 3
Jabón Líquido 6
Shampoo 6
Pasta Dental 6
Máscara 6
Crema Facial 6
Bloqueador Solar 3
Base 4
Bálsamo para Labios 3
Delineador 5
Maíz procesado 5
Jitomate procesado 5
Pimiento Morrón procesado 5
Calabaza procesado 5
Algodón procesado 5
Cana de Azúcar procesado 5
Frijol procesado 5
Limón procesado 5
Manga procesado 5
Café procesado 5
Consulta de Medicina Familiar 5
Consulta Dental 3
Atención de Urgencias 3
Curaciones 3
Estudio de Laboratorio Clínico 3
Consulta de Especialidades 3
Traslado en Ambulancia 3
Ultrasonografía 3
Servicio de Banco de Sangre 3
Sesión de Rehabilitación 3

Proyeccion de Ingresos Mensuales

Temporada Baja 25%
Producto/servicio Ene
Desoderante $ 1,512.00
Jabón Líquido $ 4,428.00
Shampoo $ 8,748.00
Pasta Dental $ 3,348.00
Máscara $ 17,280.00
Crema Facial $ 23,220.00
Bloqueador Solar $ 7,830.00
Base $ 7,200.00
Bálsamo para Labios $ 3,240.00
Delineador $ 16,200.00
Maíz procesado $ 3,600.00
Jitomate procesado $ 3,240.00
Pimiento Morrón procesado $ 5,490.00
Calabaza procesado $ 1,620.00
Algodón procesado $ 2,520.00
Cana de Azúcar procesado $ 720.00
Frijol procesado $ 2,430.00
Limón procesado $ 4,680.00
Manga procesado $ 2,070.00
Café procesado $ 9,450.00
Consulta de Medicina Familiar $ 56,790.00
Consulta Dental $ 32,076.00
Atención de Urgencias $ 53,460.00
Curaciones $ 34,074.00
Estudio de Laboratorio Clínico $ 5,238.00
Consulta de Especialidades $ 51,678.00
Traslado en Ambulancia $ 86,616.00
Ultrasonografía $ 15,336.00
Servicio de Banco de Sangre $ 15,498.00
Sesión de Rehabilitación $ 127,332.00
TOTAL $ 606,924.00

Proyeccion de egresos mensuales

Temporada Baja 25%
Producto/servicio Ene
Desoderante 907.20
Jabón Líquido 2,656.80
Shampoo 5,248.80
Pasta Dental 2,008.80
Máscara 10,368.00
Crema Facial 13,932.00
Bloqueador Solar 4,698.00
Base 4,320.00
Bálsamo para Labios 1,944.00
Delineador 9,720.00
Maíz procesado 2,160.00
Jitomate procesado 1,944.00
Pimiento Morrón procesado 3,294.00
Calabaza procesado 972.00
Algodón procesado 1,512.00
Cana de Azúcar procesado 432.00
Frijol procesado 1,458.00
Limón procesado 2,808.00
Manga procesado 1,242.00
Café procesado 5,670.00
Consulta de Medicina Familiar 34,074.00
Consulta Dental 19,245.60
Atención de Urgencias 32,076.00
Curaciones 20,444.40
Estudio de Laboratorio Clínico 3,142.80
Consulta de Especialidades 31,006.80
Traslado en Ambulancia 51,969.60
Ultrasonografía 9,201.60
Servicio de Banco de Sangre 9,298.80
Sesión de Rehabilitación 76,399.20
TOTAL 364,154.40

Calculo de Costos de Operación, servicios y otros

Concepto Unidad de Medid
Mano de obra principal salario
Asistente salario
Mantenimiento lote
Pago de agua servicio
Pago de luz servicio
Telefonia servicio
Fletes servicio
Material de limpieza lote
 Semanal Mensual Año 1 Precio Costo
18 72 864 $ 28.00 16.8
36 144 1728 $ 41.00 24.6
36 144 1728 $ 81.00 48.6
36 144 1728 $ 31.00 18.6
36 144 1728 $ 160.00 96
36 144 1728 $ 215.00 129
18 72 864 $ 145.00 87
24 96 1152 $ 100.00 60
18 72 864 $ 60.00 36
30 120 1440 $ 180.00 108
30 120 1440 $ 40.00 24
30 120 1440 $ 36.00 21.6
30 120 1440 $ 61.00 36.6
30 120 1440 $ 18.00 10.8
30 120 1440 $ 28.00 16.8
30 120 1440 $ 8.00 4.8
30 120 1440 $ 27.00 16.2
30 120 1440 $ 52.00 31.2
30 120 1440 $ 23.00 13.8
30 120 1440 $ 105.00 63
30 120 1440 $ 631.00 378.6
18 72 864 $ 594.00 356.4
18 72 864 $ 990.00 594
18 72 864 $ 631.00 378.6
18 72 864 $ 97.00 58.2
18 72 864 $ 957.00 574.2
18 72 864 $ 1,604.00 962.4
18 72 864 $ 284.00 170.4
18 72 864 $ 287.00 172.2
18 72 864 $ 2,358.00 1414.8

Temporada Baja 25% Temporada Normal Temporada Alta (15%)

Feb Mar Abr May Jun
$ 1,512.00 $ 2,016.00 $ 2,016.00 $ 2,318.40 $ 2,318.40
$ 4,428.00 $ 5,904.00 $ 5,904.00 $ 6,789.60 $ 6,789.60
$ 8,748.00 $ 11,664.00 $ 11,664.00 $ 13,413.60 $ 13,413.60
$ 3,348.00 $ 4,464.00 $ 4,464.00 $ 5,133.60 $ 5,133.60
$ 17,280.00 $ 23,040.00 $ 23,040.00 $ 26,496.00 $ 26,496.00
$ 23,220.00 $ 30,960.00 $ 30,960.00 $ 35,604.00 $ 35,604.00
$ 7,830.00 $ 10,440.00 $ 10,440.00 $ 12,006.00 $ 12,006.00
$ 7,200.00 $ 9,600.00 $ 9,600.00 $ 11,040.00 $ 11,040.00
$ 3,240.00 $ 4,320.00 $ 4,320.00 $ 4,968.00 $ 4,968.00
 $ 16,200.00 $ 21,600.00 $ 21,600.00 $ 24,840.00 $ 24,840.00
$ 3,600.00 $ 4,800.00 $ 4,800.00 $ 5,520.00 $ 5,520.00
$ 3,240.00 $ 4,320.00 $ 4,320.00 $ 4,968.00 $ 4,968.00
$ 5,490.00 $ 7,320.00 $ 7,320.00 $ 8,418.00 $ 8,418.00
$ 1,620.00 $ 2,160.00 $ 2,160.00 $ 2,484.00 $ 2,484.00
$ 2,520.00 $ 3,360.00 $ 3,360.00 $ 3,864.00 $ 3,864.00
$ 720.00 $ 960.00 $ 960.00 $ 1,104.00 $ 1,104.00
$ 2,430.00 $ 3,240.00 $ 3,240.00 $ 3,726.00 $ 3,726.00
$ 4,680.00 $ 6,240.00 $ 6,240.00 $ 7,176.00 $ 7,176.00
$ 2,070.00 $ 2,760.00 $ 2,760.00 $ 3,174.00 $ 3,174.00
$ 9,450.00 $ 12,600.00 $ 12,600.00 $ 14,490.00 $ 14,490.00
$ 56,790.00 $ 75,720.00 $ 75,720.00 $ 87,078.00 $ 87,078.00
$ 32,076.00 $ 42,768.00 $ 42,768.00 $ 49,183.20 $ 49,183.20
$ 53,460.00 $ 71,280.00 $ 71,280.00 $ 81,972.00 $ 81,972.00
$ 34,074.00 $ 45,432.00 $ 45,432.00 $ 52,246.80 $ 52,246.80
$ 5,238.00 $ 6,984.00 $ 6,984.00 $ 8,031.60 $ 8,031.60
$ 51,678.00 $ 68,904.00 $ 68,904.00 $ 79,239.60 $ 79,239.60
$ 86,616.00 $ 115,488.00 $ 115,488.00 $ 132,811.20 $ 132,811.20
$ 15,336.00 $ 20,448.00 $ 20,448.00 $ 23,515.20 $ 23,515.20
$ 15,498.00 $ 20,664.00 $ 20,664.00 $ 23,763.60 $ 23,763.60
$ 127,332.00 $ 169,776.00 $ 169,776.00 $ 195,242.40 $ 195,242.40
$ 606,924.00 $ 809,232.00 $ 809,232.00 $ 930,616.80 $ 930,616.80

Temporada Baja 25% Temporada Normal Temporada Alta (15%)

Feb Mar Abr May Jun
907.20 1,209.60 1,209.60 1,209.60 1,512.00
2,656.80 3,542.40 3,542.40 3,542.40 4,428.00
5,248.80 6,998.40 6,998.40 6,998.40 8,748.00
2,008.80 2,678.40 2,678.40 2,678.40 3,348.00
10,368.00 13,824.00 13,824.00 13,824.00 17,280.00
13,932.00 18,576.00 18,576.00 18,576.00 23,220.00
4,698.00 6,264.00 6,264.00 6,264.00 7,830.00
4,320.00 5,760.00 5,760.00 5,760.00 7,200.00
1,944.00 2,592.00 2,592.00 2,592.00 3,240.00
9,720.00 12,960.00 12,960.00 12,960.00 16,200.00
2,160.00 2,880.00 2,880.00 2,880.00 3,600.00
1,944.00 2,592.00 2,592.00 2,592.00 3,240.00
3,294.00 4,392.00 4,392.00 4,392.00 5,490.00
972.00 1,296.00 1,296.00 1,296.00 1,620.00
1,512.00 2,016.00 2,016.00 2,016.00 2,520.00
432.00 576.00 576.00 576.00 720.00
1,458.00 1,944.00 1,944.00 1,944.00 2,430.00
2,808.00 3,744.00 3,744.00 3,744.00 4,680.00
1,242.00 1,656.00 1,656.00 1,656.00 2,070.00
5,670.00 7,560.00 7,560.00 7,560.00 9,450.00
34,074.00 45,432.00 45,432.00 45,432.00 56,790.00
19,245.60 25,660.80 25,660.80 25,660.80 32,076.00
32,076.00 42,768.00 42,768.00 42,768.00 53,460.00
 20,444.40 27,259.20 27,259.20 27,259.20 34,074.00
3,142.80 4,190.40 4,190.40 4,190.40 5,238.00
31,006.80 41,342.40 41,342.40 41,342.40 51,678.00
51,969.60 69,292.80 69,292.80 69,292.80 86,616.00
9,201.60 12,268.80 12,268.80 12,268.80 15,336.00
9,298.80 12,398.40 12,398.40 12,398.40 15,498.00
76,399.20 101,865.60 101,865.60 101,865.60 127,332.00
364,154.40 485,539.20 485,539.20 485,539.20 606,924.00

Cantidad Precio Unitario Frecuencia Costo Mensual

3.00 250 24 18,000.00
2.00 150 24 7,200.00
1.00 5000 1 5,000.00
1.00 150 1 150.00
0.50 1000 1 500.00
1.00 650 1 650.00
1.00 150 4 600.00
1.00 1000 1 1,000.00
da Alta (15%) Temporada Baja 25% Temporada Normal Temporada Alta (15%)
Jul Ago Sep Oct Nov
$ 2,318.40 $ 1,512.00 $ 1,512.00 $ 2,016.00 $ 2,318.40
$ 6,789.60 $ 4,428.00 $ 4,428.00 $ 5,904.00 $ 6,789.60
$ 13,413.60 $ 8,748.00 $ 8,748.00 $ 11,664.00 $ 13,413.60
$ 5,133.60 $ 3,348.00 $ 3,348.00 $ 4,464.00 $ 5,133.60
$ 26,496.00 $ 17,280.00 $ 17,280.00 $ 23,040.00 $ 26,496.00
$ 35,604.00 $ 23,220.00 $ 23,220.00 $ 30,960.00 $ 35,604.00
$ 12,006.00 $ 7,830.00 $ 7,830.00 $ 10,440.00 $ 12,006.00
$ 11,040.00 $ 7,200.00 $ 7,200.00 $ 9,600.00 $ 11,040.00
$ 4,968.00 $ 3,240.00 $ 3,240.00 $ 4,320.00 $ 4,968.00
 $ 24,840.00 $ 16,200.00 $ 16,200.00 $ 21,600.00 $ 24,840.00
$ 5,520.00 $ 3,600.00 $ 3,600.00 $ 4,800.00 $ 5,520.00
$ 4,968.00 $ 3,240.00 $ 3,240.00 $ 4,320.00 $ 4,968.00
$ 8,418.00 $ 5,490.00 $ 5,490.00 $ 7,320.00 $ 8,418.00
$ 2,484.00 $ 1,620.00 $ 1,620.00 $ 2,160.00 $ 2,484.00
$ 3,864.00 $ 2,520.00 $ 2,520.00 $ 3,360.00 $ 3,864.00
$ 1,104.00 $ 720.00 $ 720.00 $ 960.00 $ 1,104.00
$ 3,726.00 $ 2,430.00 $ 2,430.00 $ 3,240.00 $ 3,726.00
$ 7,176.00 $ 4,680.00 $ 4,680.00 $ 6,240.00 $ 7,176.00
$ 3,174.00 $ 2,070.00 $ 2,070.00 $ 2,760.00 $ 3,174.00
$ 14,490.00 $ 9,450.00 $ 9,450.00 $ 12,600.00 $ 14,490.00
$ 87,078.00 $ 56,790.00 $ 56,790.00 $ 75,720.00 $ 87,078.00
$ 49,183.20 $ 32,076.00 $ 32,076.00 $ 42,768.00 $ 49,183.20
$ 81,972.00 $ 53,460.00 $ 53,460.00 $ 71,280.00 $ 81,972.00
$ 52,246.80 $ 34,074.00 $ 34,074.00 $ 45,432.00 $ 52,246.80
$ 8,031.60 $ 5,238.00 $ 5,238.00 $ 6,984.00 $ 8,031.60
$ 79,239.60 $ 51,678.00 $ 51,678.00 $ 68,904.00 $ 79,239.60
$ 132,811.20 $ 86,616.00 $ 86,616.00 $ 115,488.00 $ 132,811.20
$ 23,515.20 $ 15,336.00 $ 15,336.00 $ 20,448.00 $ 23,515.20
$ 23,763.60 $ 15,498.00 $ 15,498.00 $ 20,664.00 $ 23,763.60
$ 195,242.40 $ 127,332.00 $ 127,332.00 $ 169,776.00 $ 195,242.40
$ 930,616.80 $ 606,924.00 $ 606,924.00 $ 809,232.00 $ 930,616.80

da Alta (15%) Temporada Baja 25% Temporada Normal Temporada Alta (15%)
Jul Ago Sep Oct Nov
1,512.00 907.20 907.20 1,209.60 1,512.00
4,428.00 2,656.80 2,656.80 3,542.40 4,428.00
8,748.00 5,248.80 5,248.80 6,998.40 8,748.00
3,348.00 2,008.80 2,008.80 2,678.40 3,348.00
17,280.00 10,368.00 10,368.00 13,824.00 17,280.00
23,220.00 13,932.00 13,932.00 18,576.00 23,220.00
7,830.00 4,698.00 4,698.00 6,264.00 7,830.00
7,200.00 4,320.00 4,320.00 5,760.00 7,200.00
3,240.00 1,944.00 1,944.00 2,592.00 3,240.00
16,200.00 9,720.00 9,720.00 12,960.00 16,200.00
3,600.00 2,160.00 2,160.00 2,880.00 3,600.00
3,240.00 1,944.00 1,944.00 2,592.00 3,240.00
5,490.00 3,294.00 3,294.00 4,392.00 5,490.00
1,620.00 972.00 972.00 1,296.00 1,620.00
2,520.00 1,512.00 1,512.00 2,016.00 2,520.00
720.00 432.00 432.00 576.00 720.00
2,430.00 1,458.00 1,458.00 1,944.00 2,430.00
4,680.00 2,808.00 2,808.00 3,744.00 4,680.00
2,070.00 1,242.00 1,242.00 1,656.00 2,070.00
9,450.00 5,670.00 5,670.00 7,560.00 9,450.00
56,790.00 34,074.00 34,074.00 45,432.00 56,790.00
32,076.00 19,245.60 19,245.60 25,660.80 32,076.00
53,460.00 32,076.00 32,076.00 42,768.00 53,460.00
 34,074.00 20,444.40 20,444.40 27,259.20 34,074.00
5,238.00 3,142.80 3,142.80 4,190.40 5,238.00
51,678.00 31,006.80 31,006.80 41,342.40 51,678.00
86,616.00 51,969.60 51,969.60 69,292.80 86,616.00
15,336.00 9,201.60 9,201.60 12,268.80 15,336.00
15,498.00 9,298.80 9,298.80 12,398.40 15,498.00
127,332.00 76,399.20 76,399.20 101,865.60 127,332.00
606,924.00 364,154.40 364,154.40 485,539.20 606,924.00
Temporada Alta (15%)
Dic TOTAL
$ 2,318.40 $ 23,688.00
$ 6,789.60 $ 69,372.00
$ 13,413.60 $ 137,052.00
$ 5,133.60 $ 52,452.00
$ 26,496.00 $ 270,720.00
$ 35,604.00 $ 363,780.00
$ 12,006.00 $ 122,670.00
$ 11,040.00 $ 112,800.00
$ 4,968.00 $ 50,760.00
 $ 24,840.00 $ 253,800.00
$ 5,520.00 $ 56,400.00
$ 4,968.00 $ 50,760.00
$ 8,418.00 $ 86,010.00
$ 2,484.00 $ 25,380.00
$ 3,864.00 $ 39,480.00
$ 1,104.00 $ 11,280.00
$ 3,726.00 $ 38,070.00
$ 7,176.00 $ 73,320.00
$ 3,174.00 $ 32,430.00
$ 14,490.00 $ 148,050.00
$ 87,078.00 $ 889,710.00
$ 49,183.20 $ 502,524.00
$ 81,972.00 $ 837,540.00
$ 52,246.80 $ 533,826.00
$ 8,031.60 $ 82,062.00
$ 79,239.60 $ 809,622.00
$ 132,811.20 $ 1,356,984.00
$ 23,515.20 $ 240,264.00
$ 23,763.60 $ 242,802.00
$ 195,242.40 $ 1,994,868.00
$ 930,616.80 $ 9,508,476.00
1.00

Temporada Alta (15%) 0

Dic
1,512.00 14,515.20
4,428.00 42,508.80
8,748.00 83,980.80
3,348.00 32,140.80
17,280.00 165,888.00
23,220.00 222,912.00
7,830.00 75,168.00
7,200.00 69,120.00
3,240.00 31,104.00
16,200.00 155,520.00
3,600.00 34,560.00
3,240.00 31,104.00
5,490.00 52,704.00
1,620.00 15,552.00
2,520.00 24,192.00
720.00 6,912.00
2,430.00 23,328.00
4,680.00 44,928.00
2,070.00 19,872.00
9,450.00 90,720.00
56,790.00 545,184.00
32,076.00 307,929.60
53,460.00 513,216.00
 34,074.00 327,110.40
5,238.00 50,284.80
51,678.00 496,108.80
86,616.00 831,513.60
15,336.00 147,225.60
15,498.00 148,780.80
127,332.00 1,222,387.20
606,924.00 5,826,470.40
 0
PROYECCION DE COSTOS
COSTOS DEL PROYECTO COSTOS AÑO
CONCEPTO PROMEDIO/MES 1
Mano de obra principal $ 18,000.00 $ 216,000.00
Asistente $ 7,200.00 $ 86,400.00
Mantenimiento $ 5,000.00 $ 60,000.00
Pago de agua $ 150.00 $ 1,800.00
Pago de luz $ 500.00 $ 6,000.00
Telefonia $ 650.00 $ 7,800.00
Fletes $ 600.00 $ 7,200.00
Material de limpieza $ 1,000.00 $ 12,000.00
Costo de productos $ 485,539.20 $ 5,826,470.40

TOTAL $ 518,639.20 $ 6,223,670.40

 0
YECCION DE COSTOS
AÑO AÑO AÑO AÑO
2 3 4 5
$ 226,800.00 $ 238,140.00 $ 250,047.00 $ 262,549.35
$ 90,720.00 $ 95,256.00 $ 100,018.80 $ 105,019.74
$ 63,000.00 $ 66,150.00 $ 69,457.50 $ 72,930.38
$ 1,890.00 $ 1,984.50 $ 2,083.73 $ 2,187.91
$ 6,300.00 $ 6,615.00 $ 6,945.75 $ 7,293.04
$ 8,190.00 $ 8,599.50 $ 9,029.48 $ 9,480.95
$ 7,560.00 $ 7,938.00 $ 8,334.90 $ 8,751.65
$ 12,600.00 $ 13,230.00 $ 13,891.50 $ 14,586.08
$ 6,117,793.92 $ 6,423,683.62 $ 6,744,867.80 $ 7,082,111.19

$ 6,534,853.92 $ 6,861,596.62 $ 7,204,676.45 $ 7,564,910.27


COSTOS FIJOS AÑO 1
Mano de obra principal $ 216,000.00
Asistente $ 86,400.00
Mantenimiento $ 60,000.00
Pago de agua $ 1,800.00
Pago de luz $ 6,000.00
Telefonia $ 7,800.00
Fletes $ 7,200.00
Material de limpieza $ 12,000.00
TOTAL $ 397,200.00 $
0
COSTOS TOTALES
AÑO 2 AÑO 3
$ 226,800.00 $ 238,140.00
$ 90,720.00 $ 95,256.00
$ 63,000.00 $ 66,150.00
$ 1,890.00 $ 1,984.50
$ 6,300.00 $ 6,615.00
$ 8,190.00 $ 8,599.50
$ 7,560.00 $ 7,938.00
$ 12,600.00 $ 13,230.00
417,060.00 $ 437,913.00

COSTOS VARIABLES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Costo de productos $ 5,826,470.40 $ 6,117,793.92 $ 6,423,683.62

TOTAL $ 5,826,470.40 $ 6,117,793.92 $ 6,423,683.62

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

COSTOS FIJOS $ 397,200.00 $ 417,060.00 $ 437,913.00
COSTOS VARIABLES $ 5,826,470.40 $ 6,117,793.92 $ 6,423,683.62
COSTOS TOTALES $ 6,223,670.40 $ 6,534,853.92 $ 6,861,596.62
 AÑO 4 AÑO 5
$ 250,047.00 $ 262,549.35
$ 100,018.80 $ 105,019.74
$ 69,457.50 $ 72,930.38
$ 2,083.73 $ 2,187.91
$ 6,945.75 $ 7,293.04
$ 9,029.48 $ 9,480.95
$ 8,334.90 $ 8,751.65
$ 13,891.50 $ 14,586.08
$ 459,808.65 $ 482,799.08

AÑO 4 AÑO 5
$ 6,744,867.80 $ 7,082,111.19

$ 6,744,867.80 $ 7,082,111.19

AÑO 4 AÑO 5
$ 459,808.65 $ 482,799.08
$ 6,744,867.80 $ 7,082,111.19
$ 7,204,676.45 $ 7,564,910.27
 0
PROYECCION DE INGRESOS
AÑO AÑO
CONCEPTO 1 2
Desoderante $ 23,688.00 $ 24,872.40
Jabón Líquido $ 69,372.00 $ 72,840.60
Shampoo $ 137,052.00 $ 143,904.60
Pasta Dental $ 52,452.00 $ 55,074.60
Máscara $ 270,720.00 $ 284,256.00
Crema Facial $ 363,780.00 $ 381,969.00
Bloqueador Solar $ 122,670.00 $ 128,803.50
Base $ 112,800.00 $ 118,440.00
Bálsamo para Labios $ 50,760.00 $ 53,298.00
Delineador $ 253,800.00 $ 266,490.00
Maíz procesado $ 56,400.00 $ 59,220.00
Jitomate procesado $ 50,760.00 $ 53,298.00
Pimiento Morrón procesado $ 86,010.00 $ 90,310.50
Calabaza procesado $ 25,380.00 $ 26,649.00
Algodón procesado $ 39,480.00 $ 41,454.00
Cana de Azúcar procesado $ 11,280.00 $ 11,844.00
Frijol procesado $ 38,070.00 $ 39,973.50
Limón procesado $ 73,320.00 $ 76,986.00
Manga procesado $ 32,430.00 $ 34,051.50
Café procesado $ 148,050.00 $ 155,452.50
Consulta de Medicina Familiar $ 889,710.00 $ 934,195.50
Consulta Dental $ 502,524.00 $ 527,650.20
Atención de Urgencias $ 837,540.00 $ 879,417.00
Curaciones $ 533,826.00 $ 560,517.30
Estudio de Laboratorio Clínico $ 82,062.00 $ 86,165.10
Consulta de Especialidades $ 809,622.00 $ 850,103.10
Traslado en Ambulancia $ 1,356,984.00 $ 1,424,833.20
Ultrasonografía $ 240,264.00 $ 252,277.20
Servicio de Banco de Sangre $ 242,802.00 $ 254,942.10
Sesión de Rehabilitación $ 1,994,868.00 $ 2,094,611.40
TOTAL $ 9,508,476.00 $ 9,983,899.80
E INGRESOS
AÑO AÑO
3 4
$ 26,116.02 $ 27,421.82
$ 76,482.63 $ 80,306.76
$ 151,099.83 $ 158,654.82
$ 57,828.33 $ 60,719.75
$ 298,468.80 $ 313,392.24
$ 401,067.45 $ 421,120.82
$ 135,243.68 $ 142,005.86
$ 124,362.00 $ 130,580.10
$ 55,962.90 $ 58,761.05
$ 279,814.50 $ 293,805.23
$ 62,181.00 $ 65,290.05
$ 55,962.90 $ 58,761.05
$ 94,826.03 $ 99,567.33
$ 27,981.45 $ 29,380.52
$ 43,526.70 $ 45,703.04
$ 12,436.20 $ 13,058.01
$ 41,972.18 $ 44,070.78
$ 80,835.30 $ 84,877.07
$ 35,754.08 $ 37,541.78
$ 163,225.13 $ 171,386.38
$ 980,905.28 $ 1,029,950.54
$ 554,032.71 $ 581,734.35
$ 923,387.85 $ 969,557.24
$ 588,543.17 $ 617,970.32
$ 90,473.36 $ 94,997.02
$ 892,608.26 $ 937,238.67
$ 1,496,074.86 $ 1,570,878.60
$ 264,891.06 $ 278,135.61
$ 267,689.21 $ 281,073.67
$ 2,199,341.97 $ 2,309,309.07
$ 10,483,094.79 $ 11,007,249.53
AÑO
5
$ 28,792.91
$ 84,322.10
$ 166,587.56
$ 63,755.73
$ 329,061.85
$ 442,176.86
$ 149,106.15
$ 137,109.11
$ 61,699.10
$ 308,495.49
$ 68,554.55
$ 61,699.10
$ 104,545.69
$ 30,849.55
$ 47,988.19
$ 13,710.91
$ 46,274.32
$ 89,120.92
$ 39,418.87
$ 179,955.70
$ 1,081,448.07
$ 610,821.06
$ 1,018,035.10
$ 648,868.84
$ 99,746.87
$ 984,100.60
$ 1,649,422.53
$ 292,042.39
$ 295,127.35
$ 2,424,774.52
$ 11,557,612.01
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO A 5 AÑOS DE VIDA DEL PROYECTO.
CONCEPTO/PERIODO Proyectados
Año 1 Año 2

INGRESOS POR VENTAS 9,508,476.00 9,983,899.80

COSTOS DE PRODUCCION 5,826,470.40 6,117,793.92

UTILIDAD BRUTA 3,682,005.60 3,866,105.88

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 397,200.00 417,060.00

UTILIDAD DE OPERACIÓN 3,284,805.60 3,449,045.88

REINTEGROS

UTILIDADES ANTES DE IMPUESTOS 3,284,805.60 3,449,045.88

P.T.U. (10%) 328,480.56 344,904.59

ISR (30%) 985,441.68 1,034,713.76

UTILIDAD NETA 1,970,883.36 2,069,427.53

Egresos Totales 7,537,592.64 7,914,472.27

EL PROYECTO.

Año 3 Año 4 Año 5

10,483,094.79 11,007,249.53 11,557,612.01

6,423,683.62 6,744,867.80 7,082,111.19

4,059,411.17 4,262,381.73 4,475,500.82

437,913.00 459,808.65 482,799.08

3,621,498.17 3,802,573.08 3,992,701.74

3,621,498.17 3,802,573.08 3,992,701.74

362,149.82 380,257.31 399,270.17

1,086,449.45 1,140,771.92 1,197,810.52

2,172,898.90 2,281,543.85 2,395,621.04

8,310,195.89 8,725,705.68 9,161,990.96

 0
PUNTO DE EQUILIBRIO
CONCEPTOS / AÑO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
VENTAS $ 9,508,476.00 $ 9,983,899.80 $ 10,483,094.79
COSTOS FIJOS $ 397,200.00 $ 417,060.00 $ 437,913.00
COSTOS VARIABLES $ 5,826,470.40 $ 6,117,793.92 $ 6,423,683.62
COSTOS TOTALES $ 6,223,670.40 $ 6,534,853.92 $ 6,861,596.62
PUNTO DE EQUILIBRIO $ $ 1,025,736.26 $ 1,077,023.08 $ 1,130,874.23
PUNTO DE EQUILIBRIO % 11% 11% 11%
UILIBRIO
AÑO 4 AÑO 5
$ 11,007,249.53 $ 11,557,612.01
$ 459,808.65 $ 482,799.08
$ 6,744,867.80 $ 7,082,111.19
$ 7,204,676.45 $ 7,564,910.27
$ 1,187,417.94 $ 1,246,788.84
11% 11%
 EVALUACION FINANCIERA

INDICADORES FINANCIEROS
FLUJO NETO DE EFECTIVO
Inversiones para el proyecto
Año de Ingresos Egresos Fija Diferida
operación totales* totales
0 5,950,000.00
1 9,508,476.00 7,537,592.64
2 9,983,899.80 7,914,472.27
3 10,483,094.79 8,310,195.89
4 11,007,249.53 8,725,705.68
5 11,557,612.01 9,161,990.96

CALCULO DEL VAN, R B/C Y TIR CON UNA TASA DE DESCUENTO DEL 10%
Año Costos Beneficios Factor de Costos
de totales totales actualización actualizados
operación ($) ($) 10.0% ($)
0 5,950,000 0 1.000 5,950,000.00
1 7,537,593 9,508,476 0.909 6,852,356.95
2 7,914,472 9,983,900 0.826 6,540,886.18
3 8,310,196 10,483,095 0.751 6,243,573.17
4 8,725,706 11,007,250 0.683 5,959,774.39
5 9,161,991 11,557,612 0.621 5,688,875.55
Total 38,437,966 52,540,332 37,235,466.23

Los indicadores financieros que arroja el proyecto son:

VAN= 2,230,331.27 Se acepta
TIR = #VALUE! #VALUE!
B/C = 1.06 Se acepta
NANCIERA

ES FINANCIEROS

proyecto Valor de Rescate

Cap de trab. Valor Recup. De Flujo Neto de
Residual cap. De Trab. Efectivo
-5,950,000.00
1,970,883.36
2,069,427.53
2,172,898.90
2,281,543.85
2,395,621.04

Beneficios Flujo neto de

actualizados efectivo act.
($) ($)
0.00 -5,950,000.00
8,644,069.09 1,791,712.15
8,251,156.86 1,710,270.68
7,876,104.27 1,632,531.11
7,518,099.54 1,558,325.15
7,176,367.74 1,487,492.19
39,465,797.50 2,230,331.27
 PERÍODO DE RECUPERACIÓN
0 1 2 3
FLUJO ACT. - 5,950,000.00 1,791,712.15 1,710,270.68 1,632,531.11
SALDO - 5,950,000.00 - 4,158,287.85 - 2,448,017.17 - 815,486.06

El ultimo saldo negativo corresponde

al numero de años de recuperacion

Periodo de recuperacion
3.00 años
ACIÓN
4 5
1,558,325.15 1,487,492.19
742,839.09 2,230,331.27

vo corresponde
recuperacion

SE ACEPTA
Proyeccion de Flujo de Efectivo Anualizado

Concepto Año 0 Año 1

Entradas
Programa 2,259,000.00
Solicitante 2,941,000.00
Otros -

Ventas 9,508,476.00
Otros Ingresos

Total de Entradas 5,200,000.00 9,508,476.00

Salidas
Inversiones
Fija 5,950,000.00

Costos de produccion, administracion y ventas 6,223,670.40

ISR 985,441.68
PTU 328,480.56

Total de Salidas 5,950,000.00 7,537,592.64

Flujo N. E. - 750,000.00 1,970,883.36

Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

9,983,899.80 10,483,094.79 11,007,249.53 11,557,612.01

#REF!

9,983,899.80 10,483,094.79 11,007,249.53 #REF!

6,534,853.92 6,861,596.62 7,204,676.45 7,564,910.27

1,034,713.76 1,086,449.45 1,140,771.92 1,197,810.52

344,904.59 362,149.82 380,257.31 399,270.17

7,914,472.27 8,310,195.89 8,725,705.68 9,161,990.96

2,069,427.53 2,172,898.90 2,281,543.85 #REF!

 0
Flujo de Efectivo Mensual o Flujo de Caja

CONCEPTO Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5

INGRESOS
Por Ventas 0.00 864,406.91 864,406.91 864,406.91 864,406.91
EGRESOS
Costos Variables 485,539.20 485,539.20 485,539.20 485,539.20 485,539.20
Costos Fijos 33,100.00 33,100.00 33,100.00 33,100.00 33,100.00

Total Egresos 518,639.20 518,639.20 518,639.20 518,639.20 518,639.20

Flujo de
Efectivo -518,639.20 345,767.71 345,767.71 345,767.71 345,767.71
Efectivo Acumulado -518,639.20 -172,871.49 172,896.22 518,663.93 864,431.64

Capital de trabajo mensual $ 518,639.20

 MESES PRIMER AÑO
Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11

864,406.91 864,406.91 864,406.91 864,406.91 864,406.91 864,406.91

485,539.20 485,539.20 485,539.20 485,539.20 485,539.20 485,539.20

33,100.00 33,100.00 33,100.00 33,100.00 33,100.00 33,100.00

518,639.20 518,639.20 518,639.20 518,639.20 518,639.20 518,639.20

345,767.71 345,767.71 345,767.71 345,767.71 345,767.71 345,767.71

1,210,199.35 1,555,967.05 1,901,734.76 2,247,502.47 2,593,270.18 2,939,037.89
 Mes 12 TOTAL

864,406.91 9,508,476.00

485,539.20 5,826,470.40
33,100.00 397,200.00

518,639.20 6,223,670.40

345,767.71 3,284,805.60
3,284,805.60