Preparado Por:……………. EMPRESA QUINTITO S.R.L.

Fecha:……………… DISPONIBLE
Aprobado Por…………….. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(expresado en bolivianos)

Ajustes/Reclasifi

Saldo al
DETALLE Referencia DEBE
31/12/16

CAJA M/N 6,000.00

BANCO M/E 69,600.00
BANCO M/N 86,400.00
162,000.00

CONCLUSION
Ajustes/Reclasificacion
Saldo
HABER ajustado al
31/12/16
6,000.00
3,480.00 66,120.00
86,400.00
3,480.00 158,520.00
Preparado Por:……………. EMPRESA QUINTITO S.R.L.
Fecha:……………… CAJA
Aprobado Por…………….. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(expresado en bolivianos)

DETALLE Referencia Saldo al 31/12/16

CAJA M/N 6,000.00

SALDO TOTAL 6,000.00

TRABAJO REALIZADO
Preparado Por:……………. EMPRESA QUINTITO S.R.L.
Fecha:……………… EFECTIVO O EQUIVALENTE
Aprobado Por…………….. ARQUEO DE CAJA

RECUENTO DE EFECTIVO

Denominación Cantidad Total

i) Billetes
Bs 200 20 4,000.00
Bs 100 7 700.00
Bs 50 18 900.00
Bs 20 10 200.00
5,800.00
ii) Monedas
Bs 5 30 ###
Bs 1 25 ###
175.00

Total arqueo 5,975.00

Total s/g libros al 30/12/16 6,000.00

Diferencia (25.00)

(1) Diferencia considerada inmaterial para efectuar mayor trabajo de

auditoría.

Auditor a cargo Tesorero

(1).
Preparado Por:……………. EMPRESA QUINTITO S.R.L.
Fecha:……………… EFECTIVO O EQUIVALENTES
Aprobado Por…………….. BANCOS
(expresado en bolivianos)

Saldo al 31/12/16
DETALLE Referencia Bs
BANCO M/E 66,120.00
BANCO M/N 86,400.00
152,520.00
Saldo al 31/12/16
Sus
9,500.00

9,500.00
Preparado Por:……………. EMPRESA QUINTITO S.R.L.
Fecha:……………… EFECTIVO O EQUIVALENTES
Aprobado Por…………….. CONCILIACION BANCARIA BNB M/E
(expresado en bolivianos)

DETALLE REFERENCIA

Saldo s/g estado de cuenta

MENOS
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS
FECHA CHEQUE BENEFICIARIO IMPORTE SUS
29-Dec 300 MACARIO PINTO 2,500.00
30-Dec 320 MARI FLOR 1,800.00
30-Dec 324 HECTOR COPIN 2,300.00

MAS
Debitos efectuados por el Banco y no contyabilizados por la empresa.(diferencia
de Aud)

Sus

RESUMEN
MAS
El debito efectuado por el Banco y no contabilizado por la empresa (dif aud)

SALDO SEGÚN LA EMPRESA

MENOS
SALDO SEGÚN LA EMPRESA $us 9.500 t/c 6.96
DIFERENCIA S/G AUDITORIA
 SALDO AL
31/12/16 Sus
16,100.00

6,600.00
9,500.00

500.00

10,000.00

69,600.00

66,120.00
3,480.00
Preparado Por:……………. EMPRESA QUINTITO S.R.L.
Fecha:……………… EFECTIVO O EQUIVALENTES
Aprobado Por…………….. CONCILIACION BANCARIA BNB M/N
(expresado en bolivianos)

DETALLE REFERENCIA

Saldo s/g estado de cuenta

MENOS
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS
FECHA CHEQUE BENEFICIARIO IMPORTE SUS
29-Dec 201 Juan Tenorio 10,000.00
30-Dec 220 Esteban Dido 10,000.00
31-Dec 221 Jhanet Problemas 3,600.00

RESUMEN
MAS

SALDO SEGÚN LA EMPRESA

MENOS
SALDO SEGÚN LA EMPRESA $us 9.500 t/c 6.96
DIFERENCIA S/G AUDITORIA
 SALDO AL
31/12/16 Bs
110,000.00

23,600.00
86,400.00

86,400.00

86,400.00
-
 MODELO DE CARTAS DE CONFIRMACION DE SALDOS
SOLICITUD
La Paz. 02 de Enero de 2016
Señor:
BANCO NACIONAL
Presente.-
Ref.: Confirmación de saldos

Distinguidos señores

Por motivo de la ejecución de Auditoría Financiera anual ejecutada a nuestra empresa solicitamos qu
en forma directa a nuestros auditores LOS QUINTITOS , casilla 125, Email
towerscon@gmail.com. Teléfono 2256787. fjax 2256787, celular 65654801, otorguen la siguiente
información al 31/12/2015:

1. - Cuentas Corrientes y ¡o Cajas de Ahorro que tiene la empresa en su entidad

2. - Números y tipos de monedas de cada cuenta.
3. - Persona o Representante encargado de realizar transacciones financieras con su entidad.
4 - Persona o Personas autorizadas en la firma de cheques y otros documentos financieros
5. - Si la empresa en la actualidad cuenta con algún crédito en su entidad.
6. - Otros que consideren útil para ese fin, referidas a transacciones financieras con su entidad.
Sin otro particular les saludamos, atentamente.

atte EMPRESA S.R.L.

RESPUESTA
La Paz, 04 de Enero de 2016

Señor

EMPRESA S.R.L.

Presente.-

Ref: Su solicitud de informacion de fecha xxxxxxxxxxxxx

De nuestra consideración:
Atendiendo a su solicitud de información de la nota de referencia les informamos:
La Empresa S.R.L. actualmente tiene una sola cuenta corriente en M/N -N°: 111-00512 y el
saldo en extracto bancario al 31/12/2015 es de Bs. …………………. …Sus…………….
Según poder N‘ 50/2011 el Representante Legal es el Sr. Luis Arias Gerente General de la
Empresa, con firma autorizada y sello de taiüPft
Según contrato de préstamo 2225550/2014 del 9 de octubre de 2014 la Empresa S.R.L. ha
obtenido un préstamo de$u& 30.000.00.-. cuyo saldo al 31/12/15 es de S-s. 17.485.00
La Empresa S.R.L. también efectúa solicitud de boletas bancarias para licitaciones, sin embargo,
en la actualidad no ha realizado ninguna solicitud ni existe boletas bancarias vigentes.
Con este motivo saludamos a ustedes, atentamente.

ATTE BANCO NACIONAL

DOS

mpresa solicitamos que

rguen la siguiente

on su entidad.
financieros

con su entidad.
1-00512 y el

nes, sin embargo,