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Bases de Elaboración Año Base
Bases de Elaboración Año Base
AÑO BASE
Ventas
Costo de ventas
Gastos de op.
Precio Acción
Proveedores
Acreedores
Cred Banc CP
Cred Banc LP
Capital Social
Patrimonio
Inversión Inicial
INFLACIÓN
SUMA 0%
PROMEDIO 0%
Crecimiento anual
ISR
PTU
Dividendos
Plazo
EN EL CAPITAL SOCIAL
NOTA¡¡ CAMBIAR LOS AÑOS
SEGÚN REDACCIÓN EN
Capital Social $ - #DIV/0! DEMÁS PESTAÑAS
# Acciones =
Preción Acción $ -
ó Nos la pueden dar
en la redacción
EN EL PATRIMONIO
# Acciones = 1
DEPRECIACIÓN
%Dprec Saldo (AÑO BASE)
0% Terrenos $ - $ -
Edificios $ - $ -
Mob y Eq de oficina $ - $ -
Maquinaria y equipo $ - $ -
Eq de Transporte $ - $ -
Eq de Cómputo $ - $ -
Depreciación del periodo $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
SALDO NUEVO
$ -
CIF CORTO PLAZO Actualización Intereses CP
Saldo Costo Fin Ints Año Monto
Proveedores 0 0% 0 $ -
Acreedores 0 0% 0 $ - MONTO AÑO ANTERIOR MA
C Banc CP 0 0% 0 $ - MONTO AÑO ANTERIOR MA
TOTAL 0 $ - MONTO AÑO ANTERIOR MA
$ - MONTO AÑO ANTERIOR MA
$ - MONTO AÑO ANTERIOR MA
P* i* (1+i) ^ n
A=
((1+i) ^ n) - 1
SÍMBOLO SIGNIFICADO
A= Anualidad
P= Capital
i= Interés
n= Plazo
SE DEBEN TOMAR ENTRE 4 Y 6 DECIMALES, PERO RECOMENDABLE TOMAR 5
Sustitución de formula
para sacar anualidad
Monto $ - Año Pago anual Ints Abono a cap saldo
Plazo 5 2016 $ -
Tasa 0% 2017 #DIV/0! $ - #DIV/0! #DIV/0!
Formula 2018 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Numerador 0 2019 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Denominador 0 2020 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Resultado #DIV/0! 2021 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Pago anual #DIV/0!
Actualización de intereses LP
Año Monto
2017 $ -
2018 #DIV/0!
2019 #DIV/0!
2020 #DIV/0!
2021 #DIV/0!
MONTO AÑO ANTERIOR MAS % INFLACIÓN DE CADA AÑO
MONTO AÑO ANTERIOR MAS % INFLACIÓN DE CADA AÑO
MONTO AÑO ANTERIOR MAS % INFLACIÓN DE CADA AÑO
MONTO AÑO ANTERIOR MAS % INFLACIÓN DE CADA AÑO
MONTO AÑO ANTERIOR MAS % INFLACIÓN DE CADA AÑO
PONER UNICAMENTE LO
QUE SE VA A GASTAR EN
EL ACTIVO POR EJEMPLO
MAQUINARIA.
FLUJO EFECTIVO
% BASE Ó 2016 2017 2018
Ventas $ - $ - $ -
(-) Costo 0% $ - $ - $ -
(=) Ut Bruta $ - $ - $ -
(-) Gastos Op 0% $ - $ - $ -
(-) Deprec (gto operación virtual) $ - $ - $ -
(=) Ut Operación $ - $ - $ -
(-) CIF Corto Plazo $ - $ - $ -
(-) CIF Largo Plazo $ - #DIV/0!
(=) UT antes ISR y PTU $ - $ - #DIV/0!
(x) (-) ISR 0% $ - $ - #DIV/0!
(x) (-) PTU 0% $ - $ - #DIV/0!
(=) UT Neta $ - $ - #DIV/0!
(+) (+) Depreciación $ - $ - $ -
(=) Flujo efectivo $ - $ - #DIV/0!
(-) Dividendos 0% $ - #DIV/0!
(-) Pago Capital #DIV/0! #DIV/0!
(=) Flujo Neto Efectivo o Ganancias esperadas #DIV/0! #DIV/0!
2019 2020 2021
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
$ - $ - $ -
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Mezcla Financiera
Saldo Costo Fin % Costo K
Proveedores $ - 0% #DIV/0! #DIV/0!
Acreedores $ - 0% #DIV/0! #DIV/0!
C Banco CP $ - 0% #DIV/0! #DIV/0!
C Banco LP $ - 0% #DIV/0! #DIV/0!
Cap Social $ - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Total deuda $ - #DIV/0!
IMPORTANTE Siglas en inglés: WACC Costo PP K #DIV/0!
Suma #DIV/0!
Promedio #DIV/0!
#DIV/0!
Con Decim (%´s)
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Riesgo Financiero
Año FNE #ACC UPA Desv Std UPA UPA
2017 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2018 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2019 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2020 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2021 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Suma
Promedio
Coef Riesgo
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
FORMULA VPN
FNE año 1 FNE año 2 FNE año 3
VPN = (-) Inversión inicial (+) + + +
(1+i) ^ 1 (1+i) ^ 2 (1+i) ^ 3
VPN
#DIV/0! - $ - = #DIV/0!
TIR
INTENTO #1
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
+ + +
(1+ )^1 (1+ )^2 (1+ )^3
#DIV/0! - $ - = #DIV/0!
INTENTO #1
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
+ + +
(1+ )^1 (1+ )^2 (1+ )^3
#DIV/0! - $ - = #DIV/0!
INTENTO #1
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
+ + +
(1+ )^1 (1+ )^2 (1+ )^3
INTENTO #1
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
+ + +
(1+ )^1 (1+ )^2 (1+ )^3
#DIV/0! - $ - = #DIV/0!
Tasa de descuento = Trema o Costo K
FNE año 4 FNE año 5 Tasa de descuento> seria menor mi flu
+ … etc.
(1+i) ^ 4 (1+i) ^ 5 Tasa de descuento< seria mayor mi flu
#DIV/0!
F1 #DIV/0!
F2 #DIV/0!
F3 #DIV/0!
F4 #DIV/0!
F5 #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
O #1
#DIV/0! #DIV/0!
+
(1+ )^4 (1+ )^5
#DIV/0! #DIV/0!
O #1
#DIV/0! #DIV/0!
+
(1+ )^4 (1+ )^5
#DIV/0! #DIV/0!
O #1
#DIV/0! #DIV/0!
+
(1+ )^4 (1+ )^5
#DIV/0! #DIV/0!
ento = Trema o Costo K
ento> seria menor mi flujo de efectivo descontado.
ento< seria mayor mi flujo de efectivo descontado.