INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS

JUNTA LA LIBERTAD

SALDO INICIAL $ 4,219.30

Cuentas por justificar (valores entregados sin factura)

ABOGADA $ 90.00
JUNTA PARROQUIAL $ 100.00

INGRESOS RECIBOS EGRESOS RECIBOS

JUNIO $ 345.60 $ 0.00 $ 88.15 $ 265.60 $ 4,211.15
JULIO $ 495.20 $ 0.00 $ 293.40 $ 835.67 $ 3,577.28
AGOSTO $ 0.00 $ 0.00 $ 3,577.28
SEPTIEMBRE $ 0.00 $ 0.00 $ 3,577.28
OCTUBRE $ 0.00 $ 0.00 $ 3,577.28
NOVIEMBRE $ 0.00 $ 0.00 $ 3,577.28
DICIEMBRE $ 0.00 $ 0.00 $ 3,577.28
Total $ 840.80 $ 0.00 $ 381.55 $ 1,101.27 $ 3,577.28
SALDO FINAL $ 3,577.28

SON: #NAME?
 LIBRO DE VENTAS
JUNTA LA LIBERTAD

Mes, día Beneficiario N° Factura Valor

Junio 19 PAREDES JINEZ GLORIA MARLENE 000003286 $ 3.00

Junio 19 TAPIA CUJAN JORGE LUIS 000003287 $ 6.40
Junio 19 GUACHAMBOZA TOAINGA JAIME MARCELO 000003288 $ 6.40
Junio 19 HERRERA MORALES SEGUNDO TRAJANO 000003289 $ 3.20
Junio 19 RODRIGUEZ AMAN ALEGRIA NARCIZA 000003290 $ 6.00
Junio 19 CONSUMIDOR FINAL 000003291 $ 6.00
Junio 19 MEDINA PICO ORFA FABIOLA 000003292 $ 6.00
Junio 19 GUEVARA LLERENA KLEBER PATRICIO 000003293 $ 6.00
Junio 19 PALATE CHICAIZA OSCAR VLADIMIR 000003294 $ 6.00
Junio 19 ANULADA 000003295 $ 0.00
Junio 19 HERRERA PAREDES JUAN DAVID 000003296 $ 9.00
Junio 19 MORALES MILTON WILSON 000003297 $ 6.00
Junio 19 PAREDES PAREDES CARLOS OSWALDO 000003298 $ 6.00
Junio 19 CAJILEMA JINES JULIA ELIZA 000003299 $ 39.00
Junio 19 ANULADA 000003300 $ 0.00
Junio 19 FREIRE VINUEZA JOSE IGNACIO 000003301 $ 3.00
Junio 19 MAYORGA PAREDES LAURA MARIA 000003302 $ 3.00
Junio 19 PAREDES LOPEZ FANNY MARIBEL 000003303 $ 3.00
Junio 19 GUANANGA GUANANGA SEGUNDO HUMBERTO 000003304 $ 3.00
Junio 19 LEMA LLAMUCA LUIS ARMANDO 000003305 $ 6.40
Junio 19 MAYORGA LLERENA MARIA AMADA 000003306 $ 9.00
Junio 19 ZUÑIGA LOPEZ LUIS CARLOS 000003307 $ 6.00
Junio 19 PALATE CUNALATA MELIDA SUSANA 000003308 $ 6.00
Junio 19 LOPEZ PAREDES MARCO EDUARDO 000003309 $ 3.00
Junio 19 PAREDES AMAN ESTHER AMABLE 000003310 $ 9.00
Junio 19 VINUEZA PAREDES ANGEL POLIVIO 000003311 $ 3.00
Junio 19 DIAZ YANES MARIA LASTENIA 000003312 $ 6.00
Junio 19 JINES QUINGA WILMER HERIBERTO 000003313 $ 3.00
Junio 19 MORALES ILMA EMITELIA 000003314 $ 3.00
Junio 19 GALLEGOS MORALES ALONSO WILFRIDO 000003315 $ 3.00
Junio 19 LOPEZ BARRERA JORGE IVAN 000003316 $ 3.00
Junio 19 MORALES BARRERA MARIETA CUAMANDA 000003317 $ 9.00
Junio 19 CONSUMIDOR FINAL 000003318 $ 6.00
Junio 19 GOMEZ ZAMORA MARCOS ISRAEL 000003319 $ 6.00
Junio 19 PICO BASANTES SUSANA JANETH 000003320 $ 9.00
Junio 19 CARRASCO JINEZ JOSE MARIA 000003321 $ 3.00
Junio 19 PAREDES MARIA ROSARIO 000003322 $ 3.00
Junio 19 PAREDES YOLANDA TERESA 000003323 $ 3.00
Junio 19 CORO VINUEZA JORGE RODRIGO 000003324 $ 3.00
Junio 19 CORO VINUEZA JORGE RODRIGO 000003325 $ 3.00
Junio 19 CORO VINUEZA JORGE RODRIGO 000003326 $ 3.00
Junio 19 SANCHEZ CORO ROSA ELVIRA 000003327 $ 3.20
Junio 19 Vallejo Sanchez Johanna Pamela 000003328 $ 9.60
Junio 19 JINEZ MORALES NELLY ERNESTINA 000003329 $ 6.40
Junio 19 RIOFRIO JINEZ DIEGO ERNESTO 000003330 $ 6.00
Junio 19 ANDALUZ LLERENA JOSE BENEDICTO 000003331 $ 3.00
Junio 19 ANDALUZ PALACIOS NANCY PILAR 000003332 $ 3.00
Junio 19 GUARANDA VASCONEZ MARCO VINICIO 000003333 $ 12.00
Junio 19 LLERENA JOSE ANTONIO 000003334 $ 3.00
Junio 19 JINEZ PERRAZO HILDA FELICIDAD 000003335 $ 3.00
Junio 19 LOPEZ BARRERA SEGUNDO RUBELIO 000003336 $ 3.00
Junio 19 LOPEZ MORALES OLGA ROMELIA 000003337 $ 3.00
Junio 19 SANCHEZ CORO ROSA ELVIRA 000003338 $ 3.20
Junio 19 LLUGSA LLUGSA JULIO EDUARDO 000003339 $ 9.00
Junio 19 MESIAS ZAMBRANO CESAR AUGUSTO 000003340 $ 3.00
Junio 19 PAREDES AMAN MARIA MAGDALENA 000003341 $ 9.00
Junio 19 PAREDES AMAN MANUEL FERNANDO 000003342 $ 12.80
Junio 19 CRUZ CARRASCO VICENTE RODRIGO 000003343 $ 3.00
Junio 19 GARCES MEDINA ISAIAS ONOFRE 000003344 $ 3.00
Junio 19 GUEVARA VELOZ DELIA GEORGINA 000003345 $ 3.00
Junio 19 GUEVARA VELOZ WILSON RIGOBERTO 000003346 $ 3.00
Junio 19 TITE CASTRO ANGEL WILFRIDO 000003347 $ 3.00
Junio 19 FREIRE ANDALUZ HOLGER GIOVANNY 000003348 $ 9.00
JUNIO $ 345.60
 LIBRO DE GASTOS
JUNTA LA LIBERTAD

Fecha N° Documento
6/2/2021 000612045
6/4/2021 000613412
6/6/2021 016280559
6/8/2021 000615145
6/18/2021 872
6/22/2021 000526091
6/28/2021 000529005
6/28/2021 5192
6/28/2021 11555
6/30/2021 1256
JUNIO
7/1/2021 000530642
7/1/2021 000179035
7/6/2021 016503983
7/7/2021 000533242
7/8/2021 1257
7/13/2021 000634258
7/14/2021 000005768
7/19/2021 20953
7/22/2021 11134
7/23/2021 000819276
7/23/2021 1416
7/23/2021 879
JULIO
 LIBRO DE GASTOS
JUNTA LA LIBERTAD

Razon Social Total

ESTACION DE SERVICIOS LOPEZ SANTANA $ 3.00
ESTACION DE SERVICIOS LOPEZ SANTANA $ 6.00
EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. $ 7.55
ESTACION DE SERVICIOS LOPEZ SANTANA $ 2.00
PEREZ SILVA MARIANA DE JESUS $ 29.00
ESTACION DE SERVICIOS LOPEZ SANTANA $ 5.00
ESTACION DE SERVICIOS LOPEZ SANTANA $ 8.00
VALENCIA NUÑEZ MIRIAM JANETH $ 2.50
LOPEZ TORRES DIGNA VIOLETA $ 24.50
SALAN AIENCIA MARIA CONSUELO $ 0.60
JUNIO $ 88.15
ESTACION DE SERVICIOS LOPEZ SANTANA $ 5.00
GAD. MUNICIPAL DE CEVALLOS $ 5.49
EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. $ 7.55
ESTACION DE SERVICIOS LOPEZ SANTANA $ 5.00
SALAN AIENCIA MARIA CONSUELO $ 0.60
ESTACION DE SERVICIOS LOPEZ SANTANA $ 3.00
SANCHEZ LLERENA VICTOR MANUEL $ 120.96
GALLEGOS NARANJO FRANKLIN JAVIER $ 120.00
REVELO DIAZ JORGE HUMBERTO $ 12.00
SILVA HECKSHER PATRICIA GUADALUPE $ 5.00
ARIAS PICO JOHANNA ELOISA $ 1.30
PERALVO PAZMIÑO LIDIA AZUCENA $ 7.50
JULIO $ 293.40
 INGRESOS POR RECIBERA EGRESOS POR RECIBERA
FECHA N° DETALLE VALOR FECHA N°

MAYO $ 0.00 MAYO

Monday, June 21, 2021 13187
Tuesday, June 22, 2021 10378
Thursday, June 17, 2021 872195883237
Monday, June 21, 2021 Viaticos - 150
Monday, June 21, 2021 Viaticos - 150
Monday, June 21, 2021 Viaticos - 150
Monday, June 21, 2021 Viaticos - 150
Monday, June 21, 2021 Viaticos - 150
Monday, June 21, 2021 Viaticos - 150
Friday, June 25, 2021 Recibera - 149
Tuesday, June 29, 2021 Gad/147348

JUNIO $ 0.00 JUNIO

Friday, July 23, 2021 6748
Friday, July 23, 2021 6792
Tuesday, July 06, 2021 731384
Wednesday, July 14, 2021 77603079
Sunday, July 11, 2021 811832
Tuesday, July 06, 2021 4018
Monday, July 26, 2021 7159
Thursday, July 01, 2021 Viaticos - 152
Thursday, July 01, 2021 Viaticos - 153
Friday, July 23, 2021 Viaticos - 155
Friday, July 23, 2021 Viaticos - 156
Friday, July 23, 2021 Viaticos - 157
Monday, July 26, 2021 Viaticos - 158
Monday, July 26, 2021 Viaticos - 159
Friday, July 30, 2021 Recibera - 154
Tuesday, July 20, 2021 NV/ 173
Saturday, July 31, 2021 NV/
 Wednesday, July 14, 2021 Recibo - 3865
7/6/2021 016503983

JULIO $ 0.00 JULIO

AGOSTO $ 0.00 AGOSTO

SEPTIEMBRE $ 0.00 SEPTIEMBRE

OCTUBRE $ 0.00 OCTUBRE

NOVIEMBRE $ 0.00 NOVIEMBRE

DICIEMBRE $ 0.00 DICIEMBRE

TOTAL INGRESOS $ 0.00 TOTAL EGRESOS
OS POR RECIBERA
DETALLE VALOR

MAYO $ 0.00
Ferreteria Santa Elena $ 10.50
Ferreteria mi casa $ 14.30
Pago SRI multa marzo 2021 $ 0.80
Sr. Fabian Medina $ 20.00
Sr. Jose Carrasco $ 20.00
Sr. Jorge Lopez $ 20.00
Sr. Ramiro Morales $ 20.00
Sr. Jeovany Vallejo $ 20.00
Sr. Wilson Guevara $ 20.00
Sr. Wilson Guevara $ 100.00
Certificacion registro $ 20.00

JUNIO $ 265.60
Pago garaje $ 1.60
Pago garaje $ 1.60
Compra de combustible $ 3.00
Tramite Gad Cevallo $ 30.00
E/s Oriente $ 5.00
Pago garaje $ 0.80
Pago garaje $ 1.60
Sr. Fabian Medina $ 20.00
Sr. Jeovany Vallejo $ 20.00
Sr. Fabian Medina $ 20.00
Sr. Jose Carrasco $ 20.00
Sr. Jeovany Vallejo $ 20.00
Sr. Fabian Medina $ 20.00
Sr. Jeovany Vallejo $ 20.00
Sra. Myriam veloz $ 500.00
Gavilanes Angelita $ 12.00
Llave fregadero $ 18.50
Compra de cloro $ 121.00
Comision EEASA $ 0.57

JULIO $ 835.67

AGOSTO $ 0.00

SEPTIEMBRE $ 0.00

OCTUBRE $ 0.00

NOVIEMBRE $ 0.00

DICIEMBRE $ 0.00
TOTAL EGRESOS $ 1,101.27