NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO

EFECTIVO 4,200,000.00
@
PRESTAMO POR PAGAR L/P 4,200,000.00

GASTOS DE SUELDOS 24,736.84

@
REGALIA PASCUAL P/P 24,736.84

PRESTAMO POR PAGAR L/P 45,000.00

GASTO DE INTERES 4,500.00
@
EFECTIVO 49,500.00

OTROS GASTOS DEL PERSONAL 430,000.00

@
REGALIA PASCUAL P/P 430,000.00

GASTOS DE SUELDOS 48,000.00

@
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA P/P 48,000.00

OTROS GASTOS DEL PERSONAL 35,000.00

@
SEGURO FAMILIAR DE SALUD P/P 35,000.00

GASTOS DE SUELDOS 50,000.00

@
SEGURO FAMILIAR DE SALUD P/P 50,000.00

GASTOS DE SUELDOS 67,000.00

@
FONDO DE PENSIONES P/P 67,000.00

4,904,236.84 4,904,236.84
 LA QUINCENAL SRL
NOMINA DE PAGO
AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

COD. NOMBRE CARGO SUELDO COMISION TT GANADO

12 xxx 156,000.00 156,000.00
14 GERENTE 65,000.00 25,400.00 90,400.00
20 VENDEDOR 30,000.00 13,200.00 43,200.00
45 xxx 25,000.00 25,000.00
60 xxx 18,000.00 18,000.00
75 xxx 17,500.00 17,500.00
12 xxx 15,000.00 15,000.00
326,500.00 38,600.00 365,100.00

NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO

GASTOS DE SUELDOS 326,500.00
GASTOS DE COMISION 38,600.00
@
AVANCE SALARIO EMPLEADOS 1,400.00
EFECTIVO 306,586.03
TESORERIA DE SEG. SOCIAL 20,933.54
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA 36,180.43
365,100.00 365,100.00
LA QUINCENAL SRL
NOMINA DE PAGO
E SEPTIEMBRE DEL AÑO 2019

FONDO PEN SFS IMP. S/RENTA AVA. SALARIO TOTAL DEDUC. NETO
4,477.20 4,098.53 25,438.94 34,014.67 121,985.33
2,594.48 2,748.16 9,847.19 15,189.83 75,210.17
1,239.84 1,313.28 894.3 700 4,147.42 39,052.58
717.50 760.00 400 1,877.50 23,122.50
516.60 547.20 1,063.80 16,936.20
502.25 532.00 1,034.25 16,465.75
430.50 456.00 300 1,186.50 13,813.50
10,478.37 10,455.17 36,180.43 1,400.00 58,513.97 306,586.03
SEGURIDAD SOCIAL 20,933.54
NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO
EFECTIVO 6,800,000.00
@
PRESTAMO POR PAGAR L/P 6,800,000.00

GASTOS DE SUELDOS 31,583.33

@
REGALIA PASCUAL P/P 31,583.33

PRESTAMO POR PAGAR L/P 50,000.00

GASTO DE INTERES 5,000.00
@
EFECTIVO 55,000.00

OTROS GASTOS DEL PERSONAL 840,000.00

@
REGALIA PASCUAL P/P 840,000.00

GASTOS DE SUELDOS 34,000.00

@
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA P/P 34,000.00

OTROS GASTOS DEL PERSONAL 25,000.00

@
SEGURO FAMILIAR DE SALUD P/P 25,000.00

GASTOS DE SUELDOS 38,000.00

@
SEGURO FAMILIAR DE SALUD P/P 38,000.00

GASTOS DE SUELDOS 77,000.00

@
FONDO DE PENSIONES P/P 77,000.00

7,900,583.33 7,900,583.33
 LA MENSUALIDAD SRL
NOMINA DE PAGO
AL MES DE ENERO DEL AÑO 2016

COD. NOMBRE SUELDO COMISION TT GANADO FONDO PEN

5 85,000.00 85,000.00 2,439.50
11 47,000.00 22,800.00 69,800.00 2,003.26
16 22,000.00 15,400.00 37,400.00 1,073.38
20 42,000.00 42,000.00 1,205.40
22 20,000.00 20,000.00 574.00
31 18,500.00 18,500.00 530.95
32 16,500.00 16,500.00 473.55
251,000.00 38,200.00 289,200.00 8,300.04

NOMBRE DE LA CUENTA DEBITO CREDITO 69,800.00

GASTOS DE SUELDOS 251,000.00 37,400.00
GASTOS DE COMISION 38,200.00
@
AVANCE SALARIA EMPLEADOS 2,300.00
EFECTIVO 259,090.28
TESORERIA DE SEG. SOCIAL 17,091.72
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA 13,018.00
289,200.00 289,200.00
A MENSUALIDAD SRL
NOMINA DE PAGO
S DE ENERO DEL AÑO 2016

SFS IMP. S/RENT AVA. SALARIO TOTAL DEDUC. NETO

2,584.00 7,850.00 12,873.50 72,126.50
2,121.92 4,658.00 8,783.18 61,016.82
1,136.96 510 1,000.00 2,720.34 34,679.66
1,276.80 400 2,482.20 39,517.80
608.00 700 1,182.00 18,818.00
562.40 1,093.35 17,406.65
501.60 200 975.15 15,524.85
8,791.68 13,018.00 2,300.00 30,109.72 259,090.28
SEGURIDAD SOCIAL 17,091.72