Balance de prueba general

Arval & Compañia SAS

900111237
De Marzo 2021 a Marzo 2021

Código cuenta Nombre Saldo inicial Movimiento Movimiento Saldo final

11 Efectivo y equivalentes
300.000.000,00
de efectivo 13.291.548,74 46.819.266,06 266.472.282,68
1105 Caja 5.000.000,00 13.291.548,74 15.457.983,61 2.833.565,13
110505 Caja general 0,00 13.291.548,74 15.457.983,61 -2.166.434,87
11050501 Caja General 0,00 13.291.548,74 15.457.983,61 -2.166.434,87
110510 Cajas menores 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00
11051001 Cajas menores 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00
1110 Bancos 295.000.000,00 0,00 31.361.282,45 263.638.717,55
111005 Moneda nacional295.000.000,00 0,00 31.361.282,45 263.638.717,55
11100501 Moneda nacional295.000.000,00 0,00 31.361.282,45 263.638.717,55
1110050101 Banco Caja Social295.000.000,00
CTA No. 245675463 0,00 31.361.282,45 263.638.717,55
13 Deudores comerciales y otras0,00cuentas por
285.221,26
cobrar 0,00 285.221,26
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones
0,00 285.221,26
o 0,00 285.221,26
135515 Anticipo Retención en la fuente
0,00 254.101,26 0,00 254.101,26
13551501 Anticipo Retención en la fuente
0,002,5% 254.101,26 0,00 254.101,26
135518 Impuesto de industria y comercio
0,00 retenido
31.120,00 0,00 31.120,00
13551807 Rete Ica 8 0,00 31.120,00 0,00 31.120,00
14 Inventarios 0,00 25.719.555,46 0,00 25.719.555,46
1435 Mercancías no fabricadas por0,00
la empresa
25.719.555,46 0,00 25.719.555,46
143501 Mercancías no fabricadas 0,00 25.719.555,46 0,00 25.719.555,46
14350105 Ropa 0,00 25.719.555,46 0,00 25.719.555,46
22 Proveedores 0,00 30.915.967,22 29.963.282,11 952.685,11
2205 Proveedores nacionales 0,00 30.915.967,22 29.963.282,11 952.685,11
220505 Proveedores nacionales 0,00 30.915.967,22 29.963.282,11 952.685,11
22050501 Proveedores nacionales 0,00 30.915.967,22 29.963.282,11 952.685,11
23 Acreedores comerciales y otras0,00cuentas
7.764.705,84
por pagar 6.463.027,89 1.301.677,95
2335 Costos y gastos por pagar 0,00 7.764.705,84 3.882.352,92 3.882.352,92
233540 Arrendamientos 0,00 7.764.705,84 3.882.352,92 3.882.352,92
2365 Retenciones en la fuente 0,00 0,00 760.635,97 -760.635,97
236530 Arrendamientos 0,00 0,00 117.647,08 -117.647,08
23653001 Arrendamientos 0,00 0,00 117.647,08 -117.647,08
236540 Retención por compras 0,00 0,00 642.988,89 -642.988,89
23654001 Retención por compras 2,5%0,00 0,00 642.988,89 -642.988,89
2370 Aportes a empresas promotoras 0,00de salud eps 0,00 824.077,00 -824.077,00
237005 Aportes a entidades promotoras0,00 de salud eps0,00 339.023,00 -339.023,00
23700501 Aportes a entidades promotoras0,00 de salud eps0,00 339.023,00 -339.023,00
237006 Aporte a administradoras de0,00
riesgos profesionales
0,00 20.754,00 -20.754,00
23700601 Aporte a administradoras de0,00
riesgos profesionales,
0,00 ARL 20.754,00 -20.754,00
237010 Aportes al icbf Sena y cajas de
0,00
compensación 0,00 356.055,00 -356.055,00
23701001 Aportes al icbf Sena y cajas de
0,00
compensación 0,00 356.055,00 -356.055,00
237015 Aportes arl 0,00 0,00 23.490,00 -23.490,00
23701501 Aportes arl 0,00 0,00 23.490,00 -23.490,00
237045 Fondos 0,00 0,00 84.755,00 -84.755,00
23704501 Fondos 0,00 0,00 84.755,00 -84.755,00
2380 Acreedores varios 0,00 0,00 995.962,00 -995.962,00
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones
0,00 0,00 995.962,00 -995.962,00
23803001 Fondos de cesantías y/o pensiones
0,00 0,00 995.962,00 -995.962,00
24 Pasivos por impuestos 0,00 5.525.370,54 2.167.719,58 3.357.650,96
2408 Impuesto sobre las ventas por 0,00
pagar 5.525.370,54 2.167.719,58 3.357.650,96
240806 Iva generado 0,00 0,00 2.167.719,58 -2.167.719,58
24080601 Iva generado 0,00 0,00 2.167.719,58 -2.167.719,58
240810 Iva descontable por compras0,00 4.886.715,54 0,00 4.886.715,54
24081001 Iva descontable por compras0,0019% 4.886.715,54 0,00 4.886.715,54
240815 Descontable por servicios 0,00 638.655,00 0,00 638.655,00
24081501 Descontable por servicios 0,00 638.655,00 0,00 638.655,00
25 Beneficios a empleados 0,00 8.138.593,00 9.290.028,00 -1.151.435,00
2505 Salarios por pagar 0,00 8.138.593,00 8.138.593,00 0,00
250505 Salarios por pagar 0,00 8.138.593,00 8.138.593,00 0,00
25050501 Salarios por pagar 0,00 8.138.593,00 8.138.593,00 0,00
2510 Pasivo estimado para obligaciones
0,00 laborales 0,00 1.151.435,00 -1.151.435,00
251010 Pasivo estimado para obligaciones
0,00 laborales 0,00 1.151.435,00 -1.151.435,00
25101001 Cesantías 0,00 0,00 84.548,00 -84.548,00
2510100101 Cesantías 0,00 0,00 84.548,00 -84.548,00
25101002 Intereses sobre cesantías 0,00 0,00 7.414,00 -7.414,00
2510100201 Intereses sobre cesantías 0,00 0,00 7.414,00 -7.414,00
25101003 Vacaciones 0,00 0,00 353.458,00 -353.458,00
2510100301 Vacaciones 0,00 0,00 353.458,00 -353.458,00
25101004 Prima de servicios 0,00 0,00 706.015,00 -706.015,00
2510100401 Prima de servicios 0,00 0,00 706.015,00 -706.015,00
31 Capital social -300.000.000,00 0,00 0,00 -300.000.000,00
3105 Capital suscrito y-300.000.000,00
pagado 0,00 0,00 -300.000.000,00
310505 Capital suscrito y-300.000.000,00
pagado 0,00 0,00 -300.000.000,00
31050501 Capital autorizado-300.000.000,00 0,00 0,00 -300.000.000,00
41 Ingresos de actividades ordinarias
0,00 0,00 11.409.050,42 -11.409.050,42
4135 Comercio al por mayor y al detal
0,00 0,00 11.409.050,42 -11.409.050,42
413501 Comercio al por mayor y al detal
0,00 0,00 11.409.050,42 -11.409.050,42
41350101 Comercio al por mayor y al detal
0,00 0,00 11.409.050,42 -11.409.050,42
4135010101 Comercio al por mayor y al detal
0,00 0,00 11.409.050,42 -11.409.050,42
51 Administrativos 0,00 13.252.730,00 0,00 13.252.730,00
5105 Gastos de personal 0,00 9.891.385,00 0,00 9.891.385,00
510506 Sueldos 0,00 7.567.052,00 0,00 7.567.052,00
51050601 Sueldos 0,00 7.567.052,00 0,00 7.567.052,00
510527 Auxilio de transporte 0,00 319.362,00 0,00 319.362,00
51052701 Auxilio de transporte 0,00 319.362,00 0,00 319.362,00
510530 Cesantías 0,00 656.939,00 0,00 656.939,00
51053001 Cesantías 0,00 656.939,00 0,00 656.939,00
510533 Intereses sobre cesantías 0,00 6.569,00 0,00 6.569,00
51053301 Intereses sobre cesantías 0,00 6.569,00 0,00 6.569,00
510536 Prima de servicios 0,00 630.335,00 0,00 630.335,00
51053601 Prima de servicios 0,00 630.335,00 0,00 630.335,00
510539 Vacaciones 0,00 315.572,00 0,00 315.572,00
51053901 Vacaciones 0,00 315.572,00 0,00 315.572,00
510568 Aportes a administradora de0,00
riesgos laborales
39.501,00 0,00 39.501,00
51056801 Aportes a administradora de0,00
riesgos laborales
39.501,00 0,00 39.501,00
510572 Aportes cajas de compensación
0,00familiar356.055,00 0,00 356.055,00
51057201 Aportes cajas de compensación
0,00familiar356.055,00 0,00 356.055,00
5120 Arrendamientos 0,00 3.361.345,00 0,00 3.361.345,00
512010 Construcciones y edificaciones
0,00 3.361.345,00 0,00 3.361.345,00
51201001 Arrendamientos - Construcciones
0,00 y edificaciones
3.361.345,00 0,00 3.361.345,00
52 Ventas 0,00 1.218.682,00 0,00 1.218.682,00
5205 Gastos de personal 0,00 1.218.682,00 0,00 1.218.682,00
520506 Sueldos 0,00 908.526,00 0,00 908.526,00
52050601 Sueldos 0,00 908.526,00 0,00 908.526,00
520530 Cesantías 0,00 84.548,00 0,00 84.548,00
52053001 Cesantías 0,00 84.548,00 0,00 84.548,00
520533 Intereses sobre cesantías 0,00 845,00 0,00 845,00
52053301 Intereses sobre cesantías 0,00 845,00 0,00 845,00
520536 Prima de servicios 0,00 75.680,00 0,00 75.680,00
52053601 Prima de servicios 0,00 75.680,00 0,00 75.680,00
520539 Vacaciones 0,00 37.886,00 0,00 37.886,00
52053901 Vacaciones 0,00 37.886,00 0,00 37.886,00
520545 Auxilios 0,00 106.454,00 0,00 106.454,00
52054502 Auxilio transporte 0,00 106.454,00 0,00 106.454,00
520568 Aportes a administradora de0,00
riesgos laborales
4.743,00 0,00 4.743,00
52056801 Aportes a administradora de0,00
riesgos laborales
4.743,00 0,00 4.743,00

106.112.374,06 106.112.374,06

Procesado en: Abril 28 2021 19:48